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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -52.03%731.5万 | -59.54%215.4万 | 153.50%539.7万 | 19.20%320.3万 | -167.30%-343.9万 | -32.19%1,525万 | 217.09%532.4万 | -83.35%212.9万 | -59.34%268.7万 | 260.62%511万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 104.63%354.4万 | 109.20%338.7万 | 103.08%103.4万 | 165.33%172.8万 | 23.99%-260.5万 | -227.14%-7,647.3万 | -592.64%-3,682.1万 | -270.15%-3,358万 | 54.75%-264.5万 | -9.04%-342.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -97.48%173万 | -98.73%51.3万 | -97.64%58.9万 | -86.93%22.7万 | -71.30%40.1万 | 716.84%6,852.5万 | 192,614.29%4,042.8万 | 803.15%2,496.3万 | -49.42%173.7万 | -36.84%139.7万 |
| -折旧与摊销 | 156.92%165.2万 | 6.10%36.5万 | 156.88%56万 | 631.25%35.1万 | 1,039.39%37.6万 | 394.62%64.3万 | 454.84%34.4万 | 890.91%21.8万 | 108.70%4.8万 | 43.48%3.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --146.8万 | ---1,087.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -100.32%-15.2万 | -100.01%-3,000 | --0 | -14,800.00%-14.9万 | --0 | 12,475.91%4,777.1万 | 6,742.55%3,811.3万 | 325,533.33%976.3万 | 99.89%-1,000 | ---10.4万 |
| -其他非现金项目 | -96.99%23万 | -91.79%15.1万 | -98.90%2.9万 | -98.52%2.5万 | -98.30%2.5万 | -11.64%763.9万 | 387.50%184万 | -3.79%264.1万 | -61.16%169万 | -32.94%146.8万 |
| 营运资本变动 | -91.20%204.1万 | -201.69%-174.6万 | -64.88%377.4万 | -65.29%124.8万 | -117.30%-123.5万 | -38.10%2,319.8万 | -75.53%171.7万 | -43.72%1,074.6万 | -60.14%359.5万 | 204.09%714万 |
| -应收款(增)减 | 89.20%-83.1万 | -251.81%-29.3万 | 102.93%16.2万 | 132.18%69.1万 | -568.75%-139.1万 | -836.46%-769.6万 | 212.87%19.3万 | -541.66%-553.4万 | -606.37%-214.7万 | 54.88%-20.8万 |
| -存货(增)减 | -100.56%-16.2万 | 96.20%-13万 | -100.01%-2,000 | -103.89%-18.5万 | -97.88%15.5万 | -17.40%2,890.8万 | -126.32%-342.2万 | 51.26%2,027.5万 | -24.22%475.8万 | 215.34%729.7万 |
| -应付款(减)增 | 52.77%303.4万 | -126.75%-132.3万 | 144.77%361.4万 | -72.35%72.1万 | -99.12%2.2万 | 135.59%198.6万 | 905.54%494.6万 | -2,078.43%-807.2万 | 72.60%260.8万 | 641.99%250.4万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 101.29%2.1万 | 99.14%-2.1万 | 462.54%331.9万 | 126.88%139.8万 | 48.87%599.8万 | -301.74%-162.4万 | -356.32%-245.3万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -1,168.29%-52万 | -185.37%-11.7万 | -14.9万 | -5,000 | -24.9万 | -4.1万 | -4.1万 | 0 | 0 | 0 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -55.32%679.5万 | -61.44%203.7万 | 146.50%524.8万 | 19.02%319.8万 | -172.17%-368.8万 | -32.37%1,520.9万 | 214.65%528.3万 | -83.35%212.9万 | -59.34%268.7万 | 260.62%511万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 91.64%-11万 | 202.86%86.3万 | -96.12%-50.6万 | 42.47%-12.6万 | ---34.1万 | -152.11%-131.6万 | -60.73%-83.9万 | ---25.8万 | ---21.9万 | --0 |
| 无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 98.50%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---688.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -64.71%3万 | -13.64%1.9万 | -50.00%7,000 | -92.11%3,000 | -90.91%1,000 | 54.55%8.5万 | -8.33%2.2万 | -26.32%1.4万 | 660.00%3.8万 | 57.14%1.1万 |
| 其他投资变动净额 | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 98.46%-12.5万 | 110.83%83.7万 | -104.51%-49.9万 | 32.04%-12.3万 | -3,190.91%-34万 | -1,353.39%-813.9万 | -1,207.11%-772.5万 | -1,384.21%-24.4万 | -3,720.00%-18.1万 | 57.14%1.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 300.60%232.7万 | 27.76%224.6万 | 138.57%8.1万 | ---- | ---- | 91.50%-116万 | 209.33%175.8万 | 97.65%-21万 | -12.18%-270.8万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 56.35%-92.5万 | 7.41%-17.5万 | 68.39%-32.5万 | 68.72%-14.2万 | 36.83%-28.3万 | 29.13%-211.9万 | -19,000.00%-18.9万 | 31.42%-102.8万 | 56.68%-45.4万 | -0.90%-44.8万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 95.94%-12.7万 | 82.51%-12.7万 | --0 | --0 | --0 | 31.82%-312.8万 | 2.55%-72.6万 | 16.12%-82.2万 | 61.56%-78.8万 | 2.58%-79.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -97.09%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.13%144.4万 | 179.83%55.4万 | -136.29%-21.7万 | 487.65%285.6万 | -33.61%-174.9万 |
| 融资活动现金净额 | 126.54%131.7万 | 42.16%198.6万 | 89.28%-24.4万 | 87.02%-14.2万 | 90.53%-28.3万 | 77.59%-496.3万 | 145.86%139.7万 | 78.98%-227.7万 | 78.23%-109.4万 | 7.63%-298.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 74.85%547.1万 | 40.71%862.4万 | -36.19%409.2万 | -78.73%115.9万 | 74.85%547.1万 | -10.78%312.9万 | 17.08%612.9万 | 97.08%641.3万 | 240.71%544.8万 | -10.78%312.9万 |
| 现金变动 | 279.07%798.7万 | 565.07%486万 | 1,249.23%450.5万 | 107.72%293.3万 | -302.20%-431.1万 | 1,089.20%210.7万 | 46.63%-104.5万 | -119.90%-39.2万 | -11.03%141.2万 | 217.66%213.2万 |
| 汇率变动影响 | -117.87%-4.2万 | -117.57%-6.8万 | -75.00%2.7万 | --0 | -100.53%-1,000 | 242.42%23.5万 | 361.49%38.7万 | 881.82%10.8万 | -757.35%-44.7万 | 294.79%18.7万 |
| 期末现金 | 145.22%1,341.6万 | 145.22%1,341.6万 | 40.71%862.4万 | -36.19%409.2万 | -78.73%115.9万 | 74.85%547.1万 | 74.85%547.1万 | 17.08%612.9万 | 97.08%641.3万 | 240.71%544.8万 |
| 自由现金流 | -59.01%568.5万 | -57.02%190万 | 153.45%474.2万 | 24.47%307.2万 | -178.85%-402.9万 | -36.86%1,387万 | 282.11%442.1万 | -85.37%187.1万 | -62.65%246.8万 | 260.62%511万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |