和记港口信托(USD)
NS8U
立合斯顿
AP4
网联宽频信托
CJLU
新加坡航空公司
C6L
TCIL HK$
T15
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -806.01%-5,384.4万 | -59.67%-594.3万 | 464.20%566.7万 | -64.67%-283.4万 | -2,489.16%-859.6万 | -59.29%-18万 | -1,288.81%-372.2万 | -432.48%-155.6万 | -116.48%-172.1万 | -63.55%-33.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -161.22%-7,927.1万 | -151.04%-3,034.6万 | -130.75%-2,293.3万 | -48.51%-314.4万 | 88.91%-84.5万 | 36.46%-342.4万 | 129.04%5,946.1万 | 137.72%7,458.9万 | 44.04%-211.7万 | -270.18%-762.2万 |
非现金项目调整总额 | 1,367.95%5,471.2万 | 94.13%-431.5万 | 98.98%-77.2万 | -52.88%13.9万 | -3,570.45%-458.1万 | -52.05%89.9万 | -131.97%-7,356.9万 | -133.48%-7,587.1万 | -75.13%29.5万 | -88.56%13.2万 |
-折旧与摊销 | -88.05%22.4万 | -72.02%187.5万 | -101.01%-6.3万 | -5.44%13.9万 | 459.01%90万 | 515.75%89.9万 | 236.73%670.1万 | 760.47%624.7万 | -66.89%14.7万 | -59.45%16.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 5,478.22%4,716.7万 | -103.41%-87.7万 | -103.68%-87.7万 | --0 | --0 | --0 | -88.66%2,573.2万 | -89.49%2,385万 | --15.3万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | 115.38%280万 | -81.70%130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.32%710.5万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | ---675.2万 | ---127.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-以股票支付的报酬 | --504.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -476.98%-52.4万 | 100.12%13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -942,458.33%-1.13亿 | -4,923.23%-1.13亿 | -100.67%-5,000 | ---- |
营运资本变动 | -201.97%-2,928.5万 | 176.51%2,871.8万 | 10,819.71%2,937.2万 | 69.31%17.1万 | -144.29%-317万 | -31.05%234.5万 | 140.46%1,038.6万 | 99.04%-27.4万 | -94.40%10.1万 | 919.66%715.8万 |
-应收款(增)减 | -59.05%121.5万 | 176.71%296.7万 | 341.96%338.5万 | 67.38%-75.7万 | 79.09%141.3万 | -14.62%-107.4万 | -490.31%-386.8万 | -115.64%-139.9万 | 19.27%-232.1万 | 117.36%78.9万 |
-存货(增)减 | 90.54%-12.5万 | -165.72%-132.1万 | -159.75%-132.1万 | ---- | ---- | ---- | -42.98%201万 | 341.90%221.1万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -213.86%-3,022.2万 | 98.33%2,654.2万 | 50,424.53%2,677.8万 | -64.62%92.8万 | -171.96%-458.3万 | -21.18%341.9万 | 144.34%1,338.3万 | 100.15%5.3万 | -43.92%262.3万 | 21.38%636.9万 |
-其他流动资产变动 | -128.87%-15.3万 | 146.53%53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.9万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -236.63%-34万 | -304.00%-10.1万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 159.42%53.7万 | 78.45%20.7万 | 213.51%11.6万 | |||||||
已支付退税 | 42.17%-13.3万 | -557.14%-23万 | -128.57%-8万 | -6万 | -4.5万 | -4.5万 | -3.5万 | -3.5万 | 0 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 |
经营活动现金净额 | -747.45%-5,344万 | -68.52%-630.6万 | 446.07%545.4万 | -68.16%-289.4万 | -2,487.13%-864.1万 | -102.70%-22.5万 | -1,361.72%-374.2万 | -428.33%-157.6万 | -221.08%-172.1万 | -64.53%-33.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -495.56%-26.8万 | ---4.5万 | ---4.2万 | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -85.51%740.7万 | 1,411.86%5,111.6万 | 1,534.98%2,519.5万 | --2,500万 | ---- | ---- | --338.1万 | --154.1万 | --0 | ---- |
投资活动现金净额 | -86.21%713.9万 | 1,431.65%5,178.5万 | 1,578.59%2,586.7万 | --1,499.7万 | 493.53%1,092.1万 | --0 | 2,461.36%338.1万 | 1,067.42%154.1万 | --0 | --184万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --600.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---20.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.5万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | --578.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --75.5万 | --75.5万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5,300.58%4,633.7万 | 84.91%85.8万 | 3,320.05%1,501.4万 | 51.19%291.2万 | 105.18%63.4万 | 84.91%85.8万 | -14.71%46.4万 | 24.36%43.9万 | 270.38%192.6万 | -44.22%30.9万 |
现金变动 | -189.08%-4,051.4万 | 11,442.89%4,547.9万 | 4,250.14%3,132.1万 | 803.25%1,210.3万 | 51.39%228万 | -102.70%-22.5万 | 417.74%39.4万 | 17.65%72万 | -221.08%-172.1万 | 841.87%150.6万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.27%1,000 | ---- | ---- | -36.76%23.4万 | -33.93%11.1万 |
期末现金 | -87.43%582.3万 | 5,300.58%4,633.7万 | 5,300.58%4,633.7万 | 3,320.05%1,501.4万 | 51.19%291.2万 | 105.18%63.4万 | 84.91%85.8万 | 84.91%85.8万 | 24.36%43.9万 | 270.38%192.6万 |
自由现金流 | -745.66%-5,370.8万 | -69.72%-635.1万 | 443.40%541.2万 | -68.33%-289.7万 | -2,487.13%-864.1万 | -102.70%-22.5万 | -1,361.72%-374.2万 | -428.33%-157.6万 | -221.08%-172.1万 | -64.53%-33.4万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |