远东酒店信托
Q5T
城市酒店信托
J85
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.83%9,859.9万 | -49.09%1.45亿 | 157.76%2.84亿 | 674.29%1.1亿 | 105.18%1,423.4万 | -1,254.94%-2.75亿 | -68.84%-2,835.5万 | -498.58%-1.03亿 | -269.84%-2,537.5万 | -668.11%-1.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 115.37%3,407.1万 | -11.96%-2.22亿 | -389.01%-1.98亿 | -21.52%6,850.5万 | 114.45%8,728.8万 | -45.97%4,070.3万 | 510.10%966.2万 | -81.49%494.7万 | -58.59%1,368.7万 | -30.43%1,240.7万 |
非现金项目调整总额 | -127.25%-6,635.1万 | 20.00%2.43亿 | 1,690.19%2.03亿 | 174.02%1,133.4万 | -149.35%-1,531.2万 | 274.78%3,102.6万 | 369.18%1,607万 | 191.34%393.4万 | 221.56%650.1万 | 1,322.30%542.7万 |
-折旧与摊销 | -45.69%951万 | -39.89%1,751.2万 | 40.55%2,913.4万 | 53.77%2,072.8万 | 48.57%1,348万 | 40.99%907.3万 | 21.45%274万 | 54.75%216.8万 | 35.78%173.8万 | 62.12%242.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -99.05%133.1万 | 32.83%1.41亿 | 3,141.47%1.06亿 | 0.00%327万 | 400.77%327万 | 1,109.26%65.3万 | 1,351.11%65.3万 | --0 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | --0 | 712.01%1,710.1万 | 103.49%210.6万 | 1.95%-6,030.8万 | -5,444.05%-6,151万 | 650.72%115.1万 | -5.06%-16.6万 | 71.07%81.6万 | 944.12%28.7万 | 143.32%21.4万 |
-处置利润 | -267.62%-9,607.1万 | 442.14%5,731.5万 | 37,657.14%1,057.2万 | 0.00%2.8万 | --2.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -84.74%15.2万 | 24,800.00%99.6万 | 100.56%4,000 | ---72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 75.29%1,887.9万 | -80.40%1,077万 | 17.85%5,494万 | 58.49%4,662万 | 41.22%2,941.6万 | 186.68%2,083万 | 266.70%1,352.4万 | 115.35%95万 | 167.79%447.6万 | 292.80%278.6万 |
营运资本变动 | 6.58%1.31亿 | -56.01%1.23亿 | 819.13%2.79亿 | 152.60%3,037.3万 | 83.33%-5,774.2万 | -924.11%-3.46亿 | -538.72%-5,408.7万 | -3,400.35%-1.12亿 | -31.82%-4,556.3万 | -3,426.56%-1.41亿 |
-应收款(增)减 | -31.81%1,247.4万 | -34.56%1,829.3万 | -51.42%2,795.4万 | 3,098.59%5,754.3万 | -116.43%-191.9万 | 110.19%1,168.1万 | 219.04%1.27亿 | -536.46%-5,699.5万 | 273.00%811.7万 | -1,337.52%-7,138万 |
-存货(增)减 | -104.32%-349.7万 | -11.97%8,100.5万 | 215.65%9,201.6万 | -70.25%-7,956.3万 | 88.73%-4,673.2万 | -116,026.05%-4.15亿 | -557.12%-2.06亿 | -638.09%-1.71亿 | -96.84%-3,846.5万 | 103.96%41.7万 |
-应付款(减)增 | 363.77%1.22亿 | -82.02%2,640万 | 312.71%1.47亿 | 1,178.71%3,557.6万 | -103.20%-329.8万 | 10.29%1.03亿 | -91.76%450.6万 | 83.16%1.19亿 | 549.06%1,025.2万 | -31.92%-3,177.1万 |
-其他流动资产变动 | 81.59%-53.3万 | -123.40%-289.5万 | -26.43%1,237.2万 | 390.30%1,681.7万 | 87.55%-579.3万 | -276.92%-4,653.5万 | 1,468.65%1,955.8万 | 88.85%-331.5万 | -211.53%-2,507.5万 | -213.95%-3,770.3万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.7万 | ---39.2万 | ---21万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 11.47%-1,095.6万 | 46.17%-1,237.5万 | -59.22%-2,299万 | -81.37%-1,443.9万 | 38.22%-796.1万 | 70.55%-1,288.7万 | 168.12%1,191.8万 | -5.29%-507.6万 | 58.00%-332.3万 | 14.74%-1,154.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -33.74%8,764.3万 | -49.34%1.32亿 | 172.61%2.61亿 | 1,426.75%9,577.3万 | 102.18%627.3万 | -1,337.70%-2.87亿 | 52.06%-1,643.7万 | -614.32%-1.08亿 | -94.27%-2,869.8万 | -1,762.81%-1.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -101.38%-83.9万 | 125.30%6,062.6万 | -130.79%-2.4亿 | -186.70%-1.04亿 | ---3,621.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.24%-68.2万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | 66.53%-23.8万 | -35.43%-71.1万 | 65.21%-52.5万 | ---150.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | -254,000.00%-254.1万 | -100.00%-1,000 | 1,106.12%3,652.2万 | ---363万 | --0 | 5.79%-1,984万 | -122.41%-4,684万 | --0 | --2,700万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.71%-7,055.1万 | 15.96%-2,148.3万 | -781.45%-3,350.4万 | -115.44%-1,138.4万 | ---350万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -733.33%-250万 | 83.92%-300万 | -160.00%-234万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---231万 | ---- | ---258万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 19.03%39.4万 | -66.90%33.1万 | -48.40%100万 | 6.19%193.8万 | -40.20%182.5万 | 19.69%305.2万 | 121.18%153.5万 | -25.62%47.9万 | -15.49%51.3万 | -13.22%52.5万 |
其他投资变动净额 | --3,285.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -51.01%2,986.5万 | 129.79%6,095.6万 | -92.64%-2.05亿 | -183.32%-1.06亿 | 57.80%-3,749.6万 | -61.23%-8,884.8万 | -132.03%-6,045.7万 | -927.63%-3,552.5万 | 156.26%1,312.9万 | -165.71%-599.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 36.39%-9,947.1万 | -120.32%-1.56亿 | -116.11%-7,097.4万 | -657.40%-3,284.1万 | -101.71%-433.6万 | 515.19%2.53亿 | -109.78%-591.4万 | 7,433.22%1.37亿 | 91.98%-70.4万 | 1,092.03%1.23亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,264.2万 | 121,170.00%7,264.2万 | -100.09%-6万 | --0 | --0 | -100.07%-5万 | ---1万 |
租赁融资增减 | 40.82%-414.6万 | 74.58%-700.6万 | -94.70%-2,755.8万 | -93.70%-1,415.4万 | -376.03%-730.7万 | -93.32%-153.5万 | -262.17%-83.3万 | -31.52%-24.2万 | -24.48%-23.9万 | -17.55%-22.1万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-52万 | ---52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-259.1万 | ---259.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 52.35%-1,431.4万 | 38.10%-3,003.9万 | -12.74%-4,852.9万 | -56.48%-4,304.4万 | -20.75%-2,750.8万 | -105.29%-2,278.1万 | -80.20%-1,616.4万 | -60.66%-67.8万 | -1,239.77%-353.7万 | -66.90%-240.5万 |
其他筹资费用净额 | 2,055.17%226.8万 | -100.34%-11.6万 | -5.10%3,406万 | 49.15%3,588.9万 | -55.33%2,406.2万 | 1,850.54%5,386.4万 | 3,037.46%5,340.3万 | 152.22%54.1万 | 78.00%-4.4万 | -56.52%-3.6万 |
融资活动现金净额 | 40.24%-1.16亿 | -71.27%-1.94亿 | -834.68%-1.13亿 | -71.75%1,538.1万 | -80.74%5,444.2万 | 197.25%2.83亿 | -38.32%3,049.2万 | 76,325.14%1.37亿 | -107.69%-457.4万 | 955.94%1.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.98%2,615.9万 | -68.15%2,668.7万 | 38.40%8,378.8万 | 0.00%6,054万 | -60.75%6,054万 | 14.87%1.54亿 | -35.24%1.07亿 | -22.94%1.14亿 | 6.09%1.34亿 | 14.87%1.54亿 |
现金变动 | 687.58%184.5万 | 99.44%-31.4万 | -1,249.65%-5,656.3万 | -78.81%492万 | 124.78%2,321.9万 | -569.16%-9,369.2万 | -325.43%-4,640.2万 | -137.66%-666.9万 | -194.35%-2,014.3万 | -150.28%-2,047.8万 |
汇率变动影响 | -165.89%-56.9万 | 60.22%-21.4万 | -183.16%-53.8万 | -755.17%-19万 | --2.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金 | 4.88%2,743.5万 | -1.98%2,615.9万 | -59.11%2,668.7万 | -22.10%6,527万 | 38.40%8,378.8万 | -60.75%6,054万 | -60.75%6,054万 | -35.24%1.07亿 | -22.94%1.14亿 | 6.09%1.34亿 |
自由现金流 | -33.70%8,680.4万 | 521.89%1.31亿 | 340.00%2,105.3万 | 71.21%-877.2万 | 89.45%-3,047.1万 | -1,345.25%-2.89亿 | 47.66%-1,794.6万 | -614.32%-1.08亿 | -94.27%-2,869.8万 | -2,308.29%-1.35亿 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |