(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -33.55%226.6万 | -44.32%341万 | 5,845.63%612.4万 | -94.24%10.3万 | 172.77%178.8万 | -131.8万 | 258.73%272.7万 | 146.69%68.5万 | 75.04%-30.6万 | -219.21%-245.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | 70.16%-156万 | -1,105.38%-522.8万 | 9.01%52万 | -72.09%47.7万 | 88.01%170.9万 | --74.5万 | -7.85%31.7万 | 13.57%31.8万 | 37.66%32.9万 | 254.86%90.9万 |
非现金项目调整总额 | 307.86%232.6万 | -1,219.00%-111.9万 | -74.94%10万 | 157.49%39.9万 | -327.54%-69.4万 | ---88万 | -18.57%5.7万 | 8.62%6.3万 | 106.25%6.6万 | -57.40%30.5万 |
-折旧与摊销 | -0.66%15万 | 16.15%15.1万 | 22.64%13万 | 140.91%10.6万 | 120.00%4.4万 | --1.9万 | 800.00%9,000 | 700.00%8,000 | 700.00%8,000 | 400.00%2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -1,294.59%-88.4万 | -69.55%7.4万 | --24.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
-资产准备金与勾销 | --289.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 113.49%4.1万 | -2,633.33%-30.4万 | 117.14%1.2万 | 86.00%-7万 | -1,451.35%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.08%3.7万 |
-处置利润 | -4,050.00%-99.6万 | ---2.4万 | --0 | --0 | -298.67%-29.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -193.75%-7.5万 |
-汇兑损益净额 | 120.00%4万 | -90.48%-20万 | -298.11%-10.5万 | 157.61%5.3万 | -212.20%-9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.46%8.2万 |
-其他非现金项目 | 35.92%19.3万 | 1,390.91%14.2万 | -116.42%-1.1万 | -56.21%6.7万 | -35.98%15.3万 | ---8,000 | -30.43%4.8万 | -3.51%5.5万 | -9.38%5.8万 | -24.13%23.9万 |
营运资本变动 | -84.63%150万 | 77.27%975.7万 | 812.03%550.4万 | -200.00%-77.3万 | 121.06%77.3万 | ---118.3万 | 210.37%235.3万 | 120.72%30.4万 | 53.17%-70.1万 | -290.01%-367.1万 |
-应收款(增)减 | -741.82%-360.3万 | -101.85%-42.8万 | 3,490.68%2,312.4万 | 191.22%64.4万 | 79.69%-70.6万 | ---104.6万 | 409.85%207.6万 | 112.52%17.5万 | -47.00%-191.1万 | -262.43%-347.6万 |
-存货(增)减 | -51.56%574.9万 | 1,170.15%1,186.8万 | ---110.9万 | --0 | 202.14%459.1万 | ---- | ---- | --135万 | ---- | ---449.5万 |
-应付款(减)增 | -25.68%-64.6万 | 97.10%-51.4万 | -1,149.47%-1,770.5万 | 54.47%-141.7万 | -172.37%-311.2万 | ---188.3万 | 118.95%27.7万 | -1,669.57%-122.1万 | -44.67%-28.5万 | 2,167.31%430万 |
-其他流动资产变动 | --0 | -197.91%-116.9万 | --119.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.5万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 12.00%-8.8万 | -2.04%-10万 | 23.44%-9.8万 | 7.91%-12.8万 | -189.58%-13.9万 | -7.8万 | -7,000 | -134.78%-5.4万 | 0 | 57.89%-4.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -34.20%217.8万 | -45.07%331万 | 24,204.00%602.6万 | -101.52%-2.5万 | 165.83%164.9万 | ---139.6万 | 258.32%272万 | 142.35%63.1万 | 75.04%-30.6万 | -228.66%-250.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 93.90%-45.5万 | -5,232.14%-746.5万 | -508.70%-14万 | -21.05%-2.3万 | 94.36%-1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -129,150.00%-517万 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -208.33%-1.3万 |
投资物业交易净额 | --0 | 81.82%-2,000 | ---1.1万 | ---- | -100.91%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --328.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 29.41%2.2万 | -37.04%1.7万 | 68.75%2.7万 | -33.33%1.6万 | 41.18%2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 |
投资活动现金净额 | 94.19%-43.3万 | -40.73%-745万 | -48,027.27%-529.4万 | 56.00%-1.1万 | -100.85%-2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 24,516.67%295.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -304.12%-659.5万 | 558.30%323.1万 | -27.95%-70.5万 | 74.85%-55.1万 | -0.41%-219.1万 | ---29.7万 | -3.90%-64万 | 17.08%-50万 | -28.89%-75.4万 | -46.64%-218.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---8.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --446.9万 |
租赁融资增减 | 32.14%-1.9万 | 52.54%-2.8万 | -227.78%-5.9万 | ---1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 96.10%-3,000 | -352.94%-7.7万 | 68.52%-1.7万 | 64.00%-5.4万 | 38.02%-15万 | ---2.6万 | 37.50%-3.5万 | 24.56%-4.3万 | 28.13%-4.6万 | 19.87%-24.2万 |
其他筹资费用净额 | 455.98%711.1万 | 3,145.24%127.9万 | -105.32%-4.2万 | 375.30%78.9万 | 110.59%16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.8万 |
融资活动现金净额 | -88.79%49.4万 | 635.24%440.5万 | -1,155.13%-82.3万 | 103.59%7.8万 | -555.97%-217.5万 | ---15.7万 | -0.45%-67.5万 | 17.73%-54.3万 | -120.73%-80万 | 126.65%47.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.26%91.7万 | -12.87%70.4万 | 5.90%80.8万 | -38.02%76.3万 | 318.71%123.1万 | --206万 | -97.55%8.1万 | -97.60%12.9万 | 318.71%123.1万 | 113.04%29.4万 |
现金变动 | 744.91%223.9万 | 391.21%26.5万 | -316.67%-9.1万 | 107.62%4.2万 | -159.50%-55.1万 | ---157.8万 | 185.56%204.5万 | 104.24%8.8万 | -123.12%-110.6万 | 447.93%92.6万 |
汇率变动影响 | -48.08%-7.7万 | -300.00%-5.2万 | -533.33%-1.3万 | -96.39%3,000 | 654.55%8.3万 | --28.1万 | -500.00%-6.6万 | -1,071.43%-13.6万 | -82.61%4,000 | 184.62%1.1万 |
期末现金 | 235.77%307.9万 | 30.26%91.7万 | -12.87%70.4万 | 5.90%80.8万 | -38.02%76.3万 | --76.3万 | 126.13%206万 | -97.55%8.1万 | -97.60%12.9万 | 318.71%123.1万 |
自由现金流 | 140.81%171.1万 | -171.24%-419.3万 | 12,362.50%588.6万 | -102.94%-4.8万 | 157.35%163万 | ---141.5万 | 258.32%272万 | 142.35%63.1万 | 75.04%-30.6万 | -245.97%-284.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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