达仁堂
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
远东酒店信托
Q5T
凯德印度信托
CY6U
立合斯顿
AP4
(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (Q2)2019/11/30 | (Q1)2019/08/31 | (FY)2019/05/31 | (Q4)2019/05/31 | (Q3)2019/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 160.92%1,094.8万 | -146.93%-1,797.2万 | 152.42%3,829.5万 | -295.54%-7,305.4万 | 78.68%3,736.1万 | 99.33%-49.5万 | -70.32%2,796.3万 | 261.26%2,090.9万 | -19.99%510.4万 | -140.06%-451.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -300.52%-2,190.1万 | -68.97%1,092.2万 | 146.58%3,519.4万 | 19.94%1,427.3万 | 649.40%1,190万 | 1,545.26%396万 | 248.42%197.7万 | -107.67%-216.6万 | -79.59%104.4万 | -157.71%-264.3万 |
非现金项目调整总额 | 4,757.95%2,403.5万 | 96.09%-51.6万 | -145.31%-1,318.3万 | -235.60%-537.4万 | -62.60%396.3万 | -97.18%6万 | -84.16%103.9万 | 1,678.99%1,059.5万 | -75.20%163.2万 | 293.57%551万 |
-折旧与摊销 | 17.88%17.8万 | -12.72%15.1万 | -41.36%17.3万 | -8.39%29.5万 | 157.60%32.2万 | 114.71%7.3万 | 221.05%6.1万 | 468.18%12.5万 | 111.76%3.6万 | 1,100.00%3.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,472.7万 | --0 | ---- | 98.97%-4,000 | ---39万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 144.46%414.7万 | 51.69%-932.7万 | -182.03%-1,930.8万 | -371.24%-684.6万 | -65.44%252.4万 | -84.50%27.7万 | -92.27%31.5万 | 397.96%730.3万 | 105.44%2.7万 | 832.65%464.5万 |
-处置利润 | ---21.9万 | --0 | 20.35%-9万 | 82.34%-11.3万 | -396.12%-64万 | -1,584.21%-64万 | --0 | 98.26%-12.9万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -16.93%42.2万 | 90.98%50.8万 | 170.37%26.6万 | -509.68%-37.8万 | -127.80%-6.2万 | -188.33%-5.3万 | -32.34%11.3万 | 271.54%22.3万 | 512.50%4.9万 | 50.47%-5.3万 |
-其他非现金项目 | -41.36%478万 | 41.14%815.2万 | 245.45%577.6万 | -24.31%167.2万 | -28.12%220.9万 | 43.42%40.3万 | -77.01%55万 | -66.91%307.3万 | -78.16%152万 | -58.75%88.2万 |
营运资本变动 | 131.06%881.4万 | -274.27%-2,837.8万 | 119.87%1,628.4万 | -481.21%-8,195.3万 | 72.26%2,149.8万 | 94.04%-451.5万 | -71.97%2,494.7万 | 130.80%1,248万 | 145.68%242.8万 | -239.61%-738.1万 |
-应收款(增)减 | -51.20%1,619.3万 | 191.73%3,318.3万 | -390.22%-3,617.3万 | 26.46%1,246.4万 | -79.22%985.6万 | -244.66%-898.9万 | -58.65%2,166.1万 | 166.24%4,743.4万 | 78.66%-660.9万 | -275.31%-673.7万 |
-存货(增)减 | 91.29%-519.7万 | -198.04%-5,963.6万 | 159.91%6,083万 | -859.98%-1.02亿 | 158.41%1,336.1万 | 106.87%477万 | -91.07%299.1万 | -179.58%-2,287.3万 | -73.34%782万 | 300.88%181.2万 |
-预付费用(增)减 | -105.05%-6.8万 | 212.92%134.6万 | -119,300.00%-119.2万 | 120.00%1,000 | 97.18%-5,000 | -17.81%6万 | 125.76%3.4万 | -1,006.25%-17.7万 | -115.93%-14.4万 | 103.04%2.6万 |
-应付款(减)增 | 36.84%-208.1万 | 26.92%-329.5万 | -163.12%-450.9万 | 1,366.49%714.3万 | 89.32%-56.4万 | 95.96%-47.1万 | -95.77%25.4万 | -208.33%-528.1万 | -96.21%22.5万 | -63.81%35万 |
-其他流动资产变动 | -237.50%-3.3万 | 100.90%2.4万 | -13,260.00%-267.2万 | 98.26%-2万 | 82.64%-115万 | 112.20%11.5万 | 100.25%7,000 | -162.50%-662.3万 | 110.81%113.6万 | -422.18%-283.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 84.68%-11.2万 | -11.76%-3.8万 | 58.19%-7.4万 | -150.34%-73.1万 | 66.36%-7.3万 | -94.57%6.6万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 88.17%-41万 | 30.92%-346.7万 | -55.58%-501.9万 | -64.68%-322.6万 | -6,896.43%-195.9万 | -50,200.00%-100.6万 | 98.70%-2.8万 | 0 | 97.57%-2.6万 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 149.15%1,053.8万 | -164.43%-2,143.9万 | 143.62%3,327.6万 | -316.15%-7,628万 | 75.14%3,529万 | 97.92%-153.9万 | -70.34%2,788.9万 | 230.79%2,015万 | -18.46%503.1万 | -139.21%-447.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3,940.00%-60.6万 | 71.70%-1.5万 | -89.29%-5.3万 | 87.04%-2.8万 | -188.00%-21.6万 | -23,700.00%-23.6万 | 70.00%-2.1万 | -82.93%-7.5万 | 50.00%-6,000 | --0 |
业务交易净额 | --0 | -155.66%-30万 | 443.31%53.9万 | -105.15%-15.7万 | --304.6万 | --1,350万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | 446.28%585.9万 | 76.92%-169.2万 | -100.90%-733.1万 | 43.84%-364.9万 | -58.95%-649.8万 | ---- | ---- | ---408.8万 | --0 | ---408.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 98.91%-37.4万 | -204.71%-3,445万 | -24.27%-1,130.6万 | -73.82%-909.8万 | -893.17%-523.4万 | ---89.3万 | -253.40%-364万 | 99.33%-52.7万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --9,981.3万 | ---- | ---- | ---- | --39万 | -98.17%15.4万 | ---- | ---- | ---- | 104.51%98万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.26%210.4万 | -86.06%180.4万 | -85.00%30万 | -21.19%1,531.5万 | -16.67%37.5万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 1,335.56%64.6万 | 114.29%4.5万 | -22.22%2.1万 | -91.51%2.7万 | 16.48%31.8万 | 90.48%12万 | 1,220.00%6.6万 | 370.69%27.3万 | 327.78%7.7万 | 814.29%12.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---345.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 389.29%1.05亿 | -100.84%-3,641.2万 | -40.49%-1,813万 | -111.90%-1,290.5万 | -155.88%-609万 | -48.67%1,099.8万 | -464.09%-329.5万 | 121.59%1,089.8万 | 99.22%-40.1万 | 86.82%-298万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -209.44%-8,322.3万 | 403.44%7,604.3万 | -126.72%-2,506万 | 728.41%9,379.7万 | 49.92%-1,492.6万 | -126.59%-1,239万 | 97.25%-230万 | -137.33%-2,980.5万 | -110.52%-201.9万 | -126.61%-473.3万 |
租赁融资增减 | 58.62%-2.4万 | -9.43%-5.8万 | 50.00%-5.3万 | 25.87%-10.6万 | -297.22%-14.3万 | -71.43%-1.2万 | ---1.1万 | ---3.6万 | ---1.7万 | ---1.2万 |
已支付现金股息 | 50.00%-91.3万 | -100.00%-182.6万 | ---91.3万 | ---- | ---91.3万 | ---91.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---672.8万 | --0 | 73.33%-39.2万 | 76.56%-147万 | -79.20%-627.2万 | ---39.2万 | -950.00%-588万 | ---350万 | ---294万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.18%-819.3万 | -189.22%-820.8万 | -25.97%-283.8万 | 42.50%-225.3万 | -44.84%-391.8万 | -94.57%-103.9万 | -57.25%-105.2万 | 19.13%-270.5万 | -14.98%-99.8万 | 50.70%-106.3万 |
其他筹资费用净额 | 148.42%661.8万 | ---1,366.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.58%15.5万 | ---977.6万 | --298.6万 | ---46.6万 |
融资活动现金净额 | -276.85%-9,246.3万 | 278.71%5,228.3万 | -132.52%-2,925.6万 | 443.76%8,996.8万 | 42.88%-2,617.2万 | -133.44%-1,474.6万 | 89.82%-908.8万 | -150.52%-4,582.2万 | -104.22%-298.8万 | -140.15%-627.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.33%2,050.1万 | -35.23%2,605.8万 | 2.08%4,023万 | 8.59%3,941.2万 | -28.98%3,629.4万 | -8.78%5,179.7万 | -28.98%3,629.4万 | 94.42%5,110.2万 | 35.41%3,465.2万 | 128.85%4,841.7万 |
现金变动 | 520.49%2,341.3万 | 60.54%-556.8万 | -1,902.04%-1,411万 | -74.14%78.3万 | 120.50%302.8万 | 36.83%-528.7万 | 172.90%1,550.6万 | -159.53%-1,477.4万 | -93.56%164.2万 | -409.61%-1,372.8万 |
汇率变动影响 | 63.64%1.8万 | 117.74%1.1万 | -277.14%-6.2万 | -61.11%3.5万 | 364.71%9万 | 1,300.00%4.2万 | ---3,000 | ---3.4万 | --0 | ---3.7万 |
期末现金 | 114.29%4,393.2万 | -21.33%2,050.1万 | -35.23%2,605.8万 | 2.08%4,023万 | 8.59%3,941.2万 | -3.85%4,655.2万 | -8.78%5,179.7万 | -28.98%3,629.4万 | -28.98%3,629.4万 | 35.41%3,465.2万 |
自由现金流 | 144.80%961.2万 | -164.58%-2,145.4万 | 143.54%3,322.3万 | -317.56%-7,630.8万 | 76.19%3,507.4万 | 97.60%-177.5万 | -70.34%2,786.8万 | 228.87%1,990.7万 | -18.40%502.5万 | -139.30%-447.4万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |