(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -47.96%993.2万 | -30.05%1,451.6万 | -39.45%4,986.5万 | -75.21%806.9万 | -87.89%195.7万 | 2.37%1,908.6万 | 38.28%2,075.3万 | 6.70%8,235.8万 | -68.72%3,255.1万 | 143.48%1,615.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 174.31%1.01亿 | 12,437.43%5.68亿 | 134.25%1.86亿 | 2,968.99%7,106.5万 | 61.44%7,377.5万 | 54.81%3,691.2万 | -63.64%453.1万 | -12.73%7,952.4万 | -102.59%-247.7万 | 299.83%4,569.7万 |
非现金项目调整总额 | -202.78%-1,306万 | -4,565.41%-4.97亿 | -483.60%-3,972万 | -390.12%-2,553.5万 | -441.40%-3,803.3万 | 9.33%1,270.7万 | 279.87%1,114.1万 | 78.76%-680.6万 | 93.72%-521万 | -176.47%-702.5万 |
-折旧与摊销 | 42.51%910.5万 | 22.37%713.2万 | -8.84%2,644.8万 | 23.48%859.7万 | -25.08%563.4万 | -13.65%638.9万 | -18.30%582.8万 | 3.90%2,901.4万 | -8.13%696.2万 | 1.87%752万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 93,628.57%656.1万 | -2,502,589.47%-4.75亿 | -130.98%-3,244.3万 | -1,718.44%-3,036.2万 | -1,460.74%-210.7万 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9万 | 87.39%-1,404.6万 | 101.85%187.6万 | 98.94%-13.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---277.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -855.95%-160.6万 | -2,491.51%-2,806.6万 | -66.87%-982.7万 | -174.00%-465.8万 | -94.54%-391.8万 | 89.51%-16.8万 | -89.01%-108.3万 | -1,678.82%-588.9万 | -8.70%-170万 | -20,240.00%-201.4万 |
-处置利润 | ---3,234.7万 | --0 | 0.14%-4,431.8万 | 100.00%-1,000 | -126.41%-4,431.7万 | --0 | --0 | -9,326.61%-4,438万 | -26,026.51%-2,168.5万 | ---1,957.4万 |
-其他非现金项目 | -62.17%245.1万 | -73.47%169.2万 | -28.34%2,042万 | -90.48%88.9万 | -7.01%667.5万 | 4.65%647.9万 | 10.16%637.7万 | -43.61%2,849.5万 | -26.59%933.7万 | -50.45%717.8万 |
营运资本变动 | -156.32%-7,826.1万 | -1,203.40%-5,606.4万 | -1,103.09%-9,669.8万 | -193.10%-3,746.1万 | -50.04%-3,378.5万 | -81.51%-3,053.3万 | -41.87%508.1万 | -46.75%964万 | -55.99%4,023.8万 | 61.02%-2,251.7万 |
-应收款(增)减 | 16.12%-4,842.8万 | -269.87%-3,168.4万 | -450.58%-1.01亿 | -264.62%-2,942.1万 | -255.63%-3,244.7万 | -86.67%-5,773.3万 | -11.19%1,865.2万 | -20.83%2,879.5万 | -24.31%1,787.2万 | 41.89%2,084.9万 |
-存货(增)减 | -1,135.17%-2,044.2万 | -64.31%-293.3万 | 29.47%-1,098.9万 | -65.17%-365.2万 | 38.63%-389.7万 | 70.48%-165.5万 | -26.33%-178.5万 | -157.69%-1,558万 | -182.02%-221.1万 | -155.95%-635万 |
-预付费用(增)减 | -74.52%36.2万 | 48.59%-203.9万 | -239.21%-472.2万 | -94.30%17.4万 | -415.99%-235.1万 | -49.73%142.1万 | -22.79%-396.6万 | 221.71%339.2万 | 3,005.71%305.1万 | 476.74%74.4万 |
-应付款(减)增 | -135.55%-975.3万 | -148.18%-1,940.8万 | 386.52%1,996.2万 | -121.19%-456.2万 | 113.00%491万 | 62.48%2,743.4万 | -2.65%-782万 | 26.17%-696.7万 | -68.67%2,152.6万 | 46.14%-3,776万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -117.62%-98.8万 | -87.23%-167.2万 | 31.68%-366.6万 | 114.23%3.7万 | -103.63%-235.6万 | 67.71%-45.4万 | 64.88%-89.3万 | 49.42%-536.6万 | 66.84%-26万 | 66.45%-115.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -63.35%-156万 | -116.61%-893.1万 | -71.66%-2,189.7万 | -41.45%-1,427.7万 | -728.01%-254.2万 | -42.75%-95.5万 | -144.40%-412.3万 | -72.29%-1,275.6万 | -63.90%-1,009.3万 | -30.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -58.23%738.4万 | -75.14%391.3万 | -62.17%2,430.2万 | -127.80%-617.1万 | -120.02%-294.1万 | 6.69%1,767.7万 | 46.01%1,573.7万 | 8.56%6,423.6万 | -77.14%2,219.8万 | 136.18%1,469.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 183.89%3,284.4万 | 9.15%-919.4万 | -5.75%-1,660.9万 | 81.21%-642.6万 | 79.25%3,908.6万 | -2,607.40%-3,914.9万 | -440.60%-1,012万 | 32.23%-1,570.6万 | -282.17%-3,419.3万 | 2,059.12%2,180.5万 |
投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2,649万 | ---858.9万 | -34.69%-1,245.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 56.52%-924.8万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -13.62%754.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --873.4万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -56.89%24.7万 | 18.81%25.9万 | 60.00%176万 | -42.91%60万 | 175.15%36.9万 | 114.61%57.3万 | -20.15%21.8万 | -56.05%110万 | -7.24%105.1万 | -275.36%-49.1万 |
投资活动现金净额 | 136.51%1,409.4万 | -77.44%-1,752.4万 | -30.69%-1,976.1万 | 68.09%-1,073.8万 | 85.11%3,945.5万 | -3,174.13%-3,860.2万 | -517.64%-987.6万 | 87.21%-1,512万 | 67.31%-3,365.6万 | 2,658.70%2,131.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---38.3万 | ---3,000万 | 79.11%-82.8万 | 80.00%-7,000 | -1,072.86%-82.1万 | --0 | --0 | ---396.4万 | ---3.5万 | ---7万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --3,000万 | ---- | ---- | --169.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | ---20.8万 | -6.22%-20.5万 | 89.65%-79.3万 | 87.07%-20.2万 | 81.21%-39.8万 | --0 | 90.11%-19.3万 | -19.88%-766.3万 | -31.81%-156.2万 | 3.46%-211.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---145.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 88.72%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---83.2万 | --354.2万 | -1.24%-530.5万 | ---318.4万 | ---212.1万 | ---- | ---- | -2,706.97%-524万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | ---483.2万 | 1,829.02%333.7万 | 52.15%-847.3万 | 27.39%-557.6万 | -23.58%-270.4万 | --0 | 96.63%-19.3万 | -186.04%-1,770.9万 | -680.39%-767.9万 | 0.27%-218.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.17%4,274.9万 | -6.91%5,337.6万 | 117.05%5,733.6万 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | -72.50%2,641.6万 | 111.38%7,479.3万 | -46.63%4,278.5万 |
现金变动 | 179.55%1,664.6万 | -281.26%-1,027.4万 | -112.52%-393.2万 | -17.49%-2,248.5万 | -0.02%3,381万 | -257.62%-2,092.5万 | 64.24%566.8万 | 148.17%3,140.7万 | -181.01%-1,913.7万 | 177.51%3,381.7万 |
汇率变动影响 | 90.04%-5.1万 | -1,634.78%-35.3万 | 94.25%-2.8万 | -186.90%-146万 | 206.19%192.1万 | -63.06%-51.2万 | 152.27%2.3万 | 89.05%-48.7万 | 177.85%168万 | -57.03%-180.9万 |
期末现金 | 42.69%5,934.4万 | -32.17%4,274.9万 | -6.91%5,337.6万 | -6.91%5,337.6万 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | 117.05%5,733.6万 | 111.38%7,479.3万 |
自由现金流 | 99.36%-13.7万 | -194.02%-528.1万 | -84.13%-5,395.6万 | 75.06%-1,260.4万 | -2,460.83%-2,549.7万 | -242.85%-2,147.2万 | 9.51%561.7万 | -181.40%-2,930.3万 | -157.32%-5,054.3万 | 102.59%108万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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