TCIL HK$
T15
凯德印度信托
CY6U
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
远东酒店信托
Q5T
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 65.28%753.5万 | 64.94%455.9万 | 4.86%276.4万 | 263.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -16.86%338.4万 | 11.17%407万 | -12.67%366.1万 | --419.2万 |
非现金项目调整总额 | -54.17%37.9万 | -41.05%82.7万 | -0.71%140.3万 | --141.3万 |
-折旧与摊销 | 6.46%141.8万 | 8.65%133.2万 | -2.31%122.6万 | --125.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --17.1万 | --0 | --16.8万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | -48.66%11.5万 | 322.64%22.4万 | -75.58%5.3万 | --21.7万 |
-联营企业份额 | --0 | -30.95%2.9万 | -53.33%4.2万 | --9万 |
-处置利润 | -4,733.33%-14.5万 | 81.25%-3,000 | ---1.6万 | --0 |
-其他非现金项目 | -56.29%-118万 | -978.57%-75.5万 | 53.02%-7万 | ---14.9万 |
营运资本变动 | 1,215.98%377.2万 | 85.30%-33.8万 | 22.53%-230万 | ---296.9万 |
-应收款(增)减 | 451.04%398.4万 | 197.83%72.3万 | 73.91%-73.9万 | ---283.2万 |
-存货(增)减 | 184.98%135.8万 | -81.80%-159.8万 | 24.87%-87.9万 | ---117万 |
-应付款(减)增 | -392.36%-157万 | 178.74%53.7万 | -166.02%-68.2万 | --103.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.00%-1.8万 | 20.00%-2万 | 26.47%-2.5万 | -3.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 394.64%129.1万 | 174.74%26.1万 | -48.09%9.5万 | 18.3万 |
已支付退税 | 24.77%-56.8万 | -40.07%-75.5万 | 54.48%-53.9万 | -118.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 103.71%824万 | 76.25%404.5万 | 43.35%229.5万 | --160.1万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 79.30%-24.3万 | 33.37%-117.4万 | -381.42%-176.2万 | ---36.6万 |
投资产品交易净额 | 49.10%-453万 | -322.50%-890万 | -47.67%400万 | --764.4万 |
投资活动现金净额 | 52.62%-477.3万 | -550.13%-1,007.4万 | -69.25%223.8万 | --727.8万 |
融资活动现金流量 | ||||
租赁融资增减 | -10.12%-27.2万 | -4.22%-24.7万 | 9.89%-23.7万 | ---26.3万 |
已支付现金股息 | 0.00%-299.3万 | 0.00%-299.3万 | 12.51%-299.3万 | ---342.1万 |
融资活动现金净额 | -0.77%-326.5万 | -0.31%-324万 | 12.32%-323万 | ---368.4万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -54.17%784.6万 | 8.24%1,711.8万 | 48.92%1,581.5万 | --1,062万 |
现金变动 | 102.18%20.2万 | -811.36%-926.9万 | -74.92%130.3万 | --519.5万 |
汇率变动影响 | --0 | ---3,000 | --0 | ---- |
期末现金 | 2.57%804.8万 | -54.17%784.6万 | 8.24%1,711.8万 | --1,581.5万 |
自由现金流 | 178.84%799.7万 | 454.74%286.8万 | -58.14%51.7万 | --123.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |