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200025 特力B

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4.85
-0.08-1.62%

休市中 11/29 15:00 (北京)

20.91亿总市值12.25市盈率TTM

特力B关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

129.86%33.13亿

152.93%23.65亿

121.78%11.62亿

102.57%19.64亿

98.36%14.41亿

300.45%9.35亿

346.78%5.24亿

70.26%9.69亿

81.18%7.27亿

-8.58%2.34亿

收到的税费返还

-81.20%37.01万

-98.08%3.77万

--2,250.45

-77.46%262.29万

-84.44%196.86万

-83.38%196.86万

----

--1,163.58万

--1,265.01万

--1,184.71万

收到其他与经营活动有关的现金

-45.12%1.34亿

-33.79%1.11亿

-18.24%7,032.72万

128.53%5,329.47万

33.48%2.44亿

75.10%1.67亿

47.15%8,601.67万

-2.76%2,332.03万

-5.76%1.83亿

30.04%9,543.48万

经营活动现金流入小计

104.28%34.47亿

124.23%24.76亿

102.03%12.32亿

101.09%20.2亿

82.97%16.88亿

224.00%11.04亿

247.08%6.1亿

69.27%10.04亿

54.94%9.22亿

3.64%3.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

123.79%31.63亿

153.75%21.97亿

112.60%11.42亿

102.94%18.18亿

98.76%14.13亿

398.13%8.66亿

511.62%5.37亿

153.68%8.96亿

211.15%7.11亿

23.20%1.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-32.15%3,542.92万

-38.28%2,412.37万

-37.82%1,312.31万

38.88%9,287.47万

4.05%5,221.32万

18.68%3,908.36万

20.40%2,110.59万

12.60%6,687.23万

8.07%5,018.06万

7.54%3,293.2万

支付的各项税费

19.78%5,423.56万

22.45%4,121.61万

90.82%2,648.54万

-18.03%6,129.82万

-20.19%4,527.76万

-30.41%3,366.08万

-56.34%1,387.97万

107.54%7,478.07万

125.84%5,673.09万

138.76%4,836.86万

支付其他与经营活动有关的现金

-38.37%1.54亿

-39.42%1.07亿

-9.39%7,345.09万

471.28%1.08亿

32.70%2.49亿

81.41%1.76亿

49.48%8,106.41万

3.60%1,881.89万

-5.23%1.88亿

25.50%9,704.76万

经营活动现金流出小计

93.53%34.06亿

112.54%23.69亿

92.14%12.55亿

96.89%20.8亿

74.99%17.6亿

216.50%11.15亿

241.31%6.53亿

126.32%10.56亿

101.86%10.06亿

30.77%3.52亿

经营活动产生的现金流量净额

156.99%4,128.75万

1,147.75%1.07亿

46.77%-2,310.19万

-15.73%-6,014万

13.21%-7,244.11万

9.51%-1,024.19万

-176.63%-4,339.8万

-141.04%-5,196.78万

-186.03%-8,346.69万

-119.00%-1,131.83万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

145.06%7.16亿

216.68%4.18亿

63.34%9,000万

-52.85%6.29亿

-73.94%2.92亿

-81.12%1.32亿

-86.85%5,510万

-13.38%13.34亿

0.26%11.2亿

-21.98%6.99亿

取得投资收益收到的现金

-5.16%2,222.44万

0.29%2,136.58万

263.74%2,073.32万

-9.75%2,810.08万

-16.46%2,343.37万

-2.17%2,130.31万

-68.97%570万

-35.13%3,113.6万

36.98%2,805.12万

338.19%2,177.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.88%1,974.82

----

27.14%987.16万

355.42%164.43万

----

1,465.58%776.41万

8.10%36.11万

收到其他与投资活动有关的现金

-90.22%22.1万

-19.15%66.93万

30,925.77%2.08亿

-33.04%1,071.23万

360.44%226万

--82.79万

--67.12万

728.18%1,599.85万

-98.05%49.08万

----

投资活动现金流入小计

131.11%7.38亿

182.50%4.4亿

418.89%3.19亿

-51.21%6.77亿

-72.21%3.19亿

-78.41%1.56亿

-86.25%6,147.12万

-12.67%13.88亿

-1.22%11.49亿

-19.99%7.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11.80%7,037.08万

-72.09%1,417.04万

80.00%6,411.38万

-44.17%8,488.75万

-47.52%6,294.38万

-0.29%5,076.95万

-0.70%3,561.86万

9.89%1.52亿

79.73%1.2亿

34.24%5,091.62万

投资支付的现金

64.50%7.4亿

49.79%5.54亿

-71.43%4,000万

-39.06%7.18亿

-53.49%4.5亿

-47.14%3.7亿

-67.37%1.4亿

-25.57%11.78亿

-16.47%9.68亿

-11.87%7亿

支付其他与投资活动有关的现金

104.03%928.49万

7.25%811.58万

3,547.90%2.13亿

-9.86%807.24万

398.23%455.07万

40,434.44%756.75万

31,241.88%585.13万

--895.58万

164.64%91.34万

--1.87万

投资活动现金流出小计

58.44%8.2亿

34.60%5.77亿

74.99%3.18亿

-39.44%8.11亿

-52.45%5.17亿

-42.96%4.28亿

-60.96%1.81亿

-22.20%13.39亿

-11.18%10.88亿

-9.77%7.51亿

投资活动产生的现金流量净额

58.67%-8,190.35万

49.93%-1.36亿

101.17%140.74万

-367.24%-1.33亿

-425.84%-1.98亿

-825.07%-2.73亿

-569.63%-1.2亿

138.14%4,984.58万

198.14%6,081.36万

-142.40%-2,946.39万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.29亿

--1.15亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.29亿

----

取得借款收到的现金

94.12%3.43亿

49.69%2.63亿

137.80%1.8亿

361.56%3.6亿

232.36%1.77亿

403.46%1.76亿

223.05%7,569.31万

3.07%7,792.43万

0.16%5,316.39万

17.44%3,489.74万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--25.34万

----

筹资活动现金流入小计

94.12%3.43亿

49.69%2.63亿

137.80%1.8亿

74.36%3.6亿

5.39%1.77亿

403.46%1.76亿

223.05%7,569.31万

173.04%2.06亿

215.88%1.68亿

17.44%3,489.74万

偿还债务支付的现金

143.07%2.95亿

1,525.40%2.2亿

638.82%1亿

--3.59亿

2,275.09%1.21亿

170.70%1,353.51万

--1,353.51万

----

--511.35万

--500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.25%1,874.97万

369.29%1,741.67万

10.75%73.65万

51.69%3,160.42万

48.40%1,833.64万

-68.76%371.13万

-36.75%66.49万

69.53%2,083.44万

6.99%1,235.57万

29.62%1,188.05万

支付其他与筹资活动有关的现金

-40.99%349.93万

-86.35%75.45万

-82.34%185.03万

151.37%722.47万

--593万

--552.88万

--1,047.8万

-94.89%287.41万

----

筹资活动现金流出小计

117.86%3.17亿

945.75%2.38亿

315.70%1.03亿

1,577.70%3.98亿

734.13%1.46亿

34.92%2,277.52万

2,247.52%2,467.81万

-65.42%2,370.85万

-71.62%1,746.92万

84.18%1,688.05万

筹资活动产生的现金流量净额

-17.52%2,554.88万

-83.76%2,482.89万

51.75%7,741.32万

-120.71%-3,783.6万

-79.38%3,097.7万

748.75%1.53亿

127.96%5,101.5万

2,496.15%1.83亿

1,873.36%1.5亿

-12.32%1,801.69万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---1.19万

--578.35

----

100.01%101.09

----

-456.73%-84.26万

100.85%280.6

101.67%280.6

现金及现金等价物净增加额

93.71%-1,507.91万

96.67%-432.37万

149.58%5,571.87万

-228.61%-2.31亿

-287.88%-2.4亿

-470.55%-1.3亿

-900.85%-1.12亿

5,529.67%1.8亿

380.26%1.28亿

-115.22%-2,276.5万

加:期初现金及现金等价物余额

-59.06%1.6亿

84.93%3.91亿

1.53%2.12亿

期末现金及现金等价物余额

-4.38%1.45亿

-40.39%1.56亿

-22.61%2.16亿

-59.06%1.6亿

-55.25%1.52亿

38.45%2.62亿

39.22%2.79亿

84.93%3.91亿

44.33%3.39亿

-47.25%1.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	129.86%33.13亿	152.93%23.65亿	121.78%11.62亿	102.57%19.64亿	98.36%14.41亿	300.45%9.35亿	346.78%5.24亿	70.26%9.69亿	81.18%7.27亿	-8.58%2.34亿
收到的税费返还	-81.20%37.01万	-98.08%3.77万	--2,250.45	-77.46%262.29万	-84.44%196.86万	-83.38%196.86万	----	--1,163.58万	--1,265.01万	--1,184.71万
收到其他与经营活动有关的现金	-45.12%1.34亿	-33.79%1.11亿	-18.24%7,032.72万	128.53%5,329.47万	33.48%2.44亿	75.10%1.67亿	47.15%8,601.67万	-2.76%2,332.03万	-5.76%1.83亿	30.04%9,543.48万
经营活动现金流入小计	104.28%34.47亿	124.23%24.76亿	102.03%12.32亿	101.09%20.2亿	82.97%16.88亿	224.00%11.04亿	247.08%6.1亿	69.27%10.04亿	54.94%9.22亿	3.64%3.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	123.79%31.63亿	153.75%21.97亿	112.60%11.42亿	102.94%18.18亿	98.76%14.13亿	398.13%8.66亿	511.62%5.37亿	153.68%8.96亿	211.15%7.11亿	23.20%1.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-32.15%3,542.92万	-38.28%2,412.37万	-37.82%1,312.31万	38.88%9,287.47万	4.05%5,221.32万	18.68%3,908.36万	20.40%2,110.59万	12.60%6,687.23万	8.07%5,018.06万	7.54%3,293.2万
支付的各项税费	19.78%5,423.56万	22.45%4,121.61万	90.82%2,648.54万	-18.03%6,129.82万	-20.19%4,527.76万	-30.41%3,366.08万	-56.34%1,387.97万	107.54%7,478.07万	125.84%5,673.09万	138.76%4,836.86万
支付其他与经营活动有关的现金	-38.37%1.54亿	-39.42%1.07亿	-9.39%7,345.09万	471.28%1.08亿	32.70%2.49亿	81.41%1.76亿	49.48%8,106.41万	3.60%1,881.89万	-5.23%1.88亿	25.50%9,704.76万
经营活动现金流出小计	93.53%34.06亿	112.54%23.69亿	92.14%12.55亿	96.89%20.8亿	74.99%17.6亿	216.50%11.15亿	241.31%6.53亿	126.32%10.56亿	101.86%10.06亿	30.77%3.52亿
经营活动产生的现金流量净额	156.99%4,128.75万	1,147.75%1.07亿	46.77%-2,310.19万	-15.73%-6,014万	13.21%-7,244.11万	9.51%-1,024.19万	-176.63%-4,339.8万	-141.04%-5,196.78万	-186.03%-8,346.69万	-119.00%-1,131.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	145.06%7.16亿	216.68%4.18亿	63.34%9,000万	-52.85%6.29亿	-73.94%2.92亿	-81.12%1.32亿	-86.85%5,510万	-13.38%13.34亿	0.26%11.2亿	-21.98%6.99亿
取得投资收益收到的现金	-5.16%2,222.44万	0.29%2,136.58万	263.74%2,073.32万	-9.75%2,810.08万	-16.46%2,343.37万	-2.17%2,130.31万	-68.97%570万	-35.13%3,113.6万	36.98%2,805.12万	338.19%2,177.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.88%1,974.82	-99.88%1,974.82	----	27.14%987.16万	355.42%164.43万	355.42%164.43万	----	1,465.58%776.41万	8.10%36.11万	8.10%36.11万
收到其他与投资活动有关的现金	-90.22%22.1万	-19.15%66.93万	30,925.77%2.08亿	-33.04%1,071.23万	360.44%226万	--82.79万	--67.12万	728.18%1,599.85万	-98.05%49.08万	----
投资活动现金流入小计	131.11%7.38亿	182.50%4.4亿	418.89%3.19亿	-51.21%6.77亿	-72.21%3.19亿	-78.41%1.56亿	-86.25%6,147.12万	-12.67%13.88亿	-1.22%11.49亿	-19.99%7.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.80%7,037.08万	-72.09%1,417.04万	80.00%6,411.38万	-44.17%8,488.75万	-47.52%6,294.38万	-0.29%5,076.95万	-0.70%3,561.86万	9.89%1.52亿	79.73%1.2亿	34.24%5,091.62万
投资支付的现金	64.50%7.4亿	49.79%5.54亿	-71.43%4,000万	-39.06%7.18亿	-53.49%4.5亿	-47.14%3.7亿	-67.37%1.4亿	-25.57%11.78亿	-16.47%9.68亿	-11.87%7亿
支付其他与投资活动有关的现金	104.03%928.49万	7.25%811.58万	3,547.90%2.13亿	-9.86%807.24万	398.23%455.07万	40,434.44%756.75万	31,241.88%585.13万	--895.58万	164.64%91.34万	--1.87万
投资活动现金流出小计	58.44%8.2亿	34.60%5.77亿	74.99%3.18亿	-39.44%8.11亿	-52.45%5.17亿	-42.96%4.28亿	-60.96%1.81亿	-22.20%13.39亿	-11.18%10.88亿	-9.77%7.51亿
投资活动产生的现金流量净额	58.67%-8,190.35万	49.93%-1.36亿	101.17%140.74万	-367.24%-1.33亿	-425.84%-1.98亿	-825.07%-2.73亿	-569.63%-1.2亿	138.14%4,984.58万	198.14%6,081.36万	-142.40%-2,946.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.29亿	--1.15亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.29亿	----	----
取得借款收到的现金	94.12%3.43亿	49.69%2.63亿	137.80%1.8亿	361.56%3.6亿	232.36%1.77亿	403.46%1.76亿	223.05%7,569.31万	3.07%7,792.43万	0.16%5,316.39万	17.44%3,489.74万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--25.34万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	94.12%3.43亿	49.69%2.63亿	137.80%1.8亿	74.36%3.6亿	5.39%1.77亿	403.46%1.76亿	223.05%7,569.31万	173.04%2.06亿	215.88%1.68亿	17.44%3,489.74万
偿还债务支付的现金	143.07%2.95亿	1,525.40%2.2亿	638.82%1亿	--3.59亿	2,275.09%1.21亿	170.70%1,353.51万	--1,353.51万	----	--511.35万	--500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.25%1,874.97万	369.29%1,741.67万	10.75%73.65万	51.69%3,160.42万	48.40%1,833.64万	-68.76%371.13万	-36.75%66.49万	69.53%2,083.44万	6.99%1,235.57万	29.62%1,188.05万
支付其他与筹资活动有关的现金	-40.99%349.93万	-86.35%75.45万	-82.34%185.03万	151.37%722.47万	--593万	--552.88万	--1,047.8万	-94.89%287.41万	----	----
筹资活动现金流出小计	117.86%3.17亿	945.75%2.38亿	315.70%1.03亿	1,577.70%3.98亿	734.13%1.46亿	34.92%2,277.52万	2,247.52%2,467.81万	-65.42%2,370.85万	-71.62%1,746.92万	84.18%1,688.05万
筹资活动产生的现金流量净额	-17.52%2,554.88万	-83.76%2,482.89万	51.75%7,741.32万	-120.71%-3,783.6万	-79.38%3,097.7万	748.75%1.53亿	127.96%5,101.5万	2,496.15%1.83亿	1,873.36%1.5亿	-12.32%1,801.69万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---1.19万	--578.35	----	100.01%101.09	----	----	----	-456.73%-84.26万	100.85%280.6	101.67%280.6
现金及现金等价物净增加额	93.71%-1,507.91万	96.67%-432.37万	149.58%5,571.87万	-228.61%-2.31亿	-287.88%-2.4亿	-470.55%-1.3亿	-900.85%-1.12亿	5,529.67%1.8亿	380.26%1.28亿	-115.22%-2,276.5万
加:期初现金及现金等价物余额	-59.06%1.6亿	-59.06%1.6亿	-59.06%1.6亿	84.93%3.91亿	84.93%3.91亿	84.93%3.91亿	84.93%3.91亿	1.53%2.12亿	1.53%2.12亿	1.53%2.12亿
期末现金及现金等价物余额	-4.38%1.45亿	-40.39%1.56亿	-22.61%2.16亿	-59.06%1.6亿	-55.25%1.52亿	38.45%2.62亿	39.22%2.79亿	84.93%3.91亿	44.33%3.39亿	-47.25%1.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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