(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.04%4.07亿 | -21.93%2.69亿 | -23.34%1.01亿 | -4.88%8.21亿 | -15.59%4.9亿 | -5.30%3.45亿 | -4.58%1.32亿 | -14.83%8.63亿 | -17.08%5.81亿 | -13.39%3.64亿 |
收到的税费返还 | -7.19%193.63万 | 73.46%183.61万 | -81.14%14.08万 | -9.32%275.76万 | -9.16%208.62万 | -52.90%105.85万 | 45.64%74.65万 | -59.05%304.12万 | -71.60%229.65万 | 113.15%224.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71.14%7,690.16万 | -12.59%2,544.62万 | 130.77%4,236.02万 | 23.43%5,261.26万 | 34.70%4,493.45万 | -4.28%2,911.08万 | 57.73%1,835.62万 | 124.59%4,262.43万 | 79.17%3,335.9万 | 110.20%3,041.29万 |
经营活动现金流入小计 | -9.63%4.85亿 | -20.94%2.96亿 | -4.88%1.44亿 | -3.56%8.76亿 | -12.85%5.37亿 | -5.49%3.75亿 | 0.41%1.51亿 | -12.60%9.08亿 | -15.22%6.16亿 | -8.98%3.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.33%4.08亿 | -9.62%2.76亿 | -4.17%1.68亿 | -9.73%5.81亿 | -17.98%4.26亿 | -7.32%3.05亿 | -11.69%1.76亿 | -20.85%6.43亿 | -9.17%5.19亿 | -11.66%3.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.47%1.14亿 | -10.71%7,509.71万 | -18.69%3,578.61万 | -6.59%1.66亿 | -7.57%1.27亿 | -12.73%8,410.3万 | -18.00%4,401.01万 | -8.07%1.78亿 | -2.08%1.37亿 | 0.44%9,637.1万 |
支付的各项税费 | -25.42%2,360.24万 | -19.33%1,751.65万 | -19.20%1,055.5万 | 28.08%4,005.11万 | 26.95%3,164.6万 | 75.62%2,171.41万 | 57.12%1,306.32万 | -23.94%3,126.97万 | -33.85%2,492.76万 | -46.10%1,236.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53.78%1.06亿 | 0.47%4,990.3万 | 188.38%6,398.91万 | 9.76%9,502.21万 | -0.78%6,866.98万 | -8.34%4,966.91万 | -31.98%2,218.92万 | 61.53%8,657.25万 | -16.13%6,921.19万 | -10.49%5,418.61万 |
经营活动现金流出小计 | -0.44%6.5亿 | -9.19%4.19亿 | 9.31%2.79亿 | -6.08%8.82亿 | -13.00%6.53亿 | -6.41%4.61亿 | -13.15%2.55亿 | -14.71%9.39亿 | -9.79%7.51亿 | -10.86%4.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.08%-1.65亿 | -41.98%-1.22亿 | -29.88%-1.35亿 | 80.42%-601.77万 | 13.70%-1.16亿 | 10.20%-8,608.25万 | 27.37%-1.04亿 | 50.21%-3,072.65万 | -27.70%-1.35亿 | 17.87%-9,586.4万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.72万 | --33.72万 | --33.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.57%40 | -98.57%40 | --40 | -67.26%23.88万 | -97.93%2,800 | -96.07%2,800 | ---- | 48.57%72.94万 | 323.61%13.51万 | 123.27%7.12万 |
投资活动现金流入小计 | -98.57%40 | -98.57%40 | --40 | -98.87%23.88万 | -99.99%2,800 | -99.99%2,800 | ---- | 4,190.95%2,106.66万 | 64,096.60%2,047.23万 | 63,896.25%2,040.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.00%108.01万 | -58.67%58.44万 | -21.68%40.19万 | 60.75%422.66万 | -4.63%207.69万 | -0.98%141.4万 | -59.61%51.32万 | -73.70%262.94万 | -37.01%217.77万 | -57.05%142.79万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --360.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 125.82%469万 | -58.67%58.44万 | -21.68%40.19万 | 60.75%422.66万 | -4.63%207.69万 | -0.98%141.4万 | -59.61%51.32万 | -91.24%262.94万 | -37.01%217.77万 | -57.05%142.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.12%-469万 | 58.59%-58.44万 | 21.69%-40.19万 | -121.63%-398.78万 | -111.34%-207.41万 | -107.43%-141.12万 | 59.61%-51.32万 | 162.48%1,843.73万 | 634.12%1,829.46万 | 676.47%1,898.05万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -5.19%1.38亿 | -37.31%8,337.96万 | -46.93%2,850万 | -14.13%1.71亿 | 69.97%1.46亿 | 189.76%1.33亿 | 80.81%5,370万 | -17.08%1.99亿 | -45.46%8,590万 | -67.33%4,590万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.56万 | --2.56万 | --2.56万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -5.20%1.38亿 | -37.32%8,337.96万 | -46.95%2,850万 | -14.13%1.71亿 | 69.99%1.46亿 | 189.82%1.33亿 | 80.89%5,372.56万 | -17.08%1.99亿 | -45.46%8,590万 | -67.33%4,590万 |
偿还债务支付的现金 | -42.27%6,454.7万 | -44.51%4,650万 | -69.39%2,320万 | -19.66%1.44亿 | 156.42%1.12亿 | 350.54%8,380万 | 284.02%7,580万 | 69.67%1.79亿 | -47.02%4,360万 | -73.45%1,860万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.93%1,672.68万 | 102.73%854.08万 | 36.53%237.97万 | -26.80%1,632.51万 | -61.99%703.02万 | -31.20%421.29万 | -41.28%174.29万 | 2.08%2,230.21万 | 14.53%1,849.42万 | -23.38%612.36万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --400万 | ---- | -39.39%684.66万 | ---- | ---- | ---- | -17.23%1,129.66万 | ---- | --45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --160.14万 | ---- | -42.88%61.54万 | ---- | ---- | ---- | -89.80%107.75万 | -96.91%123.28万 | -97.14%113.87万 |
筹资活动现金流出小计 | -31.61%8,127.38万 | -35.64%5,664.22万 | -67.01%2,557.97万 | -20.57%1.61亿 | 87.65%1.19亿 | 240.31%8,801.29万 | 240.18%7,754.29万 | 46.75%2.02亿 | -54.22%6,332.7万 | -78.06%2,586.23万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110.16%5,715.29万 | -40.60%2,673.73万 | 112.26%292.03万 | 359.33%979.84万 | 20.48%2,719.54万 | 124.64%4,501.26万 | -444.92%-2,381.74万 | -103.72%-377.83万 | 17.72%2,257.3万 | -11.48%2,003.77万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.10%3.3万 | ---- | -122.26%-6,779.5 | -81.25%9.42万 | -95.48%1.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -23.65%-1.13亿 | -126.32%-9,606.71万 | -3.31%-1.33亿 | 98.71%-20.71万 | 2.77%-9,100万 | 25.30%-4,244.8万 | 6.67%-1.28亿 | -254.62%-1,607.43万 | -5.02%-9,358.94万 | 41.39%-5,682.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.13%1.64亿 | -0.13%1.64亿 | -0.13%1.64亿 | -8.91%1.64亿 | -8.91%1.64亿 | -8.91%1.64亿 | -8.91%1.64亿 | 6.11%1.8亿 | 6.11%1.8亿 | 6.11%1.8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.61%5,165.64万 | -44.14%6,811.06万 | -12.42%3,148.75万 | -0.13%1.64亿 | -15.52%7,338.47万 | -1.37%1.22亿 | -16.08%3,595.1万 | -8.91%1.64亿 | 7.32%8,686.97万 | 69.11%1.24亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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