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200726 鲁泰B

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4.35
+0.01+0.23%

交易中 12/03 14:03 (北京)

35.55亿总市值8.82市盈率TTM

鲁泰B关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.12%42.51亿

2.17%28.7亿

-4.76%13.29亿

-21.55%54.92亿

-17.50%40.83亿

-8.82%28.09亿

-5.63%13.95亿

43.56%70.02亿

43.77%49.49亿

40.78%30.81亿

收到的税费返还

-48.69%5,742.28万

-54.22%3,447.33万

-46.61%2,140.2万

-24.77%1.25亿

-19.86%1.12亿

-36.62%7,530.57万

4.87%4,008.59万

40.21%1.67亿

108.04%1.4亿

138.70%1.19亿

收到其他与经营活动有关的现金

-66.46%2,960.89万

-77.62%1,524.16万

-79.35%1,174.4万

129.78%1.15亿

125.36%8,826.86万

294.86%6,811.44万

426.10%5,688.18万

-49.67%5,020.77万

-31.51%3,916.78万

-57.35%1,725.01万

经营活动现金流入小计

1.29%43.38亿

-1.11%29.2亿

-8.73%13.62亿

-20.58%57.33亿

-16.47%42.83亿

-8.22%29.53亿

-2.31%14.92亿

41.66%72.19亿

43.77%51.28亿

41.18%32.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.46%21.52亿

-17.95%14.96亿

-25.91%7.31亿

-23.41%30.08亿

-9.80%26.72亿

-14.33%18.23亿

-3.67%9.87亿

27.70%39.28亿

44.86%29.62亿

73.50%21.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.06%11.83亿

-4.01%8.15亿

-4.37%4.5亿

1.13%15.66亿

3.88%12.2亿

3.41%8.49亿

4.07%4.71亿

11.03%15.48亿

11.87%11.75亿

13.93%8.21亿

支付的各项税费

21.66%1.2亿

31.73%8,439.3万

10.06%4,430.97万

-19.79%1.46亿

-33.38%9,833.39万

-20.13%6,406.54万

27.37%4,025.82万

30.92%1.82亿

17.60%1.48亿

-0.03%8,020.86万

支付其他与经营活动有关的现金

-7.11%1.23亿

8.20%7,290.25万

38.38%4,247.38万

14.52%1.58亿

15.51%1.32亿

-3.60%6,737.97万

-11.53%3,069.32万

-0.17%1.38亿

12.44%1.14亿

2.47%6,989.47万

经营活动现金流出小计

-13.23%35.77亿

-11.96%24.68亿

-17.03%12.69亿

-15.84%48.78亿

-6.28%41.22亿

-9.54%28.04亿

-0.94%15.29亿

22.09%57.96亿

32.41%43.99亿

47.88%31亿

经营活动产生的现金流量净额

373.73%7.61亿

203.76%4.51亿

353.87%9,339.51万

-39.90%8.55亿

-77.96%1.61亿

26.50%1.49亿

-130.60%-3,678.92万

308.55%14.22亿

197.99%7.29亿

-35.72%1.17亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-65.58%8.38亿

-75.95%3.67亿

-43.55%2.36亿

6,999.38%94.65亿

3,220.92%24.35亿

11,352.09%15.26亿

3,037.31%4.18亿

-89.89%1.33亿

-94.14%7,332.35万

-98.81%1,332.35万

取得投资收益收到的现金

-93.34%187.69万

-93.39%147.77万

-38.05%81.97万

68.60%5,780.57万

-7.28%2,816.96万

-25.36%2,236.16万

--132.3万

-17.25%3,428.53万

-38.19%3,038.26万

-37.39%2,996.07万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-86.16%80.28万

179.07%500.74万

9.27%33.19万

-12.74%639.14万

-13.89%579.92万

-73.01%179.43万

-93.25%30.38万

57.68%732.45万

329.21%673.45万

835.51%664.74万

收到其他与投资活动有关的现金

-41.07%5,011.22万

-9.98%5,509.25万

214.30%5,060.73万

71.87%1.53亿

105.82%8,503.17万

87.67%6,119.78万

27.70%1,610.15万

-9.24%8,921.33万

-36.67%4,131.29万

-14.05%3,260.84万

投资活动现金流入小计

-65.12%8.91亿

-73.40%4.29亿

-33.97%2.88亿

3,565.64%96.83亿

1,583.00%25.54亿

1,851.99%16.11亿

1,331.63%4.36亿

-83.06%2.64亿

-88.90%1.52亿

-93.18%8,254万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-65.26%1.89亿

-62.05%1.34亿

-48.69%6,665.58万

68.15%8.47亿

118.19%5.45亿

133.69%3.53亿

51.66%1.3亿

16.95%5.04亿

-30.79%2.5亿

-47.46%1.51亿

投资支付的现金

-67.12%9.69亿

-76.77%4.66亿

-42.93%4.36亿

2,587.77%96.64亿

675.67%29.48亿

616.50%20.06亿

--7.64亿

-52.74%3.6亿

-46.54%3.8亿

-54.91%2.8亿

支付其他与投资活动有关的现金

1,050.48%2.07亿

4,711.99%1.87亿

413.52%3.86亿

5.40%1.25亿

-89.58%1,802.6万

-97.76%389.4万

69,104.31%7,514.87万

-65.00%1.19亿

7,151.91%1.73亿

7,251.45%1.74亿

投资活动现金流出小计

-61.10%13.66亿

-66.68%7.87亿

-8.30%8.89亿

983.30%106.36亿

337.36%35.1亿

290.67%23.63亿

1,029.79%9.69亿

-35.85%9.82亿

-25.27%8.03亿

-33.59%6.05亿

投资活动产生的现金流量净额

50.35%-4.75亿

52.28%-3.59亿

-12.68%-6.01亿

-32.83%-9.53亿

-46.92%-9.56亿

-43.93%-7.52亿

-863.74%-5.33亿

-2,619.94%-7.18亿

-322.13%-6.51亿

-274.23%-5.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-76.18%1,908.69万

-76.26%1,908.69万

-75.12%2,000.09万

取得借款收到的现金

67.57%16.73亿

122.28%13.13亿

239.12%9.37亿

-2.78%12.9亿

-13.04%9.98亿

-41.99%5.91亿

-34.19%2.76亿

-18.68%13.26亿

-14.74%11.48亿

20.68%10.18亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.88万

----

筹资活动现金流入小计

67.57%16.73亿

122.28%13.13亿

239.12%9.37亿

-4.15%12.9亿

-14.46%9.98亿

-43.10%5.91亿

-37.30%2.76亿

-21.37%13.46亿

-18.20%11.67亿

12.34%10.38亿

偿还债务支付的现金

33.02%12.71亿

120.96%9.2亿

233.30%4.02亿

-36.48%13.46亿

-33.88%9.55亿

-47.55%4.16亿

-77.18%1.21亿

55.83%21.19亿

39.76%14.45亿

14.66%7.94亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

47.93%1.59亿

32.32%1.5亿

47.73%1,084.44万

23.08%1.4亿

10.75%1.08亿

26.82%1.13亿

-13.89%734.08万

34.93%1.14亿

28.03%9,731.55万

34.17%8,919.81万

支付其他与筹资活动有关的现金

-54.62%5,052.55万

395.97%4,714.43万

792.92%4,262.1万

78.10%1.91亿

66.75%1.11亿

-47.83%950.55万

7.83%477.32万

68.18%1.07亿

385.13%6,676.55万

95.08%1,821.9万

筹资活动现金流出小计

26.08%14.81亿

107.20%11.17亿

243.16%4.56亿

-28.32%16.77亿

-27.01%11.74亿

-40.19%5.39亿

-75.49%1.33亿

55.18%23.4亿

43.19%16.09亿

17.33%9.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

209.24%1.92亿

279.84%1.96亿

235.37%4.81亿

61.02%-3.88亿

60.16%-1.76亿

-62.28%5,158.61万

241.43%1.43亿

-589.17%-9.95亿

-245.73%-4.42亿

-12.22%1.37亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-124.43%-281.61万

-51.72%893.66万

86.27%-158.46万

-88.27%1,675.3万

-86.23%1,152.7万

-33.11%1,850.82万

-224.36%-1,154.06万

2,313.44%1.43亿

548.46%8,369.04万

956.86%2,766.85万

现金及现金等价物净增加额

149.56%4.76亿

155.82%2.98亿

93.56%-2,823.27万

-219.00%-4.69亿

-243.00%-9.6亿

-121.75%-5.33亿

-148.68%-4.38亿

-125.65%-1.47亿

-132.79%-2.8亿

-137.85%-2.4亿

加:期初现金及现金等价物余额

-25.74%13.54亿

-7.47%18.23亿

41.06%19.7亿

期末现金及现金等价物余额

112.03%18.29亿

28.01%16.51亿

-4.29%13.25亿

-25.74%13.54亿

-48.95%8.63亿

-25.43%12.9亿

-22.80%13.85亿

-7.47%18.23亿

-24.89%16.9亿

-14.87%17.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.12%42.51亿	2.17%28.7亿	-4.76%13.29亿	-21.55%54.92亿	-17.50%40.83亿	-8.82%28.09亿	-5.63%13.95亿	43.56%70.02亿	43.77%49.49亿	40.78%30.81亿
收到的税费返还	-48.69%5,742.28万	-54.22%3,447.33万	-46.61%2,140.2万	-24.77%1.25亿	-19.86%1.12亿	-36.62%7,530.57万	4.87%4,008.59万	40.21%1.67亿	108.04%1.4亿	138.70%1.19亿
收到其他与经营活动有关的现金	-66.46%2,960.89万	-77.62%1,524.16万	-79.35%1,174.4万	129.78%1.15亿	125.36%8,826.86万	294.86%6,811.44万	426.10%5,688.18万	-49.67%5,020.77万	-31.51%3,916.78万	-57.35%1,725.01万
经营活动现金流入小计	1.29%43.38亿	-1.11%29.2亿	-8.73%13.62亿	-20.58%57.33亿	-16.47%42.83亿	-8.22%29.53亿	-2.31%14.92亿	41.66%72.19亿	43.77%51.28亿	41.18%32.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.46%21.52亿	-17.95%14.96亿	-25.91%7.31亿	-23.41%30.08亿	-9.80%26.72亿	-14.33%18.23亿	-3.67%9.87亿	27.70%39.28亿	44.86%29.62亿	73.50%21.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.06%11.83亿	-4.01%8.15亿	-4.37%4.5亿	1.13%15.66亿	3.88%12.2亿	3.41%8.49亿	4.07%4.71亿	11.03%15.48亿	11.87%11.75亿	13.93%8.21亿
支付的各项税费	21.66%1.2亿	31.73%8,439.3万	10.06%4,430.97万	-19.79%1.46亿	-33.38%9,833.39万	-20.13%6,406.54万	27.37%4,025.82万	30.92%1.82亿	17.60%1.48亿	-0.03%8,020.86万
支付其他与经营活动有关的现金	-7.11%1.23亿	8.20%7,290.25万	38.38%4,247.38万	14.52%1.58亿	15.51%1.32亿	-3.60%6,737.97万	-11.53%3,069.32万	-0.17%1.38亿	12.44%1.14亿	2.47%6,989.47万
经营活动现金流出小计	-13.23%35.77亿	-11.96%24.68亿	-17.03%12.69亿	-15.84%48.78亿	-6.28%41.22亿	-9.54%28.04亿	-0.94%15.29亿	22.09%57.96亿	32.41%43.99亿	47.88%31亿
经营活动产生的现金流量净额	373.73%7.61亿	203.76%4.51亿	353.87%9,339.51万	-39.90%8.55亿	-77.96%1.61亿	26.50%1.49亿	-130.60%-3,678.92万	308.55%14.22亿	197.99%7.29亿	-35.72%1.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-65.58%8.38亿	-75.95%3.67亿	-43.55%2.36亿	6,999.38%94.65亿	3,220.92%24.35亿	11,352.09%15.26亿	3,037.31%4.18亿	-89.89%1.33亿	-94.14%7,332.35万	-98.81%1,332.35万
取得投资收益收到的现金	-93.34%187.69万	-93.39%147.77万	-38.05%81.97万	68.60%5,780.57万	-7.28%2,816.96万	-25.36%2,236.16万	--132.3万	-17.25%3,428.53万	-38.19%3,038.26万	-37.39%2,996.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-86.16%80.28万	179.07%500.74万	9.27%33.19万	-12.74%639.14万	-13.89%579.92万	-73.01%179.43万	-93.25%30.38万	57.68%732.45万	329.21%673.45万	835.51%664.74万
收到其他与投资活动有关的现金	-41.07%5,011.22万	-9.98%5,509.25万	214.30%5,060.73万	71.87%1.53亿	105.82%8,503.17万	87.67%6,119.78万	27.70%1,610.15万	-9.24%8,921.33万	-36.67%4,131.29万	-14.05%3,260.84万
投资活动现金流入小计	-65.12%8.91亿	-73.40%4.29亿	-33.97%2.88亿	3,565.64%96.83亿	1,583.00%25.54亿	1,851.99%16.11亿	1,331.63%4.36亿	-83.06%2.64亿	-88.90%1.52亿	-93.18%8,254万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65.26%1.89亿	-62.05%1.34亿	-48.69%6,665.58万	68.15%8.47亿	118.19%5.45亿	133.69%3.53亿	51.66%1.3亿	16.95%5.04亿	-30.79%2.5亿	-47.46%1.51亿
投资支付的现金	-67.12%9.69亿	-76.77%4.66亿	-42.93%4.36亿	2,587.77%96.64亿	675.67%29.48亿	616.50%20.06亿	--7.64亿	-52.74%3.6亿	-46.54%3.8亿	-54.91%2.8亿
支付其他与投资活动有关的现金	1,050.48%2.07亿	4,711.99%1.87亿	413.52%3.86亿	5.40%1.25亿	-89.58%1,802.6万	-97.76%389.4万	69,104.31%7,514.87万	-65.00%1.19亿	7,151.91%1.73亿	7,251.45%1.74亿
投资活动现金流出小计	-61.10%13.66亿	-66.68%7.87亿	-8.30%8.89亿	983.30%106.36亿	337.36%35.1亿	290.67%23.63亿	1,029.79%9.69亿	-35.85%9.82亿	-25.27%8.03亿	-33.59%6.05亿
投资活动产生的现金流量净额	50.35%-4.75亿	52.28%-3.59亿	-12.68%-6.01亿	-32.83%-9.53亿	-46.92%-9.56亿	-43.93%-7.52亿	-863.74%-5.33亿	-2,619.94%-7.18亿	-322.13%-6.51亿	-274.23%-5.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-76.18%1,908.69万	-76.26%1,908.69万	-75.12%2,000.09万
取得借款收到的现金	67.57%16.73亿	122.28%13.13亿	239.12%9.37亿	-2.78%12.9亿	-13.04%9.98亿	-41.99%5.91亿	-34.19%2.76亿	-18.68%13.26亿	-14.74%11.48亿	20.68%10.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--9.88万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	67.57%16.73亿	122.28%13.13亿	239.12%9.37亿	-4.15%12.9亿	-14.46%9.98亿	-43.10%5.91亿	-37.30%2.76亿	-21.37%13.46亿	-18.20%11.67亿	12.34%10.38亿
偿还债务支付的现金	33.02%12.71亿	120.96%9.2亿	233.30%4.02亿	-36.48%13.46亿	-33.88%9.55亿	-47.55%4.16亿	-77.18%1.21亿	55.83%21.19亿	39.76%14.45亿	14.66%7.94亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47.93%1.59亿	32.32%1.5亿	47.73%1,084.44万	23.08%1.4亿	10.75%1.08亿	26.82%1.13亿	-13.89%734.08万	34.93%1.14亿	28.03%9,731.55万	34.17%8,919.81万
支付其他与筹资活动有关的现金	-54.62%5,052.55万	395.97%4,714.43万	792.92%4,262.1万	78.10%1.91亿	66.75%1.11亿	-47.83%950.55万	7.83%477.32万	68.18%1.07亿	385.13%6,676.55万	95.08%1,821.9万
筹资活动现金流出小计	26.08%14.81亿	107.20%11.17亿	243.16%4.56亿	-28.32%16.77亿	-27.01%11.74亿	-40.19%5.39亿	-75.49%1.33亿	55.18%23.4亿	43.19%16.09亿	17.33%9.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	209.24%1.92亿	279.84%1.96亿	235.37%4.81亿	61.02%-3.88亿	60.16%-1.76亿	-62.28%5,158.61万	241.43%1.43亿	-589.17%-9.95亿	-245.73%-4.42亿	-12.22%1.37亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124.43%-281.61万	-51.72%893.66万	86.27%-158.46万	-88.27%1,675.3万	-86.23%1,152.7万	-33.11%1,850.82万	-224.36%-1,154.06万	2,313.44%1.43亿	548.46%8,369.04万	956.86%2,766.85万
现金及现金等价物净增加额	149.56%4.76亿	155.82%2.98亿	93.56%-2,823.27万	-219.00%-4.69亿	-243.00%-9.6亿	-121.75%-5.33亿	-148.68%-4.38亿	-125.65%-1.47亿	-132.79%-2.8亿	-137.85%-2.4亿
加:期初现金及现金等价物余额	-25.74%13.54亿	-25.74%13.54亿	-25.74%13.54亿	-7.47%18.23亿	-7.47%18.23亿	-7.47%18.23亿	-7.47%18.23亿	41.06%19.7亿	41.06%19.7亿	41.06%19.7亿
期末现金及现金等价物余额	112.03%18.29亿	28.01%16.51亿	-4.29%13.25亿	-25.74%13.54亿	-48.95%8.63亿	-25.43%12.9亿	-22.80%13.85亿	-7.47%18.23亿	-24.89%16.9亿	-14.87%17.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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