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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
张裕B (200869)
- 7.89
- -0.04-0.50%
休市中 04/30 15:00 (北京)
51.86亿总市值66.86市盈率TTM
7.96最高价7.87最低价2983.01手成交量7.93今开7.93昨收235.53万成交额0.07%换手率65.21市盈率(静)6.57亿总股本9.0252周最高0.44市净率35.91亿流通值7.3852周最低8.72涨停价4.55亿流通股32.05历史最高7.14跌停价1.14%振幅-15.67历史最低0.43股息TTM7.90平均价2021.98手内盘5.40%股息率TTM100股每手955.03手外盘
张裕B (200869) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.86%9.02亿 | -19.67%28.41亿 | -7.14%23.25亿 | -11.01%16.61亿 | -2.74%8.61亿 | -18.91%35.37亿 | -14.44%25.04亿 | -9.62%18.66亿 | -27.43%8.85亿 | 18.50%43.62亿 |
| 收到的税费返还 | -12.57%1,002.95万 | -21.86%4,319.25万 | 49.51%3,577.33万 | 63.59%2,679.23万 | 53.42%1,147.2万 | 46.13%5,527.66万 | -21.28%2,392.7万 | -44.13%1,637.73万 | -49.69%747.74万 | -79.68%3,782.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.95%949.12万 | -37.93%5,029.8万 | -19.70%5,009.38万 | -30.93%3,376.88万 | 18.55%1,354.82万 | -63.06%8,103.7万 | 2.18%6,238.23万 | 3.48%4,889.33万 | -51.31%1,142.82万 | 254.85%2.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.10%9.22亿 | -20.11%29.35亿 | -6.92%24.11亿 | -10.88%17.21亿 | -2.01%8.86亿 | -20.48%36.73亿 | -14.18%25.9亿 | -9.81%19.32亿 | -28.14%9.04亿 | 17.56%46.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.29%2.89亿 | -27.84%10.34亿 | -10.49%9.16亿 | -11.26%6.73亿 | 10.59%3.93亿 | 4.72%14.33亿 | 15.70%10.24亿 | 21.91%7.58亿 | -1.06%3.55亿 | 8.08%13.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.59%1.19亿 | -15.06%4.22亿 | -14.75%3.09亿 | -15.18%2.24亿 | -21.15%1.29亿 | 1.17%4.97亿 | 7.21%3.62亿 | 9.40%2.64亿 | 17.94%1.63亿 | -0.44%4.91亿 |
| 支付的各项税费 | -6.60%2.06亿 | -17.43%5.82亿 | -17.85%4.61亿 | -16.72%3.4亿 | -24.75%2.21亿 | -22.65%7.04亿 | -12.37%5.61亿 | -10.71%4.08亿 | 1.97%2.94亿 | 26.77%9.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05%1.24亿 | -15.63%5.41亿 | -20.38%3.67亿 | -17.53%2.45亿 | -22.28%1.22亿 | -5.11%6.41亿 | 8.67%4.61亿 | 1.34%2.97亿 | 13.20%1.57亿 | 16.05%6.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.61%7.38亿 | -21.27%25.79亿 | -14.74%20.53亿 | -14.23%14.82亿 | -10.80%8.64亿 | -4.95%32.76亿 | 5.29%24.08亿 | 7.07%17.28亿 | 4.87%9.69亿 | 12.61%34.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 767.05%1.84亿 | -10.54%3.56亿 | 96.36%3.58亿 | 17.43%2.39亿 | 132.43%2,119.46万 | -66.09%3.98亿 | -75.06%1.82亿 | -61.38%2.04亿 | -119.59%-6,534.62万 | 35.01%11.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -79.92%9,320万 | -88.30%5,100万 | ---- | --2,100万 | 94.88%4.64亿 | 7,166.67%4.36亿 | ---- | ---- | 78.83%2.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -94.40%2.86万 | -56.06%216.92万 | -52.29%167.42万 | ---- | --51.11万 | 54.45%493.62万 | 486.35%350.91万 | ---- | ---- | 138.42%319.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.00%600万 | 245.90%1.46亿 | 48,617.16%1.15亿 | 136,008.88%1.1亿 | 416,596.08%1亿 | 301.75%4,230.37万 | -83.70%23.51万 | -94.35%8.08万 | -98.32%2.4万 | -62.94%1,052.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,583.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,030.86万 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -90.47%3,960.47万 | ---- | ---- | ---- | 6,637.91%4.16亿 | ---- | --65.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.04%602.86万 | -47.69%2.68亿 | -61.98%1.67亿 | -64.00%1.5亿 | 506,225.50%1.22亿 | 87.42%5.11亿 | 2,659.43%4.4亿 | 2,582.68%4.16亿 | -98.32%2.4万 | 67.47%2.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.17%1,620.48万 | -66.72%3,147.13万 | -32.40%5,716.57万 | -42.95%3,873.39万 | -53.49%1,708.89万 | -28.38%9,456.14万 | -8.08%8,456.93万 | 12.19%6,789.31万 | 6.63%3,673.91万 | -33.58%1.32亿 |
| 投资支付的现金 | 100.00%3,000万 | -79.22%6,020万 | -93.30%1,800万 | ---- | -93.51%1,500万 | -37.60%2.9亿 | 18.85%2.69亿 | ---- | --2.31亿 | 329.02%4.64亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --168.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -92.68%1,800万 | ---- | ---- | ---- | 19.42%2.46亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.99%4,620.48万 | -76.14%9,167.13万 | -78.24%7,685.03万 | -81.93%5,673.39万 | -88.01%3,208.89万 | -35.56%3.84亿 | 11.06%3.53亿 | 17.78%3.14亿 | 569.48%2.68亿 | 94.22%5.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.93%-4,017.62万 | 38.22%1.76亿 | 4.38%9,036.03万 | -8.72%9,290.53万 | 133.40%8,942.92万 | 139.35%1.27亿 | 128.66%8,657.26万 | 140.55%1.02亿 | -594.24%-2.68亿 | -124.48%-3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 |
| 取得借款收到的现金 | 27.91%1.32亿 | 3.81%5.27亿 | -21.75%3.76亿 | -27.87%2.21亿 | -13.92%1.03亿 | -11.48%5.08亿 | 23.80%4.8亿 | 3.75%3.07亿 | 42.27%1.2亿 | -10.52%5.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.91%1.32亿 | 3.81%5.27亿 | -21.75%3.76亿 | -27.87%2.21亿 | -13.92%1.03亿 | -25.00%5.08亿 | -2.25%4.8亿 | -0.91%3.07亿 | 42.27%1.2亿 | 5.60%6.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.32%1.14亿 | -26.46%4.93亿 | -42.19%3.47亿 | -58.17%2.03亿 | -47.81%8,953.6万 | -12.77%6.7亿 | 9.79%6.01亿 | 15.50%4.85亿 | 32.71%1.72亿 | -14.94%7.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.63%379.85万 | -22.37%2.93亿 | -22.24%2.82亿 | -23.94%2.73亿 | -39.99%429.87万 | 10.55%3.77亿 | 11.49%3.63亿 | 12.35%3.59亿 | 86.94%716.38万 | 2.50%3.41亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.04%689.81万 | -32.63%1.53亿 | -45.02%1.15亿 | -89.13%1,823.79万 | -4.04%312.08万 | 238.12%2.27亿 | 346.87%2.1亿 | 341.31%1.68亿 | -89.57%325.22万 | 239.97%6,722.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.61%1.25亿 | -26.35%9.39亿 | -36.52%7.45亿 | -51.15%4.94亿 | -46.72%9,695.54万 | 8.32%12.75亿 | 27.61%11.74亿 | 30.13%10.12亿 | 10.76%1.82亿 | -6.30%11.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.20%745.37万 | 46.32%-4.12亿 | 46.75%-3.69亿 | 61.29%-2.73亿 | 110.27%635.98万 | -53.49%-7.67亿 | -61.84%-6.94亿 | -50.70%-7.05亿 | 22.50%-6,194.96万 | 18.72%-5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.19%49.56万 | 140.37%139.38万 | 307.91%252.48万 | 229.90%146.95万 | 227.95%110.59万 | -1,192.07%-345.27万 | -412.85%-121.44万 | -208.99%-113.13万 | -1,554.70%-86.43万 | -8.55%31.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28.33%1.52亿 | 149.46%1.21亿 | 119.13%8,147.36万 | 115.25%6,101.31万 | 129.83%1.18亿 | -170.04%-2.45亿 | -58,608.42%-4.26亿 | -110.98%-4亿 | -284.10%-3.96亿 | 217.32%3.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.07%18.39亿 | -12.50%17.18亿 | -12.50%17.18亿 | -12.50%17.18亿 | -12.50%17.18亿 | 21.73%19.63亿 | 21.73%19.63亿 | 21.73%19.63亿 | 21.73%19.63亿 | 7.35%16.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.44%19.91亿 | 7.07%18.39亿 | 17.04%17.99亿 | 13.80%17.79亿 | 17.13%18.36亿 | -12.50%17.18亿 | -4.73%15.37亿 | 9.83%15.63亿 | -14.25%15.67亿 | 21.73%19.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
