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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
TaiyoPackage (204A)
- 750
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 03/31 09:00 (东京)
2.33亿总市值0.90市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开750昨收0.00成交额052周最高0.00%换手率31.00万总股本052周最低832.58每股收益TTM2.33亿流通值1250历史最高0.90市盈率(静)31.00万流通股1250历史最低832.58每股收益(静)0.00%振幅250.00股息TTM0.20市净率100股每手33.33%股息率TTM
TaiyoPackage (204A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 76.32%7.3亿 | -48.47%4.14亿 | 360.13%8.03亿 | 1.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 80.59%3.45亿 | 107.38%1.91亿 | 319.85%9,213.4万 | ---4,190.8万 |
| 非现金项目调整总额 | 11.42%4.16亿 | -23.69%3.74亿 | 1.27%4.9亿 | --4.84亿 |
| -折旧与摊销 | 3.70%3.77亿 | -9.52%3.63亿 | -7.26%4.01亿 | --4.33亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -16.59%1,948.7万 | --2,336.3万 | --0 |
| -处置利润 | 121.81%61.8万 | -111.72%-283.3万 | -56.47%2,418.1万 | --5,554.9万 |
| -其他非现金项目 | 732.28%3,908.1万 | -115.17%-618.1万 | 946.13%4,074.1万 | ---481.5万 |
| 营运资本变动 | 78.87%-3,190.5万 | -168.28%-1.51亿 | 182.79%2.21亿 | ---2.67亿 |
| -应收款（增）减 | 69.57%-3,697.8万 | -176.52%-1.22亿 | 224.94%1.59亿 | ---1.27亿 |
| -存货（增）减 | -669.03%-3,689万 | 122.95%648.3万 | 32.13%-2,825.1万 | ---4,162.8万 |
| -应付款（减）增 | 213.33%4,411.3万 | -142.95%-3,892.4万 | 202.47%9,063.4万 | ---8,845.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -172.15%-215万 | 4,357.14%298万 | 99.29%-7万 | ---992万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 5.29%-1,349.9万 | -2.29%-1,425.3万 | 22.52%-1,393.4万 | -1,798.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -39.53%7.8万 | -81.98%12.9万 | -23.01%71.6万 | 93万 |
| 已支付退税 | -58.90%-1.14亿 | -12,210.45%-7,189.3万 | 96.33%-58.4万 | -1,591万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 170.62%378.6万 | -96.20%139.9万 | 117.96%3,681.6万 | -2.05亿 |
| 经营活动现金净额 | 84.01%6.06亿 | -60.15%3.29亿 | 1,402.78%8.26亿 | ---6,340.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -13.01%-3.14亿 | -125.56%-2.78亿 | 63.45%-1.23亿 | ---3.37亿 |
| 无形资产交易净额 | -69.37%-4,083.4万 | 42.20%-2,410.9万 | -10.81%-4,171.4万 | ---3,764.5万 |
| 投资物业交易净额 | -84.62%103.8万 | -82.14%674.7万 | 769.72%3,777.9万 | ---564.1万 |
| 其他投资变动净额 | -3.53%71万 | 73,500.00%73.6万 | -99.99%1,000 | --1,193.8万 |
| 投资活动现金净额 | -19.91%-3.53亿 | -131.66%-2.94亿 | 65.50%-1.27亿 | ---3.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -349.27%-2.34亿 | 117.09%9,390.4万 | -261.58%-5.5亿 | --3.4亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --9,000万 |
| 租赁融资增减 | 7.79%-312.5万 | 21.15%-338.9万 | 51.03%-429.8万 | ---877.6万 |
| 已支付现金股息 | -50.00%-9,300万 | 0.00%-6,200万 | -1,309.09%-6,200万 | ---440万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1,258.03%-3.3亿 | 104.63%2,851.4万 | -247.71%-6.16亿 | --4.17亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 19.26%3.92亿 | 33.83%3.29亿 | -5.66%2.46亿 | --2.6亿 |
| 现金变动 | -222.47%-7,751.9万 | -23.80%6,329.7万 | 663.69%8,307.1万 | ---1,473.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -19.78%3.14亿 | 19.26%3.92亿 | 33.83%3.29亿 | --2.46亿 |
| 自由现金流 | 1,025.65%2.51亿 | -96.61%2,228.1万 | 236.66%6.58亿 | ---4.82亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
