(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 78.13%8.04亿 | -54.16%4.52亿 | -50.99%9.85亿 | 38.23%20.1亿 | -4.41%14.54亿 | -21.40%15.21亿 | 1,441.37%19.35亿 | -108.24%-1.44亿 | 341.72%17.51亿 | -64.32%3.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.10%30.67亿 | 6.19%21.14亿 | 21.34%19.9亿 | 0.67%16.4亿 | 65.36%16.29亿 | -16.93%9.85亿 | 33.76%11.86亿 | -7.16%8.87亿 | 7.10%9.55亿 | -9.89%8.92亿 |
非现金项目调整总额 | -323.66%-6.68亿 | -79.29%-1.58亿 | -527.26%-8,793.5万 | -82.60%2,058.1万 | -82.65%1.18亿 | 327.31%6.82亿 | -8.16%1.6亿 | -61.11%1.74亿 | 253.79%4.47亿 | 854.59%1.26亿 |
-折旧与摊销 | 47.60%2亿 | -0.65%1.36亿 | -41.37%1.37亿 | -3.83%2.33亿 | -22.62%2.42亿 | -19.07%3.13亿 | -4.68%3.87亿 | -8.14%4.06亿 | 1.73%4.42亿 | 69.79%4.34亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 112.68%1,206万 | -481.78%-9,511.6万 | --2,491.4万 | ---- | 2,084.73%11.52亿 | -84.71%5,272.2万 | --3.45亿 | ---- | --4,591.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.24%-1,819.3万 | -1,438.53%-3,383.8万 |
-联营企业份额 | 18.33%-8,278.3万 | 18.54%-1.01亿 | -5.43%-1.24亿 | -6.09%-1.18亿 | -2.15%-1.11亿 | 25.78%-1.09亿 | -31.39%-1.47亿 | -607.88%-1.12亿 | 149.82%2,199.1万 | 28.12%-4,414.2万 |
-处置利润 | 1,261.22%1,832.4万 | 68.67%-157.8万 | -133.61%-503.6万 | 116.01%1,498.3万 | 85.96%-9,360.8万 | -454.78%-6.67亿 | 74.93%-1.2亿 | -16,771.51%-4.79亿 | 103.91%287.5万 | -6,905.74%-7,357万 |
-汇兑损益净额 | 60.36%-1,713.5万 | -5.80%-4,322.2万 | 50.91%-4,085.2万 | -241.89%-8,322.6万 | 303.21%5,865.4万 | -67.41%-2,886.4万 | 4.95%-1,724.2万 | -122.25%-1,814万 | 214.73%8,153.1万 | -1,991.54%-7,106.5万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.93%-2,589.5万 | ---7,601万 |
-其他非现金项目 | -393.91%-7.87亿 | -489.38%-1.59亿 | 180.09%4,090.4万 | -329.97%-5,107.3万 | 4.80%2,220.9万 | 419.90%2,119.1万 | -87.35%407.6万 | 156.11%3,222.1万 | -3.73%-5,742.5万 | 70.64%-5,535.9万 |
营运资本变动 | -6.00%-15.95亿 | -63.97%-15.04亿 | -362.96%-9.17亿 | 218.82%3.49亿 | -101.04%-2.94亿 | -124.78%-1.46亿 | 148.93%5.89亿 | -445.66%-12.05亿 | 156.05%3.49亿 | -677.17%-6.22亿 |
-应收款(增)减 | -76.03%-8.65亿 | -4,815.60%-4.92亿 | 104.53%1,042.5万 | -272.56%-2.3亿 | -24.18%1.33亿 | 168.51%1.76亿 | -58.59%-2.57亿 | -748.60%-1.62亿 | -155.89%-1,906万 | 107.44%3,410.5万 |
-存货(增)减 | 29.46%-8.02亿 | -22.55%-11.37亿 | -355.21%-9.28亿 | 68.53%3.64亿 | 179.10%2.16亿 | -148.11%-2.73亿 | 182.13%5.67亿 | -337.74%-6.9亿 | 157.17%2.9亿 | -229.23%-5.08亿 |
-应付款(减)增 | -17.76%3.39亿 | 126.58%4.12亿 | 23.44%1.82亿 | 126.60%1.47亿 | -843.84%-5.54亿 | -143.66%-5,867.4万 | 279.81%1.34亿 | -160.66%-7,473.8万 | 167.19%1.23亿 | -177.52%-1.83亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.89%-2,330.4万 | 234.38%7,086.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -32.43%2,098万 | 492.90%3,105万 | 183.81%523.7万 | 57.59%-624.9万 | 9.87%-1,473.3万 | -26.01%-1,634.7万 | 92.90%-1,297.3万 | ---1.83亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -33.08%-5.12亿 | -861.34%-3.85亿 | -873.39%-4,005.5万 | 33.31%-411.5万 | -214.09%-617万 | -96.50%540.8万 | 371.35%1.55亿 | -337.51%-5,693.7万 | -72.69%-1,301.4万 | -112.51%-753.6万 |
-其他流动负债变动 | 239.83%2.26亿 | 145.15%6,636.6万 | -287.75%-1.47亿 | 215.25%7,828.8万 | -430.15%-6,792.6万 | 552.94%2,057.4万 | 108.20%315.1万 | -299.57%-3,841.9万 | 65.72%-961.5万 | 60.59%-2,804.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -48.58%-4,307.6万 | -117.30%-2,899.2万 | 20.25%-1,334.2万 | 19.42%-1,672.9万 | 20.52%-2,076.2万 | 14.04%-2,612.3万 | 3.71%-3,038.8万 | 4.13%-3,155.8万 | 9.85%-3,291.9万 | -62.60%-3,651.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 473.56%9.59亿 | 9.64%1.67亿 | 12.58%1.52亿 | 11.18%1.35亿 | -0.64%1.22亿 | -11.11%1.23亿 | 26.99%1.38亿 | -18.23%1.09亿 | -7.03%1.33亿 | -4.85%1.43亿 |
已支付退税 | -7,563.35%-7.78亿 | 98.22%-1,014.6万 | -95.61%-5.69亿 | 63.87%-2.91亿 | -102.06%-8.05亿 | -8.82%-3.98亿 | 33.91%-3.66亿 | -39.40%-5.54亿 | -3.86%-3.97亿 | -0.47%-3.83亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 62.63%9.43亿 | 4.41%5.8亿 | -69.79%5.55亿 | 145.06%18.38亿 | -38.49%7.5亿 | -27.29%12.19亿 | 369.89%16.77亿 | -142.75%-6.21亿 | 1,110.80%14.53亿 | -86.01%1.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -12.55%-2.92亿 | -18.90%-2.6亿 | 3.34%-2.18亿 | -150.75%-2.26亿 | 39.40%-9,007.7万 | 77.92%-1.49亿 | -2,218.21%-6.73亿 | 81.13%-2,904.1万 | -22.31%-1.54亿 | 89.14%-1.26亿 |
无形资产交易净额 | -93.51%-2,792.1万 | 67.13%-1,442.9万 | -634.20%-4,389.8万 | 77.71%-597.9万 | 37.53%-2,682.1万 | 9.83%-4,293.1万 | -94.49%-4,761.1万 | -227.71%-2,448万 | -15.87%-747万 | 64.42%-644.7万 |
业务交易净额 | --0 | ---3,941万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,108.3万 | ---- | ---1,063.1万 | ---- |
投资产品交易净额 | -7,068.60%-1.19亿 | 98.85%-165.6万 | 42.08%-1.44亿 | 29.73%-2.49亿 | -150.72%-3.54亿 | 992.51%6.99亿 | -78.07%6,394.4万 | 812.69%2.92亿 | 308.70%3,194.6万 | 42.05%-1,530.7万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -8.79%-9.9亿 | 3.19%-9.1亿 | -5.62%-9.4亿 | 39.46%-8.9亿 | -75.00%-14.7亿 | -5.65%-8.4亿 | 8.09%-7.95亿 | 28.73%-8.65亿 | -18.33%-12.14亿 | -2.41%-10.26亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -13.32%9.15亿 | 21.28%10.56亿 | -16.86%8.7亿 | -2.65%10.47亿 | 19.66%10.75亿 | 20.72%8.99亿 | -42.49%7.44亿 | 28.91%12.94亿 | 2.24%10.04亿 | 3.27%9.82亿 |
其他投资变动净额 | -329,900.00%-330万 | ---1,000 | ---- | -331.00%-1.55亿 | -1,793,700.00%-3,587.6万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.10%-2,000 | --200万 | ---- |
投资活动现金净额 | -204.97%-5.17亿 | 64.38%-1.7亿 | 0.54%-4.76亿 | 46.92%-4.79亿 | -259.46%-9.02亿 | 177.61%5.66亿 | -209.21%-7.29亿 | 291.78%6.67亿 | -81.76%-3.48亿 | 84.92%-1.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -12.99%7.9亿 | 6,993.05%9.08亿 | 143.88%1,280万 | 88.81%-2,917.1万 | 49.11%-2.61亿 | -420.42%-5.12亿 | 28.05%-9,840.2万 | 42.99%-1.37亿 | -6,968.41%-2.4亿 | -100.59%-339.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---3.5万 | --0 | 7.37%-8.8万 | -171.43%-9.5万 | 61.11%-3.5万 | -190.32%-9万 | 61.73%-3.1万 | 87.98%-8.1万 | 53.26%-67.4万 | 83.39%-144.2万 |
租赁融资增减 | 95.72%-65万 | 16.49%-1,519.2万 | 10.78%-1,819.1万 | 2.15%-2,038.8万 | ---2,083.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -146.15%-8.59亿 | -18.18%-3.49亿 | 0.00%-2.95亿 | 0.00%-2.95亿 | 0.00%-2.95亿 | 0.00%-2.95亿 | -22.22%-2.95亿 | 0.01%-2.42亿 | 0.01%-2.42亿 | 10.09%-2.42亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 251.93%8,999.9万 | 2,557,400.00%2,557.3万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | ---3.95亿 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -111.04%-6,994.5万 | 330.18%6.34亿 | 20.22%-2.75亿 | 40.19%-3.45亿 | 28.57%-5.77亿 | -105.07%-8.08亿 | 49.08%-3.94亿 | -60.37%-7.73亿 | -95.60%-4.82亿 | -183.24%-2.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.25%48.76亿 | -4.19%38.02亿 | 35.01%39.68亿 | -20.00%29.39亿 | 38.97%36.73亿 | 26.87%26.43亿 | -25.81%20.84亿 | 28.15%28.08亿 | -12.18%21.91亿 | -4.45%24.95亿 |
现金变动 | -65.95%3.55亿 | 631.47%10.44亿 | -119.37%-1.96亿 | 239.10%10.14亿 | -174.60%-7.29亿 | 76.34%9.77亿 | 176.17%5.54亿 | -216.79%-7.27亿 | 295.86%6.23亿 | -175.45%-3.18亿 |
汇率变动影响 | 43.76%4,381.4万 | 1.06%3,047.7万 | 99.00%3,015.7万 | 358.47%1,515.4万 | -273.92%-586.3万 | -40.90%337.1万 | 122.46%570.4万 | 144.13%256.4万 | -141.45%-581万 | 2,057.68%1,401.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 4,962,000.00%4,961.9万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 8.19%52.75亿 | 28.25%48.76亿 | -4.19%38.02亿 | 35.01%39.68亿 | -20.00%29.39亿 | 38.97%36.73亿 | 26.87%26.43亿 | -25.81%20.84亿 | 28.15%28.08亿 | -12.18%21.91亿 |
自由现金流 | 103.69%6.22亿 | 4.24%3.05亿 | -81.76%2.93亿 | 153.68%16.06亿 | -38.39%6.33亿 | 7.61%10.27亿 | 211.34%9.55亿 | -166.39%-8.58亿 | 10,632.71%12.92亿 | 96.15%-1,226.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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