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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Cados Corporation (211A)
- 4050
- -25-0.61%
延时20分钟行情交易中 04/17 10:20 (东京)
41.01亿总市值0.00市盈率(静)
4100最高价4050最低价600股成交量4080今开4075昨收244.35万成交额535052周最高0.13%换手率101.25万总股本331552周最低-194.48每股收益TTM18.33亿流通值5350历史最高0.00市盈率(静)45.27万流通股1680历史最低--每股收益(静)1.23%振幅150.00股息TTM0.94市净率100股每手3.70%股息率TTM
Cados Corporation (211A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | -10.31%9.74亿 | 303.32%10.86亿 | -53.38%2.69亿 | 5.77亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 53.75%9.24亿 | 17.47%6.01亿 | 10.60%5.12亿 | --4.63亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.74%1.87亿 | -26.66%1.93亿 | 59.13%2.63亿 | --1.65亿 |
| -折旧与摊销 | 9.24%2.64亿 | 0.52%2.41亿 | 7.82%2.4亿 | --2.23亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1,309.3万 | --0 | ---- | --1,152.8万 |
| -资产准备金与勾销 | 123.58%382万 | -158.51%-1,620.1万 | 15,483.89%2,769.1万 | ---18万 |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---226.8万 |
| -养老金及员工福利费用 | -7.58%2,811.3万 | 78.12%3,041.8万 | 985.63%1,707.7万 | --157.3万 |
| -其他非现金项目 | -92.73%-1.21亿 | -182.90%-6,294.9万 | 67.41%-2,225.1万 | ---6,828.5万 |
| 营运资本变动 | -147.11%-1.38亿 | 157.85%2.92亿 | -905.22%-5.05亿 | ---5,024.3万 |
| -应收款（增）减 | -195.31%-3.28亿 | 160.60%3.44亿 | -2,437.52%-5.68亿 | --2,431.5万 |
| -存货（增）减 | -1,272.78%-1,931.5万 | -107.85%-140.7万 | 20.77%1,792.4万 | --1,484.1万 |
| -应付款（减）增 | 40.45%-9,454.5万 | -134.18%-1.59亿 | 620.14%4.64亿 | ---8,928.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 0.99%633.7万 | 2.87%627.5万 | 997.06%610万 | ---68万 |
| -其他流动资产变动 | 193.35%2.98亿 | 123.91%1.02亿 | -75,209.01%-4.25亿 | --56.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 38.88%-890.2万 | -7.07%-1,456.5万 | -6.31%-1,360.3万 | -1,279.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6,500.00%66万 | 0.00%1万 | -96.48%1万 | 28.4万 |
| 已支付退税 | 8.45%-1.8亿 | -61.27%-1.96亿 | 54.85%-1.22亿 | -2.7亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -37.17%102.1万 | -41.53%162.5万 | 163.41%277.9万 | 105.5万 |
| 经营活动现金净额 | -10.23%7.87亿 | 541.37%8.77亿 | -53.88%1.37亿 | --2.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -783.35%-8.39亿 | 66.30%-9,502.7万 | 46.01%-2.82亿 | ---5.22亿 |
| 无形资产交易净额 | 81.85%-136万 | -194.73%-749.2万 | 99.32%-254.2万 | ---3.74亿 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | -103.01%-315万 | --1.05亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%220.4万 | 0.00%220.4万 | 0.00%220.4万 | --220.4万 |
| 其他投资变动净额 | -146.00%-1,627.2万 | 87.06%3,537.5万 | 13,324.48%1,891.1万 | ---14.3万 |
| 投资活动现金净额 | -1,216.37%-8.55亿 | 75.64%-6,494万 | 66.25%-2.67亿 | ---7.9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -421.45%-9.57亿 | -209.80%-1.83亿 | -37.16%1.67亿 | --2.66亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -144.51%-3.12亿 | --7亿 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -72.12%-8,606.2万 | -100.00%-5,000万 | ---2,500万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -1,161,700.00%-1,161.8万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -392.64%-13.66亿 | 228.51%4.67亿 | -46.56%1.42亿 | --2.66亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 109.70%24.44亿 | 1.06%11.65亿 | -16.47%11.53亿 | --13.81亿 |
| 现金变动 | -212.17%-14.34亿 | 10,367.55%12.79亿 | 105.37%1,221.4万 | ---2.27亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -58.68%10.1亿 | 109.70%24.44亿 | 1.06%11.65亿 | --11.53亿 |
| 自由现金流 | -106.96%-5,385.4万 | 623.50%7.74亿 | 75.37%-1.48亿 | ---6亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
