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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)

26.68亿总市值5.53市盈率(静)

Cados关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/07/31

(FY)2023/07/31

(FY)2022/07/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

303.32%10.86亿

-53.38%2.69亿

5.77亿

扣除非现金调整前净利润

17.47%6.01亿

10.60%5.12亿

--4.63亿

非现金项目调整总额

-26.66%1.93亿

59.13%2.63亿

--1.65亿

-折旧与摊销

0.52%2.41亿

7.82%2.4亿

--2.23亿

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

--1,152.8万

-资产准备金与勾销

-158.51%-1,620.1万

15,483.89%2,769.1万

---18万

-处置利润

----

----

---226.8万

-养老金及员工福利费用

78.12%3,041.8万

985.63%1,707.7万

--157.3万

-其他非现金项目

-182.90%-6,294.9万

67.41%-2,225.1万

---6,828.5万

营运资本变动

157.85%2.92亿

-905.22%-5.05亿

---5,024.3万

-应收款（增）减

160.60%3.44亿

-2,437.52%-5.68亿

--2,431.5万

-存货（增）减

-107.85%-140.7万

20.77%1,792.4万

--1,484.1万

-应付款（减）增

-134.18%-1.59亿

620.14%4.64亿

---8,928.5万

-贷款、租赁及其他损失准备金

2.87%627.5万

997.06%610万

---68万

-其他流动资产变动

123.91%1.02亿

-75,209.01%-4.25亿

--56.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-7.07%-1,456.5万

-6.31%-1,360.3万

-1,279.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

0.00%1万

-96.48%1万

28.4万

已支付退税

-61.27%-1.96亿

54.85%-1.22亿

-2.7亿

其他经营现金流入（流出）

-41.53%162.5万

163.41%277.9万

105.5万

经营活动现金净额

541.37%8.77亿

-53.88%1.37亿

--2.96亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

66.30%-9,502.7万

46.01%-2.82亿

---5.22亿

无形资产交易净额

-194.73%-749.2万

99.32%-254.2万

---3.74亿

投资产品交易净额

--0

-103.01%-315万

--1.05亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

0.00%220.4万

0.00%220.4万

--220.4万

其他投资变动净额

87.06%3,537.5万

13,324.48%1,891.1万

---14.3万

投资活动现金净额

75.64%-6,494万

66.25%-2.67亿

---7.9亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-209.80%-1.83亿

-37.16%1.67亿

--2.66亿

普通股发行/回购的净额

--7亿

--0

----

已支付现金股息

-100.00%-5,000万

---2,500万

----

其他筹资费用净额

---1,000

----

----

融资活动现金净额

228.51%4.67亿

-46.56%1.42亿

--2.66亿

现金净流量

期初现金流

1.06%11.65亿

-16.47%11.53亿

--13.81亿

现金变动

10,367.55%12.79亿

105.37%1,221.4万

---2.27亿

现金变动之外的其他现金调整

--1,000

----

----

期末现金

109.70%24.44亿

1.06%11.65亿

--11.53亿

自由现金流

623.50%7.74亿

75.37%-1.48亿

---6亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/07/31	(FY)2023/07/31	(FY)2022/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	303.32%10.86亿	-53.38%2.69亿	5.77亿
扣除非现金调整前净利润	17.47%6.01亿	10.60%5.12亿	--4.63亿
非现金项目调整总额	-26.66%1.93亿	59.13%2.63亿	--1.65亿
-折旧与摊销	0.52%2.41亿	7.82%2.4亿	--2.23亿
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	--1,152.8万
-资产准备金与勾销	-158.51%-1,620.1万	15,483.89%2,769.1万	---18万
-处置利润	----	----	---226.8万
-养老金及员工福利费用	78.12%3,041.8万	985.63%1,707.7万	--157.3万
-其他非现金项目	-182.90%-6,294.9万	67.41%-2,225.1万	---6,828.5万
营运资本变动	157.85%2.92亿	-905.22%-5.05亿	---5,024.3万
-应收款（增）减	160.60%3.44亿	-2,437.52%-5.68亿	--2,431.5万
-存货（增）减	-107.85%-140.7万	20.77%1,792.4万	--1,484.1万
-应付款（减）增	-134.18%-1.59亿	620.14%4.64亿	---8,928.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金	2.87%627.5万	997.06%610万	---68万
-其他流动资产变动	123.91%1.02亿	-75,209.01%-4.25亿	--56.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-7.07%-1,456.5万	-6.31%-1,360.3万	-1,279.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	0.00%1万	-96.48%1万	28.4万
已支付退税	-61.27%-1.96亿	54.85%-1.22亿	-2.7亿
其他经营现金流入（流出）	-41.53%162.5万	163.41%277.9万	105.5万
经营活动现金净额	541.37%8.77亿	-53.88%1.37亿	--2.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	66.30%-9,502.7万	46.01%-2.82亿	---5.22亿
无形资产交易净额	-194.73%-749.2万	99.32%-254.2万	---3.74亿
投资产品交易净额	--0	-103.01%-315万	--1.05亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	0.00%220.4万	0.00%220.4万	--220.4万
其他投资变动净额	87.06%3,537.5万	13,324.48%1,891.1万	---14.3万
投资活动现金净额	75.64%-6,494万	66.25%-2.67亿	---7.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-209.80%-1.83亿	-37.16%1.67亿	--2.66亿
普通股发行/回购的净额	--7亿	--0	----
已支付现金股息	-100.00%-5,000万	---2,500万	----
其他筹资费用净额	---1,000	----	----
融资活动现金净额	228.51%4.67亿	-46.56%1.42亿	--2.66亿
现金净流量
期初现金流	1.06%11.65亿	-16.47%11.53亿	--13.81亿
现金变动	10,367.55%12.79亿	105.37%1,221.4万	---2.27亿
现金变动之外的其他现金调整	--1,000	----	----
期末现金	109.70%24.44亿	1.06%11.65亿	--11.53亿
自由现金流	623.50%7.74亿	75.37%-1.48亿	---6亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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