(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 21.87%159.29亿 | 31.20%134.68亿 | 12.69%167.67亿 | 12.69%167.67亿 | 10.49%134.64亿 | 6.31%130.71亿 | 4.64%102.65亿 | 15.06%148.79亿 | 15.06%148.79亿 | 16.72%121.86亿 |
-现金及现金等价物 | 21.87%159.29亿 | 31.20%134.68亿 | 12.69%167.67亿 | 12.69%167.67亿 | 10.49%134.64亿 | 6.31%130.71亿 | 4.64%102.65亿 | 15.06%148.79亿 | 15.06%148.79亿 | 16.72%121.86亿 |
应收款项 | 15.66%26.07亿 | 1.04%26.19亿 | -14.08%19.28亿 | -14.08%19.28亿 | 6.02%29.58亿 | 9.42%22.54亿 | 18.95%25.92亿 | 24.67%22.44亿 | 24.67%22.44亿 | 20.88%27.9亿 |
-应收账款净额 | 15.66%26.07亿 | 1.04%26.19亿 | -14.08%19.28亿 | -14.08%19.28亿 | 6.02%29.58亿 | 9.42%22.54亿 | 18.95%25.92亿 | 24.67%22.44亿 | 24.67%22.44亿 | 20.88%27.9亿 |
-其中:应收账款 | 15.66%26.07亿 | 1.04%26.19亿 | -14.08%19.28亿 | -14.08%19.28亿 | 6.02%29.58亿 | 9.42%22.54亿 | 18.95%25.92亿 | 24.67%22.44亿 | 24.67%22.44亿 | 20.88%27.9亿 |
存货 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | --0 | --0 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | --200万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%200万 |
预付费用 | 28.86%7.68亿 | 25.94%6.36亿 | -7.02%3.84亿 | -7.02%3.84亿 | 13.33%4.76亿 | 34.54%5.96亿 | 18.82%5.05亿 | 46.45%4.13亿 | 46.45%4.13亿 | 28.05%4.2亿 |
其他流动资产 | 17.82%1.19亿 | -2.54%1.15亿 | 5.05%2.91亿 | 5.05%2.91亿 | -6.15%1.22亿 | -22.31%1.01亿 | -10.61%1.18亿 | 25.34%2.77亿 | 25.34%2.77亿 | 46.07%1.3亿 |
流动资产合计 | 21.22%194.25亿 | 24.90%168.39亿 | 8.70%193.7亿 | 8.70%193.7亿 | 9.61%170.21亿 | 7.33%160.24亿 | 7.46%134.82亿 | 16.91%178.2亿 | 16.91%178.2亿 | 17.93%155.28亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.98%18.35亿 | 8.78%18.95亿 | 0.12%17.16亿 | 0.12%17.16亿 | 8.36%17.89亿 | 8.17%17.48亿 | 36.84%17.42亿 | 39.35%17.14亿 | 39.35%17.14亿 | 39.09%16.51亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.37%25.76亿 | 12.25%25.65亿 | 6.02%23.79亿 | 6.02%23.79亿 | 8.77%24.07亿 | 5.47%23.34亿 | 1.56%22.85亿 | 4.96%22.44亿 | 4.96%22.44亿 | 6.60%22.13亿 |
-累计折旧 | -26.45%-7.41亿 | -23.39%-6.7亿 | -25.09%-6.63亿 | -25.09%-6.63亿 | -9.96%-6.18亿 | 1.84%-5.86亿 | 44.42%-5.43亿 | 41.63%-5.3亿 | 41.63%-5.3亿 | 36.78%-5.62亿 |
长期预付费用 | -12.50%2,100万 | -12.00%2,200万 | -11.11%2,400万 | -11.11%2,400万 | -17.24%2,400万 | -22.58%2,400万 | 212.50%2,500万 | 200.00%2,700万 | 200.00%2,700万 | 866.67%2,900万 |
投资总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-金融资产投资 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
长期应收账款及其他应收款 | --100万 | --100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | 600.00%700万 | ---- | ---- | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 |
商誉及其他无形资产 | -7.77%14亿 | -6.92%13.72亿 | -6.92%14.26亿 | -6.92%14.26亿 | -5.00%15.01亿 | -4.41%15.18亿 | -6.35%14.74亿 | -5.26%15.32亿 | -5.26%15.32亿 | -2.77%15.8亿 |
-商誉 | -11.78%6.89亿 | -11.11%7.04亿 | -11.43%7.21亿 | -11.43%7.21亿 | -11.14%7.58亿 | -10.44%7.81亿 | -9.49%7.92亿 | -8.23%8.14亿 | -8.23%8.14亿 | -5.64%8.53亿 |
-其他无形资产 | -3.53%7.11亿 | -2.05%6.68亿 | -1.81%7.05亿 | -1.81%7.05亿 | 2.20%7.43亿 | 2.93%7.37亿 | -2.43%6.82亿 | -1.64%7.18亿 | -1.64%7.18亿 | 0.83%7.27亿 |
非流动递延所得税资产 | 12.84%10.46亿 | 12.74%5.93亿 | -0.81%9.8亿 | -0.81%9.8亿 | 11.32%6亿 | 8.93%9.27亿 | 12.15%5.26亿 | 18.18%9.88亿 | 18.18%9.88亿 | 20.58%5.39亿 |
其他非流动资产 | -700.00%-800万 | ---100万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | -166.67%-800万 | 66.67%-100万 | ---- | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 |
非流动资产合计 | 1.87%42.95亿 | 3.05%38.82亿 | -2.70%41.45亿 | -2.70%41.45亿 | 3.06%39.13亿 | 3.23%42.16亿 | 13.40%37.67亿 | 15.42%42.6亿 | 15.42%42.6亿 | 16.44%37.97亿 |
总资产 | 17.18%237.21亿 | 20.13%207.26亿 | 6.49%235.18亿 | 6.49%235.18亿 | 8.32%209.36亿 | 6.45%202.44亿 | 8.69%172.53亿 | 16.63%220.84亿 | 16.63%220.84亿 | 17.64%193.28亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-短期借款及资本租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其中:资本租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
应付款项 | 32.07%28.33亿 | 26.37%18.02亿 | 2.20%25.1亿 | 2.20%25.1亿 | 6.28%17.43亿 | -3.77%21.45亿 | 5.32%14.26亿 | 0.70%24.56亿 | 0.70%24.56亿 | 1.42%16.4亿 |
-应交税费 | 27.20%21.84亿 | 17.66%11.26亿 | 7.50%20.06亿 | 7.50%20.06亿 | 14.30%12.31亿 | -3.92%17.17亿 | 1.38%9.57亿 | 3.04%18.66亿 | 3.04%18.66亿 | -5.77%10.77亿 |
-其他应付款 | 51.64%6.49亿 | 44.14%6.76亿 | -14.58%5.04亿 | -14.58%5.04亿 | -9.06%5.12亿 | -3.17%4.28亿 | 14.39%4.69亿 | -6.05%5.9亿 | -6.05%5.9亿 | 18.78%5.63亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 8.40%1.42亿 | 5.04%10.84亿 | 20.00%2.04亿 | 20.00%2.04亿 | 9.21%11.26亿 | -12.67%1.31亿 | 21.55%10.32亿 | --1.7亿 | --1.7亿 | 29.20%10.31亿 |
应计及递延所得 | 2.57%29.88亿 | 9.93%11.18亿 | -9.46%27.96亿 | -9.46%27.96亿 | 0.51%9.76亿 | 16.06%29.13亿 | 33.99%10.17亿 | 17.59%30.88亿 | 17.59%30.88亿 | 33.01%9.71亿 |
其他流动负债 | 18.46%6.16亿 | 26.17%11.04亿 | 21.25%5.42亿 | 21.25%5.42亿 | 48.78%6.1亿 | 18.45%5.2亿 | 33.59%8.75亿 | 45.13%4.47亿 | 45.13%4.47亿 | 57.69%4.1亿 |
流动负债合计 | 15.24%65.79亿 | 17.43%51.08亿 | -1.77%60.52亿 | -1.77%60.52亿 | 9.95%44.55亿 | 7.15%57.09亿 | 20.27%43.5亿 | 13.59%61.61亿 | 13.59%61.61亿 | 16.27%40.52亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 |
-长期借款及资本租赁 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 |
-其中:长期资本租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 |
非流动递延所得税负债 | --300万 | --200万 | --200万 | --200万 | --500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动负债 | -6.93%2.55亿 | -2.19%2.68亿 | -26.63%2.48亿 | -26.63%2.48亿 | -24.54%2.89亿 | -27.51%2.74亿 | 62.13%2.74亿 | 134.72%3.38亿 | 134.72%3.38亿 | 196.90%3.83亿 |
非流动负债合计 | -6.18%2.58亿 | -1.82%2.7亿 | -26.25%2.5亿 | -26.25%2.5亿 | -23.44%2.94亿 | -27.44%2.75亿 | 60.82%2.75亿 | 132.19%3.39亿 | 132.19%3.39亿 | 193.13%3.84亿 |
负债总额 | 14.25%68.37亿 | 16.28%53.78亿 | -3.05%63.02亿 | -3.05%63.02亿 | 7.06%47.49亿 | 4.85%59.84亿 | 22.10%46.25亿 | 16.70%65亿 | 16.70%65亿 | 22.68%44.36亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 |
-普通股 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 | 0.00%6.72亿 |
资本公积 | 1.72%15.4亿 | 0.13%15.16亿 | 0.13%15.16亿 | 0.13%15.16亿 | 0.00%15.14亿 | 0.00%15.14亿 | -0.07%15.14亿 | -0.07%15.14亿 | -0.07%15.14亿 | -0.07%15.14亿 |
留存收益 | 14.87%169.6亿 | 17.83%155.88亿 | 17.97%177.22亿 | 17.97%177.22亿 | 16.80%166.66亿 | 16.03%147.64亿 | 13.75%132.29亿 | 15.71%150.22亿 | 15.71%150.22亿 | 14.30%142.69亿 |
减:库存股 | -9.02%27.24亿 | -7.21%27.78亿 | 66.20%29.8亿 | 66.20%29.8亿 | 66.33%29.94亿 | 66.33%29.94亿 | 63.70%29.94亿 | -1.97%17.93亿 | -1.97%17.93亿 | -1.59%18亿 |
其他储备 | 43.42%4.36亿 | 69.08%3.5亿 | 69.23%2.86亿 | 69.23%2.86亿 | 38.82%3.29亿 | 51.24%3.04亿 | 113.40%2.07亿 | 576.00%1.69亿 | 576.00%1.69亿 | 946.43%2.37亿 |
股东权益 | 18.40%168.84亿 | 21.54%153.48亿 | 10.47%172.16亿 | 10.47%172.16亿 | 8.70%161.87亿 | 7.13%142.6亿 | 4.49%126.28亿 | 16.60%155.84亿 | 16.60%155.84亿 | 16.22%148.92亿 |
总权益 | 18.40%168.84亿 | 21.54%153.48亿 | 10.47%172.16亿 | 10.47%172.16亿 | 8.70%161.87亿 | 7.13%142.6亿 | 4.49%126.28亿 | 16.60%155.84亿 | 16.60%155.84亿 | 16.22%148.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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