(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -135.84%-4.98亿 | 22.83%13.88亿 | -49.85%11.3亿 | 450.85%22.54亿 | 79.73%-6.42亿 | -436.36%-31.7亿 | -68.59%9.42亿 | -10.83%30亿 | -6.24%33.65亿 | -8.02%35.89亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 117.94%15.96亿 | 251.26%7.32亿 | -88.27%2.09亿 | 484.21%17.78亿 | 69.81%-4.63亿 | -391.35%-15.32亿 | -88.03%5.26亿 | 100.39%43.95亿 | 10.82%21.93亿 | -53.11%19.79亿 |
非现金项目调整总额 | -533.39%-12.53亿 | -115.86%-1.98亿 | 148.93%12.47亿 | -39.95%5.01亿 | -8.21%8.34亿 | 51.64%9.09亿 | 140.26%6亿 | -227.78%-14.89亿 | 24.49%11.65亿 | 354.77%9.36亿 |
-折旧与摊销 | -3.17%2.32亿 | -9.75%2.4亿 | -13.59%2.66亿 | -35.17%3.07亿 | 21.51%4.74亿 | -1.56%3.9亿 | -50.92%3.96亿 | -8.89%8.08亿 | 66.33%8.87亿 | 199.62%5.33亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -109.89%-3,129.5万 | 24.52%3.17亿 | 2,758.71%2.54亿 | -98.31%889.3万 | 99.63%5.26亿 | 1,830.29%2.63亿 | -92.57%1,363.8万 | 15.57%1.83亿 | 48,790.49%1.59亿 |
-联营企业份额 | 115.58%6,069.3万 | -22.92%2,815.4万 | -27.52%3,652.7万 | 446.28%5,039.7万 | -75.60%-1,455.4万 | 38.31%-828.8万 | 64.09%-1,343.6万 | -167.25%-3,741.8万 | -89.79%-1,400.1万 | -92.56%-737.7万 |
-处置利润 | -17,108.85%-15.41亿 | -98.52%906.2万 | 10,159.76%6.13亿 | -103.80%-609.6万 | 906.23%1.6亿 | -59.50%1,594.7万 | 101.65%3,937.7万 | -2,586.83%-23.88亿 | -53.38%9,601.6万 | 851.71%2.06亿 |
-汇兑损益净额 | -12.92%-792万 | 34.44%-701.4万 | -1,220.74%-1,069.8万 | -108.90%-81万 | 139.45%910万 | -493.50%-2,306.7万 | 908.95%586.2万 | 95.62%58.1万 | 149.34%29.7万 | 88.39%-60.2万 |
-其他非现金项目 | 100.81%355万 | -1,773.02%-4.36亿 | 125.07%2,608.9万 | -153.00%-1.04亿 | 2,143.89%1.96亿 | 109.51%875.1万 | -180.58%-9,197.6万 | 789.04%1.14亿 | -72.22%1,283.9万 | 196.18%4,621.3万 |
营运资本变动 | -198.50%-8.41亿 | 362.13%8.54亿 | -1,204.19%-3.26亿 | 97.54%-2,497万 | 60.18%-10.14亿 | -1,290.94%-25.47亿 | -294.81%-1.83亿 | 1,415.32%9,398万 | -99.08%620.2万 | 228.23%6.74亿 |
-应收款(增)减 | -244.69%-7.31亿 | 16.81%5.05亿 | 163.95%4.33亿 | -28.10%-6.77亿 | -467.34%-5.28亿 | 86.23%-9,310.2万 | -424.15%-6.76亿 | 122.78%2.09亿 | -298.14%-9.15亿 | 7,120.76%4.62亿 |
-预付费用(增)减 | -389.73%-7,605.1万 | 148.97%2,624.9万 | -364.08%-5,359.7万 | 95.47%-1,154.9万 | -8.09%-2.55亿 | -689.70%-2.36亿 | --3,998.8万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 156.14%3.79亿 | -1,414.66%-6.75亿 | -78.06%5,131.8万 | 81.39%2.34亿 | 368.62%1.29亿 | -106.33%-4,800.3万 | 428.53%7.58亿 | -80.77%1.44亿 | 260.42%7.46亿 | 138.15%2.07亿 |
-应计费用(减)增 | 73.26%-1,042.8万 | -37.59%-3,900.2万 | -1,701.47%-2,834.6万 | 109.72%177万 | -106.50%-1,820.9万 | 16,681.98%2.8亿 | --167万 | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | 99.03%-70.3万 | -232.62%-7,239.4万 | 625.20%5,458.6万 | 303.49%752.7万 | -103.63%-369.9万 | 87.26%1.02亿 | 267.82%5,439.3万 |
-其他流动资产变动 | -508.36%-4.56亿 | 70.49%-7,495.7万 | -180.83%-2.54亿 | 159.71%3.14亿 | 80.12%-5.26亿 | -4,204.05%-26.48亿 | 80.42%-6,152.9万 | -2,275.27%-3.14亿 | -45.39%1,444.7万 | 115.21%2,645.6万 |
-其他流动负债变动 | -95.12%5,421.4万 | 334.45%11.11亿 | -515.70%-4.74亿 | -55.65%1.14亿 | 78.78%2.57亿 | 156.75%1.44亿 | -522.76%-2.53亿 | 1.78%5,990.7万 | 177.20%5,886.2万 | -146.98%-7,624.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -81.47%-3,690.5万 | 51.78%-2,033.7万 | -52.05%-4,217.7万 | -10.33%-2,773.9万 | -132.49%-2,514.1万 | -1,248.38%-1,081.4万 | -62.35%-80.2万 | -49.4万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.83%8,710.1万 | 49.70%8,553.6万 | 470.09%5,714万 | 747.25%1,002.3万 | 430.49%118.3万 | 14.36%22.3万 | 36.36%19.5万 | -89.54%14.3万 | 36.56%136.7万 | 51.21%100.1万 |
已支付退税 | 56.46%6,147.3万 | 109.26%3,928.9万 | -1,036.90%-4.24亿 | 140.63%4,527.1万 | 36.32%-1.11亿 | 84.68%-1.75亿 | -15.62%-11.42亿 | -215.96%-9.88亿 | 82.40%-3.13亿 | -171.69%-17.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 362.02%9,930.9万 | -125.11%-3,790.2万 | 13,459.38%1.51亿 | -946.30%-113万 | -100.44%-10.8万 | 122.72%2,481.3万 | -917.91%-1.09亿 | -211.14%-1,072.8万 | 168.85%965.3万 |
经营活动现金净额 | -124.24%-3.86亿 | 133.04%15.92亿 | -71.91%6.83亿 | 412.28%24.32亿 | 76.79%-7.79亿 | -1,809.06%-33.55亿 | -109.24%-1.76亿 | -37.47%19.03亿 | 66.88%30.43亿 | -43.63%18.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -262.52%-3,330.5万 | 95.32%-918.7万 | -102.14%-1.96亿 | 25.09%-9,718.9万 | 85.35%-1.3亿 | -123.99%-8.86亿 | -187.72%-3.96亿 | -67.58%-1.37亿 | -119.89%-8,203.1万 | 86.01%-3,730.6万 |
无形资产交易净额 | 86.67%-312.8万 | 94.53%-2,346.8万 | -1,696.35%-4.29亿 | 42.89%-2,387.7万 | -117.68%-4,180.9万 | 26.35%-1,920.7万 | 77.92%-2,608万 | 83.48%-1.18亿 | 57.32%-7.15亿 | -322.07%-16.75亿 |
业务交易净额 | 2,057.00%8.86亿 | -105.21%-4,526.6万 | 774.61%8.69亿 | -146.51%-1.29亿 | 144.61%2.77亿 | -80.16%-6.21亿 | -111.58%-3.45亿 | 5,413.47%29.77亿 | 536.40%5,400万 | -110.31%-1,237.4万 |
投资物业交易净额 | -453.96%-30.3亿 | ---5.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 78.21%-3,400万 | 90.97%-1.56亿 | -1,259.20%-17.28亿 | 86.04%-1.27亿 | -27.15%-9.11亿 | -240.14%-7.16亿 | 44.80%-2.11亿 | ---3.82亿 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 87.92%-139.4万 | -118.64%-1,154.4万 | 92.23%-528万 | 50.76%-6,799.5万 | 60.64%-1.38亿 | ---3.51亿 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 28.09%1,000万 | -78.06%780.7万 | -63.39%3,558.9万 | 513.54%9,720.9万 | --1,584.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 694.36%6.09亿 | -59.48%7,662.8万 | 58.23%1.89亿 | 18.81%1.2亿 | 46.74%1.01亿 | 601.23%6,855.9万 | --977.7万 | ---- | -72.94%1,197.9万 | --4,426.9万 |
其他投资变动净额 | -310.73%-4,431.4万 | -19.01%-1,078.9万 | -103.80%-906.6万 | 332.76%2.38亿 | 57.90%-1.02亿 | -19.32%-2.43亿 | -170.11%-2.04亿 | -371.06%-7,545.6万 | 887.02%2,783.7万 | 94.04%-353.7万 |
投资活动现金净额 | -131.47%-16.4亿 | 44.66%-7.09亿 | -1,861.36%-12.81亿 | 108.46%7,270.8万 | 66.37%-8.59亿 | -67.91%-25.55亿 | -167.20%-15.22亿 | 421.98%22.65亿 | 58.24%-7.03亿 | -161.84%-16.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 424.45%11.49亿 | 48.89%-3.54亿 | 45.96%-6.93亿 | -169.16%-12.82亿 | -81.88%18.54亿 | 1,616.87%102.34亿 | 936.65%5.96亿 | ---7,125万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -816,986.11%-5.88亿 | ---7.2万 | --0 | 89.01%689.7万 | 100.17%364.9万 | -29,717.43%-21.51亿 | -77.46%726.4万 | 458.98%3,222.5万 | 598.79%576.5万 | -93.81%82.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-19.9万 | 0.13%-1.81亿 | -0.61%-1.81亿 | 20.07%-1.8亿 | -32.79%-2.25亿 |
其他筹资费用净额 | 31.43%1,131.6万 | --861万 | ---- | -108.04%-429.8万 | -86.36%5,347.9万 | 254.66%3.92亿 | 2,185.28%1.11亿 | 181.05%483.7万 | -100.48%-596.8万 | 5,272.68%12.36亿 |
融资活动现金净额 | 265.51%5.72亿 | 50.13%-3.46亿 | 45.85%-6.93亿 | -166.95%-12.8亿 | -77.45%19.11亿 | 1,489.01%84.75亿 | 348.08%5.33亿 | -19.50%-2.15亿 | -117.77%-1.8亿 | 419.23%10.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.14%136.07亿 | -8.99%130.66亿 | 9.33%143.57亿 | 2.10%131.32亿 | 26.59%128.61亿 | -10.32%101.6亿 | 53.56%113.29亿 | 41.35%73.78亿 | 27.42%52.2亿 | 131.09%40.96亿 |
现金变动 | -370.40%-14.54亿 | 141.67%5.38亿 | -205.33%-12.9亿 | 348.39%12.25亿 | -89.34%2.73亿 | 320.26%25.64亿 | -129.46%-11.64亿 | 83.03%39.52亿 | 87.61%21.6亿 | -49.38%11.51亿 |
汇率变动影响 | 28.92%388.7万 | 507.43%301.5万 | -221.74%-74万 | 91.29%-23万 | -165.50%-264.1万 | 173.46%403.2万 | -674.19%-548.9万 | 49.21%-70.9万 | 81.50%-139.6万 | -199.34%-754.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-3,000 | 13,338,800.00%1.33亿 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 99.99%-2,000 | -147.98%-2,016万 |
期末现金 | -10.66%121.56亿 | 4.14%136.07亿 | -8.99%130.66亿 | 9.33%143.57亿 | 2.10%131.32亿 | 26.59%128.61亿 | -10.32%101.6亿 | 53.56%113.29亿 | 41.35%73.78亿 | 27.42%52.2亿 |
自由现金流 | -127.27%-4.24亿 | 3,978.17%15.55亿 | -98.35%3,813.6万 | 342.19%23.11亿 | 77.60%-9.54亿 | -613.23%-42.6亿 | -136.26%-5.97亿 | -25.86%16.47亿 | 1,910.23%22.22亿 | -95.70%1.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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