(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 850.14%3.02亿 | 579.11%3,177万 | 95.92%-663.1万 | -254.87%-1.63亿 | -82.58%1.05亿 | 10.54%6.03亿 | 31.68%5.45亿 | -16.40%4.14亿 | 42.00%4.95亿 | -13.24%3.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 43.70%1.79亿 | 129.78%1.24亿 | -7,289.13%-4.17亿 | -98.61%580.6万 | 80.03%4.17亿 | -54.41%2.32亿 | 3.48%5.08亿 | 3.95%4.91亿 | 10.94%4.73亿 | 71.68%4.26亿 |
非现金项目调整总额 | 1,270.01%1.29亿 | -95.71%942.8万 | 373.85%2.2亿 | 69.64%-8,021.9万 | -360.33%-2.64亿 | 13.69%1.01亿 | 329.35%8,926.2万 | -79.46%2,079万 | 428.79%1.01亿 | 64.92%-3,078.2万 |
-折旧与摊销 | 38.15%7,361万 | -8.37%5,328.1万 | 26.93%5,814.5万 | -15.22%4,580.8万 | -25.65%5,403.2万 | 21.54%7,266.8万 | 28.67%5,978.8万 | 4.56%4,646.6万 | 16.66%4,443.8万 | 28.90%3,809.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 6,984.61%1.31亿 | -97.73%185.2万 | 414.38%8,144.1万 | --1,583.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,876.51%1,188.5万 | 100.15%14.9万 | 11.18%-9,722万 |
-联营企业份额 | 210.11%2,916.2万 | -2,161.01%-2,648.4万 | --128.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -1,629.17%-293.6万 | -97.71%19.2万 | 119.34%838.5万 | 89.84%-4,336.5万 | -868.18%-4.27亿 | -394.02%-4,408.1万 | ---892.3万 | ---- | -89.05%182万 | 4,207.77%1,662.8万 |
-其他非现金项目 | 267.01%2,932.9万 | -185.02%-1,756.1万 | 124.44%2,065.6万 | -411.69%-8,451.4万 | -52.48%2,711.5万 | 48.62%5,706.4万 | 202.23%3,839.7万 | -168.54%-3,756.1万 | 367.70%5,480万 | 242.49%1,171.7万 |
营运资本变动 | 94.20%-591.8万 | -153.35%-1.02亿 | 316.55%1.91亿 | -83.96%-8,824.3万 | -117.79%-4,796.9万 | 615.86%2.7亿 | 46.60%-5,226万 | -24.91%-9,786.9万 | -69.33%-7,835.4万 | -119.14%-4,627.3万 |
-应收款(增)减 | 47.80%3,143.6万 | -66.92%2,126.9万 | -25.40%6,430.1万 | 54.41%8,619.4万 | -28.08%5,582.3万 | 179.68%7,761.6万 | 40.50%-9,741.3万 | -99.95%-1.64亿 | 25.25%-8,188.6万 | -701.03%-1.1亿 |
-存货(增)减 | 191.90%560.2万 | -264.05%-609.6万 | 2,165.85%371.6万 | 105.77%16.4万 | -344.79%-284.2万 | -85.79%116.1万 | 371.64%817.1万 | -137.25%-300.8万 | 200.86%807.5万 | 140.29%268.4万 |
-应付款(减)增 | 70.10%-3,534.6万 | -208.80%-1.18亿 | 160.57%1.09亿 | -209.23%-1.79亿 | -129.98%-5,801.1万 | 629.50%1.93亿 | -61.27%2,652.3万 | 1,758.84%6,847.7万 | 88.37%-412.8万 | -148.15%-3,550.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -798.17%-761万 | -92.44%109万 | 116.04%1,441.2万 | 117.42%667.1万 | -7,652.23%-3,829.6万 | -104.10%-49.4万 | --1,205.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 59.38%-188.6万 | -113.28%-464.3万 | -36.66%-217.7万 | -508.46%-159.3万 | 193.98%39万 | -100.43%-41.5万 | -38.58%9,609.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.38%-535.7万 | -44.82%-381.6万 | -32.21%-263.5万 | 22.75%-199.3万 | 9.85%-258万 | 15.75%-286.2万 | 26.30%-339.7万 | 14.84%-460.9万 | 32.76%-541.2万 | 43.04%-804.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.01%140.3万 | 2.06%128.7万 | -26.34%126.1万 | -16.53%171.2万 | 28.43%205.1万 | -61.33%159.7万 | 21.83%413万 | -19.36%339万 | -19.20%420.4万 | 206.78%520.3万 |
已支付退税 | -30.25%-4,536万 | -18,228.95%-3,482.5万 | 99.86%-19万 | -89.87%-1.35亿 | 34.26%-7,114.3万 | 37.86%-1.08亿 | -1.14%-1.74亿 | 10.27%-1.72亿 | -51.29%-1.92亿 | -42.68%-1.27亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 4,623.48%2.53亿 | 31.88%-558.3万 | 97.25%-819.6万 | -993.48%-2.98亿 | -93.24%3,335.4万 | 32.65%4.93亿 | 54.49%3.72亿 | -20.37%2.41亿 | 37.91%3.02亿 | -27.13%2.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -556.91%-5,499万 | -177.00%-837.1万 | 94.87%-302.2万 | -1,070.71%-5,896.1万 | -96.50%607.4万 | 479.40%1.74亿 | -373.75%-4,579.3万 | -61.13%-966.6万 | 80.76%-599.9万 | 27.49%-3,118.6万 |
无形资产交易净额 | 43.10%-2,442.5万 | -437.96%-4,292.9万 | 59.83%-798万 | -489.12%-1,986.5万 | 84.99%-337.2万 | -5.95%-2,246.1万 | 58.85%-2,120万 | -2,934.16%-5,152万 | 79.32%-169.8万 | -148.47%-821.2万 |
业务交易净额 | 185.13%6,477.3万 | ---7,609万 | --0 | -408.57%-5,543.4万 | -194.36%-1,090万 | 85.97%-370.3万 | ---2,638.8万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -80.95%3,302.6万 | 170.86%1.73亿 | -203.21%-2.45亿 | 12.34%2.37亿 | 155.54%2.11亿 | -7,574.97%-3.8亿 | 2,199.59%508.1万 | -106.10%-24.2万 | -82.94%396.7万 | 944.52%2,325.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---1.46亿 | ---- | ---- | ---- | -566.67%-2,000万 | ---300万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 3,982.78%1.5亿 | 9.10%367万 | -67.45%336.4万 | --1,033.4万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 176.60%348.9万 | -250.38%-455.5万 | 80.16%-130万 | -46.40%-655.3万 | 60.24%-447.6万 | 73.70%-1,125.7万 | 79.47%-4,280.2万 | -28.09%-2.08亿 | -176.98%-1.63亿 | -1,147.67%-5,876.4万 |
投资活动现金净额 | -47.14%2,187.3万 | 116.11%4,137.7万 | -356.86%-2.57亿 | -50.48%1亿 | 184.11%2.02亿 | -98.83%-2.4亿 | 58.34%-1.21亿 | -71.05%-2.9亿 | -126.26%-1.69亿 | -94.68%-7,491.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -126.48%-5,491.5万 | -38.50%2.07亿 | 659.23%3.37亿 | 123.40%4,440.6万 | -1,724.10%-1.9亿 | 127.95%1,168.7万 | -131.76%-4,181.2万 | 219.34%1.32亿 | -62.00%-1.1亿 | 61.77%-6,810.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.11%-4.8万 | 708.55%4,350万 | 224.10%538万 |
租赁融资增减 | 67.32%-353.4万 | 15.75%-1,081.3万 | 4.40%-1,283.5万 | 24.86%-1,342.6万 | 43.71%-1,786.7万 | -4.32%-3,173.9万 | -4.47%-3,042.6万 | -3.94%-2,912.3万 | -51.27%-2,802万 | -103.24%-1,852.3万 |
已支付现金股息 | ---3,387.3万 | ---- | 99.75%-20.4万 | 0.01%-8,140.4万 | -10.10%-8,141.6万 | -8.98%-7,394.5万 | -25.65%-6,785.1万 | -38.73%-5,400万 | -20.67%-3,892.4万 | -24.77%-3,225.6万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 95.45%-1,000 | -2,100.00%-2.2万 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -146.98%-9,232.3万 | -39.36%1.97亿 | 742.48%3.24亿 | 82.55%-5,044.6万 | -207.55%-2.89亿 | 32.90%-9,399.7万 | -388.87%-1.4亿 | 136.25%4,849.6万 | -17.86%-1.34亿 | 46.32%-1.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 98.75%4.68亿 | 34.75%2.35亿 | -58.73%1.75亿 | -11.28%4.23亿 | 50.13%4.77亿 | 68.63%3.18亿 | -11.84%1.88亿 | -0.46%2.14亿 | 16.73%2.15亿 | 38.24%1.84亿 |
现金变动 | -21.62%1.82亿 | 293.61%2.32亿 | 123.76%5,902.4万 | -361.95%-2.48亿 | -133.78%-5,378.3万 | 43.39%1.59亿 | 15,939.37%1.11亿 | 29.41%-70.1万 | -103.23%-99.3万 | -39.51%3,076.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | --164.3万 | ---- | --1,000 | ---- | --1,823.4万 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 |
期末现金 | 38.94%6.5亿 | 98.75%4.68亿 | 34.75%2.35亿 | -58.73%1.75亿 | -11.28%4.23亿 | 50.13%4.77亿 | 49.16%3.18亿 | -0.33%2.13亿 | -0.46%2.14亿 | 16.73%2.15亿 |
自由现金流 | 396.94%1.69亿 | -196.30%-5,688.3万 | 94.91%-1,919.8万 | -1,732.89%-3.77亿 | -93.38%2,307.8万 | 14.41%3.49亿 | 69.83%3.05亿 | -39.06%1.8亿 | 63.99%2.95亿 | 14.24%1.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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