SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -60.57%79.8万 | -56.41%75.2万 | 2,650.00%176万 | 33.13%589.1万 | 240.66%207.8万 | 3,062.50%202.4万 | 792.77%172.5万 | -98.40%6.4万 | 177.23%442.5万 | 551.85%61万 |
扣除非现金调整前净利润 | -52.77%92.9万 | -100.24%-6.7万 | 44.99%-36.8万 | 1,457.38%2,640.1万 | -175.02%-258.9万 | 526.68%196.7万 | 1,366.79%2,769.2万 | 75.66%-66.9万 | 72.88%-194.5万 | -14.90%345.1万 |
非现金项目调整总额 | -76.09%3.3万 | 107.47%194.8万 | 81.29%208.3万 | -1,450.22%-2,140.1万 | 237.50%338.8万 | -71.95%13.8万 | -1,553.51%-2,607.6万 | -34.83%114.9万 | -54.43%158.5万 | 20.95%-246.4万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 4.21%432.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.68%415.3万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 3,842.42%130.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.48%3.3万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -537.06%-2,924.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.59%-459万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 381.82%15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.00%3.3万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 13.12%205.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.45%181.4万 | ---- |
营运资本变动 | -102.47%-16.4万 | -1,135.78%-112.9万 | 110.82%4.5万 | -81.38%89.1万 | 439.26%127.9万 | -345.45%-8.1万 | -23.78%10.9万 | -108.34%-41.6万 | 334.90%478.5万 | 64.86%-37.7万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -155.53%-187.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,642.28%337.3万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 71.79%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,460.00%-7.8万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 101.78%272.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.54%135万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -1,092.79%-220.4万 | 484.13%24.2万 | -2,817.65%-46.2万 | -55.71%6.2万 | 97.38%-11.4万 | 151.03%22.2万 | 66.84%-6.3万 | -99.67%1.7万 | -7.28%14万 | -1,061.28%-434.5万 |
-其他流动负债变动 | 773.27%204万 | -897.09%-137.1万 | 217.09%50.7万 | ---- | ---- | -164.74%-30.3万 | -48.35%17.2万 | -249.19%-43.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -42.40%-92.7万 | -13.27%-77.7万 | -30.83%-76.8万 | -24.64%-261.5万 | -0.44%-69.1万 | -29.42%-65.1万 | -50.77%-68.6万 | -29.87%-58.7万 | -6.88%-209.8万 | -16.81%-68.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -73.15%8.7万 | -37.04%3.4万 | 12.28%6.4万 | 8.88%56.4万 | 118.64%12.9万 | 489.09%32.4万 | -32.50%5.4万 | -82.41%5.7万 | 0.78%51.8万 | 5.36%5.9万 |
已支付退税 | -942.86%-5.9万 | -290.00%-1.9万 | -255.56%-3.2万 | 104.69%3,000 | 37.50%-5,000 | 333.33%7,000 | 155.56%1万 | 74.29%-9,000 | 45.76%-6.4万 | 83.67%-8,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -105.93%-10.1万 | -100.91%-1万 | 315.58%102.4万 | 38.19%384.3万 | 5,696.30%151.1万 | 540.31%170.4万 | 271.81%110.3万 | -112.38%-47.5万 | 138.11%278.1万 | 96.23%-2.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,082.42%-215.2万 | -80.56%-70.6万 | -94.29%-81.6万 | -4,097.56%-2,233.1万 | -8,828.03%-2,133.8万 | 1.62%-18.2万 | -371.08%-39.1万 | -1,580.00%-42万 | -67.82%-53.2万 | 24.61%-23.9万 |
业务交易净额 | -130.78%-2,018.9万 | 465.12%267.3万 | -1,019.03%-529.3万 | -363.62%-2,781.7万 | -2,477.68%-1,906.9万 | ---874.8万 | --47.3万 | ---47.3万 | -11,900.00%-600万 | 1,704.00%80.2万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.42%49.1万 | -114.18%-80.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 33.77%-122.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,947.83%-185.1万 | 54.41%10.5万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | 13,116.67%3,965万 | 233.33%100万 | --55万 | --3,780万 | --30万 | -87.16%30万 | --30万 |
投资活动现金净额 | -165.74%-1,901.1万 | -103.72%-136.3万 | -930.19%-610.9万 | -54.43%-1,172.4万 | -24,431.14%-4,063.3万 | -3,874.44%-715.4万 | 627.58%3,665.6万 | 6.02%-59.3万 | -180.86%-759.2万 | -96.87%16.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 12,446.00%1,851.9万 | -297.35%-60万 | -302.68%-60万 | 1,591.67%895万 | 6,366.67%940万 | 0.00%-15万 | -0.67%-15.1万 | 0.67%-14.9万 | -300.00%-60万 | 0.00%-15万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --315.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 2.82%-20.7万 | 9.55%-18万 | -16.67%-18.9万 | -44.27%-74.3万 | -1,400.00%-16.9万 | -39.22%-21.3万 | 32.08%-19.9万 | -97.56%-16.2万 | 37.65%-51.5万 | 102.51%1.3万 |
融资活动现金净额 | 5,144.63%1,831.2万 | -122.86%-78万 | 860.77%236.6万 | 836.05%820.7万 | 6,837.96%923.1万 | -19.80%-36.3万 | 20.99%-35万 | -34.05%-31.1万 | -14.24%-111.5万 | 79.46%-13.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -86.89%620.6万 | -15.60%837.5万 | 2.88%1,162.8万 | -34.40%1,130.2万 | 267.46%4,151.9万 | 288.96%4,733.2万 | -50.88%992.3万 | -34.40%1,130.2万 | 6.93%1,722.8万 | -14.91%1,129.9万 |
现金变动 | 86.24%-80万 | -105.76%-215.3万 | -97.17%-271.9万 | 105.50%32.6万 | -996,466.67%-2,989.1万 | -568.16%-581.3万 | 565.69%3,740.9万 | -146.37%-137.9万 | -631.00%-592.6万 | -99.92%3,000 |
汇率变动影响 | --104.1万 | ---1.6万 | ---53.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | -84.47%644.7万 | -86.89%620.6万 | -15.60%837.5万 | 2.88%1,162.8万 | 2.88%1,162.8万 | 267.46%4,151.9万 | 288.96%4,733.2万 | -50.88%992.3万 | -34.40%1,130.2万 | -34.40%1,130.2万 |
自由现金流 | -248.03%-225.3万 | -200.56%-71.6万 | 123.24%20.8万 | -922.05%-1,848.8万 | -7,353.76%-1,982.7万 | 366.08%152.2万 | 198.21%71.2万 | -123.48%-89.5万 | 129.48%224.9万 | 74.64%-26.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。