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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
UT集团 (2146)
- 193
- -3-1.53%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
1157.90亿总市值13.58市盈率(静)
197最高价192最低价604.42万股成交量196今开196昨收11.75亿成交额22152周最高1.51%换手率6.00亿总股本12552周最低9.57每股收益TTM773.74亿流通值307历史最高13.58市盈率(静)4.01亿流通股3历史最低14.217每股收益(静)2.55%振幅15.00股息TTM3.56市净率100股每手7.59%股息率TTM
UT集团 (2146) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -27.11%76.06亿 | -25.72%104.35亿 | 172.94%140.48亿 | -42.19%51.47亿 | 26.36%89.03亿 | -26.90%70.46亿 | 53.54%96.39亿 | 71.49%62.78亿 | 151.29%36.61亿 | -58.34%14.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 44.69%140亿 | 10.79%96.76亿 | 66.84%87.34亿 | -25.21%52.35亿 | 4.40%70亿 | -13.13%67.05亿 | 43.32%77.18亿 | 70.73%53.85亿 | 34.02%31.54亿 | 9.48%23.53亿 |
| 非现金项目调整总额 | -515.01%-41.75亿 | -85.24%10.06亿 | 309.86%68.16亿 | 75.42%16.63亿 | 51.44%9.48亿 | -47.66%6.26亿 | 111.68%11.96亿 | 56.44%5.65亿 | 54.85%3.61亿 | -29.60%2.33亿 |
| -折旧与摊销 | 32.87%21.14亿 | 28.62%15.91亿 | -0.64%12.37亿 | 49.64%12.45亿 | 47.78%8.32亿 | -6.32%5.63亿 | 16.70%6.01亿 | 115.77%5.15亿 | 112.85%2.39亿 | 99.99%1.12亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.78亿 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | --0 | -42.91%1.41亿 | --2.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -1,016.12%-58.15亿 | -1,008.51%-5.21亿 | -413.33%-4,700万 | -76.56%1,500万 | 700.00%6,400万 | -72.41%800万 | 383.33%2,900万 | -42.45%600万 | -84.70%1,042.5万 | 938.30%6,812.9万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | --55.62亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -640.63%-4.74亿 | 16.88%-6,400万 | -149.36%-7,700万 | 200.00%1.56亿 | -5.45%5,200万 | -70.74%5,500万 | 327.27%1.88亿 | -60.74%4,400万 | 111.53%1.12亿 | -81.31%5,297.6万 |
| 营运资本变动 | -794.35%-22.18亿 | 83.49%-2.48亿 | 14.27%-15.02亿 | -283.84%-17.52亿 | 435.56%9.53亿 | -139.44%-2.84亿 | 120.18%7.2亿 | 124.80%3.27亿 | 112.87%1.45亿 | -211.24%-11.3亿 |
| -应收款（增）减 | 17.61%-4.82亿 | -196.95%-5.85亿 | 95.05%-1.97亿 | -373.25%-39.8亿 | -373.05%-8.41亿 | 128.33%3.08亿 | 52.55%-10.87亿 | -14.67%-22.91亿 | -59.81%-19.98亿 | -71.85%-12.5亿 |
| -存货（增）减 | -452.63%-6,700万 | 211.76%1,900万 | 92.89%-1,700万 | -2,290.00%-2.39亿 | -900.00%-1,000万 | ---100万 | --0 | --0 | -341.43%-33.8万 | 125.45%14万 |
| -预付费用（增）减 | -232.91%-15.79亿 | 200.25%11.88亿 | -262.39%-11.85亿 | -159.24%-3.27亿 | -35.59%5.52亿 | -16.31%8.57亿 | 139.25%10.24亿 | 16,198.55%4.28亿 | -93.45%262.6万 | -17.11%4,007.7万 |
| -应付款（减）增 | 109.98%1.5亿 | -1,241.96%-15.03亿 | -110.19%-1.12亿 | 484.27%10.99亿 | -15.32%-2.86亿 | 1.98%-2.48亿 | -151.63%-2.53亿 | -46.27%4.9亿 | 279.75%9.12亿 | -144.36%-5.07亿 |
| -应计费用（减）增 | -126.78%-3.12亿 | 493.58%11.65亿 | -119.50%-2.96亿 | 54.58%15.18亿 | 191.95%9.82亿 | -240.34%-10.68亿 | -48.41%7.61亿 | 49.93%14.75亿 | 123.25%9.84亿 | -3.18%4.41亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 113.53%7,200万 | -274.43%-5.32亿 | 72.32%3.05亿 | -68.17%1.77亿 | 521.21%5.56亿 | -148.00%-1.32亿 | 22.22%2.75亿 | -8.31%2.25亿 | 67.20%2.45亿 | 51.78%1.47亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -7.02%-1.22亿 | -3.64%-1.14亿 | -103.70%-1.1亿 | 0.00%-5,400万 | -63.64%-5,400万 | 15.38%-3,300万 | 15.22%-3,900万 | 20.61%-4,600万 | 12.65%-5,794万 | -20.44%-6,632.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 121.05%4,200万 | 111.11%1,900万 | 800.00%900万 | 100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | -66.12%108.7万 | 68.66%320.8万 |
| 已支付退税 | 70.94%-18.46亿 | -573.70%-63.53亿 | 66.50%-9.43亿 | -28.30%-28.15亿 | 37.37%-21.94亿 | -28.03%-35.03亿 | -112.09%-27.36亿 | -159.60%-12.9亿 | 43.30%-4.97亿 | -180.37%-8.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 42.49%56.81亿 | -69.34%39.87亿 | 470.60%130.04亿 | -65.75%22.79亿 | 89.63%66.54亿 | -48.88%35.09亿 | 38.89%68.64亿 | 59.06%49.42亿 | 500.76%31.07亿 | -83.48%5.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -112.94%-3,300万 | 504.76%2.55亿 | -18.87%-6,300万 | 69.36%-5,300万 | -1,135.71%-1.73亿 | 80.56%-1,400万 | 48.57%-7,200万 | -95.67%-1.4亿 | 53.27%-7,154.8万 | -977.51%-1.53亿 |
| 无形资产交易净额 | 76.73%-3.46亿 | 39.21%-14.87亿 | -69.27%-24.46亿 | -1,237.96%-14.45亿 | 51.35%-1.08亿 | 52.87%-2.22亿 | -103.90%-4.71亿 | -40.40%-2.31亿 | 26.25%-1.65亿 | -2,141.73%-2.23亿 |
| 业务交易净额 | 747.00%73.52亿 | 177.32%8.68亿 | 106.06%3.13亿 | -144.14%-51.66亿 | -197.61%-21.16亿 | -5,369.23%-7.11亿 | 97.24%-1,300万 | 43.91%-4.71亿 | ---8.4亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 494.29%1.38亿 | -114.96%-3,500万 | --2.34亿 | ---- | ---- | -450.00%-1,400万 | -95.85%400万 | -0.77%9,650.1万 | 784.12%9,725.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.52%-1.06亿 | 27.73%-8,193.2万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.07%1.43亿 | 8.34%5,614.6万 |
| 其他投资变动净额 | -7,012.50%-11.06亿 | -82.61%1,600万 | -29.23%9,200万 | 912.50%1.3亿 | -111.27%-1,600万 | 243.43%1.42亿 | 27.74%-9,900万 | -24.52%-1.37亿 | -270.31%-1.1亿 | -555.62%-2,971.1万 |
| 投资活动现金净额 | 2,893.81%58.67亿 | 90.18%-2.1亿 | 66.05%-21.39亿 | -161.09%-63亿 | -199.75%-24.13亿 | -20.33%-8.05亿 | 31.38%-6.69亿 | 7.34%-9.75亿 | -214.62%-10.52亿 | 50.82%-3.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 53.38%-19.37亿 | -16.84%-41.55亿 | -148.54%-35.56亿 | 262.31%73.26亿 | -37.52%20.22亿 | 250.65%32.36亿 | -1,134.48%-21.48亿 | -136.36%-1.74亿 | 125.97%4.79亿 | -83.67%2.12亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 71.91%-5.91亿 | ---21.04亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | -208.73%-10.25亿 | 50.75%-3.32亿 | 26.84%-6.74亿 | -312.69%-9.21亿 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -395.74%-2,627.9万 |
| 已支付现金股息 | ---62.07亿 | ---- | 63.41%-9.75亿 | -266,400.00%-26.65亿 | 99.96%-100万 | ---24.9亿 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-35万 |
| 非控制性权益现金股息 | -212.80%-3.91亿 | 38.12%-1.25亿 | -6,633.33%-2.02亿 | ---300万 | ---- | ---1,100万 | ---- | ---- | -44.66%-3,586.9万 | ---2,479.5万 |
| 其他筹资费用净额 | 72.00%-1,400万 | -233.33%-5,000万 | 85.58%-1,500万 | -117.57%-1.04亿 | 4,328.57%5.92亿 | -27.27%-1,400万 | 15.38%-1,100万 | -115.55%-1,300万 | 398.26%8,358万 | -1.91%-2,802.3万 |
| 融资活动现金净额 | -42.06%-91.4亿 | -35.51%-64.34亿 | -204.26%-47.48亿 | 74.28%45.54亿 | 262.41%26.13亿 | 122.64%7.21亿 | -513.49%-31.84亿 | -251.17%-5.19亿 | 81.27%-1.48亿 | -253.19%-7.89亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -8.29%293.18亿 | 23.78%319.69亿 | 2.22%258.27亿 | 37.20%252.66亿 | 22.85%184.15亿 | 25.14%149.9亿 | 41.43%119.79亿 | 30.08%84.7亿 | -8.52%65.12亿 | 71.44%71.18亿 |
| 现金变动 | 190.63%24.08亿 | -143.44%-26.57亿 | 1,047.65%61.17亿 | -92.22%5.33亿 | 100.12%68.54亿 | 13.75%34.25亿 | -12.67%30.11亿 | 80.80%34.48亿 | 414.51%19.07亿 | -120.44%-6.06亿 |
| 汇率变动影响 | -383.33%-1,700万 | -76.92%600万 | 4.00%2,600万 | 933.33%2,500万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | -133.33%-100万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | 18.50%6,100万 | --5,147.5万 | ---- |
| 期末现金 | 8.15%317.08亿 | -8.29%293.18亿 | 23.78%319.69亿 | 2.22%258.27亿 | 37.20%252.66亿 | 22.85%184.15亿 | 25.14%149.9亿 | 41.43%119.79亿 | 30.08%84.7亿 | -8.52%65.12亿 |
| 自由现金流 | 113.99%52.77亿 | -76.50%24.66亿 | 1,243.79%104.95亿 | -87.75%7.81亿 | 94.71%63.73亿 | -48.22%32.73亿 | 38.28%63.21亿 | 59.21%45.71亿 | 1,936.19%28.71亿 | -95.46%1.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
