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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
IT media (2148)
- 1565
- -24-1.51%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
330.57亿总市值20.40市盈率(静)
1588最高价1557最低价3.17万股成交量1588今开1589昨收4963.62万成交额192052周最高0.41%换手率2112.29万总股本148552周最低71.22每股收益TTM122.41亿流通值3070历史最高20.40市盈率(静)782.18万流通股70历史最低76.72每股收益(静)1.95%振幅100.00股息TTM3.69市净率100股每手6.39%股息率TTM
IT media (2148) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -41.76%3.67亿 | -9.50%4.35亿 | -21.82%5.7亿 | 5.34%24.43亿 | 26.09%6.31亿 | -23.36%4.8亿 | 17.42%7.29亿 | -20.96%23.19亿 | -31.78%5.71亿 | -36.15%5亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -21.32%3.82亿 | -19.79%4.26亿 | -6.82%3.6亿 | -6.44%20.88亿 | -3.57%4.86亿 | -16.99%5.31亿 | -7.40%3.86亿 | -23.68%22.31亿 | -11.83%6.71亿 | -34.82%5.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | -113.84%-1.23亿 | 84.88%5,556.5万 | -55.76%4,184.1万 | 18.39%2.39亿 | 16.26%-5,736.7万 | -51.44%3,005.4万 | 133.03%9,457.4万 | 1.98%2.02亿 | 13.94%1.68亿 | -525.42%-6,850.6万 |
| -折旧与摊销 | 18.57%6,466.3万 | 16.06%5,861.6万 | 11.86%5,636.3万 | -2.89%2.1亿 | 10.00%5,453.6万 | 2.81%5,050.6万 | -25.16%5,038.8万 | -25.72%2.16亿 | -33.38%4,987.6万 | -35.73%4,957.9万 |
| -联营企业份额 | -161.47%-1,051.9万 | ---808.7万 | --62万 | ---5,444万 | ---402.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.13%-21.7万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -63.90%-1.77亿 | -73.99%503.6万 | -134.27%-1,514.2万 | 713.87%8,393.4万 | 8.64%-1.08亿 | 51.74%1,936.3万 | 265.23%4,418.6万 | 87.78%-1,367.3万 | 121.93%1.18亿 | -93.47%-1.18亿 |
| 营运资本变动 | -46.74%1.08亿 | 42.15%-4,661.4万 | -32.21%1.68亿 | 200.97%1.16亿 | 212.16%2.02亿 | -7.95%-8,057.4万 | 52.05%2.49亿 | 39.13%-1.15亿 | -273.77%-2.68亿 | 1,202.37%6,473.1万 |
| -应收款（增）减 | -72.09%4,365.9万 | 46.86%-4,357.8万 | -24.03%2.28亿 | 158.81%9,530.3万 | 22.77%1.56亿 | 52.75%-8,201万 | 23.28%3亿 | -256.62%-1.62亿 | -202.91%-3.59亿 | 200.51%1.27亿 |
| -应付款（减）增 | 25.74%5,766.6万 | 70.55%-1,173.7万 | 42.50%-4,716.7万 | -185.35%-6,389.3万 | 210.32%4,586.2万 | -142.87%-3,985.7万 | 12.54%-8,203.5万 | 228.36%7,486.3万 | 129.08%1.17亿 | -352.27%-4,157.3万 |
| -其他流动资产变动 | 3,217.82%629.8万 | -78.93%870.1万 | -140.03%-1,224.6万 | 407.07%8,435.9万 | 99.04%-20.2万 | 594.00%4,129.3万 | 119.71%3,059.4万 | 67.52%-2,747.2万 | -501.95%-2,625.7万 | 46.02%-2,109万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -578.26%-78万 | -601.06%-65.9万 | -256.30%-42.4万 | 33.81%-41.5万 | 11.54%-11.5万 | 38.16%-9.4万 | 49.79%-11.9万 | -354.35%-62.7万 | -535.29%-10.8万 | -348.28%-13万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 534.05%413.4万 | 1,021.81%781.9万 | 2,456.32%222.4万 | 1,296.56%446.9万 | 844.93%65.2万 | 649.46%69.7万 | 29.85%8.7万 | 3.90%32万 | 2.25%9.1万 | 4.55%6.9万 |
| 已支付退税 | 15.86%-2.95亿 | 12,571.43%177.4万 | -4.09%-2.41亿 | 35.78%-6.06亿 | 24.74%-3.51亿 | 103.48%1.4万 | 50.88%-2.32亿 | 10.71%-9.44亿 | -9,919.15%-470.9万 | 0.85%-4.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 2,000 | -2,000 | 0 | 133.33%1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0.00%-3,000 | -50.00%-3,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -73.16%7,514.5万 | -7.76%4.44亿 | -33.53%3.31亿 | 33.91%18.41亿 | 736.43%2.8亿 | -23.20%4.81亿 | 234.43%4.97亿 | -26.75%13.74亿 | -32.35%5.66亿 | -89.30%3,346.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -154.92%-9,311.7万 | 46.89%-1,042.9万 | -113.37%-9,362.6万 | 12.80%-1.76亿 | -111.30%-3,652.8万 | 32.52%-1,963.6万 | 61.25%-4,388万 | -279.80%-2.02亿 | -109.40%-4,222.3万 | 17.57%-1,728.7万 |
| 投资产品交易净额 | 47.03%-1.06亿 | --0 | ---534.2万 | ---10亿 | ---2亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700.1万 | --0 | --1,000 |
| 投资活动现金净额 | 18.02%-1.94亿 | 46.89%-1,042.9万 | -125.54%-9,896.8万 | -613.17%-11.76亿 | -1,268.32%-2.37亿 | -198.67%-1,963.6万 | 64.97%-4,388万 | -210.18%-1.65亿 | -109.40%-4,222.3万 | 17.57%-1,728.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 269.91%216.4万 | 634.19%429.5万 | -80.50%128.7万 | 103.22%1,787.6万 | 100.22%58.5万 | 100.15%58.5万 | 276.07%660万 | -3,417.87%-5.55亿 | 7,524.79%8,921万 | -4,382.48%-2.63亿 |
| 租赁融资增减 | -20.83%-3,999.3万 | -12.93%-3,382.6万 | -11.73%-3,343.6万 | -6.07%-1.26亿 | 3.90%-3,309.9万 | -1.46%-2,995.2万 | 12.84%-2,992.7万 | 27.04%-1.19亿 | 31.31%-2,038.4万 | 22.33%-3,444.2万 |
| 已支付现金股息 | 61.12%-123.8万 | 52.79%-1,585.1万 | -1.06%-19.2亿 | -240.60%-19.37亿 | 98.90%-318.4万 | -296.61%-3,357.3万 | -607.54%-19亿 | -10.53%-5.69亿 | -376.95%-153.1万 | -4.76%-2.9亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -398,900.00%-399万 | --7万 | ---144.4万 |
| 融资活动现金净额 | -9.44%-3,906.7万 | 27.90%-4,538.1万 | -1.51%-19.52亿 | -64.05%-20.45亿 | 93.94%-3,569.8万 | 85.14%-6,294万 | -538.72%-19.23亿 | -88.74%-12.46亿 | 333.70%6,736.5万 | -86.92%-5.89亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.89%52.3亿 | -25.20%48.42亿 | -17.37%65.62亿 | -0.46%79.42亿 | -13.29%68.71亿 | -15.96%64.72亿 | -0.46%79.42亿 | 17.06%79.79亿 | 2.22%73.51亿 | 9.83%79.24亿 |
| 现金变动 | -2,147.20%-1.58亿 | -2.65%3.88亿 | -17.07%-17.2亿 | -3,651.06%-13.8亿 | 101.35%770.9万 | 78.92%3.99亿 | -429.37%-14.7亿 | -103.16%-3,678.7万 | -24.95%5.91亿 | -2,344.37%-5.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -26.27%50.72亿 | -23.89%52.3亿 | -25.20%48.42亿 | -17.37%65.62亿 | -6.43%68.79亿 | -13.29%68.71亿 | -15.96%64.72亿 | -0.46%79.42亿 | -0.46%79.42亿 | 2.22%73.51亿 |
| 自由现金流 | -107.38%-1,797.2万 | -6.09%4.33亿 | -47.75%2.37亿 | 41.95%16.65亿 | 1,404.28%2.43亿 | -22.75%4.61亿 | 1,178.43%4.54亿 | -35.69%11.73亿 | -35.85%5.24亿 | -94.45%1,618.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
