(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 51.45%48.51亿 | 18.06%32.03亿 | -35.50%27.13亿 | -28.42%42.06亿 | 255.91%58.76亿 | 1.10%16.51亿 | 10.71%16.33亿 | 92.06%14.75亿 | -25.58%7.68亿 | -63.88%10.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.68%45.87亿 | -2.92%45.56亿 | 16.36%46.93亿 | 28.32%40.33亿 | 121.96%31.43亿 | -11.28%14.16亿 | 547.06%15.96亿 | -127.55%-3.57亿 | -18.13%12.96亿 | -17.68%15.83亿 |
非现金项目调整总额 | -3.07%2.53亿 | 48.30%2.61亿 | -81.01%1.76亿 | -22.04%9.27亿 | 93.96%11.89亿 | 2.85%6.13亿 | 96.05%5.96亿 | 282.04%3.04亿 | -177.67%-1.67亿 | -68.10%2.15亿 |
-折旧与摊销 | 11.97%7.39亿 | 11.30%6.6亿 | -3.73%5.93亿 | 9.80%6.16亿 | 61.21%5.61亿 | -9.14%3.48亿 | 12.98%3.83亿 | 3.04%3.39亿 | 6.13%3.29亿 | -5.49%3.1亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -80.00%200万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.12%-8,900万 | 244.29%1.01亿 |
-联营企业份额 | -14.89%-1.08亿 | 22.95%-9,400万 | 23.75%-1.22亿 | -10.34%-1.6亿 | -187.88%-1.45亿 | --1.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -92.75%500万 | 666.67%6,900万 | -52.63%900万 | -80.21%1,900万 | 0.00%9,600万 | 966.67%9,600万 | 160.00%900万 | -850.00%-1,500万 | -90.48%200万 | -67.69%2,100万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%-1.9亿 | ---1.71亿 |
-其他非现金项目 | -2.41%-3.83亿 | -23.03%-3.74亿 | -167.26%-3.04亿 | -33.23%4.52亿 | 33,750.00%6.77亿 | -98.97%200万 | 1,070.00%1.94亿 | 90.87%-2,000万 | -376.09%-2.19亿 | -113.53%-4,600万 |
营运资本变动 | 100.81%1,300万 | 25.27%-16.12亿 | -185.70%-21.57亿 | -149.03%-7.55亿 | 502.09%15.4亿 | 31.48%-3.83亿 | -136.63%-5.59亿 | 522.71%15.26亿 | 52.87%-3.61亿 | -394.62%-7.66亿 |
-应收款(增)减 | 356.52%6.49亿 | 83.05%-2.53亿 | -14.76%-14.93亿 | -583.64%-13.01亿 | 244.62%2.69亿 | 56.84%-1.86亿 | -1,439.29%-4.31亿 | 92.07%-2,800万 | 76.47%-3.53亿 | -238.12%-15亿 |
-存货(增)减 | -101.56%-1,000万 | 263.61%6.43亿 | -223.97%-3.93亿 | 137.34%3.17亿 | -140.51%-8.49亿 | -702.27%-3.53亿 | 89.79%-4,400万 | -257.30%-4.31亿 | 26.27%2.74亿 | 132.83%2.17亿 |
-应付款(减)增 | 68.14%-2.67亿 | -598.81%-8.38亿 | -14.29%1.68亿 | -30.50%1.96亿 | 540.91%2.82亿 | -86.54%4,400万 | 341.89%3.27亿 | 170.48%7,400万 | -145.06%-1.05亿 | 226.63%2.33亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.41%-1.97亿 | 1,189.47%2.45亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -116.67%-7,800万 | 63.27%-3,600万 | -179.67%-9,800万 | 107.62%1.23亿 | -1,423.58%-16.15亿 | -51.43%-1.06亿 | -104.53%-7,000万 | --15.45亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 75.09%-2.81亿 | -230.79%-11.28亿 | -278.89%-3.41亿 | -102.61%-9,000万 | 1,483.94%34.53亿 | 163.93%2.18亿 | -193.17%-3.41亿 | 1,730.00%3.66亿 | -48.72%2,000万 | --3,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.33%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | 16.67%-1,000万 | 20.00%-1,200万 | -25.00%-1,500万 | -9.09%-1,200万 | 0.00%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | 33.33%-1,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 87.69%1.22亿 | 10.17%6,500万 | 11.32%5,900万 | 35.90%5,300万 | 30.00%3,900万 | -28.57%3,000万 | 7.69%4,200万 | -27.78%3,900万 | -3.57%5,400万 | 1.82%5,600万 |
已支付退税 | 45.60%-10.19亿 | -3.77%-18.73亿 | -112.35%-18.05亿 | -4.94%-8.5亿 | -80.40%-8.1亿 | -39.01%-4.49亿 | -28.17%-3.23亿 | 13.99%-2.52亿 | -12.69%-2.93亿 | 37.80%-2.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100.00%-200万 | 99.93%-100万 | -14.99亿 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 185.09%39.4亿 | 44.56%13.82亿 | -71.86%9.56亿 | -33.24%33.97亿 | 317.39%50.88亿 | 871.52%12.19亿 | -112.63%-1.58亿 | 141.97%12.51亿 | -36.33%5.17亿 | -67.11%8.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 17.07%-5.1亿 | -60.16%-6.15亿 | 22.11%-3.84亿 | 14.11%-4.93亿 | 47.05%-5.74亿 | -53.76%-10.84亿 | -168.06%-7.05亿 | -71.90%-2.63亿 | 26.09%-1.53亿 | -207.25%-2.07亿 |
无形资产交易净额 | 13.17%-6.92亿 | -453.47%-7.97亿 | -63.64%-1.44亿 | -17.33%-8,800万 | -25.00%-7,500万 | -9.09%-6,000万 | -44.74%-5,500万 | 42.42%-3,800万 | 37.74%-6,600万 | -146.51%-1.06亿 |
业务交易净额 | ---2.2亿 | --0 | ---- | ---- | -3,448.00%-17.74亿 | 60.00%-5,000万 | ---1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,874.07%4.79亿 | -212.50%-2,700万 | 116.11%2,400万 | -170.62%-1.49亿 | 242.57%2.11亿 | -2,214.29%-1.48亿 | -95.27%700万 | 511.11%1.48亿 | -1,700.00%-3,600万 | 98.02%-200万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-1,000万 | 85.37%-600万 | ---4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 104.17%200万 | -4,700.00%-4,800万 | 91.67%-100万 | 58.62%-1,200万 | -141.67%-2,900万 | -700.00%-1,200万 | -98.60%200万 | 104.29%1.43亿 | 207.69%7,000万 | 49.61%-6,500万 |
投资活动现金净额 | 36.72%-9.41亿 | -194.46%-14.87亿 | 32.85%-5.05亿 | 66.53%-7.52亿 | -61.08%-22.47亿 | -59.25%-13.95亿 | -8,660.00%-8.76亿 | 94.59%-1,000万 | 51.32%-1.85亿 | -375.00%-3.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -7.51%-2.29亿 | 40.00%-2.13亿 | 11.47%-3.55亿 | -160.94%-4.01亿 | 381.20%6.58亿 | 17.61%-2.34亿 | -147.73%-2.84亿 | 397.50%5.95亿 | 75.67%-2亿 | -2,468.75%-8.22亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -116.48%-3.91亿 | --23.72亿 | --0 | --14.31亿 | --0 | --0 | --0 | -55.22%3,000万 |
已支付现金股息 | -16.21%-8.03亿 | -23.61%-6.91亿 | -62.50%-5.59亿 | -31.80%-3.44亿 | -51.74%-2.61亿 | -15.44%-1.72亿 | 0.00%-1.49亿 | -18.25%-1.49亿 | -48.24%-1.26亿 | -93.18%-8,500万 |
其他筹资费用净额 | -30.00%-2,600万 | -100.00%-2,000万 | -350.00%-1,000万 | 200.00%400万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | 94.92%-300万 | -637.50%-5,900万 | 20.00%-800万 | -66.67%-1,000万 |
融资活动现金净额 | -14.50%-10.58亿 | 29.73%-9.24亿 | -180.63%-13.15亿 | 315.01%16.31亿 | -61.51%3.93亿 | 334.17%10.21亿 | -212.66%-4.36亿 | 215.87%3.87亿 | 62.34%-3.34亿 | -5,813.33%-8.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.04%159.94亿 | -4.84%170.23亿 | 33.93%178.88亿 | 34.07%133.56亿 | 9.27%99.62亿 | -13.90%91.17亿 | 18.18%105.89亿 | -0.11%89.6亿 | -4.72%89.7亿 | 33.72%94.14亿 |
现金变动 | 288.63%19.41亿 | -19.10%-10.29亿 | -120.21%-8.64亿 | 32.22%42.76亿 | 282.72%32.34亿 | 157.48%8.45亿 | -190.29%-14.7亿 | 81,500.00%16.28亿 | 99.56%-200万 | -119.17%-4.55亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -163.64%-700万 | --1,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -100.39%-100万 | 60.00%2.56亿 | --1.6亿 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 12.14%179.35亿 | -6.04%159.94亿 | -4.84%170.23亿 | 33.93%178.88亿 | 34.07%133.56亿 | 9.27%99.62亿 | -13.90%91.17亿 | 18.18%105.89亿 | -0.11%89.6亿 | -4.72%89.7亿 |
自由现金流 | 8,656.25%27.38亿 | -107.48%-3,200万 | -84.80%4.28亿 | -36.36%28.16亿 | 16,919.23%44.25亿 | 102.83%2,600万 | -196.63%-9.18亿 | 219.87%9.5亿 | -40.48%2.97亿 | -78.81%4.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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