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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Timee (215A)
- 1241
- -22-1.74%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
1250.07亿总市值65.28市盈率(静)
1268最高价1232最低价83.92万股成交量1251今开1263昨收10.48亿成交额250252周最高1.27%换手率1.01亿总股本110352周最低49.59每股收益TTM821.54亿流通值2502历史最高65.28市盈率(静)6620.00万流通股930历史最低19.01每股收益(静)2.85%振幅--股息TTM7.79市净率100股每手--股息率TTM
Timee (215A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 187.50%48.49亿 | 341.36%16.87亿 | 63.75%-6.99亿 | -19.28亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 69.52%66.54亿 | 103.97%39.25亿 | 1,505.53%19.24亿 | --1.2亿 |
| 非现金项目调整总额 | -27.11%3.83亿 | 129.13%5.25亿 | 184.28%2.29亿 | --8,067.3万 |
| -折旧与摊销 | 42.20%2.59亿 | -3.00%1.82亿 | 159.43%1.88亿 | --7,238.4万 |
| -处置利润 | -322.87%-73.1万 | -55.80%32.8万 | 1,852.63%74.2万 | --3.8万 |
| -以股票支付的报酬 | --533.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -65.19%1.19亿 | 740.44%3.43亿 | 394.64%4,081.3万 | --825.1万 |
| 营运资本变动 | 20.84%-21.88亿 | 3.10%-27.64亿 | -34.02%-28.52亿 | ---21.28亿 |
| -应收款（增）减 | 33.39%-6.73亿 | 6.99%-10.1亿 | -44.67%-10.86亿 | ---7.51亿 |
| -预付费用（增）减 | 34.76%-21.21亿 | 5.33%-32.51亿 | -41.50%-34.34亿 | ---24.27亿 |
| -应付款（减）增 | -36.62%4.17亿 | -49.99%6.58亿 | 79.48%13.15亿 | --7.33亿 |
| -应计费用（减）增 | -32.96%4.25亿 | 33.11%6.34亿 | --4.77亿 | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -130.73%-1,522.9万 | 231.08%4,955.3万 | 701.23%1,496.7万 | --186.8万 |
| -其他流动资产变动 | -1,314.84%-4.61亿 | 77.64%-3,255.3万 | -223.42%-1.46亿 | ---4,502.3万 |
| -其他流动负债变动 | 27.24%2.4亿 | 2,496.91%1.88亿 | -97.98%725.8万 | --3.6亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -85.41%-1.14亿 | -83.03%-6,137.4万 | -155.17%-3,353.2万 | -1,314.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,101.64%937.9万 | 1,675.00%42.6万 | -20.00%2.4万 | 3万 |
| 已支付退税 | -1,197.50%-20.68亿 | -1,212.08%-1.59亿 | -19.49%-1,214.5万 | -1,016.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 99.22%-220.1万 | -5,793.72%-2.83亿 | -479,700.00%-479.6万 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 125.97%26.75亿 | 257.98%11.84亿 | 61.60%-7.49亿 | ---19.51亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -245.72%-4.77亿 | 72.02%-1.38亿 | -389.59%-4.93亿 | ---1.01亿 |
| 业务交易净额 | ---2.55亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---3.84亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -12.61%-1.65亿 | -203.24%-1.46亿 | 83.18%-4,824.5万 | ---2.87亿 |
| 投资活动现金净额 | -350.22%-12.8亿 | 47.50%-2.84亿 | -39.75%-5.42亿 | ---3.88亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -85.94%4.57亿 | -38.70%32.49亿 | 164.85%53.01亿 | --20.01亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 46.78%1.43亿 | --9,747.5万 | --0 | --5,289.9万 |
| 租赁融资增减 | -470.36%-1,810.9万 | -13.03%-317.5万 | ---280.9万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 68.17%847.6万 | --504万 |
| 融资活动现金净额 | -82.60%5.82亿 | -36.99%33.43亿 | 157.68%53.06亿 | --20.59亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 53.06%122.39亿 | 100.88%79.96亿 | -6.56%39.81亿 | --42.6亿 |
| 现金变动 | -53.42%19.76亿 | 5.66%42.43亿 | 1,537.04%40.16亿 | ---2.79亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 16.15%142.15亿 | 53.06%122.39亿 | 100.88%79.96亿 | --39.81亿 |
| 自由现金流 | 110.16%21.97亿 | 184.15%10.46亿 | 39.44%-12.43亿 | ---20.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
