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215A Timee

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1591
-14-0.87%

延时20分钟行情未开盘 02/26 15:30 (东京)

1551.75亿总市值62.08市盈率(静)

Timee关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/10/31

(FY)2023/10/31

(FY)2022/10/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

341.36%16.87亿

63.75%-6.99亿

-19.28亿

扣除非现金调整前净利润

103.97%39.25亿

1,505.53%19.24亿

--1.2亿

非现金项目调整总额

129.13%5.25亿

184.28%2.29亿

--8,067.3万

-折旧与摊销

-3.00%1.82亿

159.43%1.88亿

--7,238.4万

-处置利润

-55.80%32.8万

1,852.63%74.2万

--3.8万

-其他非现金项目

740.44%3.43亿

394.64%4,081.3万

--825.1万

营运资本变动

3.10%-27.64亿

-34.02%-28.52亿

---21.28亿

-应收款（增）减

6.99%-10.1亿

-44.67%-10.86亿

---7.51亿

-预付费用（增）减

5.33%-32.51亿

-41.50%-34.34亿

---24.27亿

-应付款（减）增

-49.99%6.58亿

79.48%13.15亿

--7.33亿

-应计费用（减）增

33.11%6.34亿

--4.77亿

----

-贷款、租赁及其他损失准备金

231.08%4,955.3万

701.23%1,496.7万

--186.8万

-其他流动资产变动

77.64%-3,255.3万

-223.42%-1.46亿

---4,502.3万

-其他流动负债变动

2,496.91%1.88亿

-97.98%725.8万

--3.6亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-83.03%-6,137.4万

-155.17%-3,353.2万

-1,314.1万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,675.00%42.6万

-20.00%2.4万

3万

已支付退税

-1,212.08%-1.59亿

-19.49%-1,214.5万

-1,016.4万

其他经营现金流入（流出）

-5,793.72%-2.83亿

-479,700.00%-479.6万

1,000

经营活动现金净额

257.98%11.84亿

61.60%-7.49亿

---19.51亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

72.02%-1.38亿

-389.59%-4.93亿

---1.01亿

其他投资变动净额

-203.24%-1.46亿

83.18%-4,824.5万

---2.87亿

投资活动现金净额

47.50%-2.84亿

-39.75%-5.42亿

---3.88亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-38.70%32.49亿

164.85%53.01亿

--20.01亿

普通股发行/回购的净额

--9,747.5万

--0

--5,289.9万

租赁融资增减

-13.03%-317.5万

---280.9万

--0

其他筹资费用净额

-100.01%-1,000

68.17%847.6万

--504万

融资活动现金净额

-36.99%33.43亿

157.68%53.06亿

--20.59亿

现金净流量

期初现金流

100.88%79.96亿

-6.56%39.81亿

--42.6亿

现金变动

5.66%42.43亿

1,537.04%40.16亿

---2.79亿

现金变动之外的其他现金调整

300.00%2,000

---1,000

----

期末现金

53.06%122.39亿

100.88%79.96亿

--39.81亿

自由现金流

184.15%10.46亿

39.44%-12.43亿

---20.52亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/10/31	(FY)2023/10/31	(FY)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	341.36%16.87亿	63.75%-6.99亿	-19.28亿
扣除非现金调整前净利润	103.97%39.25亿	1,505.53%19.24亿	--1.2亿
非现金项目调整总额	129.13%5.25亿	184.28%2.29亿	--8,067.3万
-折旧与摊销	-3.00%1.82亿	159.43%1.88亿	--7,238.4万
-处置利润	-55.80%32.8万	1,852.63%74.2万	--3.8万
-其他非现金项目	740.44%3.43亿	394.64%4,081.3万	--825.1万
营运资本变动	3.10%-27.64亿	-34.02%-28.52亿	---21.28亿
-应收款（增）减	6.99%-10.1亿	-44.67%-10.86亿	---7.51亿
-预付费用（增）减	5.33%-32.51亿	-41.50%-34.34亿	---24.27亿
-应付款（减）增	-49.99%6.58亿	79.48%13.15亿	--7.33亿
-应计费用（减）增	33.11%6.34亿	--4.77亿	----
-贷款、租赁及其他损失准备金	231.08%4,955.3万	701.23%1,496.7万	--186.8万
-其他流动资产变动	77.64%-3,255.3万	-223.42%-1.46亿	---4,502.3万
-其他流动负债变动	2,496.91%1.88亿	-97.98%725.8万	--3.6亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-83.03%-6,137.4万	-155.17%-3,353.2万	-1,314.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,675.00%42.6万	-20.00%2.4万	3万
已支付退税	-1,212.08%-1.59亿	-19.49%-1,214.5万	-1,016.4万
其他经营现金流入（流出）	-5,793.72%-2.83亿	-479,700.00%-479.6万	1,000
经营活动现金净额	257.98%11.84亿	61.60%-7.49亿	---19.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	72.02%-1.38亿	-389.59%-4.93亿	---1.01亿
其他投资变动净额	-203.24%-1.46亿	83.18%-4,824.5万	---2.87亿
投资活动现金净额	47.50%-2.84亿	-39.75%-5.42亿	---3.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-38.70%32.49亿	164.85%53.01亿	--20.01亿
普通股发行/回购的净额	--9,747.5万	--0	--5,289.9万
租赁融资增减	-13.03%-317.5万	---280.9万	--0
其他筹资费用净额	-100.01%-1,000	68.17%847.6万	--504万
融资活动现金净额	-36.99%33.43亿	157.68%53.06亿	--20.59亿
现金净流量
期初现金流	100.88%79.96亿	-6.56%39.81亿	--42.6亿
现金变动	5.66%42.43亿	1,537.04%40.16亿	---2.79亿
现金变动之外的其他现金调整	300.00%2,000	---1,000	----
期末现金	53.06%122.39亿	100.88%79.96亿	--39.81亿
自由现金流	184.15%10.46亿	39.44%-12.43亿	---20.52亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP