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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
GNI集团 (2160)
- 3235
- +125+4.02%
延时20分钟行情已收盘 04/08 15:30 (东京)
1801.85亿总市值-39.99市盈率(静)
3270最高价3195最低价85.61万股成交量3250今开3110昨收27.71亿成交额441052周最高1.65%换手率5569.87万总股本177852周最低-80.9每股收益TTM1674.38亿流通值4410历史最高亏损市盈率(静)5175.83万流通股13历史最低-80.9每股收益(静)2.41%振幅--股息TTM3.57市净率100股每手--股息率TTM
GNI集团 (2160) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -37.88%-18.89亿 | 2.81亿 | -16.13%-3.65亿 | -157.54%-1.96亿 | -117.87%-13.7亿 | -141.11%-3.15亿 | -65.37%3.4亿 | 423.10%76.65亿 | 241.11%21.52亿 | 1,027.18%37.66亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2,047.06%-46.34亿 | --3.5亿 | 40.10%-5.96亿 | -145.83%-8.37亿 | -98.11%2.38亿 | -119.21%-9.96亿 | 2,913.89%18.27亿 | 1,542.53%126.13亿 | 1,470.12%62.37亿 | 190.76%12.58亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,714.41%60.42亿 | --4.54亿 | -61.56%5.75亿 | 235.37%15.69亿 | 106.12%3.33亿 | 681.20%14.97亿 | -255.10%-11.59亿 | -486.10%-54.4亿 | -846.68%-65.21亿 | 135.69%1.42亿 |
| -折旧与摊销 | 15.67%11.37亿 | --2.88亿 | 18.87%2.61亿 | 40.34%2.81亿 | 61.57%9.83亿 | 59.60%2.2亿 | 46.45%2亿 | 16.63%6.08亿 | 38.33%1.85亿 | 0.77%1.49亿 |
| -处置利润 | 1,295.12%4.9亿 | --1.45亿 | -86.29%1.47亿 | 346.76%3.06亿 | -114.05%-4,100万 | --10.73亿 | -371.42%-1.24亿 | -16.45%2.92亿 | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 825.52%22.12亿 | ---- | ---- | ---- | -79.41%2.39亿 | ---- | ---- | 278.38%11.61亿 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 359.79%22.03亿 | --2,054.2万 | -18.27%1.67亿 | 179.56%9.83亿 | 88.70%-8.48亿 | 105.13%2.04亿 | -318.54%-12.35亿 | -3,344.72%-75.01亿 | -9,847.19%-81.58亿 | 98.65%-740万 |
| 营运资本变动 | -69.91%-32.98亿 | ---5.24亿 | 57.80%-3.44亿 | -182.67%-9.27亿 | -494.01%-19.41亿 | 82.31%-8.15亿 | -209.58%-3.28亿 | 169.24%4.93亿 | 1,044.93%24.37亿 | 636.82%23.66亿 |
| -应收款（增）减 | 26.54%-13.7亿 | ---2.21亿 | 3.77%-3.82亿 | 298.91%5.18亿 | -674.94%-18.65亿 | 91.54%-3.97亿 | -141.05%-2.6亿 | 129.70%3.24亿 | 1,615.51%22.99亿 | 546.00%20.86亿 |
| -存货（增）减 | -1,004.44%-9.94亿 | ---3.25亿 | -67.04%-5.13亿 | -1,674.82%-5.51亿 | -161.74%-9,000万 | -424.44%-3.07亿 | -310.86%-3,103.9万 | 170.95%1.46亿 | -31.25%-1.15亿 | 359.44%1.52亿 |
| -应付款（减）增 | -30,266.67%-9.11亿 | ---2,474万 | 489.50%5.65亿 | -1,868.47%-8.47亿 | -147.77%-300万 | -711.81%-1.45亿 | 113.46%4,788.7万 | -98.88%628万 | -39.91%2.63亿 | 292.44%7,549.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -235.29%-2,300万 | --4,720.7万 | -140.44%-1,366.1万 | 43.73%-4,754.6万 | 4.86%1,700万 | 202.58%3,378.2万 | -1,470.12%-8,449.5万 | -38.26%1,621.2万 | -169.90%-1,028.3万 | 60.95%5,326.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -43.69%-1.48亿 | -2,356.8万 | -165.16%-5,407.7万 | -90.40%-3,635.5万 | -234.47%-1.03亿 | -274.27%-2,039.4万 | -246.16%-1,909.4万 | -10.93%-3,079.5万 | 24.13%-1,380.3万 | -95.94%-602.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -22.07%3.92亿 | 6,692.5万 | -52.96%5,430万 | 77.41%1.53亿 | 1.78%5.03亿 | 278.32%1.15亿 | 290.26%8,611.5万 | 594.57%4.94亿 | 1,088.05%3.67亿 | 431.99%7,425万 |
| 已支付退税 | 65.22%-7.63亿 | -9,858.6万 | 68.95%-2.79亿 | 72.45%-2.09亿 | -38.91%-21.94亿 | -43.00%-8.98亿 | -162.60%-7.57亿 | -41.60%-15.79亿 | -356.87%-3.99亿 | -68.13%-2.64亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -99.9万 | -200.00%-1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 150.00%1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 23.89%-24.08亿 | --2.25亿 | 42.37%-6.44亿 | 17.84%-2.88亿 | -148.31%-31.64亿 | -787.99%-11.17亿 | -149.33%-3.5亿 | 1,565.14%65.49亿 | 278.67%21.06亿 | 746.62%35.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 35.89%-3.34亿 | ---1.03亿 | 3.47%-1.49亿 | 78.69%-3,214.5万 | 58.58%-5.21亿 | 53.88%-1.54亿 | 43.64%-1.51亿 | -29.22%-12.58亿 | 12.63%-2.19亿 | 15.93%-4.38亿 |
| 无形资产交易净额 | -20.73%-12.23亿 | ---1.58亿 | -52.03%-4.03亿 | -126.21%-3.39亿 | -26.18%-10.13亿 | -16.61%-2.65亿 | 24.53%-1.5亿 | 16.93%-8.03亿 | 79.37%-1.08亿 | -188.07%-2.69亿 |
| 业务交易净额 | ---12.01亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -188.64%-12.33亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 110.06%6.82亿 | ---8,268.5万 | 42.58%-15.08亿 | 183.17%15.27亿 | -94.15%-67.78亿 | -234.33%-26.27亿 | 169.94%5.39亿 | -99.06%-34.91亿 | -29,642.73%-15.86亿 | 56.48%-3.48亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---5,946万 | ---60万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%474.3万 | 0.00%118.6万 | 0.00%118.6万 |
| 其他投资变动净额 | 174.87%15.34亿 | ---91.8万 | 328.08%15.4亿 | 99.79%-436万 | -77,868.04%-20.49亿 | -2,701,208.00%-6.75亿 | -56,556.11%-20.4亿 | -1,543.96%-262.8万 | --112.6万 | -6,550.00%-12.9万 |
| 投资活动现金净额 | 94.83%-5.36亿 | ---3.39亿 | 86.04%-5.19亿 | 163.93%11.51亿 | -51.42%-103.61亿 | -176.55%-37.21亿 | -45.27%-18.01亿 | -66.24%-68.43亿 | -160.63%-31.45亿 | 21.25%-11.12亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -176.31%-21.94亿 | ---1.5亿 | -293.79%-16.5亿 | -128.02%-7.25亿 | -7.26%28.75亿 | -152.38%-4.19亿 | --25.87亿 | 720.00%31亿 | 766.67%20亿 | --3亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --126.02亿 | --133.24亿 | 44.35%-8,396.9万 | -37.74%9,415.2万 | --0 | -397,005.26%-1.51亿 | --1.51亿 | -87.93%76万 | -529.71%-2,706.3万 | --2,786.1万 |
| 租赁融资增减 | 11.81%-3.36亿 | ---9,078.6万 | 9.06%-1.01亿 | 13.78%-6,634.4万 | -74.76%-3.81亿 | -144.97%-1.11亿 | -48.56%-7,695万 | -42.84%-2.18亿 | -21.17%-6,555.7万 | -31.05%-5,537.2万 |
| 其他筹资费用净额 | 303.67%36.66亿 | ---6.63亿 | 563.00%38.64亿 | 102.81%7,724.8万 | -123.07%-18亿 | --5.83亿 | ---27.49亿 | 780,380,500.00%78.04亿 | 500,253.62%37.98亿 | 7,364.89%7.66亿 |
| 融资活动现金净额 | 1,879.54%137.38亿 | --119.83亿 | 2,171.27%20.29亿 | -607.55%-6.2亿 | -93.51%6.94亿 | -102.45%-9,798万 | -69.15%-8,761.8万 | 1,753.43%106.87亿 | 1,743.89%57.05亿 | 3,346.88%10.39亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -53.24%101.15亿 | --105.25亿 | -51.18%99.32亿 | -53.24%101.15亿 | 95.79%216.33亿 | 91.96%203.42亿 | 95.79%216.33亿 | -23.01%110.49亿 | 42.61%181.43亿 | -2.70%140.77亿 |
| 现金变动 | 184.12%107.94亿 | --118.68亿 | 117.55%8.66亿 | 110.89%2.44亿 | -223.46%-128.31亿 | -275.58%-49.36亿 | -284.95%-22.39亿 | 337.88%103.93亿 | 567.84%46.66亿 | 275.11%34.97亿 |
| 汇率变动影响 | -85.30%1.93亿 | --3.84亿 | -130.30%-2.73亿 | -145.06%-4.27亿 | 589.29%13.13亿 | 34.76%9.01亿 | 633.99%9.48亿 | -82.14%1.9亿 | -74.11%-11.76亿 | 125.58%5.69亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -99,900.00%-100万 | ---- | --0 | 50.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---2,000 | 0.00%1,000 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 108.61%211.01亿 | --227.77亿 | -35.45%105.25亿 | -51.18%99.32亿 | -53.24%101.15亿 | 15.84%163.06亿 | 91.96%203.42亿 | 95.79%216.33亿 | 95.79%216.33亿 | 42.61%181.43亿 |
| 自由现金流 | 15.62%-39.65亿 | ---3,668.8万 | 22.19%-11.95亿 | -1.23%-6.59亿 | -205.04%-46.99亿 | -285.48%-15.36亿 | -367.17%-6.51亿 | 389.23%44.73亿 | 906.65%17.66亿 | 345.44%28.62亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
