(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -111.54%-841万 | 208.81%7,287.9万 | 109.09%2,360万 | -344.85%-2.6亿 | 297.15%1.06亿 | -5,377.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -776.97%-4,822.7万 | 107.71%712.4万 | 68.16%-9,243.3万 | -741.45%-2.9亿 | 135.25%4,526.4万 | --1,924.1万 |
非现金项目调整总额 | -57.67%2,598.6万 | -45.40%6,138.4万 | 430.76%1.12亿 | -34.92%2,118万 | 6.21%3,254.5万 | --3,064.3万 |
-折旧与摊销 | 24.14%3,849.3万 | -12.60%3,100.8万 | -10.38%3,548万 | 7.44%3,958.8万 | -24.67%3,684.8万 | --4,891.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -12.32%56.2万 | --64.1万 | ---- | 4,781.97%893.4万 | -88.74%18.3万 | --162.5万 |
-处置利润 | ---- | ---- | --4,241.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -143.95%-1,306.9万 | -13.87%2,973.5万 | 226.26%3,452.3万 | -509.50%-2,734.2万 | 77.45%-448.6万 | ---1,989.5万 |
营运资本变动 | 216.67%1,383.2万 | 20.80%436.8万 | -62.22%361.6万 | -66.07%957.1万 | 127.21%2,821.1万 | ---1.04亿 |
-应收款(增)减 | 306.86%2,793.5万 | 143.70%686.6万 | -109.41%-1,571.2万 | 14,194.95%1.67亿 | 103.17%116.8万 | ---3,680.4万 |
-存货(增)减 | -509.37%-502.3万 | 139.71%122.7万 | 61.67%-309万 | -2,948.76%-806.2万 | -97.60%28.3万 | --1,179.2万 |
-应付款(减)增 | -51.32%-1,313.9万 | -152.97%-868.3万 | 114.19%1,639.2万 | -20,339.12%-1.15亿 | -101.40%-56.5万 | --4,030万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -245.04%-3,571万 | 129.50%2,462万 | ---8,346.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -18.13%405.9万 | -17.72%495.8万 | 224.15%602.6万 | -31.28%185.9万 | -58.11%270.5万 | --645.8万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,194.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 64.09%-122.6万 | 29.46%-341.4万 | -60.42%-484万 | 3.73%-301.7万 | 24.57%-313.4万 | -415.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -35.71%1.8万 | -99.52%2.8万 | 6,033.33%588.8万 | 200.00%9.6万 | -96.40%3.2万 | 88.9万 |
已支付退税 | -445.63%-985.4万 | -105.04%-180.6万 | 182.15%3,586.5万 | -487.10%-4,365.7万 | -4.06%-743.6万 | -714.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | -128.77%-1,947.2万 | 11.86%6,768.7万 | 119.76%6,051.3万 | -420.66%-3.06亿 | 248.75%9,548.3万 | ---6,419.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.09%-1,610.9万 | -575.87%-1,490.3万 | 62.39%-220.5万 | 52.79%-586.3万 | 26.86%-1,241.9万 | ---1,698万 |
无形资产交易净额 | -1,294.95%-2,789.9万 | 91.30%-200万 | -90.37%-2,298.9万 | -104.33%-1,207.6万 | 76.21%-591万 | ---2,483.9万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | 9.31%5,600.8万 | 933.38%5,123.6万 | ---614.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -9,900.00%-1.2亿 | ---120万 | ---- | ---65万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 3,312.86%2,945.3万 | -27.23%86.3万 | -84.15%118.6万 | --748.1万 |
其他投资变动净额 | 28.11%-112.8万 | 56.65%-156.9万 | -392.33%-361.9万 | 129.80%123.8万 | -33.22%-415.5万 | ---311.9万 |
投资活动现金净额 | -144.35%-4,513.6万 | 84.52%-1,847.2万 | -406.29%-1.19亿 | 30.17%3,897万 | 167.65%2,993.8万 | ---4,425.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 13.82%-1.35亿 | -211.88%-1.57亿 | -64.41%1.4亿 | 591.73%3.93亿 | -469.07%-7,999.2万 | --2,167.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -92.33%662.9万 | 76.97%8,646万 | 195,528.00%4,885.7万 | 95.73%-2.5万 | ---58.6万 | --0 |
租赁融资增减 | 33.67%-480.5万 | -2.71%-724.4万 | 34.89%-705.3万 | 29.01%-1,083.2万 | 28.68%-1,525.8万 | ---2,139.4万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -49.29%-548.2万 | -0.22%-367.2万 | ---366.4万 |
其他筹资费用净额 | ---247.1万 | ---- | -298,500.00%-597.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -75.18%-1.36亿 | -144.03%-7,742.6万 | -53.36%1.76亿 | 478.86%3.77亿 | -2,839.70%-9,950.9万 | ---338.5万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -4.02%6.74亿 | 19.98%7.03亿 | 10.44%5.86亿 | 5.14%5.3亿 | -18.15%5.04亿 | --6.16亿 |
现金变动 | -609.81%-2亿 | -124.11%-2,821.1万 | 6.55%1.17亿 | 323.73%1.1亿 | 123.17%2,591.2万 | ---1.12亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -29.69%4.74亿 | -4.02%6.74亿 | 9.77%7.03亿 | 20.71%6.4亿 | 5.14%5.3亿 | --5.04亿 |
自由现金流 | -225.00%-6,348万 | 43.79%5,078.4万 | 110.90%3,531.9万 | -520.09%-3.24亿 | 172.78%7,715.4万 | ---1.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据