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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
CDS (2169)
- 1821
- +1+0.05%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:30 (东京)
126.09亿总市值27.21市盈率(静)
1821最高价1816最低价2100股成交量1820今开1820昨收382.19万成交额185752周最高0.05%换手率692.44万总股本174052周最低66.92每股收益TTM77.37亿流通值2197历史最高27.21市盈率(静)424.89万流通股173历史最低66.92每股收益(静)0.28%振幅74.00股息TTM1.40市净率100股每手4.06%股息率TTM
CDS (2169) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 63.34%20.74亿 | -0.65%12.7亿 | -39.65%12.78亿 | 268.44%21.18亿 | -54.91%5.75亿 | -23.82%12.75亿 | 13.07%16.74亿 | 140.39%14.8亿 | -58.07%6.16亿 | 61.91%14.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -53.43%6.95亿 | 1.76%14.93亿 | -3.76%14.67亿 | 20.07%15.24亿 | 20.96%12.7亿 | -32.37%10.5亿 | 20.37%15.52亿 | 23.70%12.89亿 | 5.16%10.42亿 | 9.76%9.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -11.98%1.53亿 | 2.71%1.74亿 | -19.66%1.69亿 | 578.12%2.1亿 | 57.79%-4,399.4万 | -161.07%-1.04亿 | -3.43%1.71亿 | -18.11%1.77亿 | -7.54%2.16亿 | 7.93%2.33亿 |
| -折旧与摊销 | 0.44%1.62亿 | -4.19%1.61亿 | -6.90%1.69亿 | -5.60%1.81亿 | -12.55%1.92亿 | 29.95%2.19亿 | -9.49%1.69亿 | 1.89%1.86亿 | -14.40%1.83亿 | 5.78%2.14亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --688.2万 | --0 | --4,452万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%1,549.9万 |
| -处置利润 | -51.10%229.2万 | 903.64%468.7万 | -18.07%46.7万 | -81.38%57万 | -54.81%306.2万 | 245.01%677.6万 | 60.98%196.4万 | -87.41%122万 | 650.93%968.7万 | -53.16%129万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.69%183.3万 |
| -其他非现金项目 | -2,202.52%-1,166.9万 | 3,368.75%55.5万 | 100.10%1.6万 | 93.41%-1,573.2万 | 27.70%-2.39亿 | -4,127,975.00%-3.3亿 | 99.93%-8,000 | -147.01%-1,089.6万 | 2,122.15%2,317.7万 | 42.49%104.3万 |
| 营运资本变动 | 409.17%12.26亿 | -10.83%-3.97亿 | -193.31%-3.58亿 | 158.94%3.84亿 | -297.28%-6.51亿 | 777.38%3.3亿 | -440.18%-4,869.4万 | 102.23%1,431.4万 | -363.25%-6.42亿 | 214.96%2.44亿 |
| -应收款（增）减 | 438.44%14.85亿 | -5.91%-4.39亿 | -255.22%-4.14亿 | 139.62%2.67亿 | -238.60%-6.74亿 | 1,547.27%4.86亿 | 81.68%-3,359.8万 | 74.13%-1.83亿 | -272.50%-7.09亿 | 613.28%4.11亿 |
| -存货（增）减 | 146.43%101.4万 | -105.59%-218.4万 | 178.00%3,906万 | 46.14%-5,007.6万 | -487.38%-9,296.7万 | 212.60%2,399.9万 | 58.45%-2,131.3万 | -198.22%-5,129.8万 | 212.22%5,222.6万 | 13.56%-4,653.7万 |
| -应付款（减）增 | -1,119.88%-2.65亿 | -3.27%-2,168.5万 | -113.74%-2,099.9万 | 253.46%1.53亿 | 163.92%4,325万 | -747.68%-6,766.2万 | -104.49%-798.2万 | 924.68%1.78亿 | 110.76%1,734.5万 | -186.85%-1.61亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.33%-2,541.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -215.42%-2,071.7万 | 14.49%1,795万 | 239.06%1,567.8万 | -64.34%462.4万 | 302.32%1,296.7万 | -164.15%-640.9万 | 456.15%999万 | 67.35%-280.5万 | ---859万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 76.83%-712万 | -167.38%-3,072.5万 | -1,050.45%-1,149.1万 | 108.15%120.9万 | -2,698.07%-1,483.5万 | 106.05%57.1万 | -139.80%-943.7万 | -23.34%2,371.4万 | 137.65%3,093.3万 | -2,793.94%-8,215.9万 |
| -其他流动负债变动 | -59.30%3,212.7万 | 130.02%7,893.7万 | 335.01%3,431.8万 | -89.46%788.9万 | 169.99%7,482.6万 | -883.46%-1.07亿 | -72.93%1,364.6万 | 300.59%5,040.9万 | -116.95%-2,513万 | 6,119.46%1.48亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -13.66%-356.9万 | -16.43%-314万 | -14.86%-269.7万 | -0.60%-234.8万 | 21.70%-233.4万 | 28.01%-298.1万 | -28.52%-414.1万 | -49.65%-322.2万 | -10.30%-215.3万 | 32.64%-195.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 151.00%1,276.6万 | 37.79%508.6万 | -3.81%369.1万 | 100.47%383.7万 | 22.61%191.4万 | -1.20%156.1万 | 4.91%158万 | -1.25%150.6万 | -45.26%152.5万 | -37.48%278.6万 |
| 已支付退税 | -79.22%-5.07亿 | 50.09%-2.83亿 | -12.23%-5.67亿 | -122.39%-5.05亿 | 59.83%-2.27亿 | 1.25%-5.65亿 | -68.30%-5.72亿 | 26.99%-3.4亿 | -21.21%-4.66亿 | -6.61%-3.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -10.77%140万 | -53.69%156.9万 | -78.57%338.8万 | -92.84%1,581.2万 | -33.38%2.21亿 | 28,970.26%3.31亿 | 113,900.00%114万 | 1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 59.29%15.78亿 | 38.34%9.91亿 | -56.09%7.16亿 | 186.96%16.31亿 | -45.36%5.68亿 | -5.46%10.4亿 | -3.38%11亿 | 661.92%11.39亿 | -86.23%1.49亿 | 97.95%10.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -557.85%-1.87亿 | 18.68%-2,837.7万 | 23.27%-3,489.4万 | -119.76%-4,547.7万 | 154.07%2.3亿 | 26.08%-4.26亿 | -19.96%-5.76亿 | -82.27%-4.8亿 | 22.14%-2.63亿 | 5.02%-3.38亿 |
| 无形资产交易净额 | 58.29%-2,849.1万 | -130.04%-6,830.8万 | 33.72%-2,969.4万 | -169.27%-4,479.8万 | -1.85%-1,663.7万 | 50.20%-1,633.5万 | 37.19%-3,280万 | -9.94%-5,221.7万 | -43.74%-4,749.4万 | 31.16%-3,304.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,117万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -200.00%-5,400万 | ---1,800万 | --0 | -250.00%-1,400万 | ---400万 | --0 | ---1,800万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -2,826.62%-4,387万 | 65.26%-149.9万 | -126.51%-431.5万 | -183.81%-190.5万 | 103.08%227.3万 | -102.61%-7,368.8万 | -528.79%-3,637万 | 232.37%848.2万 | -79.53%255.2万 | -13.42%1,246.8万 |
| 投资活动现金净额 | -169.43%-3.13亿 | -68.62%-1.16亿 | 35.11%-6,890.3万 | -150.13%-1.06亿 | 141.07%2.12亿 | 22.22%-5.16亿 | -26.58%-6.63亿 | -76.27%-5.24亿 | 17.20%-2.97亿 | 7.93%-3.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -230.00%-3.3亿 | -123.26%-1亿 | 189.58%4.3亿 | -271.43%-4.8亿 | 255.56%2.8亿 | -800.00%-1.8亿 | -125.00%-2,000万 | -70.91%8,000万 | 240.07%2.75亿 | -241.30%-1.96亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -212.50%-55万 | 27.87%-17.6万 | -313.56%-24.4万 | -18.00%-5.9万 | ---5万 | ---- | ---6.1万 | ---- | 20.93%-3.4万 |
| 已支付现金股息 | -18.94%-5.52亿 | -9.81%-4.64亿 | -1.63%-4.22亿 | -21.83%-4.16亿 | 10.48%-3.41亿 | -21.46%-3.81亿 | -9.64%-3.14亿 | -5.12%-2.86亿 | -5.06%-2.72亿 | -5.46%-2.59亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -56.23%-8.82亿 | -7,629.29%-5.64亿 | 100.84%749.5万 | -1,364.63%-8.96亿 | 89.10%-6,116.3万 | -68.14%-5.61亿 | -61.85%-3.34亿 | -7,424.51%-2.06亿 | 100.62%281.5万 | -326.65%-4.55亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 8.30%40.74亿 | 21.24%37.62亿 | 25.60%31.03亿 | 41.13%24.71亿 | -2.01%17.51亿 | 6.07%17.87亿 | 31.89%16.84亿 | -10.04%12.77亿 | 23.00%14.19亿 | 4.26%11.54亿 |
| 现金变动 | 23.62%3.83亿 | -52.62%3.1亿 | 4.12%6.55亿 | -12.54%6.29亿 | 2,055.98%7.19亿 | -135.55%-3,675.7万 | -74.69%1.03亿 | 381.93%4.09亿 | -153.51%-1.45亿 | 424.39%2.71亿 |
| 汇率变动影响 | 127.22%445.8万 | -54.41%196.2万 | 16.01%430.4万 | 268.42%371万 | 19.74%100.7万 | 175.02%84.1万 | 14.88%-112.1万 | -153.51%-131.7万 | 145.02%246.1万 | -20.18%-546.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | 9.52%44.62亿 | 8.30%40.74亿 | 21.24%37.62亿 | 25.60%31.03亿 | 41.13%24.71亿 | -2.01%17.51亿 | 6.07%17.87亿 | 31.89%16.84亿 | -10.04%12.77亿 | 23.00%14.19亿 |
| 自由现金流 | 52.43%13.62亿 | 37.22%8.94亿 | -57.68%6.51亿 | 191.80%15.39亿 | -11.75%5.27亿 | 21.77%5.98亿 | -5.56%4.91亿 | 398.91%5.2亿 | -124.43%-1.74亿 | 394.88%7.12亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
