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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Link and Motivation (2170)
- 550
- +8+1.48%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
610.15亿总市值36.81市盈率(静)
551最高价537最低价21.12万股成交量542今开542昨收1.15亿成交额64952周最高0.44%换手率1.11亿总股本47552周最低14.94每股收益TTM263.33亿流通值1484历史最高36.81市盈率(静)4787.86万流通股46历史最低14.94每股收益(静)2.58%振幅16.00股息TTM4.68市净率100股每手2.91%股息率TTM
Link and Motivation (2170) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 28.35%13.81亿 | 7.33%75.01亿 | 15.82%10.76亿 | 12.35%69.89亿 | -4.59%19.32亿 | 19.72%9.29亿 | 28.80%62.21亿 | 14.18%21.18亿 | 54.27%13.02亿 | 44.03%20.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 20.10%15.12亿 | -22.08%42.23亿 | 60.59%12.59亿 | 18.68%54.2亿 | 37.85%18.5亿 | -7.55%7.84亿 | 29.74%45.67亿 | 174.95%12.84亿 | -5.29%10.93亿 | 16.49%13.42亿 |
| 非现金项目调整总额 | 39.47%5.76亿 | 97.98%36.19亿 | 2.23%4.13亿 | -11.18%18.28亿 | -21.44%7.07亿 | -13.30%4.04亿 | 110.86%20.58亿 | -10.94%6.43亿 | 107.45%4,900万 | 60.71%9亿 |
| -折旧与摊销 | 11.31%4.92亿 | 6.07%18.18亿 | 9.41%4.42亿 | 1.54%17.14亿 | 9.83%4.47亿 | 0.25%4.04亿 | -2.54%16.88亿 | -0.45%4.39亿 | 1.62%4.39亿 | -1.69%4.07亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 545.31%15.81亿 | 63.33%4,900万 | 6.52%2.45亿 | 900.00%1,000万 | -77.94%3,000万 | -32.94%2.3亿 | -75.41%4,500万 | 300.00%4,800万 | -99.21%100万 |
| -联营企业份额 | -10.53%-6,300万 | -880.00%-1.47亿 | ---5,700万 | ---1,500万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---100万 | 34.75%-7,700万 | --0 | -553.85%-1.18亿 | --0 | --0 | 186.67%2,600万 | --0 | 30.00%2,600万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 804.76%1.48亿 | 22,100.00%4.44亿 | 30.00%-2,100万 | -98.25%200万 | -49.19%2.5亿 | 58.90%-3,000万 | 110.66%1.14亿 | 62.24%1.59亿 | 58.65%-4.64亿 | 2,489.47%4.92亿 |
| 营运资本变动 | -18.43%-7.07亿 | -32.31%-3.44亿 | -131.40%-5.97亿 | 35.80%-2.6亿 | -191.16%-6.26亿 | 52.13%-2.58亿 | -222.36%-4.05亿 | -71.43%1.9亿 | -54.05%1.59亿 | 29.74%-2.15亿 |
| -应收款（增）减 | 66.95%1.97亿 | -20.89%-5.73亿 | 402.56%1.18亿 | -39.82%-4.74亿 | -85.18%-7.87亿 | -244.44%-3,900万 | -161.41%-3.39亿 | 60.56%1.14亿 | -106.72%-5,500万 | 45.86%-4.25亿 |
| -存货（增）减 | -166.67%-1,200万 | 187.32%6,200万 | 126.09%1,800万 | -69.05%-7,100万 | -1,700.00%-8,000万 | -228.57%-6,900万 | -362.50%-4,200万 | -82.95%1,500万 | -105.00%-4,100万 | -80.00%500万 |
| -应付款（减）增 | -21.69%-8.92亿 | -41.40%1.67亿 | -388.67%-7.33亿 | 1,287.50%2.85亿 | 17.56%2.41亿 | 72.48%-1.5亿 | 89.87%-2,400万 | -87.94%6,100万 | 156.42%2.55亿 | -54.85%2.05亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -71.43%-4,800万 | -77.91%-1.53亿 | -47.37%-2,800万 | -28.36%-8,600万 | -33.33%-2,000万 | -5.56%-1,900万 | 48.85%-6,700万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,800万 | 21.05%-1,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 233.33%1,000万 | 50.00%4,800万 | 0.00%300万 | 220.00%3,200万 | -87.50%100万 | 300万 | 66.67%1,000万 | 0 | 200万 | 60.00%800万 |
| 已支付退税 | 11.36%-10.69亿 | -65.69%-21.49亿 | -15.52%-12.06亿 | 28.81%-12.97亿 | 832.69%4.85亿 | -51.97%-10.44亿 | -57.89%-18.22亿 | -1,214.29%-6.24亿 | -6.43%-5.63亿 | 766.67%5,200万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | 276.77%2.74亿 | -6.95%52.46亿 | -18.32%-1.55亿 | 29.85%56.38亿 | 15.79%23.98亿 | -287.14%-1.31亿 | 22.31%43.42亿 | -22.01%14.78亿 | 144.26%7.23亿 | 47.93%20.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 44.44%-1,500万 | 49.71%-8,700万 | 35.71%-2,700万 | -40.65%-1.73亿 | -153.33%-1.14亿 | -100.00%-4,200万 | 8.89%-1.23亿 | 76.56%-1,500万 | -100.00%-4,200万 | 2.17%-4,500万 |
| 无形资产交易净额 | -63.20%-2.04亿 | 10.39%-5.69亿 | 2.34%-1.25亿 | -19.14%-6.35亿 | -39.60%-2.08亿 | -14.29%-1.28亿 | 40.65%-5.33亿 | 35.12%-1.33亿 | 21.47%-1.39亿 | 14.37%-1.49亿 |
| 业务交易净额 | ---9,600万 | 48.80%-10.2亿 | ---- | ---19.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | -481.53%-35.94亿 | -95.76%700万 | 3.52%9.42亿 | 5,075.00%4.14亿 | 400.00%1.65亿 | 641.67%9.1亿 | --0 | --8.69亿 | 110.26%800万 |
| 其他投资变动净额 | -165.38%-1,700万 | 127.50%2,200万 | 132.50%2,600万 | -350.00%-8,000万 | 112.00%300万 | -248.15%-8,000万 | -93.48%3,200万 | 127.87%3,400万 | -487.50%-3,100万 | 47.92%-2,500万 |
| 投资活动现金净额 | -178.99%-3.32亿 | -170.79%-52.48亿 | -40.00%-1.19亿 | -777.62%-19.38亿 | 145.02%9,500万 | -84.78%-8,500万 | 206.32%2.86亿 | 76.30%-1.14亿 | 445.79%6.57亿 | 39.02%-2.11亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 15.52%16.15亿 | 161.31%29.58亿 | 19.69%13.98亿 | 4,092.59%11.32亿 | 40.03%-7.52亿 | 23.47%11.68亿 | 101.82%2,700万 | 194.04%5.68亿 | -406.52%-2.33亿 | -29.28%-12.54亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---15.86亿 | --0 | --0 | -12.04%-14.89亿 | ---7.8亿 | ---4.13亿 | ---13.29亿 | ---13.29亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -14.12%-2.99亿 | -3.53%-10.85亿 | 1.50%-2.62亿 | 2.87%-10.48亿 | 6.16%-2.59亿 | 0.00%-2.66亿 | 9.40%-10.79亿 | 4.53%-2.74亿 | 12.04%-2.63亿 | 8.00%-2.76亿 |
| 已支付现金股息 | -28.69%-4.53亿 | -28.26%-16.34亿 | -11.04%-3.52亿 | -10.21%-12.74亿 | -1.29%-3.14亿 | -42.15%-3.17亿 | -36.48%-11.56亿 | -46.48%-3.12亿 | -46.70%-3.11亿 | -46.23%-3.1亿 |
| 其他筹资费用净额 | 78.15%-9,200万 | -324.35%-4.33亿 | -6,114.29%-4.21亿 | 4.89%1.93亿 | -577.78%-2.15亿 | -98.50%700万 | -87.33%1.84亿 | -122.64%-3.29亿 | 0.00%100万 | 4,600.00%4,500万 |
| 融资活动现金净额 | -324.52%-8.15亿 | 92.20%-1.94亿 | 102.79%3.63亿 | 25.86%-24.86亿 | -29.25%-23.2亿 | -80.63%1.79亿 | -60.82%-33.53亿 | -606.34%-16.76亿 | -44.96%-8.06亿 | -21.04%-17.95亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.71%83.74亿 | 16.48%86.07亿 | 16.48%86.07亿 | 20.89%73.89亿 | 4.15%73.54亿 | 20.89%73.89亿 | 24.30%61.12亿 | 76.24%76.98亿 | 47.93%71.26亿 | 34.57%70.61亿 |
| 现金变动 | -1,080.90%-8.73亿 | -116.14%-1.96亿 | 340.54%8,900万 | -4.78%12.14亿 | 166.15%1.73亿 | -103.90%-3,700万 | 6.61%12.75亿 | -117.88%-3.12亿 | 227.56%5.74亿 | 115.15%6,500万 |
| 汇率变动影响 | 137.50%300万 | -1,300.00%-3,600万 | -900.00%-800万 | 200.00%300万 | 100.00%200万 | --100万 | 200.00%100万 | --200万 | ---200万 | --100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -13.63%75.03亿 | -2.71%83.74亿 | 18.13%86.87亿 | 16.48%86.07亿 | 5.66%75.29亿 | 4.15%73.54亿 | 20.89%73.89亿 | 20.89%73.89亿 | 76.24%76.98亿 | 47.93%71.26亿 |
| 自由现金流 | 117.92%5,500万 | -4.97%45.9亿 | -1.99%-3.07亿 | 31.04%48.3亿 | 10.60%20.76亿 | -377.78%-3.01亿 | 46.44%36.86亿 | -18.20%13.3亿 | 453.06%5.42亿 | 59.07%18.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
