(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | --27.2亿 | --30.15亿 | 60.14%25.28亿 | -34.80%10.29亿 | -2.10%20.72亿 | -46.77%10.73亿 | -31.52%13.57亿 | -21.63%15.78亿 | -21.63%15.78亿 | -2.28%21.16亿 |
-现金及现金等价物 | --27.2亿 | --30.15亿 | 60.14%25.28亿 | -34.80%10.29亿 | -2.10%20.72亿 | -46.77%10.73亿 | -31.52%13.57亿 | -21.63%15.78亿 | -21.63%15.78亿 | -2.28%21.16亿 |
应收款项 | --30.23亿 | --22.96亿 | 19.26%26.27亿 | 16.62%25.69亿 | 7.98%19.2亿 | -12.45%16.55亿 | 28.31%15.94亿 | 61.40%22.03亿 | 61.40%22.03亿 | 92.98%17.78亿 |
-应收账款净额 | --30.23亿 | --22.96亿 | 19.26%26.27亿 | 16.62%25.69亿 | 7.98%19.2亿 | -12.45%16.55亿 | 28.31%15.94亿 | 61.40%22.03亿 | 61.40%22.03亿 | 92.98%17.78亿 |
-其中:应收账款 | --30.23亿 | --22.96亿 | 19.26%26.27亿 | 16.62%25.69亿 | 7.98%19.2亿 | -12.45%16.55亿 | 28.31%15.94亿 | 61.40%22.03亿 | 61.40%22.03亿 | 92.98%17.78亿 |
存货 | --4.2亿 | --5.99亿 | 391.82%8.53亿 | 52.72%2.65亿 | -13.96%4.85亿 | 80.02%4.61亿 | -20.02%3.24亿 | -11.27%1.73亿 | -11.27%1.73亿 | 4.30%5.63亿 |
其他流动资产 | --2.39亿 | --2.42亿 | 142.10%3.65亿 | 3.69%1.56亿 | 15.45%1.96亿 | 16.25%1.85亿 | 30.52%1.65亿 | -0.86%1.51亿 | -0.86%1.51亿 | 11.43%1.69亿 |
流动资产合计 | --64.03亿 | --61.52亿 | 55.22%63.73亿 | -2.10%40.2亿 | 0.98%46.72亿 | -25.30%33.74亿 | -13.16%34.4亿 | 6.17%41.06亿 | 6.17%41.06亿 | 22.11%46.27亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | --10.13亿 | --10.39亿 | 99.36%10.47亿 | 30.09%6.83亿 | 2.36%5.28亿 | 5.45%5.3亿 | 54.08%5.26亿 | 48.44%5.25亿 | 48.44%5.25亿 | 27.78%5.16亿 |
-物业、厂房及设备 | --10.13亿 | --10.39亿 | 46.76%15.32亿 | 17.51%12.27亿 | 2.36%5.28亿 | 5.45%5.3亿 | 54.08%5.26亿 | 31.02%10.44亿 | 31.02%10.44亿 | 27.78%5.16亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 6.53%-4.85亿 | -4.76%-5.43亿 | ---- | ---- | ---- | -17.10%-5.19亿 | -17.10%-5.19亿 | ---- |
投资总额 | --760.8万 | --748.3万 | -23.09%727.9万 | -8.07%870万 | -3.32%890.9万 | -8.32%882.1万 | 0.68%904.4万 | 2.58%946.4万 | 2.58%946.4万 | 14.53%921.5万 |
-金融资产投资 | --760.8万 | --748.3万 | -23.09%727.9万 | -8.07%870万 | -3.32%890.9万 | -8.32%882.1万 | 0.68%904.4万 | 2.58%946.4万 | 2.58%946.4万 | 14.53%921.5万 |
-其中:可供出售证券 | --760.8万 | --748.3万 | -23.09%727.9万 | -8.07%870万 | -3.32%890.9万 | -8.32%882.1万 | 0.68%904.4万 | 2.58%946.4万 | 2.58%946.4万 | 14.53%921.5万 |
商誉及其他无形资产 | --1.12亿 | --1.08亿 | 151.82%1.12亿 | 194.86%1.31亿 | 138.40%1.14亿 | 20.33%6,894.7万 | -9.37%4,973.8万 | -53.79%4,438.9万 | -53.79%4,438.9万 | -73.81%4,777.5万 |
-其他无形资产 | --1.12亿 | --1.08亿 | 151.82%1.12亿 | 194.86%1.31亿 | 138.40%1.14亿 | 20.33%6,894.7万 | -9.37%4,973.8万 | -53.79%4,438.9万 | -53.79%4,438.9万 | -73.81%4,777.5万 |
非流动递延所得税资产 | --2,910.8万 | --3,980.5万 | 41.45%1.25亿 | 9.38%9,681.3万 | -8.83%4,476.9万 | -23.02%3,238.3万 | 32.49%5,793.9万 | -26.01%8,851.2万 | -26.01%8,851.2万 | -85.00%4,910.7万 |
其他非流动资产 | --236.5万 | --245.7万 | 41.58%251.3万 | 15.21%204.5万 | 37.30%243.7万 | 59.94%283.9万 | 17.68%177.7万 | 17.55%177.5万 | 17.55%177.5万 | -79.15%177.5万 |
非流动资产合计 | --11.64亿 | --11.97亿 | 93.30%12.94亿 | 37.70%9.22亿 | 11.92%6.98亿 | 4.83%6.43亿 | 43.08%6.45亿 | 15.36%6.7亿 | 15.36%6.7亿 | -32.95%6.24亿 |
总资产 | --75.66亿 | --73.48亿 | 60.56%76.67亿 | 3.48%49.42亿 | 2.27%53.7亿 | -21.70%40.17亿 | -7.41%40.85亿 | 7.37%47.75亿 | 7.37%47.75亿 | 11.26%52.5亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --6.71亿 | --9.66亿 | -34.22%5.07亿 | 20.44%9.28亿 | 21.70%20.41亿 | -48.44%9.73亿 | -30.68%13.14亿 | -60.22%7.71亿 | -60.22%7.71亿 | -34.71%16.77亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | --6.71亿 | --9.66亿 | -34.22%5.07亿 | 20.44%9.28亿 | 21.70%20.41亿 | -48.44%9.73亿 | -30.68%13.14亿 | -60.22%7.71亿 | -60.22%7.71亿 | -34.71%16.77亿 |
-其中:短期借款 | --6.65亿 | --9.59亿 | -34.79%5亿 | 20.23%9.22亿 | 21.61%20.35亿 | -48.70%9.67亿 | -30.83%13.1亿 | -60.35%7.67亿 | -60.35%7.67亿 | -34.85%16.73亿 |
-其中:资本租赁负债 | --584.3万 | --628.6万 | 88.66%672.4万 | 64.65%586.8万 | 65.25%592.9万 | 160.46%604万 | 93.08%463.4万 | 26.47%356.4万 | 26.47%356.4万 | --358.8万 |
应付款项 | --13.25亿 | --12.02亿 | 36.69%16.77亿 | 0.02%12.27亿 | 8.83%7.54亿 | 11.25%7.87亿 | 22.35%5.95亿 | 137.52%12.27亿 | 137.52%12.27亿 | 78.72%6.93亿 |
-应付账款 | --10.72亿 | --11.87亿 | 51.31%14.31亿 | 22.97%11.63亿 | 27.11%7.46亿 | 17.43%7.53亿 | 28.42%5.87亿 | 91.53%9.46亿 | 91.53%9.46亿 | 56.33%5.87亿 |
-应交税费 | --2.53亿 | --1,521.3万 | -12.55%2.46亿 | -77.25%6,389.5万 | -92.34%812.8万 | -48.74%3,386.7万 | -73.78%756.5万 | 1,139.92%2.81亿 | 1,139.92%2.81亿 | 761.23%1.06亿 |
现行拨备 | --9.1万 | --3.7万 | -41.73%65.9万 | -40.50%67.3万 | --78.4万 | --102.5万 | 229.25%83.3万 | -67.18%113.1万 | -67.18%113.1万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | --5,267.7万 | --2,542.8万 | 56.83%2.67亿 | 1.13%1.72亿 | 6.43%4,852.6万 | 155.40%4,326万 | 269.95%2,088万 | 223.47%1.7亿 | 223.47%1.7亿 | 63.07%4,559.5万 |
应计及递延所得 | --1.02亿 | --9,089.9万 | 84.65%3.08亿 | -82.81%2,868.4万 | -50.91%2.58亿 | -72.36%6,793.7万 | -61.20%5,524.4万 | 172.11%1.67亿 | 172.11%1.67亿 | --5.25亿 |
其他流动负债 | --7.62亿 | --7.87亿 | 26.38%5.17亿 | 3.18%4.22亿 | -45.28%2.87亿 | -48.83%2.71亿 | -17.52%3.69亿 | -24.39%4.09亿 | -24.39%4.09亿 | -9.12%5.24亿 |
流动负债合计 | --29.12亿 | --30.7亿 | 19.37%32.76亿 | 1.24%27.78亿 | -2.18%33.88亿 | -36.72%21.44亿 | -20.91%23.54亿 | -11.81%27.44亿 | -11.81%27.44亿 | -3.43%34.64亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --14.73亿 | --15.98亿 | 510.66%17.07亿 | -41.39%1.64亿 | -55.70%1.73亿 | -57.17%2.03亿 | -17.35%2.06亿 | -22.72%2.79亿 | -22.72%2.79亿 | 5.76%3.91亿 |
-长期借款及资本租赁 | --14.73亿 | --15.98亿 | 510.66%17.07亿 | -41.39%1.64亿 | -55.70%1.73亿 | -57.17%2.03亿 | -17.35%2.06亿 | -22.72%2.79亿 | -22.72%2.79亿 | 5.76%3.91亿 |
-其中:长期借款 | --14.58亿 | --15.81亿 | 520.05%16.88亿 | -44.85%1.5亿 | -58.72%1.58亿 | -60.36%1.87亿 | -20.45%1.95亿 | -23.67%2.72亿 | -23.67%2.72亿 | 3.57%3.83亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | --1,581.6万 | --1,720.9万 | 157.21%1,859.4万 | 88.95%1,365.9万 | 87.09%1,514.1万 | 337.18%1,661.3万 | 155.39%1,120.9万 | 45.39%722.9万 | 45.39%722.9万 | --809.3万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --2,657.1万 | --5,143.4万 | 517.72%4,215.3万 | 12.44%767.3万 | 13.77%749.4万 | 6.99%694.6万 | --672万 | --682.4万 | --682.4万 | --658.7万 |
其他非流动负债 | --288.9万 | --4,000 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%4,000 | ---- | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.95%3,000 |
非流动负债合计 | --15.03亿 | --16.49亿 | 510.83%17.49亿 | -40.10%1.71亿 | -54.55%1.81亿 | -56.30%2.1亿 | -14.66%2.13亿 | -20.83%2.86亿 | -20.83%2.86亿 | 5.95%3.98亿 |
负债总额 | --44.15亿 | --47.2亿 | 65.80%50.25亿 | -2.67%29.5亿 | -7.58%35.69亿 | -39.16%23.54亿 | -20.43%25.67亿 | -12.75%30.31亿 | -12.75%30.31亿 | -2.54%38.62亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --2.4亿 | --2.23亿 | 16.92%2.23亿 | 7.96%2.05亿 | 7.96%2.05亿 | 7.96%2.05亿 | 2.46%1.9亿 | 2.46%1.9亿 | 2.46%1.9亿 | 2.46%1.9亿 |
-普通股 | --2.4亿 | --2.23亿 | 16.92%2.23亿 | 7.96%2.05亿 | 7.96%2.05亿 | 7.96%2.05亿 | 2.46%1.9亿 | 2.46%1.9亿 | 2.46%1.9亿 | 2.46%1.9亿 |
资本公积 | --3.57亿 | --3.4亿 | 10.53%3.38亿 | 4.95%3.21亿 | 5.22%3.21亿 | 5.22%3.21亿 | 1.78%3.06亿 | 1.78%3.06亿 | 1.78%3.06亿 | 1.52%3.05亿 |
留存收益 | --28.05亿 | --23.17亿 | 74.30%23.38亿 | 29.55%17.38亿 | 57.07%15.5亿 | 62.19%14.14亿 | 64.89%13.08亿 | 131.03%13.41亿 | 131.03%13.41亿 | 188.63%9.87亿 |
减:库存股 | --2.58亿 | --2.59亿 | 167.46%2.59亿 | 184.53%2.76亿 | 187.51%2.79亿 | 156.08%2.81亿 | 198.39%2.89亿 | 0.00%9,700.2万 | 0.00%9,700.2万 | 0.00%9,700.2万 |
其他储备 | --317.5万 | --308.8万 | -23.49%294.7万 | -13.79%332.1万 | -5.76%346.7万 | -13.99%340.6万 | 1.19%356万 | 4.50%385.2万 | 4.50%385.2万 | 30.14%367.9万 |
股东权益 | --31.47亿 | --26.24亿 | 51.46%26.42亿 | 14.17%19.92亿 | 29.67%18.01亿 | 31.84%16.64亿 | 28.00%15.18亿 | 79.18%17.45亿 | 79.18%17.45亿 | 83.54%13.89亿 |
非控制性权益 | --407.6万 | --478.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | --31.51亿 | --26.29亿 | 51.46%26.42亿 | 14.17%19.92亿 | 29.67%18.01亿 | 31.84%16.64亿 | 28.00%15.18亿 | 79.18%17.45亿 | 79.18%17.45亿 | 83.54%13.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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