(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 224.59%3,411.4万 | -2,738.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 326.44%2.21亿 | --5,177.8万 |
非现金项目调整总额 | 80.02%324.4万 | --180.2万 |
-折旧与摊销 | 41.61%452.3万 | --319.4万 |
-处置利润 | -61.62%49.4万 | --128.7万 |
-其他非现金项目 | 33.82%-177.3万 | ---267.9万 |
营运资本变动 | -134.59%-1.9亿 | ---8,096.4万 |
-应收款(增)减 | -169.25%-3.61亿 | ---1.34亿 |
-应付款(减)增 | 32.61%6,100.3万 | --4,600.3万 |
-应计费用(减)增 | 72.34%912.7万 | --529.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -196.44%-81.3万 | --84.3万 |
-其他流动资产变动 | 569.40%1,719.7万 | --256.9万 |
-其他流动负债变动 | 4,884.98%8,412万 | ---175.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -24.17%-273.8万 | -220.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -94.39%1.1万 | 19.6万 |
已支付退税 | -0.41%-2,527.5万 | -2,517.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 111.20%611.2万 | ---5,456.4万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | ---186.4万 | --0 |
无形资产交易净额 | ---497.2万 | --0 |
投资产品交易净额 | 0.00%-2,400.1万 | ---2,400.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --1,852.7万 |
其他投资变动净额 | 9.67%-437.2万 | ---484万 |
投资活动现金净额 | -241.37%-3,520.9万 | ---1,031.4万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 78.86%5,669.1万 | --3,169.6万 |
租赁融资增减 | -35.68%-165.4万 | ---121.9万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | 80.59%5,503.6万 | --3,047.5万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -32.11%7,273.8万 | --1.07亿 |
现金变动 | 175.40%2,593.9万 | ---3,440.3万 |
期末现金 | 35.66%9,867.7万 | --7,273.8万 |
自由现金流 | 98.67%-72.4万 | ---5,456.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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