Kioxia Holdings Corporation (see below note)
285A
dely inc.
299A
Synspective Inc.
290A
Reskill Corp.
291A
Kuroda Group Co.,Ltd.
287A
(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 11.53%3.48亿 | 3.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -0.47%3.1亿 | --3.11亿 |
非现金项目调整总额 | 780.93%4,441.7万 | ---652.3万 |
-折旧与摊销 | 6.38%201.7万 | --189.6万 |
-其他非现金项目 | 603.62%4,240万 | ---841.9万 |
营运资本变动 | -169.76%-553.1万 | --792.9万 |
-应收款(增)减 | -4.78%-1,212万 | ---1,156.7万 |
-存货(增)减 | -1,109.60%-809.7万 | --80.2万 |
-应付款(减)增 | -11.92%1,624.6万 | --1,844.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -726.51%-156万 | --24.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.33%4.4万 | 4.8万 |
已支付退税 | 25.72%-9,525万 | -1.28亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 37.45%2.53亿 | --1.84亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 4.45%-161万 | ---168.5万 |
投资产品交易净额 | -10,298.48%-673.1万 | --6.6万 |
投资活动现金净额 | -415.19%-834.1万 | ---161.9万 |
融资活动现金流量 | ||
现金净流量 | ||
期初现金流 | 13.51%15.64亿 | --13.77亿 |
现金变动 | 34.10%2.45亿 | --1.83亿 |
汇率变动影响 | -91.66%29.3万 | --351.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 15.68%18.09亿 | --15.64亿 |
自由现金流 | 37.83%2.52亿 | --1.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |