(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 8.15%1,390.58亿 | 4.52%1,392.75亿 | 1.69%1,252.51亿 | 7.79%1,349.37亿 | 7.79%1,349.37亿 | -10.76%1,285.76亿 | -8.54%1,332.52亿 | -11.77%1,231.67亿 | -9.38%1,251.84亿 | -9.38%1,251.84亿 |
-现金及现金等价物 | 8.15%1,390.58亿 | 4.52%1,392.75亿 | 1.69%1,252.51亿 | 7.79%1,349.37亿 | 7.79%1,349.37亿 | -10.76%1,285.76亿 | -8.54%1,332.52亿 | -11.77%1,231.67亿 | -9.38%1,251.84亿 | -9.38%1,251.84亿 |
应收款项 | -8.63%1,034.53亿 | 29.26%1,242.41亿 | 30.16%1,335.16亿 | 9.22%1,351.13亿 | 9.22%1,351.13亿 | 24.79%1,132.22亿 | 5.73%961.17亿 | 6.28%1,025.81亿 | 7.96%1,237.04亿 | 7.96%1,237.04亿 |
-应收账款净额 | -8.63%1,034.53亿 | 29.26%1,242.41亿 | 30.16%1,335.16亿 | 9.22%1,351.13亿 | 9.22%1,351.13亿 | 24.79%1,132.22亿 | 5.73%961.17亿 | 6.28%1,025.81亿 | 7.96%1,237.04亿 | 7.96%1,237.04亿 |
-其中:应收账款 | -8.63%1,034.53亿 | 29.26%1,242.41亿 | 30.16%1,335.16亿 | 9.22%1,351.13亿 | 9.22%1,351.13亿 | 24.79%1,132.22亿 | 5.73%961.17亿 | 6.28%1,025.81亿 | 7.96%1,237.04亿 | 7.96%1,237.04亿 |
存货 | 10.83%341.13亿 | 7.31%308.14亿 | 0.51%296.5亿 | 5.52%296.81亿 | 5.52%296.81亿 | 13.58%307.79亿 | 15.61%287.14亿 | 21.64%295亿 | 14.60%281.28亿 | 14.60%281.28亿 |
其他流动资产 | 0.83%144.24亿 | 8.06%160.14亿 | 7.90%145.12亿 | 5.25%150.56亿 | 5.25%150.56亿 | 10.05%143.05亿 | 8.36%148.19亿 | 9.49%134.5亿 | 12.57%143.05亿 | 12.57%143.05亿 |
流动资产合计 | 1.45%2,910.48亿 | 13.72%3,103.44亿 | 12.74%3,029.29亿 | 8.06%3,147.87亿 | 8.06%3,147.87亿 | 4.35%2,868.82亿 | -0.80%2,729.02亿 | -1.45%2,686.98亿 | 0.46%2,913.21亿 | 0.46%2,913.21亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.63%3,514.18亿 | 6.06%3,466.82亿 | 5.22%3,459.34亿 | 4.57%3,475.86亿 | 4.57%3,475.86亿 | 0.27%3,295.53亿 | -0.07%3,268.84亿 | -0.18%3,287.66亿 | 1.17%3,323.85亿 | 1.17%3,323.85亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.44%1.23万亿 | 5.37%1.22万亿 | 5.08%1.21万亿 | 4.79%1.21万亿 | 4.79%1.21万亿 | 1.85%1.17万亿 | 1.86%1.16万亿 | 1.89%1.15万亿 | 2.73%1.15万亿 | 2.73%1.15万亿 |
-累计折旧 | -4.97%-8,781.84亿 | -5.09%-8,718.34亿 | -5.02%-8,647.64亿 | -4.87%-8,600.38亿 | -4.87%-8,600.38亿 | -2.49%-8,366.12亿 | -2.63%-8,295.77亿 | -2.74%-8,234.41亿 | -3.37%-8,200.92亿 | -3.37%-8,200.92亿 |
投资总额 | -9.62%774.07亿 | 1.41%827.92亿 | 18.99%860.1亿 | 22.32%805.8亿 | 22.32%805.8亿 | 39.14%856.43亿 | 29.62%816.41亿 | 7.06%722.86亿 | 1.01%658.76亿 | 1.01%658.76亿 |
-金融资产投资 | -9.62%774.07亿 | 1.41%827.92亿 | 18.99%860.1亿 | 22.32%805.8亿 | 22.32%805.8亿 | 39.14%856.43亿 | 29.62%816.41亿 | 7.06%722.86亿 | 1.01%658.76亿 | 1.01%658.76亿 |
-其中:可供出售证券 | -9.62%774.07亿 | 1.41%827.92亿 | 18.99%860.1亿 | 22.32%805.8亿 | 22.32%805.8亿 | 39.14%856.43亿 | 29.62%816.41亿 | 7.06%722.86亿 | 1.01%658.76亿 | 1.01%658.76亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -58.98%11.33亿 | -56.91%11.97亿 | -56.78%12.07亿 | 50.00%12.18亿 | 50.00%12.18亿 | 225.71%27.62亿 | 216.04%27.78亿 | 217.39%27.93亿 | -7.41%8.12亿 | -7.41%8.12亿 |
商誉及其他无形资产 | -8.06%204.01亿 | -7.95%203.41亿 | -8.27%206.93亿 | -8.34%214.17亿 | -8.34%214.17亿 | -4.61%221.89亿 | -0.71%220.97亿 | 3.19%225.58亿 | 4.97%233.65亿 | 4.97%233.65亿 |
-商誉 | -11.71%82.06亿 | -10.57%82.89亿 | -13.26%83.61亿 | -13.94%90.52亿 | -13.94%90.52亿 | -12.33%92.94亿 | -11.05%92.69亿 | -8.26%96.39亿 | -2.29%105.18亿 | -2.29%105.18亿 |
-其他无形资产 | -5.43%121.95亿 | -6.05%120.52亿 | -4.54%123.32亿 | -3.75%123.65亿 | -3.75%123.65亿 | 1.86%128.95亿 | 8.40%128.28亿 | 13.79%129.19亿 | 11.77%128.47亿 | 11.77%128.47亿 |
确认的养老金福利 | 36.23%6.58亿 | 36.97%6.52亿 | 36.44%6.44亿 | 32.45%6.49亿 | 32.45%6.49亿 | -12.18%4.83亿 | -12.01%4.76亿 | -12.27%4.72亿 | 7.22%4.9亿 | 7.22%4.9亿 |
非流动递延所得税资产 | -24.02%90.51亿 | -39.46%78.3亿 | -57.36%67.01亿 | -40.35%96.21亿 | -40.35%96.21亿 | -47.49%119.13亿 | -42.08%129.34亿 | -24.42%157.14亿 | -27.70%161.29亿 | -27.70%161.29亿 |
其他非流动资产 | -4.05%258.28亿 | -3.71%255.63亿 | -0.93%267.39亿 | -5.34%261.73亿 | -5.34%261.73亿 | -2.35%269.17亿 | -1.99%265.48亿 | -2.32%269.9亿 | -0.25%276.49亿 | -0.25%276.49亿 |
非流动资产合计 | 1.34%4,858.96亿 | 2.47%4,850.57亿 | 3.91%4,879.28亿 | 4.40%4,872.44亿 | 4.40%4,872.44亿 | 3.08%4,794.6亿 | 2.19%4,733.58亿 | 0.21%4,695.79亿 | -0.14%4,667.06亿 | -0.14%4,667.06亿 |
总资产 | 1.38%7,769.48亿 | 6.59%7,954.04亿 | 7.12%7,908.61亿 | 5.81%8,020.35亿 | 5.81%8,020.35亿 | 3.55%7,663.45亿 | 1.08%7,462.62亿 | -0.40%7,382.8亿 | 0.09%7,580.31亿 | 0.09%7,580.31亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.25%591.88亿 | -0.05%585.32亿 | 0.31%590.28亿 | 0.35%591.59亿 | 0.35%591.59亿 | -2.08%590.43亿 | -3.80%585.6亿 | -4.99%588.47亿 | -7.68%589.54亿 | -7.68%589.54亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.25%591.88亿 | -0.05%585.32亿 | 0.31%590.28亿 | 0.35%591.59亿 | 0.35%591.59亿 | -2.08%590.43亿 | -3.80%585.6亿 | -4.99%588.47亿 | -7.68%589.54亿 | -7.68%589.54亿 |
-其中:短期借款 | -1.39%551.3亿 | -0.96%551.56亿 | -0.41%554.97亿 | -0.34%556.08亿 | -0.34%556.08亿 | -2.37%559.05亿 | -3.89%556.9亿 | -5.48%557.24亿 | -8.40%557.95亿 | -8.40%557.95亿 |
-其中:资本租赁负债 | 29.32%40.58亿 | 17.63%33.76亿 | 13.06%35.31亿 | 12.41%35.51亿 | 12.41%35.51亿 | 3.39%31.38亿 | -1.95%28.7亿 | 4.83%31.23亿 | 7.38%31.59亿 | 7.38%31.59亿 |
应付款项 | 3.16%888.2亿 | 13.65%984.56亿 | 11.74%921.33亿 | 12.30%1,008.15亿 | 12.30%1,008.15亿 | 9.84%860.98亿 | 5.66%866.32亿 | 5.90%824.56亿 | 9.20%897.69亿 | 9.20%897.69亿 |
-应付账款 | 2.57%815.52亿 | 10.89%861.12亿 | 9.70%857.75亿 | 6.88%892.39亿 | 6.88%892.39亿 | 6.35%795.08亿 | 3.83%776.55亿 | 5.31%781.93亿 | 9.27%834.96亿 | 9.27%834.96亿 |
-应交税费 | 10.29%72.68亿 | 37.51%123.44亿 | 49.14%63.58亿 | 84.54%115.76亿 | 84.54%115.76亿 | 81.74%65.9亿 | 24.56%89.77亿 | 18.19%42.63亿 | 8.29%62.73亿 | 8.29%62.73亿 |
现行拨备 | 23.44%7,900万 | -16.00%6,300万 | -23.46%6,200万 | -9.21%6,900万 | -9.21%6,900万 | 0.00%6,400万 | 38.89%7,500万 | 68.75%8,100万 | -94.11%7,600万 | -94.11%7,600万 |
养老金及其他退休福利计划 | 7.01%154.47亿 | 10.26%55.15亿 | 12.63%161.14亿 | 11.70%57.93亿 | 11.70%57.93亿 | 9.87%144.35亿 | 4.82%50.02亿 | 4.08%143.07亿 | 4.73%51.86亿 | 4.73%51.86亿 |
应计及递延所得 | -3.26%360.2亿 | 12.98%407.24亿 | 16.20%405.61亿 | 6.30%415.41亿 | 6.30%415.41亿 | 13.28%372.34亿 | 3.64%360.44亿 | 2.61%349.07亿 | -6.14%390.79亿 | -6.14%390.79亿 |
其他流动负债 | 8.11%424.48亿 | 21.84%438.38亿 | 19.99%430.21亿 | 14.05%505亿 | 14.05%505亿 | 10.39%392.63亿 | -4.09%359.8亿 | -0.63%358.53亿 | 7.09%442.77亿 | 7.09%442.77亿 |
流动负债合计 | 2.48%2,420.02亿 | 11.17%2,471.28亿 | 10.80%2,509.19亿 | 8.65%2,578.77亿 | 8.65%2,578.77亿 | 7.18%2,361.37亿 | 1.05%2,222.93亿 | 1.23%2,264.51亿 | 0.87%2,373.41亿 | 0.87%2,373.41亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -25.22%154.2亿 | -22.24%179.32亿 | -23.55%188.95亿 | -23.05%209.72亿 | -23.05%209.72亿 | -25.03%206.2亿 | -20.12%230.61亿 | -22.09%247.16亿 | -19.85%272.55亿 | -19.85%272.55亿 |
-长期借款及资本租赁 | -25.22%154.2亿 | -22.24%179.32亿 | -23.55%188.95亿 | -23.05%209.72亿 | -23.05%209.72亿 | -25.03%206.2亿 | -20.12%230.61亿 | -22.09%247.16亿 | -19.85%272.55亿 | -19.85%272.55亿 |
-其中:长期借款 | -35.39%108.91亿 | -29.54%133.98亿 | -29.28%144.52亿 | -26.73%166.9亿 | -26.73%166.9亿 | -27.41%168.57亿 | -22.21%190.16亿 | -24.34%204.35亿 | -21.91%227.79亿 | -21.91%227.79亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 20.36%45.29亿 | 12.09%45.34亿 | 3.78%44.43亿 | -4.33%42.82亿 | -4.33%42.82亿 | -12.12%37.63亿 | -8.61%40.45亿 | -9.19%42.81亿 | -7.35%44.76亿 | -7.35%44.76亿 |
长期拨备 | -0.80%48.64亿 | -1.81%48.24亿 | -2.45%48.15亿 | -3.93%48.13亿 | -3.93%48.13亿 | -2.41%49.03亿 | -2.83%49.13亿 | -2.83%49.36亿 | -1.30%50.1亿 | -1.30%50.1亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -12.68%624.99亿 | -12.49%628.54亿 | -13.34%632.7亿 | -13.61%634.06亿 | -13.61%634.06亿 | -22.97%715.78亿 | -22.93%718.27亿 | -22.31%730.09亿 | -22.05%733.93亿 | -22.05%733.93亿 |
其他非流动负债 | 24.89%85.49亿 | 27.74%89.1亿 | 29.23%88.73亿 | 23.81%88.36亿 | 23.81%88.36亿 | -4.33%68.45亿 | -0.51%69.75亿 | -0.61%68.66亿 | 7.87%71.37亿 | 7.87%71.37亿 |
非流动负债合计 | -12.14%913.32亿 | -11.48%945.2亿 | -12.48%958.53亿 | -13.09%980.27亿 | -13.09%980.27亿 | -21.61%1,039.46亿 | -20.40%1,067.76亿 | -20.45%1,095.27亿 | -19.35%1,127.95亿 | -19.35%1,127.95亿 |
负债总额 | -1.98%3,333.34亿 | 3.82%3,416.48亿 | 3.21%3,467.72亿 | 1.65%3,559.04亿 | 1.65%3,559.04亿 | -3.64%3,400.83亿 | -7.08%3,290.69亿 | -7.03%3,359.78亿 | -6.66%3,501.36亿 | -6.66%3,501.36亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 |
-普通股 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 | 0.00%110.14亿 |
资本公积 | 0.00%96.32亿 | 0.00%96.32亿 | 0.00%96.32亿 | 0.00%96.32亿 | 0.00%96.32亿 | 0.00%96.32亿 | 0.00%96.32亿 | -0.01%96.32亿 | -0.01%96.32亿 | -0.01%96.32亿 |
留存收益 | 9.93%3,650.52亿 | 9.94%3,598.15亿 | 9.56%3,491.91亿 | 8.05%3,433.95亿 | 8.05%3,433.95亿 | 5.29%3,320.85亿 | 4.07%3,272.76亿 | 3.04%3,187.09亿 | 2.49%3,178.16亿 | 2.49%3,178.16亿 |
减:库存股 | 98.02%518.52亿 | 45.47%380.91亿 | 45.47%380.91亿 | 19.62%261.85亿 | 19.62%261.85亿 | 19.62%261.85亿 | 19.62%261.85亿 | 19.62%261.84亿 | 47.74%218.91亿 | 47.74%218.91亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
其他储备 | 14.46%624.45亿 | 25.44%641.28亿 | 46.09%657.86亿 | 32.11%621.82亿 | 32.11%621.82亿 | 85.16%545.55亿 | 81.09%511.23亿 | 50.00%450.3亿 | 77.18%470.67亿 | 77.18%470.67亿 |
股东权益 | 3.98%3,963.9亿 | 9.02%4,065.97亿 | 10.98%3,976.31亿 | 10.01%4,001.37亿 | 10.01%4,001.37亿 | 10.91%3,812亿 | 9.19%3,729.59亿 | 5.94%3,583亿 | 6.18%3,637.37亿 | 6.18%3,637.37亿 |
非控制性权益 | 4.80%472.24亿 | 6.61%471.59亿 | 5.58%464.58亿 | 4.16%459.94亿 | 4.16%459.94亿 | 3.81%450.62亿 | 3.77%442.34亿 | 5.58%440.02亿 | 11.39%441.58亿 | 11.39%441.58亿 |
总权益 | 4.07%4,436.14亿 | 8.76%4,537.56亿 | 10.39%4,440.89亿 | 9.37%4,461.31亿 | 9.37%4,461.31亿 | 10.11%4,262.62亿 | 8.59%4,171.93亿 | 5.90%4,023.02亿 | 6.72%4,078.95亿 | 6.72%4,078.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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