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2217 摩洛索夫

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
344.50亿总市值19.87市盈率(静)

摩洛索夫关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
0.38%30.96亿
4.31%30.84亿
68.17%29.57亿
24.13%17.58亿
-48.40%14.16亿
-4.16%27.45亿
11.90%28.65亿
24.16%25.6亿
75.52%20.62亿
-31.47%11.75亿
扣除非现金调整前净利润
1.13%26.24亿
49.04%25.94亿
163.43%17.41亿
-60.80%6.61亿
-21.44%16.85亿
-14.74%21.46亿
26.87%25.17亿
52.12%19.84亿
60.09%13.04亿
-4.11%8.15亿
非现金项目调整总额
-30.18%6.56亿
-22.84%9.4亿
-2.68%12.18亿
46.06%12.52亿
13.93%8.57亿
12.34%7.52亿
7.53%6.7亿
0.48%6.23亿
-38.84%6.2亿
17.19%10.14亿
-折旧与摊销
-4.20%7.28亿
2.18%7.6亿
-10.49%7.43亿
-0.16%8.31亿
12.68%8.32亿
10.05%7.38亿
-2.27%6.71亿
-5.65%6.86亿
-3.01%7.27亿
-3.27%7.5亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--3,796.2万
--0
-97.30%411.8万
2,179.30%1.53亿
-76.04%669.2万
71.68%2,792.6万
-73.77%1,626.6万
129.96%6,200.2万
756.21%2,696.2万
34.29%314.9万
-资产准备金与勾销
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-283.75%-3.75亿
9.27%2.04亿
-处置利润
-772.70%-1.44亿
-94.40%2,140.3万
580.85%3.82亿
247.30%5,613.7万
-65.71%1,616.4万
178.24%4,713.5万
-375.74%-6,024.6万
-41.11%2,184.9万
425.52%3,710万
-128.24%-1,139.7万
-其他非现金项目
-78.22%3,463.7万
79.40%1.59亿
-58.34%8,865.4万
8,320.82%2.13亿
104.15%252.7万
-241.63%-6,087.7万
129.18%4,298.2万
-172.50%-1.47亿
199.49%2.03亿
148.52%6,784.7万
营运资本变动
59.08%-1.84亿
-20,692.15%-4.5亿
98.60%-216.5万
86.29%-1.54亿
-637.14%-11.26亿
52.53%-1.53亿
-588.94%-3.22亿
-133.91%-4,671.3万
121.07%1.38亿
-166,635.97%-6.54亿
-应收款（增）减
76.77%-1.54亿
-410.27%-6.61亿
-873.27%-1.3亿
114.78%1,675万
-455.62%-1.13亿
86.90%-2,039.8万
-153.93%-1.56亿
225.20%2.89亿
60.51%-2.31亿
-134.04%-5.84亿
-存货（增）减
-356.73%-2.66亿
-134.23%-5,814.4万
-42.95%1.7亿
256.42%2.98亿
-226.60%-1.9亿
-141.07%-5,829.5万
202.09%1.42亿
-491.12%-1.39亿
115.20%3,555.1万
-248.69%-2.34亿
-应付款（减）增
-23.28%2.35亿
1,661.66%3.06亿
91.19%-1,958.5万
29.11%-2.22亿
-517.18%-3.14亿
173.53%7,520.7万
50.33%-1.02亿
-184.91%-2.06亿
276.81%2.43亿
-3.35%6,435.8万
-应计费用（减）增
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----
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-9.48%9,021.1万
296.76%9,966.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-8.53%-2,017万
18.99%-1,858.4万
90.70%-2,294.1万
51.53%-2.47亿
-240.75%-5.09亿
27.47%-1.49亿
-2,237.20%-2.06亿
--963.1万
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-其他流动资产变动
211.33%2,043.6万
---1,835.6万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
7.55%-2,394.3万
-4.28%-2,589.9万
12.05%-2,483.5万
9.52%-2,823.7万
-9.50%-3,120.7万
-2.63%-2,849.9万
7.73%-2,776.8万
14.85%-3,009.4万
13.16%-3,534.1万
11.90%-4,069.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-58.44%3,223.6万
94.38%7,757.1万
27.13%3,990.7万
-12.42%3,139.1万
-5.14%3,584.3万
-13.35%3,778.6万
13.27%4,361万
-3.11%3,850.1万
15.21%3,973.6万
12.97%3,448.9万
已支付退税
-5.52%-9.87亿
-170.40%-9.35亿
-174.01%-3.46亿
80.56%-1.26亿
21.90%-6.49亿
6.36%-8.31亿
-98.69%-8.88亿
5.48%-4.47亿
-21.54%-4.73亿
49.97%-3.89亿
其他经营现金流入（流出）
-2,000
0
0
0
-100.00%-2,000
-1,000
0
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
-3.79%21.17亿
-16.20%22.01亿
60.60%26.26亿
111.86%16.35亿
-59.87%7.72亿
-3.48%19.23亿
-6.08%19.92亿
33.15%21.21亿
104.43%15.93亿
-15.37%7.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
0.64%-6.07亿
-78.04%-6.11亿
49.12%-3.43亿
48.15%-6.75亿
-43.57%-13.01亿
27.61%-9.06亿
-96.80%-12.52亿
-19.21%-6.36亿
5.62%-5.34亿
23.96%-5.65亿
业务交易净额
----
----
--0
---4亿
----
----
----
---1.15亿
----
----
投资产品交易净额
118.70%1.71亿
-1,387.68%-9.17亿
-95.91%7,118.3万
21.30%17.4亿
400.62%14.35亿
-84.21%-4.77亿
29.22%-2.59亿
27.22%-3.66亿
-465.83%-5.03亿
-70.20%1.37亿
向其他方提供的预付现金及贷款
---240万
--0
84.54%-1亿
-216,566.67%-6.5亿
---30万
----
-3,233.33%-1,000万
40.00%-30万
---50万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
113.62%100.4万
46.88%47万
-99.37%32万
16,429.51%5,041.5万
-96.95%30.5万
1,603.58%1,000万
-55.23%58.7万
-56.97%131.1万
-73.83%304.7万
59.96%1,164.2万
其他投资变动净额
-44.89%-1,952万
-150.03%-1,347.2万
-65.25%2,692.8万
311.47%7,748万
28.88%-3,663.9万
0.71%-5,151.5万
-68.10%-5,188.3万
-32.55%-3,086.5万
37.07%-2,328.6万
70.68%-3,700.3万
投资活动现金净额
70.35%-4.57亿
-346.21%-15.41亿
-340.76%-3.45亿
48.24%1.43亿
106.79%9,674.8万
9.37%-14.25亿
-37.11%-15.72亿
-8.47%-11.47亿
-133.23%-10.57亿
-12.83%-4.53亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
27.27%-8,000万
-10.00%-1.1亿
---1亿
--0
----
----
----
-5.74%-2.84亿
0.00%-2.68亿
0.00%-2.68亿
普通股发行/回购的净额
-40,064.45%-4.6亿
48.24%-114.5万
21.25%-221.2万
98.72%-280.9万
-201.12%-2.2亿
40.98%-7,306.8万
-20.46%-1.24亿
-2,015.23%-1.03亿
---485.9万
----
租赁融资增减
-11.46%-1,565.9万
---1,404.9万
----
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----
----
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----
0.00%-3,660万
0.00%-3,660万
已支付现金股息
-44.46%-4.56亿
-48.78%-3.15亿
-21.02%-2.12亿
50.42%-1.75亿
33.69%-3.53亿
-112.60%-5.33亿
-73.41%-2.51亿
0.10%-1.45亿
-0.17%-1.45亿
0.26%-1.44亿
其他筹资费用净额
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
---1,000
----
---1,000
----
----
---1,000
----
-126.14%-297.6万
融资活动现金净额
-129.48%-10.11亿
-40.23%-4.41亿
-76.52%-3.14亿
68.95%-1.78亿
5.37%-5.73亿
-61.82%-6.06亿
29.50%-3.74亿
-16.85%-5.31亿
-0.47%-4.55亿
-0.29%-4.52亿
现金净流量
期初现金流
4.90%56.47亿
57.55%53.84亿
88.11%34.17亿
19.40%18.17亿
-6.62%15.21亿
2.89%16.29亿
38.90%15.84亿
7.69%11.4亿
-10.66%10.59亿
6.09%11.85亿
现金变动
196.03%6.49亿
-88.85%2.19亿
22.86%19.67亿
442.29%16.01亿
373.62%2.95亿
-335.97%-1.08亿
-89.69%4,571.5万
444.46%4.43亿
164.46%8,145.6万
-285.88%-1.26亿
汇率变动影响
--3,658.7万
--0
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现金变动之外的其他现金调整
595.86%3.08亿
4,419,300.00%4,419.2万
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
-300.00%-2,000
200.00%1,000
---1,000
----
期末现金
17.59%66.41亿
4.90%56.47亿
57.55%53.84亿
88.11%34.17亿
19.40%18.17亿
-6.62%15.21亿
2.89%16.29亿
38.90%15.84亿
7.69%11.4亿
-10.66%10.59亿
自由现金流
-5.00%15.1亿
-30.37%15.9亿
137.65%22.83亿
281.47%9.61亿
-152.06%-5.29亿
37.32%10.17亿
-50.12%7.4亿
40.12%14.85亿
417.91%10.59亿
15.63%2.05亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 0.38%30.96亿4.31%30.84亿68.17%29.57亿24.13%17.58亿-48.40%14.16亿-4.16%27.45亿11.90%28.65亿24.16%25.6亿75.52%20.62亿-31.47%11.75亿
扣除非现金调整前净利润 1.13%26.24亿49.04%25.94亿163.43%17.41亿-60.80%6.61亿-21.44%16.85亿-14.74%21.46亿26.87%25.17亿52.12%19.84亿60.09%13.04亿-4.11%8.15亿
非现金项目调整总额 -30.18%6.56亿-22.84%9.4亿-2.68%12.18亿46.06%12.52亿13.93%8.57亿12.34%7.52亿7.53%6.7亿0.48%6.23亿-38.84%6.2亿17.19%10.14亿
-折旧与摊销 -4.20%7.28亿2.18%7.6亿-10.49%7.43亿-0.16%8.31亿12.68%8.32亿10.05%7.38亿-2.27%6.71亿-5.65%6.86亿-3.01%7.27亿-3.27%7.5亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --3,796.2万--0-97.30%411.8万2,179.30%1.53亿-76.04%669.2万71.68%2,792.6万-73.77%1,626.6万129.96%6,200.2万756.21%2,696.2万34.29%314.9万
-资产准备金与勾销 ---------------------------------283.75%-3.75亿9.27%2.04亿
-处置利润 -772.70%-1.44亿-94.40%2,140.3万580.85%3.82亿247.30%5,613.7万-65.71%1,616.4万178.24%4,713.5万-375.74%-6,024.6万-41.11%2,184.9万425.52%3,710万-128.24%-1,139.7万
-其他非现金项目 -78.22%3,463.7万79.40%1.59亿-58.34%8,865.4万8,320.82%2.13亿104.15%252.7万-241.63%-6,087.7万129.18%4,298.2万-172.50%-1.47亿199.49%2.03亿148.52%6,784.7万
营运资本变动 59.08%-1.84亿-20,692.15%-4.5亿98.60%-216.5万86.29%-1.54亿-637.14%-11.26亿52.53%-1.53亿-588.94%-3.22亿-133.91%-4,671.3万121.07%1.38亿-166,635.97%-6.54亿
-应收款（增）减 76.77%-1.54亿-410.27%-6.61亿-873.27%-1.3亿114.78%1,675万-455.62%-1.13亿86.90%-2,039.8万-153.93%-1.56亿225.20%2.89亿60.51%-2.31亿-134.04%-5.84亿
-存货（增）减 -356.73%-2.66亿-134.23%-5,814.4万-42.95%1.7亿256.42%2.98亿-226.60%-1.9亿-141.07%-5,829.5万202.09%1.42亿-491.12%-1.39亿115.20%3,555.1万-248.69%-2.34亿
-应付款（减）增 -23.28%2.35亿1,661.66%3.06亿91.19%-1,958.5万29.11%-2.22亿-517.18%-3.14亿173.53%7,520.7万50.33%-1.02亿-184.91%-2.06亿276.81%2.43亿-3.35%6,435.8万
-应计费用（减）增 ---------------------------------9.48%9,021.1万296.76%9,966.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -8.53%-2,017万18.99%-1,858.4万90.70%-2,294.1万51.53%-2.47亿-240.75%-5.09亿27.47%-1.49亿-2,237.20%-2.06亿--963.1万--------
-其他流动资产变动 211.33%2,043.6万---1,835.6万--------------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 7.55%-2,394.3万-4.28%-2,589.9万12.05%-2,483.5万9.52%-2,823.7万-9.50%-3,120.7万-2.63%-2,849.9万7.73%-2,776.8万14.85%-3,009.4万13.16%-3,534.1万11.90%-4,069.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -58.44%3,223.6万94.38%7,757.1万27.13%3,990.7万-12.42%3,139.1万-5.14%3,584.3万-13.35%3,778.6万13.27%4,361万-3.11%3,850.1万15.21%3,973.6万12.97%3,448.9万
已支付退税 -5.52%-9.87亿-170.40%-9.35亿-174.01%-3.46亿80.56%-1.26亿21.90%-6.49亿6.36%-8.31亿-98.69%-8.88亿5.48%-4.47亿-21.54%-4.73亿49.97%-3.89亿
其他经营现金流入（流出） -2,000000-100.00%-2,000-1,0000-1,0000-1,000
经营活动现金净额 -3.79%21.17亿-16.20%22.01亿60.60%26.26亿111.86%16.35亿-59.87%7.72亿-3.48%19.23亿-6.08%19.92亿33.15%21.21亿104.43%15.93亿-15.37%7.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 0.64%-6.07亿-78.04%-6.11亿49.12%-3.43亿48.15%-6.75亿-43.57%-13.01亿27.61%-9.06亿-96.80%-12.52亿-19.21%-6.36亿5.62%-5.34亿23.96%-5.65亿
业务交易净额 ----------0---4亿---------------1.15亿--------
投资产品交易净额 118.70%1.71亿-1,387.68%-9.17亿-95.91%7,118.3万21.30%17.4亿400.62%14.35亿-84.21%-4.77亿29.22%-2.59亿27.22%-3.66亿-465.83%-5.03亿-70.20%1.37亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---240万--084.54%-1亿-216,566.67%-6.5亿---30万-----3,233.33%-1,000万40.00%-30万---50万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 113.62%100.4万46.88%47万-99.37%32万16,429.51%5,041.5万-96.95%30.5万1,603.58%1,000万-55.23%58.7万-56.97%131.1万-73.83%304.7万59.96%1,164.2万
其他投资变动净额 -44.89%-1,952万-150.03%-1,347.2万-65.25%2,692.8万311.47%7,748万28.88%-3,663.9万0.71%-5,151.5万-68.10%-5,188.3万-32.55%-3,086.5万37.07%-2,328.6万70.68%-3,700.3万
投资活动现金净额 70.35%-4.57亿-346.21%-15.41亿-340.76%-3.45亿48.24%1.43亿106.79%9,674.8万9.37%-14.25亿-37.11%-15.72亿-8.47%-11.47亿-133.23%-10.57亿-12.83%-4.53亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 27.27%-8,000万-10.00%-1.1亿---1亿--0-------------5.74%-2.84亿0.00%-2.68亿0.00%-2.68亿
普通股发行/回购的净额 -40,064.45%-4.6亿48.24%-114.5万21.25%-221.2万98.72%-280.9万-201.12%-2.2亿40.98%-7,306.8万-20.46%-1.24亿-2,015.23%-1.03亿---485.9万----
租赁融资增减 -11.46%-1,565.9万---1,404.9万------------------------0.00%-3,660万0.00%-3,660万
已支付现金股息 -44.46%-4.56亿-48.78%-3.15亿-21.02%-2.12亿50.42%-1.75亿33.69%-3.53亿-112.60%-5.33亿-73.41%-2.51亿0.10%-1.45亿-0.17%-1.45亿0.26%-1.44亿
其他筹资费用净额 50.00%-1,000-100.00%-2,000---1,000-------1,000-----------1,000-----126.14%-297.6万
融资活动现金净额 -129.48%-10.11亿-40.23%-4.41亿-76.52%-3.14亿68.95%-1.78亿5.37%-5.73亿-61.82%-6.06亿29.50%-3.74亿-16.85%-5.31亿-0.47%-4.55亿-0.29%-4.52亿
现金净流量
期初现金流 4.90%56.47亿57.55%53.84亿88.11%34.17亿19.40%18.17亿-6.62%15.21亿2.89%16.29亿38.90%15.84亿7.69%11.4亿-10.66%10.59亿6.09%11.85亿
现金变动 196.03%6.49亿-88.85%2.19亿22.86%19.67亿442.29%16.01亿373.62%2.95亿-335.97%-1.08亿-89.69%4,571.5万444.46%4.43亿164.46%8,145.6万-285.88%-1.26亿
汇率变动影响 --3,658.7万--0--------------------------------
现金变动之外的其他现金调整 595.86%3.08亿4,419,300.00%4,419.2万-200.00%-1,000--1,000---------300.00%-2,000200.00%1,000---1,000----
期末现金 17.59%66.41亿4.90%56.47亿57.55%53.84亿88.11%34.17亿19.40%18.17亿-6.62%15.21亿2.89%16.29亿38.90%15.84亿7.69%11.4亿-10.66%10.59亿
自由现金流 -5.00%15.1亿-30.37%15.9亿137.65%22.83亿281.47%9.61亿-152.06%-5.29亿37.32%10.17亿-50.12%7.4亿40.12%14.85亿417.91%10.59亿15.63%2.05亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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