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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
摩洛索夫 (2217)
- 1525
- +3+0.20%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
313.62亿总市值22.15市盈率(静)
1533最高价1517最低价2.05万股成交量1533今开1522昨收3125.53万成交额187552周最高0.13%换手率2056.54万总股本146052周最低58.85每股收益TTM249.43亿流通值1875历史最高22.15市盈率(静)1635.61万流通股263历史最低68.85每股收益(静)1.05%振幅22.00股息TTM1.59市净率100股每手1.42%股息率TTM
摩洛索夫 (2217) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -86.17%4.28亿 | 0.38%30.96亿 | 4.31%30.84亿 | 68.17%29.57亿 | 24.13%17.58亿 | -48.40%14.16亿 | -4.16%27.45亿 | 11.90%28.65亿 | 24.16%25.6亿 | 75.52%20.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -18.66%21.34亿 | 1.13%26.24亿 | 49.04%25.94亿 | 163.43%17.41亿 | -60.80%6.61亿 | -21.44%16.85亿 | -14.74%21.46亿 | 26.87%25.17亿 | 52.12%19.84亿 | 60.09%13.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | 13.66%7.46亿 | -30.18%6.56亿 | -22.84%9.4亿 | -2.68%12.18亿 | 46.06%12.52亿 | 13.93%8.57亿 | 12.34%7.52亿 | 7.53%6.7亿 | 0.48%6.23亿 | -38.84%6.2亿 |
| -折旧与摊销 | 6.37%7.74亿 | -4.20%7.28亿 | 2.18%7.6亿 | -10.49%7.43亿 | -0.16%8.31亿 | 12.68%8.32亿 | 10.05%7.38亿 | -2.27%6.71亿 | -5.65%6.86亿 | -3.01%7.27亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 656.97%2.87亿 | --3,796.2万 | --0 | -97.30%411.8万 | 2,179.30%1.53亿 | -76.04%669.2万 | 71.68%2,792.6万 | -73.77%1,626.6万 | 129.96%6,200.2万 | 756.21%2,696.2万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.75%-3.75亿 |
| -处置利润 | -184.93%-4.1亿 | -772.70%-1.44亿 | -94.40%2,140.3万 | 580.85%3.82亿 | 247.30%5,613.7万 | -65.71%1,616.4万 | 178.24%4,713.5万 | -375.74%-6,024.6万 | -41.11%2,184.9万 | 425.52%3,710万 |
| -其他非现金项目 | 173.74%9,481.7万 | -78.22%3,463.7万 | 79.40%1.59亿 | -58.34%8,865.4万 | 8,320.82%2.13亿 | 104.15%252.7万 | -241.63%-6,087.7万 | 129.18%4,298.2万 | -172.50%-1.47亿 | 199.49%2.03亿 |
| 营运资本变动 | -1,231.08%-24.52亿 | 59.08%-1.84亿 | -20,692.15%-4.5亿 | 98.60%-216.5万 | 86.29%-1.54亿 | -637.14%-11.26亿 | 52.53%-1.53亿 | -588.94%-3.22亿 | -133.91%-4,671.3万 | 121.07%1.38亿 |
| -应收款（增）减 | -4.84%-1.61亿 | 76.77%-1.54亿 | -410.27%-6.61亿 | -873.27%-1.3亿 | 114.78%1,675万 | -455.62%-1.13亿 | 86.90%-2,039.8万 | -153.93%-1.56亿 | 225.20%2.89亿 | 60.51%-2.31亿 |
| -存货（增）减 | 18.98%-2.15亿 | -356.73%-2.66亿 | -134.23%-5,814.4万 | -42.95%1.7亿 | 256.42%2.98亿 | -226.60%-1.9亿 | -141.07%-5,829.5万 | 202.09%1.42亿 | -491.12%-1.39亿 | 115.20%3,555.1万 |
| -应付款（减）增 | -825.40%-17.02亿 | -23.28%2.35亿 | 1,661.66%3.06亿 | 91.19%-1,958.5万 | 29.11%-2.22亿 | -517.18%-3.14亿 | 173.53%7,520.7万 | 50.33%-1.02亿 | -184.91%-2.06亿 | 276.81%2.43亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.48%9,021.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 176.77%1,548.5万 | -8.53%-2,017万 | 18.99%-1,858.4万 | 90.70%-2,294.1万 | 51.53%-2.47亿 | -240.75%-5.09亿 | 27.47%-1.49亿 | -2,237.20%-2.06亿 | --963.1万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -2,004.28%-3.89亿 | 211.33%2,043.6万 | ---1,835.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -5.71%-2,530.9万 | 7.55%-2,394.3万 | -4.28%-2,589.9万 | 12.05%-2,483.5万 | 9.52%-2,823.7万 | -9.50%-3,120.7万 | -2.63%-2,849.9万 | 7.73%-2,776.8万 | 14.85%-3,009.4万 | 13.16%-3,534.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -6.46%3,015.2万 | -58.44%3,223.6万 | 94.38%7,757.1万 | 27.13%3,990.7万 | -12.42%3,139.1万 | -5.14%3,584.3万 | -13.35%3,778.6万 | 13.27%4,361万 | -3.11%3,850.1万 | 15.21%3,973.6万 |
| 已支付退税 | -0.76%-9.94亿 | -5.52%-9.87亿 | -170.40%-9.35亿 | -174.01%-3.46亿 | 80.56%-1.26亿 | 21.90%-6.49亿 | 6.36%-8.31亿 | -98.69%-8.88亿 | 5.48%-4.47亿 | -21.54%-4.73亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -126.51%-5.61亿 | -3.79%21.17亿 | -16.20%22.01亿 | 60.60%26.26亿 | 111.86%16.35亿 | -59.87%7.72亿 | -3.48%19.23亿 | -6.08%19.92亿 | 33.15%21.21亿 | 104.43%15.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -10.92%-6.73亿 | 0.64%-6.07亿 | -78.04%-6.11亿 | 49.12%-3.43亿 | 48.15%-6.75亿 | -43.57%-13.01亿 | 27.61%-9.06亿 | -96.80%-12.52亿 | -19.21%-6.36亿 | 5.62%-5.34亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4亿 | ---- | ---- | ---- | ---1.15亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -35.66%1.1亿 | 118.70%1.71亿 | -1,387.68%-9.17亿 | -95.91%7,118.3万 | 21.30%17.4亿 | 400.62%14.35亿 | -84.21%-4.77亿 | 29.22%-2.59亿 | 27.22%-3.66亿 | -465.83%-5.03亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -564.17%-1,594万 | ---240万 | --0 | 84.54%-1亿 | -216,566.67%-6.5亿 | ---30万 | ---- | -3,233.33%-1,000万 | 40.00%-30万 | ---50万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 227.69%329万 | 113.62%100.4万 | 46.88%47万 | -99.37%32万 | 16,429.51%5,041.5万 | -96.95%30.5万 | 1,603.58%1,000万 | -55.23%58.7万 | -56.97%131.1万 | -73.83%304.7万 |
| 其他投资变动净额 | -429.98%-1.03亿 | -44.89%-1,952万 | -150.03%-1,347.2万 | -65.25%2,692.8万 | 311.47%7,748万 | 28.88%-3,663.9万 | 0.71%-5,151.5万 | -68.10%-5,188.3万 | -32.55%-3,086.5万 | 37.07%-2,328.6万 |
| 投资活动现金净额 | -48.73%-6.79亿 | 70.35%-4.57亿 | -346.21%-15.41亿 | -340.76%-3.45亿 | 48.24%1.43亿 | 106.79%9,674.8万 | 9.37%-14.25亿 | -37.11%-15.72亿 | -8.47%-11.47亿 | -133.23%-10.57亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-8,000万 | 27.27%-8,000万 | -10.00%-1.1亿 | ---1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.74%-2.84亿 | 0.00%-2.68亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -76.20%-8.1亿 | -40,064.45%-4.6亿 | 48.24%-114.5万 | 21.25%-221.2万 | 98.72%-280.9万 | -201.12%-2.2亿 | 40.98%-7,306.8万 | -20.46%-1.24亿 | -2,015.23%-1.03亿 | ---485.9万 |
| 租赁融资增减 | -2.06%-1,598.1万 | -11.46%-1,565.9万 | ---1,404.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,660万 |
| 已支付现金股息 | -101.09%-9.16亿 | -44.46%-4.56亿 | -48.78%-3.15亿 | -21.02%-2.12亿 | 50.42%-1.75亿 | 33.69%-3.53亿 | -112.60%-5.33亿 | -73.41%-2.51亿 | 0.10%-1.45亿 | -0.17%-1.45亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -80.24%-18.23亿 | -129.48%-10.11亿 | -40.23%-4.41亿 | -76.52%-3.14亿 | 68.95%-1.78亿 | 5.37%-5.73亿 | -61.82%-6.06亿 | 29.50%-3.74亿 | -16.85%-5.31亿 | -0.47%-4.55亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.59%66.41亿 | 4.90%56.47亿 | 57.55%53.84亿 | 88.11%34.17亿 | 19.40%18.17亿 | -6.62%15.21亿 | 2.89%16.29亿 | 38.90%15.84亿 | 7.69%11.4亿 | -10.66%10.59亿 |
| 现金变动 | -571.73%-30.63亿 | 196.03%6.49亿 | -88.85%2.19亿 | 22.86%19.67亿 | 442.29%16.01亿 | 373.62%2.95亿 | -335.97%-1.08亿 | -89.69%4,571.5万 | 444.46%4.43亿 | 164.46%8,145.6万 |
| 汇率变动影响 | -53.10%1,716.1万 | --3,658.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | 595.86%3.08亿 | 4,419,300.00%4,419.2万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -45.87%35.95亿 | 17.59%66.41亿 | 4.90%56.47亿 | 57.55%53.84亿 | 88.11%34.17亿 | 19.40%18.17亿 | -6.62%15.21亿 | 2.89%16.29亿 | 38.90%15.84亿 | 7.69%11.4亿 |
| 自由现金流 | -181.76%-12.35亿 | -5.00%15.1亿 | -30.37%15.9亿 | 137.65%22.83亿 | 281.47%9.61亿 | -152.06%-5.29亿 | 37.32%10.17亿 | -50.12%7.4亿 | 40.12%14.85亿 | 417.91%10.59亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
