(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 58.07%8,320.1万 | 2.48%6,316.9万 | -57.62%2,916.8万 | -57.62%2,916.8万 | -41.51%3,310.7万 | -24.02%5,263.7万 | -27.81%6,164.1万 | -38.18%6,882.7万 | -38.18%6,882.7万 | -44.59%5,659.8万 |
-现金及现金等价物 | 58.07%8,320.1万 | 2.48%6,316.9万 | -46.56%2,458.5万 | -46.56%2,458.5万 | -41.51%3,310.7万 | -24.02%5,263.7万 | -27.81%6,164.1万 | -57.74%4,600.7万 | -57.74%4,600.7万 | -44.59%5,659.8万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | -46.56%2,458.5万 | -46.56%2,458.5万 | ---- | ---- | ---- | -57.74%4,600.7万 | -57.74%4,600.7万 | ---- |
-短期投资 | ---- | ---- | -79.92%458.3万 | -79.92%458.3万 | ---- | ---- | ---- | 829.15%2,282万 | 829.15%2,282万 | ---- |
应收款项 | 45.85%2.79亿 | 51.26%2.57亿 | 96.64%2.55亿 | 96.64%2.55亿 | 116.75%2.37亿 | 151.65%1.91亿 | 277.14%1.7亿 | 178.52%1.3亿 | 178.52%1.3亿 | 15.86%1.09亿 |
-应收账款净额 | -80.69%3,687.6万 | -76.22%4,035.8万 | 6.11%2,512万 | 6.11%2,512万 | 116.75%2.37亿 | 151.65%1.91亿 | 277.14%1.7亿 | -15.63%2,367.4万 | -15.63%2,367.4万 | 15.86%1.09亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 6.01%2,617万 | 6.01%2,617万 | ---- | ---- | ---- | --2,468.7万 | --2,468.7万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -3.65%-105万 | -3.65%-105万 | ---- | ---- | ---- | ---101.3万 | ---101.3万 | ---- |
-其他应收款 | --2.42亿 | --2.16亿 | 116.88%2.3亿 | 116.88%2.3亿 | ---- | ---- | ---- | 473.73%1.06亿 | 473.73%1.06亿 | ---- |
存货 | -29.70%2.02亿 | -21.28%2.34亿 | -16.19%2.59亿 | -16.19%2.59亿 | -22.67%2.75亿 | -21.67%2.87亿 | -22.37%2.98亿 | -18.31%3.09亿 | -18.31%3.09亿 | 28.63%3.56亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 32.03%1,513.1万 | 32.03%1,513.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,146万 | --1,146万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | -35.88%1,035.6万 | -35.88%1,035.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,615.2万 | --1,615.2万 | ---- |
税项资产 | --0 | -47.24%416.6万 | -19.46%610.6万 | -19.46%610.6万 | -26.65%535万 | 5.52%760.4万 | 5.01%789.6万 | 4.49%758.1万 | 4.49%758.1万 | 7.22%729.4万 |
流动资产合计 | 4.69%5.64亿 | 3.98%5.58亿 | 5.87%5.75亿 | 5.87%5.75亿 | 4.07%5.5亿 | 3.74%5.38亿 | 2.98%5.37亿 | -0.16%5.43亿 | -0.16%5.43亿 | 10.23%5.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.04%2.63亿 | 0.21%2.65亿 | 0.51%2.66亿 | 0.51%2.66亿 | -1.32%2.62亿 | -1.59%2.63亿 | -1.46%2.64亿 | -1.19%2.65亿 | -1.19%2.65亿 | 2.23%2.66亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | -0.09%3.12亿 | -0.09%3.12亿 | ---- | ---- | ---- | 0.96%3.12亿 | 0.96%3.12亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | 3.46%-4,590.7万 | 3.46%-4,590.7万 | ---- | ---- | ---- | -14.83%-4,755.3万 | -14.83%-4,755.3万 | ---- |
投资物业 | 2.41%7,174.2万 | 1.78%7,130万 | 1.68%7,122.8万 | 1.68%7,122.8万 | 123.23%6,953.3万 | 124.90%7,005.3万 | 124.90%7,005.3万 | 124.90%7,005.3万 | 124.90%7,005.3万 | 153.73%3,114.8万 |
投资总额 | -9.26%3.02亿 | -6.93%3.04亿 | 7.19%3.34亿 | 7.19%3.34亿 | 10.17%3.4亿 | 3.08%3.33亿 | 2.36%3.26亿 | -0.54%3.12亿 | -0.54%3.12亿 | -0.99%3.09亿 |
-长期股权投资 | -9.26%3.02亿 | -6.93%3.04亿 | 7.19%3.34亿 | 7.19%3.34亿 | 10.17%3.4亿 | 3.08%3.33亿 | 2.36%3.26亿 | -0.54%3.12亿 | -0.54%3.12亿 | -0.99%3.09亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 0.57%354.8万 | 0.57%354.8万 | 0.60%354.8万 | 0.60%354.8万 | 0.46%352.8万 | 0.51%352.8万 | 0.60%352.8万 | 1.85%352.7万 | 1.85%352.7万 | -20.29%351.2万 |
商誉及其他无形资产 | -31.76%39.1万 | -26.48%42.2万 | -24.38%42.5万 | -24.38%42.5万 | 2.86%57.5万 | 2.87%57.3万 | 4.17%57.4万 | 3.12%56.2万 | 3.12%56.2万 | 2.57%55.9万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -24.38%42.5万 | -24.38%42.5万 | ---- | ---- | ---- | --56.2万 | --56.2万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 142.71%660.9万 | 164.45%720.1万 | 133.38%635.5万 | 133.38%635.5万 | 64.86%264.1万 | -53.59%272.3万 | -53.59%272.3万 | -53.59%272.3万 | -53.59%272.3万 | -82.14%160.2万 |
其他非流动资产 | 75.27%3.36亿 | 60.93%3.08亿 | 2.71%1.96亿 | 2.71%1.96亿 | 1.38%1.93亿 | 1.91%1.92亿 | 2.92%1.91亿 | 3.18%1.91亿 | 3.18%1.91亿 | -38.73%1.9亿 |
非流动资产合计 | 13.77%9.83亿 | 11.65%9.59亿 | 3.99%8.78亿 | 3.99%8.78亿 | 8.73%8.72亿 | 5.50%8.64亿 | 5.51%8.59亿 | 4.56%8.44亿 | 4.56%8.44亿 | -11.76%8.02亿 |
总资产 | 10.28%15.47亿 | 8.70%15.17亿 | 4.72%14.53亿 | 4.72%14.53亿 | 6.88%14.22亿 | 4.82%14.02亿 | 4.52%13.96亿 | 2.66%13.87亿 | 2.66%13.87亿 | -4.16%13.3亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -6.50%3.09亿 | -12.44%2.86亿 | 2.54%3.5亿 | 2.54%3.5亿 | -23.69%2.45亿 | 16.14%3.3亿 | 6.96%3.27亿 | 11.19%3.41亿 | 11.19%3.41亿 | 13.97%3.21亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -6.50%3.09亿 | -12.44%2.86亿 | 2.54%3.5亿 | 2.54%3.5亿 | -23.69%2.45亿 | 16.14%3.3亿 | 6.96%3.27亿 | 11.19%3.41亿 | 11.19%3.41亿 | 13.97%3.21亿 |
-其中:短期借款 | -6.73%3.08亿 | -12.66%2.86亿 | 2.62%3.49亿 | 2.62%3.49亿 | -23.47%2.45亿 | 16.14%3.3亿 | 6.96%3.27亿 | 11.20%3.4亿 | 11.20%3.4亿 | 13.65%3.2亿 |
-其中:资本租赁负债 | --75.1万 | --74.5万 | -24.06%74.5万 | -24.06%74.5万 | --0 | --0 | --0 | 6.51%98.1万 | 6.51%98.1万 | --91.4万 |
应付款项 | 141.12%1.81亿 | 189.23%1.92亿 | 136.81%1.42亿 | 136.81%1.42亿 | 59.85%9,627.5万 | 17.64%7,502.2万 | 6.34%6,650.9万 | -17.87%5,978万 | -17.87%5,978万 | -50.72%6,022.7万 |
-应付账款 | 31.38%9,856.5万 | 63.67%1.09亿 | 70.69%5,150.4万 | 70.69%5,150.4万 | 59.85%9,627.5万 | 17.64%7,502.2万 | 6.34%6,650.9万 | -33.20%3,017.4万 | -33.20%3,017.4万 | -50.72%6,022.7万 |
-应交税费 | --20.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
-其他应付款 | --8,212万 | --8,351.4万 | 204.20%9,006.2万 | 204.20%9,006.2万 | ---- | ---- | ---- | 7.21%2,960.6万 | 7.21%2,960.6万 | ---- |
应计及递延所得 | --59万 | --96.1万 | -26.60%245.9万 | -26.60%245.9万 | ---- | ---- | ---- | 196.20%335万 | 196.20%335万 | ---- |
流动负债合计 | 21.00%4.9亿 | 21.88%4.8亿 | 22.15%4.94亿 | 22.15%4.94亿 | -10.48%3.41亿 | 16.42%4.05亿 | 6.85%3.94亿 | 6.18%4.04亿 | 6.18%4.04亿 | -5.61%3.81亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 27.01%1.36亿 | 3.51%1.24亿 | -51.89%5,389.4万 | -51.89%5,389.4万 | 113.26%1.94亿 | -18.35%1.07亿 | 3.15%1.2亿 | -4.16%1.12亿 | -4.16%1.12亿 | -24.09%9,080.3万 |
-长期借款及资本租赁 | 27.01%1.36亿 | 3.51%1.24亿 | -51.89%5,389.4万 | -51.89%5,389.4万 | 113.26%1.94亿 | -18.35%1.07亿 | 3.15%1.2亿 | -4.16%1.12亿 | -4.16%1.12亿 | -24.09%9,080.3万 |
-其中:长期借款 | 28.42%1.29亿 | 3.36%1.17亿 | -56.35%4,607.3万 | -56.35%4,607.3万 | 122.47%1.87亿 | -18.76%1亿 | 4.25%1.13亿 | -3.55%1.06亿 | -3.55%1.06亿 | -24.01%8,401.9万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 6.73%744万 | 5.85%763.2万 | 20.82%782.1万 | 20.82%782.1万 | -0.81%672.9万 | -12.05%697.1万 | -11.52%721万 | -13.16%647.3万 | -13.16%647.3万 | -25.06%678.4万 |
非流动递延所得税负债 | 59.99%1,581.8万 | 65.98%1,641万 | 12.13%1,641.1万 | 12.13%1,641.1万 | -3.42%988.7万 | -3.42%988.7万 | -3.42%988.7万 | -2.34%1,463.6万 | -2.34%1,463.6万 | 0.38%1,023.7万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 29.79%1.52亿 | 8.26%1.41亿 | -44.49%7,030.5万 | -44.49%7,030.5万 | 101.44%2.04亿 | -17.27%1.17亿 | 2.62%1.3亿 | -3.95%1.27亿 | -3.95%1.27亿 | -22.17%1.01亿 |
负债总额 | 22.97%6.42亿 | 18.50%6.21亿 | 6.25%5.64亿 | 6.25%5.64亿 | 12.97%5.45亿 | 6.66%5.22亿 | 5.77%5.24亿 | 3.58%5.31亿 | 3.58%5.31亿 | -9.64%4.82亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 |
-普通股 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 |
资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
留存收益 | 3.88%5.36亿 | 2.96%5.22亿 | 2.81%5.14亿 | 2.81%5.14亿 | 3.58%5.11亿 | 4.12%5.16亿 | 3.55%5.07亿 | 1.27%5亿 | 1.27%5亿 | --4.93亿 |
固定资产重估价值准备 | 1.72%9,484.3万 | 1.72%9,484.3万 | 7.18%9,484.3万 | 7.18%9,484.3万 | 0.00%9,323.8万 | 0.00%9,323.8万 | 0.00%9,323.8万 | 0.00%8,848.9万 | 0.00%8,848.9万 | --9,323.8万 |
其他储备 | 4.56%6,034.2万 | 13.64%6,563.8万 | 22.14%6,563万 | 22.14%6,563万 | 23.57%5,947.2万 | 24.89%5,770.8万 | 33.21%5,776.2万 | 26.98%5,373.5万 | 26.98%5,373.5万 | -92.49%4,812.9万 |
其他股本权益 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 2.75%9.04亿 | 2.81%8.96亿 | 3.78%8.88亿 | 3.78%8.88亿 | 3.42%8.77亿 | 3.76%8.8亿 | 3.79%8.72亿 | 2.11%8.56亿 | 2.11%8.56亿 | -0.74%8.48亿 |
非控制性权益 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
总权益 | 2.75%9.04亿 | 2.81%8.96亿 | 3.78%8.88亿 | 3.78%8.88亿 | 3.42%8.77亿 | 3.76%8.8亿 | 3.79%8.72亿 | 2.11%8.56亿 | 2.11%8.56亿 | -0.74%8.48亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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