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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
卡乐比食品 (2229)
- 3100.0
- -37.0-1.18%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
4151.82亿总市值18.55市盈率(静)
3147.0最高价3086.0最低价40.45万股成交量3127.0今开3137.0昨收12.55亿成交额3194.052周最高0.64%换手率1.34亿总股本2600.052周最低136.31每股收益TTM1965.90亿流通值5700.0历史最高18.55市盈率(静)6341.63万流通股500.0历史最低167.11每股收益(静)1.95%振幅58.00股息TTM1.84市净率100股每手1.87%股息率TTM
卡乐比食品 (2229) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -7.92%-152.67亿 | -60.48%103.27亿 | 102.80%134.74亿 | 58.80%489.59亿 | -1,280.80%-141.46亿 | 1,177.25%261.34亿 | -40.49%66.44亿 | 12.22%308.3亿 | -28.33%208.94亿 | 107.86%11.98亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -12.05%101.28亿 | -6.02%51.53亿 | -43.74%52.47亿 | -2.67%293.97亿 | 24.38%115.16亿 | -24.58%54.83亿 | -0.80%93.26亿 | 33.40%302.04亿 | 15.83%42.74亿 | 48.22%92.59亿 |
| 非现金项目调整总额 | 58.04%-3.94亿 | 3.32%29.91亿 | 142.84%117.51亿 | -17.66%97.89亿 | 2.09%-9.39亿 | 63.19%28.95亿 | 6.84%48.39亿 | -3.12%118.88亿 | 11.98%65.44亿 | -168.94%-9.59亿 |
| -折旧与摊销 | 25.47%44.19亿 | 23.89%41.07亿 | 26.39%41.24亿 | 12.79%142.96亿 | 8.77%35.22亿 | 7.91%33.15亿 | 7.48%32.63亿 | 5.40%126.75亿 | 7.91%33.29亿 | 7.04%32.38亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -95.49%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -38.20%3.77亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -266.67%-1,100万 | -33.33%-2,400万 | 30.77%-900万 | 5.88%-1,600万 | -117.65%-300万 | -100.00%-1,800万 | 64.86%-1,300万 | 26.09%-1,700万 | 150.00%1,200万 | -5.56%1,700万 |
| -处置利润 | -23.02%1.07亿 | 104.77%2,500万 | -12,600.00%-1.25亿 | -104.30%-2,600万 | 8.59%1.39亿 | -670.59%-5.24亿 | -97.67%100万 | 31.88%6.04亿 | 140.87%5.01亿 | 39.13%1.28亿 |
| -汇兑损益净额 | 76.28%-8,800万 | -111.49%-2.59亿 | 121.19%2.78亿 | 132.41%9.25亿 | -139.34%-3.71亿 | 611.36%22.55亿 | 34.17%-13.12亿 | -112.83%-28.54亿 | -738.34%-21.21亿 | -19.74%9.43亿 |
| -其他非现金项目 | -14.08%-48.21亿 | 59.77%-8.58亿 | 158.03%74.83亿 | -590.21%-54.07亿 | 20.04%-42.26亿 | -38.69%-21.33亿 | -16.67%29亿 | 103.88%11.03亿 | 100.45%44.46亿 | -81.06%-52.85亿 |
| 营运资本变动 | -1.14%-250.03亿 | -87.71%21.82亿 | 53.14%-35.24亿 | 186.73%97.68亿 | -248.02%-247.2亿 | 254.86%177.52亿 | -171.77%-75.2亿 | -51.45%-112.63亿 | -48.68%100.7亿 | 68.97%-71.03亿 |
| -应收款（增）减 | 11.51%-190.04亿 | -113.35%-17.43亿 | -13.20%25.72亿 | 177.25%121.81亿 | -254.33%-214.76亿 | 194.36%130.59亿 | 46.32%29.63亿 | -295.49%-157.68亿 | -86.57%21.07亿 | 68.69%-60.61亿 |
| -存货（增）减 | -50.86%-3.5亿 | 20.04%-21.75亿 | 28.30%-15.86亿 | -270.07%-31.02亿 | -176.32%-2.32亿 | -198.90%-27.2亿 | -10,633.33%-22.12亿 | 137.11%18.24亿 | 92.11%24.09亿 | 117.44%3.04亿 |
| -应付款（减）增 | -74.73%-46.13亿 | -19.95%39.21亿 | 86.12%-5.4亿 | -74.04%4.75亿 | -140.44%-26.4亿 | 256.74%48.98亿 | -148.40%-38.9亿 | 112.79%18.3亿 | 384.63%31.21亿 | 15.21%-10.98亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -178.49%-10.36亿 | -13.36%21.79亿 | 9.38%-39.7亿 | -74.85%2.14亿 | -50.00%-3.72亿 | 31.47%25.15亿 | -34.92%-43.81亿 | 40.66%8.51亿 | 19.62%24.33亿 | 49.59%-2.48亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -13.19%-1.63亿 | -23.53%-4,200万 | -25.22%-1.44亿 | -59.52%-3.35亿 | -157.14%-1.44亿 | 34.62%-3,400万 | -139.58%-1.15亿 | -24.26%-2.1亿 | -14.89%-5,400万 | -14.29%-5,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.13%1.4亿 | -12.24%1.29亿 | -27.56%9,200万 | 10.72%5.37亿 | -13.28%1.11亿 | 44.12%1.47亿 | 33.68%1.27亿 | 156.61%4.85亿 | 207.69%1.6亿 | 141.51%1.28亿 |
| 已支付退税 | 9.83%-38.71亿 | 47.97%-2.05亿 | 26.35%-37.67亿 | -48.95%-100.6亿 | -45.87%-42.93亿 | -286.27%-3.94亿 | -49.78%-51.15亿 | 17.45%-67.54亿 | -153.45%-2.94亿 | 23.99%-29.43亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | -150.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -3.74%-191.62亿 | -60.51%102.09亿 | 526.54%96.55亿 | 60.57%391亿 | -1,003.41%-184.71亿 | 1,143.26%258.52亿 | -80.23%15.41亿 | 26.10%243.5亿 | -28.71%207.06亿 | 91.24%-16.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 42.53%-33.9亿 | 52.59%-85.77亿 | -83.31%-86.34亿 | 7.73%-280.96亿 | 63.28%-58.99亿 | -508.17%-180.93亿 | 24.24%-47.1亿 | -18.31%-304.51亿 | 69.52%-51.92亿 | -397.28%-160.67亿 |
| 无形资产交易净额 | 58.26%-1.49亿 | -20.72%-3.03亿 | -152.33%-7.57亿 | -136.47%-14.07亿 | -53.22%-3.57亿 | -292.19%-2.51亿 | -53.85%-3亿 | 38.41%-5.95亿 | 33.55%-1.03亿 | 29.18%-2.33亿 |
| 业务交易净额 | ---6,600万 | ---- | ---- | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 226.30%40.82亿 | -75.59%11.04亿 | 8.18%-24.81亿 | 119.88%8.63亿 | -61.52%-32.32亿 | 599.67%45.22亿 | -3,316.67%-27.02亿 | -157.78%-43.4亿 | -114.73%-15.18亿 | 64.11%-20.01亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | --0 | --0 | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --400万 | --200万 | --1.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 98.47%-300万 | -234.94%-1.12亿 | -128.57%-200万 | -318.99%-1.73亿 | -1,080.00%-1.96亿 | 232.00%8,300万 | 275.00%700万 | -76.83%7,900万 | 1,800.00%3,800万 | -94.01%2,000万 |
| 投资活动现金净额 | 104.94%4.78亿 | 27.13%-100.11亿 | -53.54%-116.77亿 | 18.98%-286.04亿 | 47.03%-96.84亿 | -250.57%-137.39亿 | -20.10%-76.05亿 | -73.68%-353.07亿 | 8.14%-67.75亿 | -107.74%-182.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 89.73%151.5亿 | 3.09%10亿 | --0 | -62.08%94.96亿 | -43.77%79.85亿 | -72.29%9.7亿 | -7.59%95.18亿 | 3,352.08%250.41亿 | 57.75%-29.59亿 | 142.53%142亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---99.99亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.00%-2.4亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -97.96%-9,700万 | -540.00%-1.6亿 | -4.55%-4,600万 | 5.66%-1.5亿 | -48.48%-4,900万 | 7.41%-2,500万 | 8.33%-4,400万 | 20.90%-1.59亿 | 54.87%-5,100万 | -106.25%-3,300万 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-200万 | 1.69%-1.16亿 | -3.66%-71.36亿 | -7.70%-70.05亿 | 50.00%-200万 | -2.61%-1.18亿 | -7.93%-68.84亿 | 3.26%-65.04亿 | ---700万 | -100.00%-400万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---2,300万 | --0 | -183.33%-8,500万 | 11.46%-8,500万 | --0 | 32.10%-5,500万 | -100.00%-3,000万 | 87.27%-9,600万 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | 123.91%2.85亿 | --0 | 0.00%-100万 | -100.36%-100万 | -369.07%-11.92亿 | -87,000.00%-8.71亿 | -59,700.00%-5.98亿 |
| 融资活动现金净额 | -36.63%50.28亿 | -6.23%7.23亿 | -383.98%-72.67亿 | -84.92%25.41亿 | -41.51%79.34亿 | -74.60%7.71亿 | -38.14%25.59亿 | 184.23%168.5亿 | 73.47%-38.88亿 | 1,946.00%135.65亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.20%433.54亿 | 20.00%419.99亿 | 35.26%510.19亿 | 24.51%377.18亿 | 36.80%467.19亿 | -5.86%349.98亿 | 24.51%377.18亿 | -39.01%302.92亿 | 18.08%270.34亿 | -32.77%341.52亿 |
| 现金变动 | 32.47%-136.56亿 | -92.85%9.21亿 | -165.02%-92.89亿 | 121.23%130.37亿 | -216.45%-202.21亿 | 483.34%128.84亿 | -162.58%-35.05亿 | 128.03%58.93亿 | 43.25%100.43亿 | 76.55%-63.9亿 |
| 汇率变动影响 | 9.84%12.5亿 | 137.40%4.35亿 | -65.82%2.68亿 | -82.84%2.63亿 | 256.75%11.38亿 | -445.10%-11.63亿 | -38.80%7.84亿 | -6.81%15.33亿 | 66.49%6.41亿 | -12.04%-7.26亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --0 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 11.98%309.49亿 | -7.20%433.54亿 | 20.00%419.99亿 | 35.26%510.19亿 | 2.23%276.37亿 | 36.80%467.19亿 | -5.86%349.98亿 | 24.51%377.18亿 | 24.51%377.18亿 | 18.08%270.34亿 |
| 自由现金流 | 8.17%-227.07亿 | -82.38%13.22亿 | 107.46%2.59亿 | 240.24%95.87亿 | -37.58%-247.28亿 | 235.48%75.04亿 | -350.94%-34.73亿 | 7.70%-68.36亿 | 29.00%152.93亿 | 20.75%-179.74亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
