(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 19.24%70.48亿 | -12.90%44.15亿 | 19.61%63.28亿 | 19.61%63.28亿 | -7.15%55.01亿 | -0.89%59.11亿 | -16.42%50.69亿 | -31.14%52.9亿 | -31.14%52.9亿 | -15.75%59.25亿 |
-现金及现金等价物 | 19.24%70.48亿 | -12.90%44.15亿 | 19.61%63.28亿 | 19.61%63.28亿 | -7.15%55.01亿 | -0.89%59.11亿 | -16.42%50.69亿 | -31.14%52.9亿 | -31.14%52.9亿 | -15.75%59.25亿 |
应收款项 | 2.52%124.43亿 | 23.78%152.2亿 | -1.34%133.69亿 | -1.34%133.69亿 | 7.65%120.52亿 | 11.80%121.37亿 | 8.11%122.96亿 | 3.76%135.51亿 | 3.76%135.51亿 | 4.51%111.96亿 |
-应收账款净额 | 2.06%121.2亿 | 23.64%148.82亿 | -0.91%130.22亿 | -0.91%130.22亿 | 7.70%117.75亿 | 12.34%118.75亿 | 8.48%120.37亿 | 2.72%131.42亿 | 2.72%131.42亿 | 4.16%109.33亿 |
-其中:应收账款 | 2.06%121.2亿 | 23.64%148.82亿 | -0.91%130.22亿 | -0.91%130.22亿 | 7.70%117.75亿 | 12.34%118.75亿 | 8.48%120.37亿 | 2.72%131.42亿 | 2.72%131.42亿 | 4.16%109.33亿 |
-其他应收款 | 23.41%3.23亿 | 30.44%3.38亿 | -15.29%3.47亿 | -15.29%3.47亿 | 5.46%2.77亿 | -7.95%2.62亿 | -6.83%2.59亿 | 53.89%4.09亿 | 53.89%4.09亿 | 21.94%2.63亿 |
存货 | -0.90%51.45亿 | -7.54%43.01亿 | 3.27%46.42亿 | 3.27%46.42亿 | 5.65%54.79亿 | 12.19%51.92亿 | 9.19%46.52亿 | 7.09%44.95亿 | 7.09%44.95亿 | 12.81%51.86亿 |
预付费用 | 59.53%1.22亿 | -4.64%1.09亿 | 36.49%1.22亿 | 36.49%1.22亿 | -19.30%7,584.1万 | -49.64%7,667.9万 | -33.37%1.14亿 | -40.79%8,917.2万 | -40.79%8,917.2万 | -38.05%9,397.9万 |
税项资产 | -80.66%1,705.4万 | -94.17%1,705.4万 | --0 | --0 | --0 | 100.57%8,816万 | --2.93亿 | --4.08亿 | --4.08亿 | ---- |
其他流动资产 | 11.21%3亿 | 45.93%4.17亿 | 0.91%2.78亿 | 0.91%2.78亿 | 4.62%3.43亿 | -10.83%2.69亿 | -3.26%2.86亿 | -3.50%2.76亿 | -3.50%2.76亿 | 25.23%3.28亿 |
流动资产合计 | 5.92%250.75亿 | 7.79%244.79亿 | 2.61%247.39亿 | 2.61%247.39亿 | 3.18%234.52亿 | 7.88%236.74亿 | 2.45%227.09亿 | -4.99%241.1亿 | -4.99%241.1亿 | -0.12%227.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -7.91%202.42亿 | -7.76%206亿 | -7.48%210.13亿 | -7.48%210.13亿 | -7.41%215.33亿 | -7.41%219.8亿 | -7.80%223.33亿 | -8.05%227.11亿 | -8.05%227.11亿 | -8.04%232.56亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.69%454.66亿 | 0.91%453.65亿 | 1.00%452.89亿 | 1.00%452.89亿 | 0.99%452.57亿 | 0.89%451.53亿 | 0.76%449.55亿 | 0.80%448.41亿 | 0.80%448.41亿 | -2.21%448.12亿 |
-累计折旧 | -8.85%-252.24亿 | -9.47%-247.65亿 | -9.70%-242.77亿 | -9.70%-242.77亿 | -10.06%-237.24亿 | -10.26%-231.72亿 | -10.94%-226.22亿 | -11.86%-221.31亿 | -11.86%-221.31亿 | -4.98%-215.56亿 |
长期预付费用 | 26.19%5.39亿 | 23.62%5.24亿 | 1,352.16%4.17亿 | 1,352.16%4.17亿 | 1,195.51%4.22亿 | 1,144.03%4.27亿 | 1,393.11%4.24亿 | 930.37%2,870.6万 | 930.37%2,870.6万 | 849.37%3,257.3万 |
投资总额 | 20.65%35.98亿 | 42.85%36.61亿 | 24.42%31.42亿 | 24.42%31.42亿 | 28.11%30.82亿 | 45.84%29.82亿 | 20.26%25.62亿 | 23.63%25.25亿 | 23.63%25.25亿 | -13.30%24.06亿 |
-长期股权投资 | 0.00%6.33亿 | 5.61%6.33亿 | 5.61%6.33亿 | 5.61%6.33亿 | 5.61%6.33亿 | 5.61%6.33亿 | -3.93%6亿 | -3.93%6亿 | -3.93%6亿 | -54.78%6亿 |
-金融资产投资 | 26.22%29.65亿 | 54.24%30.27亿 | 30.27%25.08亿 | 30.27%25.08亿 | 35.58%24.48亿 | 62.55%23.49亿 | 30.28%19.63亿 | 35.76%19.25亿 | 35.76%19.25亿 | 24.67%18.06亿 |
-其中:可供出售证券 | 26.22%29.65亿 | 54.24%30.27亿 | 30.27%25.08亿 | 30.27%25.08亿 | 35.58%24.48亿 | 62.55%23.49亿 | 30.28%19.63亿 | 35.76%19.25亿 | 35.76%19.25亿 | 24.67%18.06亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -32.51%3.51亿 | -28.75%4.21亿 | -28.71%4.21亿 | -28.71%4.21亿 | -39.09%4.2亿 | -24.61%5.2亿 | -22.34%5.9亿 | -22.37%5.9亿 | -22.37%5.9亿 | -19.77%6.9亿 |
商誉及其他无形资产 | 27.77%1.58亿 | 17.18%1.56亿 | 3.12%1.41亿 | 3.12%1.41亿 | -5.18%1.22亿 | -7.10%1.24亿 | -13.22%1.33亿 | -19.51%1.37亿 | -19.51%1.37亿 | -21.78%1.29亿 |
-其他无形资产 | 27.77%1.58亿 | 17.18%1.56亿 | 3.12%1.41亿 | 3.12%1.41亿 | -5.18%1.22亿 | -7.10%1.24亿 | -13.22%1.33亿 | -19.51%1.37亿 | -19.51%1.37亿 | -21.78%1.29亿 |
确认的养老金福利 | -0.20%10.56亿 | 0.08%10.57亿 | 0.38%10.6亿 | 0.38%10.6亿 | 1.35%10.59亿 | 3.38%10.58亿 | 5.47%10.57亿 | 7.64%10.56亿 | 7.64%10.56亿 | 13.43%10.45亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | -44.23%3.75亿 | --0 | --0 | -28.47%3.97亿 | --0 | 32.86%6.72亿 | 113.36%1.67亿 | 113.36%1.67亿 | -41.19%5.55亿 |
其他非流动资产 | -44.86%5,480.3万 | -43.83%5,483.9万 | -45.29%5,355.7万 | -45.29%5,355.7万 | -45.86%5,375.6万 | 0.12%9,939.1万 | -1.66%9,762.7万 | -1.04%9,789.6万 | -1.04%9,789.6万 | -0.44%9,929.8万 |
非流动资产合计 | -4.38%259.99亿 | -3.66%268.48亿 | -3.90%262.47亿 | -3.90%262.47亿 | -3.98%270.89亿 | -2.07%271.91亿 | -3.58%278.69亿 | -5.27%273.12亿 | -5.27%273.12亿 | -9.16%282.12亿 |
总资产 | 0.41%510.74亿 | 1.48%513.26亿 | -0.85%509.86亿 | -0.85%509.86亿 | -0.79%505.41亿 | 2.32%508.65亿 | -0.96%505.77亿 | -5.14%514.22亿 | -5.14%514.22亿 | -5.34%509.41亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 49.83%60.13亿 | 66.37%50.13亿 | 66.37%50.13亿 | 66.37%50.13亿 | -55.47%40.13亿 | -55.47%40.13亿 | -66.57%30.13亿 | -72.64%30.13亿 | -72.64%30.13亿 | -18.17%90.13亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 49.83%60.13亿 | 66.37%50.13亿 | 66.37%50.13亿 | 66.37%50.13亿 | -55.47%40.13亿 | -55.47%40.13亿 | -66.57%30.13亿 | -72.64%30.13亿 | -72.64%30.13亿 | -18.17%90.13亿 |
-其中:短期借款 | 50.00%60亿 | 66.67%50亿 | 66.67%50亿 | 66.67%50亿 | -55.56%40亿 | -55.56%40亿 | -66.67%30亿 | -72.73%30亿 | -72.73%30亿 | -18.18%90亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%1,332万 | 0.00%1,332万 | 0.00%1,332万 | 0.00%1,332万 | 0.00%1,332万 | 0.00%1,332万 | 0.00%1,332万 | -2.72%1,332万 | -2.72%1,332万 | -5.24%1,332万 |
应付款项 | -10.52%56.08亿 | 0.82%63.12亿 | -0.03%54.84亿 | -0.03%54.84亿 | 7.90%62.03亿 | 31.89%62.67亿 | 13.04%62.61亿 | -13.86%54.85亿 | -13.86%54.85亿 | -7.83%57.49亿 |
-应付账款 | -17.78%48.81亿 | -5.13%50.68亿 | -5.84%50.26亿 | -5.84%50.26亿 | -0.36%53.86亿 | 35.28%59.36亿 | 19.51%53.42亿 | 4.72%53.38亿 | 4.72%53.38亿 | 25.11%54.06亿 |
-应交税费 | 1,362.04%4.15亿 | 49.57%10.42亿 | --2.98亿 | --2.98亿 | 237.06%6.44亿 | -63.32%2,837.8万 | -10.92%6.97亿 | --0 | --0 | -87.45%1.91亿 |
-其他应付款 | 3.23%3.13亿 | -8.85%2.02亿 | 8.50%1.59亿 | 8.50%1.59亿 | 13.80%1.73亿 | 5.77%3.03亿 | -22.60%2.22亿 | -56.25%1.47亿 | -56.25%1.47亿 | -61.44%1.52亿 |
现行拨备 | ---- | --1.1亿 | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 | --1.1亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | --0 | -4.21%910万 | -4.21%910万 | --0 | --0 | --0 | -79.83%950万 | -79.83%950万 | ---- |
应计及递延所得 | 5.51%49.69亿 | 8.18%54.33亿 | 3.24%52.47亿 | 3.24%52.47亿 | 2.78%48.45亿 | 10.15%47.1亿 | 6.89%50.22亿 | 0.87%50.82亿 | 0.87%50.82亿 | 2.39%47.14亿 |
其他流动负债 | -34.70%1.69亿 | -72.32%1.13亿 | -74.86%1.82亿 | -74.86%1.82亿 | 50.60%2.69亿 | 3.08%2.59亿 | 5.62%4.09亿 | 146.71%7.26亿 | 146.71%7.26亿 | -11.89%1.79亿 |
流动负债合计 | 9.90%167.6亿 | 15.48%169.81亿 | 11.23%160.45亿 | 11.23%160.45亿 | -22.00%153.31亿 | -16.63%152.5亿 | -25.12%147.05亿 | -36.62%144.26亿 | -36.62%144.26亿 | -10.89%196.56亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -64.79%16.38亿 | -55.76%23.91亿 | -48.94%31.44亿 | -48.94%31.44亿 | 2,321.55%38.98亿 | 2,731.00%46.51亿 | 3,124.19%54.04亿 | 3,502.07%61.58亿 | 3,502.07%61.58亿 | -7.64%1.61亿 |
-长期借款及资本租赁 | -64.79%16.38亿 | -55.76%23.91亿 | -48.94%31.44亿 | -48.94%31.44亿 | 2,321.55%38.98亿 | 2,731.00%46.51亿 | 3,124.19%54.04亿 | 3,502.07%61.58亿 | 3,502.07%61.58亿 | -7.64%1.61亿 |
-其中:长期借款 | -66.67%15亿 | -57.14%22.5亿 | -50.00%30亿 | -50.00%30亿 | --37.5亿 | --45亿 | --52.5亿 | --60亿 | --60亿 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | -8.82%1.38亿 | -8.63%1.41亿 | -8.45%1.44亿 | -8.45%1.44亿 | -8.28%1.48亿 | -8.11%1.51亿 | -7.95%1.54亿 | -7.79%1.58亿 | -7.79%1.58亿 | -7.64%1.61亿 |
长期应付账款及其他应付款 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 |
长期拨备 | --4,668.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 3.92%13.61亿 | -0.47%13.59亿 | 0.40%13.44亿 | 0.40%13.44亿 | -0.13%13.4亿 | -0.86%13.1亿 | 1.70%13.66亿 | 1.89%13.39亿 | 1.89%13.39亿 | 3.29%13.42亿 |
非流动递延所得税负债 | 276.76%2.28亿 | --0 | --8,870.7万 | --8,870.7万 | ---- | 578.74%6,063.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动负债 | -99.93%6,000 | 0.86%916.4万 | 0.88%916.6万 | 0.88%916.6万 | 0.85%908.8万 | 0.85%908.8万 | 0.83%908.6万 | 0.84%908.6万 | 0.84%908.6万 | -84.41%901.1万 |
非流动负债合计 | -43.84%35.32亿 | -42.91%40.17亿 | -37.60%48.44亿 | -37.60%48.44亿 | 211.11%55.04亿 | 257.02%62.88亿 | 295.97%70.37亿 | 343.25%77.63亿 | 343.25%77.63亿 | -1.08%17.69亿 |
负债总额 | -5.79%202.92亿 | -3.42%209.98亿 | -5.86%208.89亿 | -5.86%208.89亿 | -2.75%208.36亿 | 7.40%215.38亿 | 1.53%217.41亿 | -9.48%221.89亿 | -9.48%221.89亿 | -10.16%214.25亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 |
-普通股 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 | 0.00%28.43亿 |
资本公积 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 |
留存收益 | 22.76%58.78亿 | 13.19%53.25亿 | 2.63%54.23亿 | 2.63%54.23亿 | -4.23%50.07亿 | -10.14%47.88亿 | -10.82%47.04亿 | -1.47%52.84亿 | -1.47%52.84亿 | -17.94%52.28亿 |
减:库存股 | 0.02%23.17亿 | 0.02%23.17亿 | 0.02%23.17亿 | 0.02%23.17亿 | 0.02%23.17亿 | 0.02%23.17亿 | 0.02%23.17亿 | 0.01%23.17亿 | 0.01%23.17亿 | 0.01%23.17亿 |
其他储备 | 1.70%218.56亿 | 4.13%219.55亿 | 3.47%216.25亿 | 3.47%216.25亿 | 1.93%216.5亿 | 0.99%214.9亿 | -1.15%210.83亿 | -1.81%209亿 | -1.81%209亿 | 3.38%212.39亿 |
股东权益 | 4.96%307.83亿 | 5.17%303.28亿 | 2.95%300.97亿 | 2.95%300.97亿 | 0.64%297.05亿 | -1.11%293.27亿 | -2.76%288.36亿 | -1.56%292.33亿 | -1.56%292.33亿 | -1.50%295.16亿 |
总权益 | 4.96%307.83亿 | 5.17%303.28亿 | 2.95%300.97亿 | 2.95%300.97亿 | 0.64%297.05亿 | -1.11%293.27亿 | -2.76%288.36亿 | -1.56%292.33亿 | -1.56%292.33亿 | -1.50%295.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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