(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 95.01%1.83亿 | --9,409.3万 |
其他非现金项目 | 17.90%572.5万 | --485.6万 |
营运资金变化 | -44.31%-1.68亿 | ---1.17亿 |
-应收款项(增)减 | -27.40%-6,120.7万 | ---4,804.2万 |
-存货(增)减 | -25.29%-5,752.2万 | ---4,591.2万 |
-预付费用(增)减 | -90.58%-6,806.7万 | ---3,571.6万 |
-其他流动资产变动 | 180.63%1,785.1万 | --636.1万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.37%-521.8万 | ---481.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -94.00%3,000 | --5万 |
已支付退税 | 8.72%-3,518.8万 | ---3,855.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 65.83%-1,693.8万 | ---4,957.1万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | -406.97%-901.9万 | ---177.9万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---383.9万 |
投资产品交易净额 | 1,236.67%272.8万 | ---24万 |
其他投资活动净额 | -266,900.00%-267万 | ---1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -756.00%-896.1万 | --136.6万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | -68.62%7,818.9万 | --2.49亿 |
已支付现金股息 | 3.03%-6,400万 | ---6,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -92.25%1,418.9万 | --1.83亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 50.02%4.05亿 | --2.7亿 |
当期现金流变化 | -108.68%-1,171万 | --1.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金流 | -2.89%3.93亿 | --4.05亿 |
自由现金流 | 52.97%-2,595.7万 | ---5,518.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
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