THE WHY HOW DO COMPANY
3823
TSI控股
3608
CCReB Advisors
276A
Jamco
7408
True Data
4416
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | -112.34%-2,070.3万 | --1.68亿 |
资产准备金与勾销 | 32.28%-53.5万 | ---79万 |
其他非现金项目 | 105.48%231.6万 | ---4,223.3万 |
营运资金变化 | 91.07%-886.1万 | ---9,920.5万 |
-应收款项(增)减 | 96.57%-184.7万 | ---5,392.6万 |
-预付费用(增)减 | -1,092.10%-754.6万 | ---63.3万 |
-其他流动资产变动 | 155.18%246.7万 | ---447.1万 |
-其他流动负债变动 | 151.85%234.6万 | ---452.5万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.96%-169.9万 | ---182.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%1,000 | --2,000 |
已支付退税 | -33.86%-1,967.4万 | ---1,469.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -198.78%-4,061万 | --4,111.2万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | -1,150.44%-3,795.1万 | ---303.5万 |
投资产品交易净额 | -3,759.89%-1,943.4万 | --53.1万 |
其他投资活动净额 | ---1,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -1,994.59%-5,726.6万 | ---273.4万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | 216.15%5,751.8万 | ---4,952万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 216.15%5,751.8万 | ---4,952万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 19.74%1.96亿 | --1.64亿 |
当期现金流变化 | -262.22%-4,035.8万 | ---1,114.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | --4,349.7万 |
期末现金流 | -20.56%1.56亿 | --1.96亿 |
自由现金流 | -306.32%-7,856.1万 | --3,807.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |