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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -52.68%192.63亿 | 211.28%853.68亿 | -55.39%211.77亿 | 195.70%141.85亿 | 167.65%92.96亿 | 377.87%407.1亿 | -54.32%274.25亿 | 14.59%474.7亿 | -117.30%-148.22亿 | -377.06%-137.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.79%198.05亿 | 144.78%408.22亿 | 61.89%-30.83亿 | 319.02%120.72亿 | 74.70%137.94亿 | 28.95%180.39亿 | -74.15%166.77亿 | -156.69%-80.89亿 | -87.02%28.81亿 | -37.20%78.96亿 |
非现金项目调整总额 | -22.54%59.74亿 | 6.69%430.8亿 | 10.40%148.25亿 | 13.38%117.42亿 | -2.94%88.01亿 | 2.47%77.12亿 | 35.99%403.79亿 | 6,015.86%134.29亿 | -5.59%103.56亿 | -22.42%90.68亿 |
-折旧与摊销 | 3.47%101.26亿 | 3.35%397.19亿 | 0.70%101.52亿 | 3.97%98.83亿 | 4.44%98.98亿 | 4.45%97.86亿 | 5.40%384.33亿 | 7.91%100.81亿 | 4.54%95.06亿 | 4.37%94.77亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -96.23%1,100万 | -19.51%14.81亿 | -75.95%8.26亿 | -25.15%3.84亿 | 89.95%-2,100万 | 115.38%2.92亿 | -23.17%18.4亿 | 179.41%34.34亿 | 75.68%5.13亿 | -149.29%-2.09亿 |
-处置利润 | --0 | -346.09%-11.32亿 | -72.22%-3,100万 | 21,800.00%2.17亿 | -1,940.54%-13.62亿 | -89.14%4,400万 | 103.82%4.6亿 | 99.85%-1,800万 | ---100万 | --7,400万 |
-其他非现金项目 | -72.74%-41.63亿 | 950.85%30.12亿 | 5,802.94%38.78亿 | 272.19%12.58亿 | 204.38%2.86亿 | -588.57%-24.1亿 | -112.33%-3.54亿 | -105.49%-6,800万 | -78.66%3.38亿 | -112.54%-2.74亿 |
营运资本变动 | -143.56%-65.16亿 | 104.95%14.66亿 | -77.61%94.35亿 | 65.68%-96.29亿 | 56.69%-132.99亿 | 215.10%149.59亿 | 13.27%-296.31亿 | 53.85%421.3亿 | 29.83%-280.59亿 | -59.07%-307.06亿 |
-应收款(增)减 | -68.39%30.96亿 | -36.34%-175.59亿 | -58.34%199.77亿 | 49.07%-253.05亿 | -172.04%-220.24亿 | 420.35%97.93亿 | -57.89%-128.79亿 | -11.93%479.56亿 | 15.53%-496.82亿 | -65.46%-80.96亿 |
-存货(增)减 | -231.57%-235.48亿 | 112.57%27.41亿 | -326.12%-108.72亿 | 4.00%106.28亿 | 172.10%100.87亿 | 68.90%-71.02亿 | 31.54%-218亿 | 170.29%48.08亿 | 2,610.61%102.19亿 | -35.59%-139.9亿 |
-应付款(减)增 | -14.40%61.18亿 | 68.32%99.53亿 | 54.74%-82.91亿 | -37.90%76.96亿 | 227.65%34.01亿 | -33.83%71.47亿 | -30.86%59.13亿 | 17.70%-183.18亿 | -35.80%123.92亿 | -69.50%10.38亿 |
-其他流动资产变动 | 87.71%43.08亿 | 42.88%-19.3亿 | -367.71%-42.7亿 | -27.92%-14.98亿 | 155.80%15.43亿 | 321.10%22.95亿 | 54.67%-33.79亿 | 132.66%15.95亿 | -8.13%-11.71亿 | -77.70%-27.65亿 |
-其他流动负债变动 | 24.20%35.1亿 | 228.60%82.61亿 | 111.71%128.91亿 | -728.42%-11.5亿 | 8.52%-63.06亿 | -9.86%28.26亿 | -46.93%25.14亿 | -11.91%60.89亿 | -20.43%1.83亿 | -16.06%-68.93亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -49.42%4.78亿 | -79.02%13.05亿 | -23.08%1,000万 | -14.56%2.7亿 | -89.19%8,000万 | -81.66%9.45亿 | 64.62%62.21亿 | -99.53%1,300万 | 79.55%3.16亿 | 1,175.86%7.4亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 16.88%-3.89亿 | -16.34%-21.07亿 | 23.29%-5.37亿 | 10.29%-3.75亿 | -46.87%-7.27亿 | -136.36%-4.68亿 | -51.29%-18.11亿 | -101.15%-7亿 | -231.75%-4.18亿 | -21.92%-4.95亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.76%5.92亿 | 72.67%28.18亿 | 21.75%6.55亿 | 23.09%6.45亿 | 195.54%9.93亿 | 124.36%5.25亿 | 359.72%16.32亿 | 323.62%5.38亿 | 300.00%5.24亿 | 336.36%3.36亿 |
已支付退税 | -237.29%-67.29亿 | 70.29%-40.28亿 | -68.38%-3.94亿 | 54.23%-28.45亿 | 130.92%12.06亿 | 37.79%-19.95亿 | 35.58%-135.58亿 | 72.54%-2.34亿 | 9.45%-62.16亿 | -15.83%-39.01亿 |
其他经营现金流入(流出) | -36.92%-47.1亿 | 137.65%32.3亿 | 185.50%51.32亿 | -44.24%23.51亿 | -404.97%-8.13亿 | 48.12%-34.4亿 | -0.48%-85.78亿 | -35.03%-60.02亿 | 481.54%42.16亿 | 96.47%-1.61亿 |
经营活动现金净额 | -76.56%85.05亿 | 664.15%865.86亿 | -36.61%260.43亿 | 186.77%142.31亿 | 158.27%100.35亿 | 837.63%362.77亿 | -66.06%113.31亿 | 6.22%410.85亿 | -12.25%-164亿 | -432.07%-172.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.69%-87.88亿 | 41.64%-467.82亿 | 61.35%-136.44亿 | -37.78%-124.91亿 | -8.48%-95.67亿 | 58.93%-110.8亿 | -83.26%-801.66亿 | -279.66%-353.05亿 | -17.63%-90.66亿 | 26.51%-88.19亿 |
业务交易净额 | --0 | -425.67%-13.45亿 | --0 | -48.44%9,900万 | -112.28%-4.7亿 | 72.63%-9.74亿 | -97.52%4.13亿 | -100.28%-4,700万 | --1.92亿 | --38.27亿 |
投资产品交易净额 | 2,506.29%42.11亿 | 53.43%102.55亿 | 344.27%104.36亿 | -85.23%5.46亿 | -209.74%-5.52亿 | -229.63%-1.75亿 | 38.59%66.84亿 | 233.66%23.49亿 | -8.87%36.97亿 | 484.88%5.03亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.94亿 | --13亿 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -107.93%-1.65亿 | -124.58%-13.52亿 | -194.24%-30.66亿 | 98.00%-1.58亿 | -102.48%-2.08亿 | 4,722.22%20.8亿 | -10.87%-6.02亿 | -147.51%-10.42亿 | -17,464.44%-79.04亿 | 12,436.76%83.89亿 |
投资活动现金净额 | 53.28%-47.42亿 | 38.40%-392.24亿 | 80.84%-62.74亿 | -173.63%-120.04亿 | -376.85%-107.97亿 | 66.66%-101.49亿 | -178.83%-636.77亿 | -530.18%-327.45亿 | -18.73%-43.87亿 | 132.55%39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 340.60%213.65亿 | -210.97%-424.66亿 | -163.13%-255.29亿 | -132.35%-83.88亿 | 107.50%3.31亿 | -133.56%-88.8亿 | 1,391.53%382.68亿 | 59.40%-97.02亿 | 165.03%259.28亿 | -147.92%-44.16亿 |
普通股发行/回购的净额 | 1.14%8,900万 | 0.84%6.02亿 | -3.07%1.58亿 | -2.22%8,800万 | 4.28%2.68亿 | 1.15%8,800万 | -0.83%5.97亿 | -4.12%1.63亿 | -3.23%9,000万 | 1.58%2.57亿 |
已支付现金股息 | -8.73%-122.99亿 | -8.39%-113.25亿 | --0 | --0 | -1,200.00%-1,300万 | -8.28%-113.12亿 | -8.72%-104.48亿 | --0 | --0 | ---100万 |
融资活动现金净额 | 145.54%91.55亿 | -287.17%-531.89亿 | -165.97%-253.71亿 | -131.90%-83亿 | 114.09%5.86亿 | -224.89%-201.04亿 | 333.65%284.17亿 | 60.02%-95.39亿 | 163.45%260.18亿 | -143.94%-41.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.74%654.65亿 | -23.88%649.86亿 | 6.08%693.48亿 | 23.42%772.76亿 | -4.13%749.87亿 | -23.88%649.86亿 | 1.84%853.74亿 | 9.04%653.75亿 | -7.79%626.14亿 | 5.84%782.2亿 |
现金变动 | 114.44%129.18亿 | 75.65%-58.27亿 | -367.22%-56.02亿 | -216.10%-60.73亿 | 98.99%-1.76亿 | 157.49%60.24亿 | -1,384.43%-239.29亿 | -105.34%-11.99亿 | 162.06%52.31亿 | -203.95%-174.83亿 |
汇率变动影响 | -24.63%28.15亿 | 61.39%39.96亿 | 74.27%12.6亿 | 26.74%-21.04亿 | -39.58%11.05亿 | 33.58%37.35亿 | -21.52%24.76亿 | -75.78%7.23亿 | -700.84%-28.72亿 | 849.59%18.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 48.35%3.59亿 | 116.90%23.1亿 | 427.59%4.59亿 | -38.06%2.49亿 | 2,733.33%13.6亿 | -54.17%2.42亿 | --10.65亿 | --8,700万 | --4.02亿 | --4,800万 |
期末现金 | 8.76%815.57亿 | 0.74%654.65亿 | 0.74%654.65亿 | 6.08%693.48亿 | 23.42%772.76亿 | -4.13%749.87亿 | -23.88%649.86亿 | -23.88%649.86亿 | 9.04%653.75亿 | -7.79%626.14亿 |
自由现金流 | -102.11%-5.29亿 | 153.72%381.07亿 | 133.05%113.47亿 | 105.67%14.76亿 | 100.72%1.91亿 | 208.42%250.93亿 | -539.82%-709.3亿 | -83.25%48.69亿 | -15.68%-260.37亿 | -72.23%-266.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |