(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 41.23%15.76亿 | 197.77%25.12亿 | 197.77%25.12亿 | -21.02%16.8亿 | -19.59%11.16亿 | -24.65%11.57亿 | -56.79%8.44亿 | -56.79%8.44亿 | -39.28%21.28亿 | -28.33%13.88亿 |
-现金及现金等价物 | 41.23%15.76亿 | 197.77%25.12亿 | 197.77%25.12亿 | -21.02%16.8亿 | -19.59%11.16亿 | -24.65%11.57亿 | -56.79%8.44亿 | -56.79%8.44亿 | -39.28%21.28亿 | -28.33%13.88亿 |
应收款项 | -12.55%76.75亿 | 16.02%60.3亿 | 16.02%60.3亿 | 12.23%98.18亿 | 17.66%87.76亿 | 18.07%62.86亿 | 21.96%51.97亿 | 21.96%51.97亿 | 6.91%87.48亿 | 13.67%74.59亿 |
-应收账款净额 | -12.55%76.75亿 | 16.02%60.3亿 | 16.02%60.3亿 | 12.23%98.18亿 | 17.66%87.76亿 | 18.07%62.86亿 | 21.96%51.97亿 | 21.96%51.97亿 | 6.91%87.48亿 | 13.67%74.59亿 |
-其中:应收账款 | -12.55%76.75亿 | 16.02%60.3亿 | 16.02%60.3亿 | 12.23%98.18亿 | 17.66%87.76亿 | 18.07%62.86亿 | 21.96%51.97亿 | 21.96%51.97亿 | 6.91%87.48亿 | 13.67%74.59亿 |
存货 | -8.07%67.78亿 | -10.61%63.08亿 | -10.61%63.08亿 | 7.38%63.75亿 | 14.80%73.73亿 | 8.00%72.88亿 | 11.42%70.57亿 | 11.42%70.57亿 | 0.63%59.37亿 | 2.21%64.22亿 |
其他流动资产 | -22.31%7.63亿 | -8.38%8.17亿 | -8.38%8.17亿 | -26.13%7.67亿 | -17.59%9.82亿 | 17.94%9.25亿 | 6.33%8.91亿 | 6.33%8.91亿 | 74.13%10.39亿 | 4.26%11.92亿 |
流动资产合计 | -7.98%167.92亿 | 11.99%156.66亿 | 11.99%156.66亿 | 4.42%186.4亿 | 10.85%182.47亿 | 8.79%156.56亿 | 4.51%139.89亿 | 4.51%139.89亿 | -1.82%178.51亿 | 3.36%164.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.63%81.06亿 | -1.39%82.17亿 | -1.39%82.17亿 | -1.97%82.85亿 | -3.55%82.4亿 | -4.32%82.64亿 | -4.85%83.33亿 | -4.85%83.33亿 | -18.58%84.52亿 | -18.74%85.44亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.63%81.06亿 | 0.58%271.07亿 | 0.58%271.07亿 | -1.97%82.85亿 | -3.55%82.4亿 | -4.32%82.64亿 | -2.44%269.5亿 | -2.44%269.5亿 | -18.58%84.52亿 | -18.74%85.44亿 |
-累计折旧 | ---- | -1.47%-188.9亿 | -1.47%-188.9亿 | ---- | ---- | ---- | 1.32%-186.17亿 | 1.32%-186.17亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 6.83%44.07亿 | 26.72%44.92亿 | 26.72%44.92亿 | 8.81%40.8亿 | 14.10%41.25亿 | 3.66%38.1亿 | -1.55%35.45亿 | -1.55%35.45亿 | 5.95%37.5亿 | -2.98%36.15亿 |
-金融资产投资 | 6.83%44.07亿 | 26.72%44.92亿 | 26.72%44.92亿 | 8.81%40.8亿 | 14.10%41.25亿 | 3.66%38.1亿 | -1.55%35.45亿 | -1.55%35.45亿 | 5.95%37.5亿 | -2.98%36.15亿 |
-其中:可供出售证券 | 6.83%44.07亿 | 26.72%44.92亿 | 26.72%44.92亿 | 8.81%40.8亿 | 14.10%41.25亿 | 3.66%38.1亿 | -1.55%35.45亿 | -1.55%35.45亿 | 5.95%37.5亿 | -2.98%36.15亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.59%1.04亿 | 31.34%1.02亿 | 31.34%1.02亿 | 69.01%9,861.6万 | 603.73%1.02亿 | 529.94%8,399.6万 | 446.54%7,772.3万 | 446.54%7,772.3万 | 231.30%5,834.8万 | -11.67%1,454.7万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | -61.20%1.53亿 | -61.20%1.53亿 | ---- | ---- | ---- | 4.79%3.95亿 | 4.79%3.95亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -18.20%5.75亿 | -0.68%4.13亿 | -0.68%4.13亿 | -0.24%6.78亿 | -12.61%7.03亿 | -1.14%7.92亿 | 16.59%4.16亿 | 16.59%4.16亿 | -19.85%6.79亿 | -13.22%8.04亿 |
非流动资产合计 | 0.16%131.92亿 | 4.78%133.78亿 | 4.78%133.78亿 | 1.57%131.42亿 | 1.49%131.71亿 | -1.35%129.5亿 | -2.59%127.67亿 | -2.59%127.67亿 | -12.49%129.39亿 | -14.53%129.78亿 |
总资产 | -4.56%299.86亿 | 8.55%290.44亿 | 8.55%290.44亿 | 3.22%317.82亿 | 6.72%314.18亿 | 3.95%286.06亿 | 0.99%267.56亿 | 0.99%267.56亿 | -6.61%307.9亿 | -5.37%294.39亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 13.79%75.96亿 | -11.25%62.76亿 | -11.25%62.76亿 | -1.84%69.03亿 | -22.58%66.75亿 | 7.67%78.55亿 | 3.89%70.71亿 | 3.89%70.71亿 | -11.88%70.33亿 | 0.48%86.22亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 13.79%75.96亿 | -11.25%62.76亿 | -11.25%62.76亿 | -1.84%69.03亿 | -22.58%66.75亿 | 7.67%78.55亿 | 3.89%70.71亿 | 3.89%70.71亿 | -11.88%70.33亿 | 0.48%86.22亿 |
-其中:短期借款 | 13.79%75.96亿 | -12.05%59.15亿 | -12.05%59.15亿 | -1.84%69.03亿 | -22.58%66.75亿 | 7.67%78.55亿 | 4.11%67.25亿 | 4.11%67.25亿 | -11.88%70.33亿 | 0.48%86.22亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | 4.30%3.61亿 | 4.30%3.61亿 | ---- | ---- | ---- | -0.32%3.46亿 | -0.32%3.46亿 | ---- | ---- |
应付款项 | -39.49%37.83亿 | 56.51%44.99亿 | 56.51%44.99亿 | 12.85%62.4亿 | 85.46%62.51亿 | 10.61%31.62亿 | 23.81%28.75亿 | 23.81%28.75亿 | 11.20%55.29亿 | 8.22%33.71亿 |
-应付账款 | -40.89%35.22亿 | 51.48%42.01亿 | 51.48%42.01亿 | 8.08%58.68亿 | 82.78%59.59亿 | 8.59%30.22亿 | 21.41%27.73亿 | 21.41%27.73亿 | 11.43%54.3亿 | 13.65%32.6亿 |
-应交税费 | -10.80%2.61亿 | 194.25%2.98亿 | 194.25%2.98亿 | 272.40%3.72亿 | 164.01%2.93亿 | 85.06%1.4亿 | 170.15%1.01亿 | 170.15%1.01亿 | -0.29%9,992.7万 | -55.02%1.11亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -1.80%2.54亿 | -24.74%1.77亿 | -24.74%1.77亿 | -18.77%1.09亿 | -17.50%2.59亿 | -9.28%3.64亿 | -6.36%2.36亿 | -6.36%2.36亿 | -9.00%1.35亿 | -15.14%3.13亿 |
应计及递延所得 | ---- | -41.03%6,378.5万 | -41.03%6,378.5万 | ---- | ---- | ---- | -24.76%1.08亿 | -24.76%1.08亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -15.98%17.96亿 | 62.24%18.63亿 | 62.24%18.63亿 | -6.32%22.16亿 | 23.11%21.37亿 | 14.77%16.96亿 | -17.18%11.48亿 | -17.18%11.48亿 | -3.11%23.65亿 | 3.84%17.36亿 |
流动负债合计 | -12.36%134.29亿 | 12.60%128.79亿 | 12.60%128.79亿 | 2.70%154.68亿 | 9.11%153.23亿 | 7.68%130.77亿 | 3.78%114.37亿 | 3.78%114.37亿 | -3.84%150.62亿 | 1.32%140.43亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 11.96%20.67亿 | -9.02%30亿 | -9.02%30亿 | -6.14%17.24亿 | -5.36%18.46亿 | -6.59%16.82亿 | -9.99%32.98亿 | -9.99%32.98亿 | -18.30%18.37亿 | -18.14%19.51亿 |
-长期借款及资本租赁 | 11.96%20.67亿 | -9.02%30亿 | -9.02%30亿 | -6.14%17.24亿 | -5.36%18.46亿 | -6.59%16.82亿 | -9.99%32.98亿 | -9.99%32.98亿 | -18.30%18.37亿 | -18.14%19.51亿 |
-其中:长期借款 | 11.96%20.67亿 | -6.78%15.89亿 | -6.78%15.89亿 | -6.14%17.24亿 | -5.36%18.46亿 | -6.59%16.82亿 | -7.32%17.05亿 | -7.32%17.05亿 | -18.30%18.37亿 | -18.14%19.51亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -11.42%14.11亿 | -11.42%14.11亿 | ---- | ---- | ---- | -12.68%15.93亿 | -12.68%15.93亿 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.76%18.84亿 | -1.17%18.89亿 | -1.17%18.89亿 | -3.35%18.65亿 | -0.93%18.98亿 | -0.71%18.78亿 | 1.37%19.11亿 | 1.37%19.11亿 | -5.44%19.29亿 | -5.66%19.16亿 |
其他非流动负债 | -7.09%15.31亿 | 3.14%1.83亿 | 3.14%1.83亿 | -13.91%15.93亿 | -12.15%16.48亿 | -12.29%17.06亿 | 15.41%1.77亿 | 15.41%1.77亿 | -16.37%18.5亿 | -17.42%18.76亿 |
非流动负债合计 | 1.66%54.82亿 | -5.83%50.72亿 | -5.83%50.72亿 | -7.74%51.82亿 | -6.10%53.92亿 | -6.58%52.66亿 | -5.55%53.86亿 | -5.55%53.86亿 | -13.61%56.16亿 | -14.11%57.43亿 |
负债总额 | -8.71%189.11亿 | 6.70%179.51亿 | 6.70%179.51亿 | -0.14%206.5亿 | 4.70%207.15亿 | 3.16%183.44亿 | 0.59%168.24亿 | 0.59%168.24亿 | -6.71%206.78亿 | -3.70%197.85亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 |
-普通股 | -0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 | 0.00%34.15亿 |
资本公积 | -32.91%200万 | 0.00%298.1万 | 0.00%298.1万 | 0.00%298.1万 | 0.00%298.1万 | -54.95%298.1万 | -54.95%298.1万 | -54.95%298.1万 | -54.95%298.1万 | -54.95%298.1万 |
留存收益 | 3.77%64.37亿 | 10.72%63.27亿 | 10.72%63.27亿 | 14.99%66.53亿 | 15.03%62.03亿 | 7.93%58.68亿 | 3.62%57.15亿 | 3.62%57.15亿 | 3.70%57.86亿 | 3.10%53.93亿 |
减:库存股 | 36.94%2.19亿 | 173.38%1.6亿 | 173.38%1.6亿 | 172.00%1.6亿 | 172.02%1.6亿 | -25.34%5,851.9万 | -25.36%5,849.8万 | -25.36%5,849.8万 | -24.99%5,879.4万 | -24.99%5,878.9万 |
其他储备 | 15.97%14.4亿 | 75.77%15.08亿 | 75.77%15.08亿 | 26.29%12.21亿 | 37.65%12.42亿 | 8.23%10.35亿 | -5.70%8.58亿 | -5.70%8.58亿 | 4.99%9.67亿 | -13.58%9.02亿 |
股东权益 | 3.47%110.75亿 | 11.69%110.93亿 | 11.69%110.93亿 | 10.09%111.32亿 | 10.87%107.03亿 | 5.40%102.62亿 | 1.68%99.32亿 | 1.68%99.32亿 | 2.72%101.12亿 | 0.38%96.54亿 |
总权益 | 3.47%110.75亿 | 11.69%110.93亿 | 11.69%110.93亿 | 10.09%111.32亿 | 10.87%107.03亿 | 5.40%102.62亿 | 1.68%99.32亿 | 1.68%99.32亿 | -6.40%101.12亿 | -8.62%96.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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