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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
丸大食品 (2288)
- 2353
- -65-2.69%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
623.68亿总市值10.60市盈率(静)
2432最高价2338最低价7.55万股成交量2432今开2418昨收1.80亿成交额247852周最高0.42%换手率2650.56万总股本174152周最低180.63每股收益TTM419.32亿流通值2795历史最高10.60市盈率(静)1782.05万流通股360历史最低222.06每股收益(静)3.89%振幅50.00股息TTM0.77市净率100股每手2.12%股息率TTM
丸大食品 (2288) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 47.57%-8.19亿 | 65.51%43.23亿 | 496.73%40.16亿 | -38.09%61.57亿 | -197.32%-15.62亿 | 222.87%26.12亿 | -68.21%6.73亿 | 237.69%99.45亿 | 26.23%54.14亿 | 166.79%16.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 26.02%26.54亿 | 72.26%23.22亿 | -47.90%20.46亿 | 176.54%71.05亿 | 19.46%21.06亿 | 488.65%13.48亿 | 279.42%39.27亿 | -165.38%-92.83亿 | -192.05%-123.1亿 | 33.16%17.63亿 |
| 非现金项目调整总额 | -21.17%10.09亿 | 649.02%2.8亿 | 402.30%19.74亿 | -89.54%21.87亿 | 22.14%12.8亿 | -102.48%-5,100万 | -123.50%-6.53亿 | 118.40%209.14亿 | 202.92%150.28亿 | 16.96%10.48亿 |
| -折旧与摊销 | 4.67%12.55亿 | 2.05%11.93亿 | 2.18%11.7亿 | -33.92%47.03亿 | -32.87%11.99亿 | -34.69%11.69亿 | -33.97%11.45亿 | -7.49%71.17亿 | -8.78%18.07亿 | -8.17%17.86亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -34.22%2.73亿 | --400万 | --1,500万 | -90.73%11.35亿 | --4.15亿 | ---- | ---- | 7,063.74%122.5亿 | 22,167.27%122.47亿 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---1.03亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 33.97%-2.76亿 | 152.78%9,100万 | 101.16%2,600万 | -2,058.91%-25.27亿 | -2,190.00%-4.18亿 | 176.92%3,600万 | -12,550.00%-22.41亿 | 125.90%1.29亿 | -35.54%7,800万 | 102.85%2,000万 |
| -其他非现金项目 | -235.00%-2.43亿 | 20.38%-10.08亿 | 72.23%7.63亿 | -172.00%-10.21亿 | 123.75%1.8亿 | -600.40%-12.66亿 | -56.86%4.43亿 | -35.84%14.18亿 | -68.05%8.96亿 | -66.59%-7.58亿 |
| 营运资本变动 | 9.41%-44.84亿 | 31.10%17.24亿 | 99.81%-500万 | -85.38%-31.33亿 | -310.11%-49.5亿 | 188.73%13.15亿 | -53.21%-26亿 | 46.01%-16.9亿 | -23.95%26.96亿 | 73.89%-12.07亿 |
| -应收款（增）减 | -2.90%-87.94亿 | -74.46%11.28亿 | 17.80%-16.63亿 | 172.23%29.83亿 | -64.73%-85.46亿 | 268.97%44.17亿 | -4.22%-20.23亿 | -805.70%-41.3亿 | -39.15%56.13亿 | 42.86%-51.88亿 |
| -存货（增）减 | 44.36%-5.57亿 | 193.07%10.88亿 | 58.79%-11.18亿 | -408.86%-20.91亿 | -270.82%-10.01亿 | -16,800.00%-11.69亿 | -42.49%-27.13亿 | 128.82%6.77亿 | 20.05%19.88亿 | 188.65%5.86亿 |
| -应付款（减）增 | 5.07%49.09亿 | 75.23%-4.54亿 | 30.46%28.44亿 | -288.55%-36.9亿 | 35.22%46.72亿 | -255.34%-18.33亿 | -0.50%21.8亿 | 1,379.08%19.57亿 | 33.07%-48.69亿 | -32.57%34.55亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 44.00%-4,200万 | 62.00%-3,800万 | -54.55%-6,800万 | -72.68%-3.35亿 | -25.00%-7,500万 | -81.82%-1亿 | -2.33%-4,400万 | -12.79%-1.94亿 | 40.98%-3,600万 | -900.00%-6,000万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -6.82%-4,700万 | -14.67%-8,600万 | -14.63%-4,700万 | -4.42%-2.36亿 | 0.00%-4,400万 | -2.74%-7,500万 | 6.82%-4,100万 | -1.35%-2.26亿 | -1.56%-6,500万 | 6.38%-4,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 7.35%2.19亿 | 600.00%4,900万 | 8.65%2.26亿 | 24.28%4.3亿 | 24.39%2.04亿 | 16.67%700万 | 23.81%2.08亿 | -8.47%3.46亿 | -11.11%800万 | -6.29%1.64亿 |
| 已支付退税 | -58.23%-5.19亿 | -76.71%1,700万 | -8.14%-7.44亿 | -5,800.00%-9.44亿 | -993.33%-3.28亿 | -72.03%7,300万 | -178.54%-6.88亿 | 90.80%-1,600万 | 0 | 84.13%-3,000万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -300万 | -2,100.00%-2,000万 | -21.43%-1,700万 | 68.57%-1,100万 | 0 | 0.00%100万 | 60.00%-1,400万 | -75.00%-3,500万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 32.43%-11.69亿 | 63.60%42.83亿 | 2,388.41%34.34亿 | -46.12%53.96亿 | -202.06%-17.3亿 | 160.76%26.18亿 | -92.96%1.38亿 | 244.60%100.14亿 | 26.50%53.56亿 | 168.79%16.95亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | 16.80%-15.6亿 | ---- | ---- | ---11.9亿 | ---18.75亿 | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | -92.95%1.49亿 | ---- | ---- | --1.2亿 | --21.13亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 2,609.52%5.27亿 | 16.67%-500万 | -103.77%-1,500万 | 1,243.75%3.66亿 | -75.00%-2,100万 | 14.29%-600万 | 3,718.18%3.98亿 | -103.72%-3,200万 | 66.67%-200万 | -101.36%-1,200万 |
| 其他投资变动净额 | 9.64%-15.66亿 | -6,182.54%-39.58亿 | -66.04%-8,800万 | 32.99%-32.5亿 | -105.09%-17.33亿 | 96.28%-6,300万 | 96.87%-5,300万 | 9.78%-48.5亿 | 58.84%-6.19亿 | 12.16%-8.45亿 |
| 投资活动现金净额 | -12.69%-10.39亿 | -124.06%-25.52亿 | -359.69%-15.14亿 | 40.93%-28.84亿 | -7.58%-9.22亿 | 33.00%-11.39亿 | 134.21%5.83亿 | -8.10%-48.82亿 | 58.87%-6.21亿 | -998.72%-8.57亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -42.54%25.04亿 | -21.83%-13.56亿 | 69.27%-4.73亿 | -81.48%-11.27亿 | 1,402.76%43.58亿 | -173.03%-11.13亿 | -180.07%-15.39亿 | -124.23%-6.21亿 | -19.96%-43.57亿 | -91.61%2.9亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.84%-100万 | --0 | --0 | -131.41%-6.41亿 | ---6.41亿 | --0 | --0 | -0.36%-2.77亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 24.46%-1.76亿 | 23.61%-1.78亿 | 15.74%-1.98亿 | 5.03%-9.26亿 | 5.67%-2.33亿 | 5.67%-2.33亿 | 3.29%-2.35亿 | 1.61%-9.75亿 | 2.86%-2.38亿 | -7.86%-2.47亿 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-100万 | -100.00%-4,800万 | -147.67%-11.69亿 | 0.80%-4.97亿 | ---100万 | 17.24%-2,400万 | -0.21%-4.72亿 | 33.64%-5.01亿 | ---100万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | --100万 | ---100万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | --0 | --0 | 28.57%-500万 | 14.29%-600万 | --100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -33.19%23.27亿 | -15.55%-15.83亿 | 18.08%-18.44亿 | -34.29%-31.96亿 | 8,192.86%34.83亿 | -240.95%-13.7亿 | -287.43%-22.51亿 | -545.69%-23.8亿 | -18.52%-45.95亿 | -98.70%4,200万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.63%92.06亿 | 11.33%90.59亿 | -7.09%89.83亿 | 39.79%96.68亿 | -4.64%82.47亿 | -2.82%81.37亿 | 39.79%96.68亿 | -13.44%69.16亿 | 18.13%95.28亿 | 17.13%86.48亿 |
| 现金变动 | -85.68%1.19亿 | 35.78%1.48亿 | 104.97%7,600万 | -124.85%-6.84亿 | -5.57%8.31亿 | -60.51%1.09亿 | -205.08%-15.3亿 | 355.76%27.52亿 | 112.14%1.4亿 | 28.47%8.8亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 2.73%93.25亿 | 11.63%92.06亿 | 11.33%90.59亿 | -7.09%89.83亿 | -4.73%90.77亿 | -4.64%82.47亿 | -2.82%81.37亿 | 39.79%96.68亿 | 39.79%96.68亿 | 18.13%95.28亿 |
| 自由现金流 | -187.57%-11.69亿 | 309.17%58.43亿 | 207.89%18.74亿 | -46.12%53.96亿 | -21.24%13.35亿 | 42.23%14.28亿 | -188.67%-17.37亿 | 244.60%100.14亿 | 26.50%53.56亿 | 168.79%16.95亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
