(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -22.53%133.06亿 | 22.54%171.75亿 | -31.76%140.16亿 | 148.70%205.4亿 | -43.72%82.59亿 | 49.98%146.76亿 | -28.88%97.85亿 | 43.01%137.58亿 | -5.29%96.2亿 | 321.45%101.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.92%148.62亿 | -7.18%164.99亿 | 15.32%177.75亿 | 48.35%154.14亿 | -7.64%103.9亿 | -0.14%112.5亿 | 4.35%112.66亿 | 15.21%107.96亿 | 17.74%93.71亿 | 33.56%79.59亿 |
非现金项目调整总额 | -13.85%30.6亿 | 16.61%35.52亿 | -18.64%30.46亿 | -27.86%37.44亿 | 56.18%51.9亿 | -2.52%33.23亿 | -4.70%34.09亿 | 94.93%35.77亿 | -45.65%18.35亿 | 91.27%33.76亿 |
-折旧与摊销 | 5.93%48.62亿 | -2.88%45.9亿 | -9.17%47.26亿 | 39.01%52.03亿 | 10.58%37.43亿 | 2.98%33.85亿 | 6.17%32.87亿 | 5.56%30.96亿 | 37.12%29.33亿 | 24.94%21.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 163.64%5.51亿 | -50.82%2.09亿 | -69.82%4.25亿 | 117.62%14.08亿 | 626.97%6.47亿 | -68.55%8,900万 | -6.91%2.83亿 | 27.73%3.04亿 | -61.05%2.38亿 | 230.27%6.11亿 |
-处置利润 | 536.21%2.53亿 | -119.02%-5,800万 | 107.86%3.05亿 | -1,909.33%-38.78亿 | 51.39%-1.93亿 | -32.78%-3.97亿 | 36.92%-2.99亿 | 56.71%-4.74亿 | -391.03%-10.95亿 | -12.06%-2.23亿 |
-其他非现金项目 | -119.18%-26.06亿 | 50.66%-11.89亿 | -338.38%-24.1亿 | 1.81%10.11亿 | 303.66%9.93亿 | 78.26%2.46亿 | -78.80%1.38亿 | 370.12%6.51亿 | -128.39%-2.41亿 | 1,167.16%8.49亿 |
营运资本变动 | -60.35%-46.15亿 | 57.70%-28.78亿 | -593.33%-68.03亿 | 118.84%13.79亿 | -7,493.94%-73.2亿 | 102.02%9,900万 | -694.16%-48.92亿 | 61.11%-6.16亿 | -34.24%-15.84亿 | 77.79%-11.8亿 |
-应收款(增)减 | -67.13%-45.36亿 | -403.92%-27.14亿 | -79.98%8.93亿 | 209.82%44.61亿 | -108.20%-40.62亿 | 43.65%-19.51亿 | -104.37%-34.62亿 | -879.19%-16.94亿 | 96.58%-1.73亿 | -84.54%-50.62亿 |
-存货(增)减 | 99.88%-600万 | 2.94%-48.17亿 | -2,145.70%-49.63亿 | 93.79%-2.21亿 | -65.01%-35.61亿 | 12.49%-21.58亿 | -17.82%-24.66亿 | -102.03%-20.93亿 | 54.22%-10.36亿 | 16.37%-22.63亿 |
-应付款(减)增 | -106.53%-3.06亿 | 279.00%46.88亿 | 5.42%-26.19亿 | -886.65%-27.69亿 | -91.50%3.52亿 | 276.55%41.42亿 | -64.45%11亿 | 1,308.59%30.94亿 | -104.15%-2.56亿 | 4,873.39%61.67亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,814.29%2.6亿 | 92.05%-700万 | 1.12%-8,800万 | -81.63%-8,900万 | -184.48%-4,900万 | 185.29%5,800万 | -193.15%-6,800万 | 196.05%7,300万 | -245.45%-7,600万 | -300.00%-2,200万 |
-其他流动资产变动 | 3.57%-2,700万 | -7.69%-2,800万 | -766.67%-2,600万 | ---300万 | --0 | 100.00%800万 | 0.00%400万 | 109.30%400万 | ---4,300万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.62%-2.82亿 | 0.37%-2.67亿 | -2.68%-2.68亿 | 4.74%-2.61亿 | -31.73%-2.74亿 | -6.67%-2.08亿 | 0.00%-1.95亿 | -8.94%-1.95亿 | -2.87%-1.79亿 | -10.13%-1.74亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 100.82%9.74亿 | 35.85%4.85亿 | 11.91%3.57亿 | -19.04%3.19亿 | 1.81%3.94亿 | 15.87%3.87亿 | 62.93%3.34亿 | 20.59%2.05亿 | 8.28%1.7亿 | 33.05%1.57亿 |
已支付退税 | -27.01%-50.46亿 | 45.64%-39.73亿 | -70.45%-73.09亿 | -25.86%-42.88亿 | -2.78%-34.07亿 | 23.32%-33.15亿 | -12.17%-43.23亿 | -13.59%-38.54亿 | -29.90%-33.93亿 | 6.35%-26.12亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -64.70%2.87亿 | 312.69%8.13亿 | 24.68%1.97亿 | 8,000.00%1.58亿 | -200万 | 0 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -34.69%89.52亿 | 80.14%137.07亿 | -53.90%76.09亿 | 221.77%165.07亿 | -55.54%51.3亿 | 106.00%115.38亿 | -43.50%56.01亿 | 59.44%99.14亿 | -17.39%62.18亿 | 1,896.42%75.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25.68%-126.32亿 | -127.60%-100.51亿 | -532.94%-44.16亿 | 106.35%10.2亿 | -32.20%-160.66亿 | -81.88%-121.53亿 | -56.74%-66.82亿 | -17.50%-42.63亿 | 20.44%-36.28亿 | -4.61%-45.6亿 |
无形资产交易净额 | -619.05%-1.51亿 | 82.35%-2,100万 | -72.46%-1.19亿 | 69.33%-6,900万 | -30.06%-2.25亿 | -311.90%-1.73亿 | 65.00%-4,200万 | -33.33%-1.2亿 | -7.14%-9,000万 | -394.12%-8,400万 |
业务交易净额 | ---31.2亿 | --0 | ---5.13亿 | ---- | -157,800.00%-15.77亿 | 100.45%100万 | -357.14%-2.24亿 | -68.97%-4,900万 | 91.13%-2,900万 | 58.71%-3.27亿 |
投资产品交易净额 | -348.95%-5.95亿 | 151.84%2.39亿 | -471.77%-4.61亿 | 116.47%1.24亿 | 44.26%-7.53亿 | -49.12%-13.51亿 | -228.26%-9.06亿 | -518.18%-2.76亿 | -61.18%6,600万 | -1.73%1.7亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 86.69%-8.31亿 | -133.78%-62.42亿 | -21.97%-26.7亿 | -110.28%-21.89亿 | 25.54%-10.41亿 | 9.57%-13.98亿 | 13.78%-15.46亿 | 46.48%-17.93亿 | -550.49%-33.5亿 | -114.58%-5.15亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -56.62%11.14亿 | 331.60%25.68亿 | -58.51%5.95亿 | 4.22%14.34亿 | -18.39%13.76亿 | 447.40%16.86亿 | -80.79%3.08亿 | 68.74%16.03亿 | -64.66%9.5亿 | 3,582.19%26.88亿 |
其他投资变动净额 | 414.71%17.5亿 | 159.54%3.4亿 | -63.31%1.31亿 | 6.57%3.57亿 | 153.95%3.35亿 | -352.44%-6.21亿 | -59.34%2.46亿 | 275.78%6.05亿 | 61.00%1.61亿 | -73.96%1亿 |
投资活动现金净额 | -9.86%-144.65亿 | -76.67%-131.67亿 | -1,200.89%-74.53亿 | 103.77%6.77亿 | -28.14%-179.51亿 | -58.37%-140.09亿 | -106.06%-88.46亿 | 27.48%-42.93亿 | -134.18%-59.2亿 | 47.09%-25.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 79.03%100.33亿 | 105.65%56.04亿 | 152.56%27.25亿 | -192.33%-51.85亿 | -33.65%56.16亿 | 85.86%84.64亿 | 15.32%45.54亿 | -59.23%39.49亿 | 1,870.75%96.86亿 | -114.80%-5.47亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -9.45%-25.59亿 | -10.44%-23.38亿 | -7.96%-21.17亿 | -6.98%-19.61亿 | -11.43%-18.33亿 | -48.73%-16.45亿 | -19.96%-11.06亿 | -9.89%-9.22亿 | -11.13%-8.39亿 | -8.01%-7.55亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-7,500万 | 0.00%-7,500万 | 1.32%-7,500万 | 0.00%-7,600万 | 0.00%-7,600万 | 1.30%-7,600万 | 0.00%-7,700万 | 0.00%-7,700万 | -20.31%-7,700万 | 0.00%-6,400万 |
其他筹资费用净额 | -23.08%-6,400万 | 17.46%-5,200万 | 25.00%-6,300万 | 10.64%-8,400万 | -2.17%-9,400万 | 13.21%-9,200万 | 41.11%-1.06亿 | -17.65%-1.8亿 | -8.51%-1.53亿 | -0.71%-1.41亿 |
融资活动现金净额 | 133.67%73.35亿 | 567.87%31.39亿 | 106.42%4.7亿 | -302.77%-73.26亿 | -45.68%36.13亿 | 110.14%66.51亿 | 14.26%31.65亿 | -67.85%27.7亿 | 671.80%86.17亿 | -153.96%-15.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.78%466.01亿 | 3.75%413.21亿 | 31.93%398.29亿 | -23.48%301.89亿 | 11.73%394.53亿 | -0.37%353.1亿 | 31.17%354.41亿 | 49.16%270.19亿 | 25.37%181.14亿 | -14.19%144.49亿 |
现金变动 | -50.48%18.22亿 | 487.70%36.79亿 | -93.65%6.26亿 | 207.06%98.58亿 | -320.29%-92.08亿 | 5,325.00%41.8亿 | -100.95%-8,000万 | -5.88%83.91亿 | 155.30%89.15亿 | 245.26%34.92亿 |
汇率变动影响 | -32.79%10.76亿 | 84.87%16.01亿 | 497.25%8.66亿 | -289.29%-2.18亿 | -47.37%-5,600万 | 24.00%-3,800万 | -272.41%-5,000万 | 422.22%2,900万 | -105.23%-900万 | 1,046.67%1.72亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
期末现金 | 6.43%495.97亿 | 12.78%466.01亿 | 3.75%413.21亿 | 31.93%398.29亿 | -23.48%301.89亿 | 11.73%394.53亿 | -0.37%353.1亿 | 31.17%354.41亿 | 49.16%270.19亿 | 25.37%181.14亿 |
自由现金流 | -270.50%-39.47亿 | -23.92%23.15亿 | -72.18%30.43亿 | 197.86%109.38亿 | -1,069.14%-111.77亿 | 23.46%-9.56亿 | -122.93%-12.49亿 | 1,607.21%54.46亿 | -88.62%3.19亿 | 156.49%28.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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