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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -26.51%27.31亿 | 1.45%37.16亿 | 139.41%36.63亿 | -47.85%15.3亿 | -6.41%29.34亿 | -6.78%31.35亿 | 17.88%33.63亿 | -8.18%28.53亿 | 2.61%31.07亿 | 1.99%30.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.20%21.76亿 | 19.63%33.58亿 | 389.02%28.07亿 | -75.88%5.74亿 | 3.12%23.8亿 | -9.60%23.08亿 | 22.98%25.53亿 | -6.36%20.76亿 | -4.27%22.17亿 | 11.24%23.16亿 |
非现金项目调整总额 | -60.42%4.1亿 | 251.19%10.36亿 | -72.53%2.95亿 | 17.51%10.74亿 | 33.24%9.14亿 | -17.15%6.86亿 | -17.03%8.28亿 | 39.00%9.98亿 | -34.43%7.18亿 | 58.70%10.95亿 |
-折旧与摊销 | -5.31%5.35亿 | 11.22%5.65亿 | -16.72%5.08亿 | -4.54%6.1亿 | -2.59%6.39亿 | 7.01%6.56亿 | -4.96%6.13亿 | -0.31%6.45亿 | 1.09%6.47亿 | 2.56%6.4亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -82.84%2,900万 | -36.47%1.69亿 | -56.25%2.66亿 | 615.29%6.08亿 | -80.14%8,500万 | 278.76%4.28亿 | -39.25%1.13亿 | 53.72%1.86亿 | -45.25%1.21亿 | 137.63%2.21亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,100.00%-1,200万 |
-处置利润 | -24.32%2,800万 | -36.21%3,700万 | 11.54%5,800万 | 160.00%5,200万 | 104.76%2,000万 | -5,350.00%-4.2亿 | 100.00%800万 | -93.55%400万 | 264.71%6,200万 | 0.00%1,700万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,800万 | ---- |
-其他非现金项目 | -168.68%-1.82亿 | 149.35%2.65亿 | -173.98%-5.37亿 | -215.29%-1.96亿 | 672.73%1.7亿 | -76.60%2,200万 | -42.33%9,400万 | 195.88%1.63亿 | -174.24%-1.7亿 | 632.56%2.29亿 |
营运资本变动 | 121.50%1.46亿 | -220.82%-6.79亿 | 584.48%5.62亿 | 67.69%-1.16亿 | -352.82%-3.59亿 | 847.37%1.42亿 | 91.32%-1,900万 | -227.33%-2.19亿 | 144.91%1.72亿 | -294.42%-3.83亿 |
-应收款(增)减 | 149.47%2.79亿 | -200.89%-5.64亿 | 108.58%5.59亿 | 151.34%2.68亿 | -277.55%-5.22亿 | 654.72%2.94亿 | -189.83%-5,300万 | -83.88%5,900万 | 165.95%3.66亿 | -1,287.50%-5.55亿 |
-存货(增)减 | 86.63%-5,200万 | -1,278.79%-3.89亿 | 175.00%3,300万 | 71.43%1,200万 | -91.76%700万 | 288.89%8,500万 | 55.00%-4,500万 | -233.33%-1亿 | 159.06%7,500万 | -370.37%-1.27亿 |
-应付款(减)增 | -127.72%-8,400万 | 897.37%3.03亿 | 89.56%-3,800万 | -321.95%-3.64亿 | 168.05%1.64亿 | -348.45%-2.41亿 | 197.98%9,700万 | -185.34%-9,900万 | 168.64%1.16亿 | -172.22%-1.69亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.26%-3.85亿 | 1,460.00%4.68亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.34%300万 | -462.50%-2,900万 | 125.00%800万 | -300.00%-3,200万 | -300.00%-800万 | -20.00%400万 | 66.67%500万 | --300万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.95%-2,300万 | ---8,200万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 75.00%-100万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | 27.27%-800万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
已支付退税 | -3.35%-13.26亿 | -228.13%-12.83亿 | 17.16%-3.91亿 | 35.34%-4.72亿 | 25.81%-7.3亿 | -20.44%-9.84亿 | -5.97%-8.17亿 | 24.71%-7.71亿 | -13.15%-10.24亿 | -6.10%-9.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | -99.10%100万 | -76.23%1.11亿 | 418.89%4.67亿 | 400.00%9,000万 | 38.46%1,800万 | -43.48%1,300万 | 2,300万 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -44.64%14.1亿 | -31.93%25.47亿 | 224.83%37.42亿 | -48.25%11.52亿 | 2.72%22.26亿 | -15.71%21.67亿 | 23.49%25.71亿 | 0.00%20.82亿 | -1.75%20.82亿 | 0.43%21.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -51.65%-9.63亿 | -202.38%-6.35亿 | 7.08%-2.1亿 | 57.99%-2.26亿 | 57.30%-5.38亿 | -176.92%-12.6亿 | 26.26%-4.55亿 | -3.70%-6.17亿 | 24.01%-5.95亿 | 0.89%-7.83亿 |
投资产品交易净额 | --0 | -125.00%-200万 | --800万 | --0 | --0 | --0 | 3,900.00%3,800万 | -103.33%-100万 | 1,600.00%3,000万 | 0.00%-200万 |
其他投资变动净额 | -204.84%-1.89亿 | 71.30%-6,200万 | -4.35%-2.16亿 | -61.72%-2.07亿 | 46.22%-1.28亿 | 11.85%-2.38亿 | -78.81%-2.7亿 | 34.63%-1.51亿 | -38.32%-2.31亿 | -827.78%-1.67亿 |
投资活动现金净额 | -64.81%-11.52亿 | -67.22%-6.99亿 | 3.46%-4.18亿 | 34.98%-4.33亿 | 55.54%-6.66亿 | -118.05%-14.98亿 | 10.66%-6.87亿 | 3.39%-7.69亿 | 16.39%-7.96亿 | -17.53%-9.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.26%-7,500万 | 8.67%-1.37亿 | 11.76%-1.5亿 | 0.00%-1.7亿 | 12.82%-1.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -41.67%-5.27亿 | 79.61%-3.72亿 | ---18.24亿 | --0 |
租赁融资增减 | 14.29%-600万 | -40.00%-700万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 15.09%-8.89亿 | -33.72%-10.47亿 | 0.13%-7.83亿 | -15.29%-7.84亿 | -18.47%-6.8亿 | -19.33%-5.74亿 | 1.84%-4.81亿 | 1.41%-4.9亿 | -5.07%-4.97亿 | -8.74%-4.73亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 80.00%-100万 | 16.67%-500万 | 40.00%-600万 | 9.09%-1,000万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-1,100万 | -22.22%-1,100万 | -80.00%-900万 |
融资活动现金净额 | 15.09%-8.95亿 | -33.59%-10.54亿 | 0.00%-7.89亿 | -15.01%-7.89亿 | -4.10%-6.86亿 | 42.99%-6.59亿 | -13.00%-11.56亿 | 59.11%-10.23亿 | -283.74%-25.02亿 | 55.07%-6.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.98%107.45亿 | 34.16%99.51亿 | -0.93%74.17亿 | 13.20%74.87亿 | 8.05%66.14亿 | 1.85%61.21亿 | 5.07%60.1亿 | -17.53%57.2亿 | 8.02%69.36亿 | -2.33%64.21亿 |
现金变动 | -180.23%-6.37亿 | -68.68%7.94亿 | 3,721.43%25.35亿 | -108.01%-7,000万 | 8,640.00%8.74亿 | -98.63%1,000万 | 151.03%7.28亿 | 123.85%2.9亿 | -336.12%-12.16亿 | 441.06%5.15亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.21%-100万 | --4.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -5.93%101.08亿 | 7.98%107.45亿 | 34.16%99.51亿 | -0.93%74.17亿 | 13.20%74.87亿 | -1.84%66.14亿 | 12.11%67.38亿 | 5.07%60.1亿 | -17.53%57.2亿 | 8.02%69.36亿 |
自由现金流 | -79.97%3.83亿 | -45.87%19.12亿 | 281.43%35.32亿 | -45.14%9.26亿 | 96.97%16.88亿 | -59.50%8.57亿 | 46.03%21.16亿 | -2.56%14.49亿 | 11.30%14.87亿 | 1.21%13.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |