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2305 爱丽丝工作室

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延时20分钟行情已收盘 11/18 15:30 (东京)
357.63亿总市值30.54市盈率(静)

爱丽丝工作室关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
4.09%66.54亿
-41.88%63.92亿
44.25%109.99亿
25.96%76.25亿
-29.30%60.53亿
11.06%85.63亿
-2.05%77.1亿
-9.03%78.71亿
5.79%86.53亿
9.24%81.79亿
扣除非现金调整前净利润
-45.92%19.14亿
-37.56%35.4亿
45.94%56.69亿
82.05%38.85亿
-37.55%21.34亿
10.28%34.17亿
-30.40%30.99亿
-13.56%44.52亿
5.91%51.51亿
46.63%48.63亿
非现金项目调整总额
7.77%47.06亿
7.76%43.67亿
1.05%40.52亿
-12.27%40.1亿
13.78%45.71亿
-7.24%40.17亿
19.08%43.31亿
-0.90%36.37亿
-2.11%36.7亿
-2.49%37.49亿
-折旧与摊销
7.23%42.49亿
10.30%39.63亿
7.24%35.93亿
-0.10%33.5亿
3.68%33.53亿
-7.73%32.34亿
16.03%35.05亿
-8.75%30.21亿
5.74%33.1亿
4.60%31.31亿
-在损益中确认的减值损失回拨
14.02%2.74亿
45.86%2.41亿
-60.09%1.65亿
-53.38%4.14亿
89.47%8.87亿
-16.70%4.68亿
93.85%5.62亿
26.92%2.9亿
69.83%2.28亿
-59.23%1.34亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
---1,878.4万
----
107.09%3,168.7万
-处置利润
39.03%1.31亿
-38.51%9,402.1万
-9.26%1.53亿
-45.56%1.69亿
30.46%3.1亿
27.46%2.37亿
4.03%1.86亿
91.43%1.79亿
-72.40%9,348.2万
42.79%3.39亿
-汇兑损益净额
-151.28%-6万
18.18%11.7万
113.16%9.9万
-313.19%-75.2万
-116.65%-18.2万
2,476.09%109.3万
-123.47%-4.6万
406.25%19.6万
-104.90%-6.4万
561.48%130.6万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
--1亿
----
-88.08%7,927.7万
-其他非现金项目
-24.90%5,214.8万
-51.05%6,944.1万
79.40%1.42亿
265.54%7,907.3万
-71.90%2,163.2万
-1.43%7,699万
18.46%7,810.9万
73.08%6,593.9万
14.00%3,809.8万
-50.39%3,342万
营运资本变动
102.19%3,319.9万
-218.60%-15.14亿
572.19%12.77亿
58.50%-2.7亿
-157.77%-6.52亿
303.09%11.28亿
228.26%2.8亿
-29.76%-2.18亿
61.21%-1.68亿
-233.14%-4.33亿
-应收款（增）减
141.78%8,892.6万
-2,391.43%-2.13亿
28.98%928.8万
108.69%720.1万
17.94%-8,281.9万
-134.62%-1.01亿
385.67%2.92亿
25.55%-1.02亿
-2,015.70%-1.37亿
81.09%-647.9万
-存货（增）减
114.66%6,703.9万
-162.30%-4.57亿
247.36%7.34亿
-211.82%-4.98亿
-1,193.85%-1.6亿
104.62%1,460.7万
-120.99%-3.16亿
-112.59%-1.43亿
-397.50%-6,728.7万
93.09%-1,352.5万
-应付款（减）增
115.86%5,603.6万
-912.13%-3.53亿
-60.20%4,350.3万
114.16%1.09亿
-171.83%-7.72亿
384.78%10.75亿
-574.99%-3.77亿
-0.60%7,947万
228.99%7,994.9万
3.00%-6,197.9万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
---1.63亿
----
-164.41%-3.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-75.75%1,418.3万
-13.69%5,849.3万
22.64%6,777.1万
-71.09%5,526万
264.32%1.91亿
35.14%5,246.9万
--3,882.6万
----
--3,120.4万
----
-其他流动资产变动
71.59%-1.02亿
-275.48%-3.6亿
49.90%2.05亿
306.37%1.37亿
111.06%3,369.6万
-121.87%-3.05亿
2,285.52%13.93亿
77.27%-6,374.8万
-317.88%-2.8亿
-132.72%-6,710.5万
-其他流动负债变动
52.07%-9,067.4万
-187.25%-1.89亿
368.09%2.17亿
-158.43%-8,087.4万
-64.63%1.38亿
152.17%3.91亿
-531.47%-7.5亿
-15.40%1.74亿
710.01%2.06亿
138.24%2,537.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
10.26%-2,177.8万
-4.52%-2,426.8万
20.81%-2,321.9万
-84.67%-2,932万
-11.37%-1,587.7万
-63.34%-1,425.6万
-16.62%-872.8万
-7.11%-748.4万
54.65%-698.7万
25.67%-1,540.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
15.97%2,737.2万
6.55%2,360.2万
7.53%2,215.2万
80.73%2,060.1万
225.87%1,139.9万
50.06%349.8万
0.04%233.1万
-14.15%233万
-23.25%271.4万
7.44%353.6万
已支付退税
59.14%-9.6亿
-44.72%-23.5亿
-71.19%-16.24亿
36.65%-9.48亿
-1,003.74%-14.97亿
94.88%-1.36亿
-33.58%-26.49亿
11.49%-19.83亿
-25.36%-22.4亿
-123.08%-17.87亿
其他经营现金流入（流出）
0
-1,000
0
0
-1,000
0
-200.00%-1,000
1,000
0
0
经营活动现金净额
41.00%56.99亿
-56.88%40.42亿
40.59%93.74亿
46.48%66.68亿
-45.91%45.52亿
66.50%84.16亿
-14.09%50.55亿
-8.19%58.83亿
0.44%64.09亿
-4.33%63.8亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
19.93%-30.54亿
11.92%-38.14亿
-33.60%-43.3亿
4.44%-32.41亿
0.34%-33.92亿
8.30%-34.03亿
-7.79%-37.12亿
-8.07%-34.43亿
24.54%-31.86亿
-4.23%-42.22亿
无形资产交易净额
-18.51%-4.46亿
-0.24%-3.77亿
7.86%-3.76亿
22.66%-4.08亿
15.89%-5.27亿
-2.93%-6.27亿
-7.79%-6.09亿
-11.40%-5.65亿
-28.91%-5.07亿
10.56%-3.93亿
投资产品交易净额
99.95%-3,000
-15.95%-603.3万
-32,418.75%-520.3万
100.00%-1.6万
-6,326,318.75%-10.12亿
---1.6万
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%34.9万
0.00%34.9万
301.15%34.9万
-89.58%8.7万
-30.42%83.5万
-14.29%120万
16.67%140万
-79.16%120万
-20.01%575.8万
1.25%719.8万
其他投资变动净额
28.27%-1.04亿
-338.77%-1.45亿
-1,315.24%-3,296.1万
97.64%-232.9万
33.68%-9,866万
-12.23%-1.49亿
-30.13%-1.33亿
-2.35%-1.02亿
62.48%-9,952.1万
-19.17%-2.65亿
投资活动现金净额
16.98%-36.04亿
8.49%-43.41亿
-29.92%-47.44亿
27.40%-36.51亿
-20.38%-50.29亿
6.15%-41.78亿
-8.34%-44.52亿
-8.50%-41.09亿
22.29%-37.87亿
-3.01%-48.74亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
----
----
----
--1.5亿
----
-50.46%-8.2亿
普通股发行/回购的净额
--0
-140.43%-11.3万
81.71%-4.7万
-4,183.33%-25.7万
96.43%-6,000
35.63%-16.8万
0.00%-26.1万
-102.33%-26.1万
---12.9万
----
租赁融资增减
-310.84%-4.52亿
-87.63%2.14亿
340.23%17.31亿
1,645.38%3.93亿
-118.24%-2,544.7万
-68.54%1.4亿
150.65%4.44亿
-3,104.60%-8.76亿
102.12%2,914.4万
1.45%-13.76亿
已支付现金股息
0.00%-11.89亿
-40.00%-11.89亿
0.00%-8.49亿
0.00%-8.49亿
0.00%-8.49亿
0.00%-8.49亿
0.00%-8.49亿
-11.11%-8.49亿
0.00%-7.64亿
1.14%-7.64亿
其他筹资费用净额
----
50.00%-1,000
---2,000
----
----
---1,000
----
111,415,000.00%11.14亿
-100.00%-1,000
-9.80%12.64亿
融资活动现金净额
-68.28%-16.4亿
-210.53%-9.75亿
293.32%8.82亿
47.84%-4.56亿
-23.22%-8.75亿
-74.85%-7.1亿
11.93%-4.06亿
37.30%-4.61亿
56.65%-7.35亿
-7.40%-16.96亿
现金净流量
期初现金流
-6.70%174.52亿
41.91%187.05亿
24.21%131.81亿
-11.32%106.12亿
41.78%119.66亿
2.40%84.4亿
0.00%82.42亿
29.63%82.42亿
-2.95%63.58亿
5.90%65.51亿
现金变动
135.72%4.55亿
-123.11%-12.74亿
115.32%55.12亿
289.36%25.6亿
-138.31%-13.52亿
1,692.57%35.28亿
-85.01%1.97亿
-30.37%13.13亿
1,094.96%18.86亿
-152.87%-1.9亿
汇率变动影响
-27.18%1,486.7万
72.26%2,041.5万
29.05%1,185.1万
537.91%918.3万
-2.04%-209.7万
-260.17%-205.5万
-53.87%128.3万
234.02%278.1万
45.37%-207.5万
-157.99%-379.8万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
0.00%1,000
200.00%1,000
---1,000
----
---1,000
----
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
2.69%179.22亿
-6.70%174.52亿
41.91%187.05亿
24.21%131.81亿
-11.32%106.12亿
41.78%119.66亿
-11.70%84.4亿
15.97%95.58亿
29.63%82.42亿
-2.95%63.58亿
自由现金流
1,541.96%21.98亿
-103.27%-1.52亿
54.73%46.66亿
376.67%30.15亿
-85.57%6.33亿
497.33%43.84亿
-60.85%7.34亿
-30.83%18.75亿
69.05%27.1亿
-26.39%16.03亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 4.09%66.54亿-41.88%63.92亿44.25%109.99亿25.96%76.25亿-29.30%60.53亿11.06%85.63亿-2.05%77.1亿-9.03%78.71亿5.79%86.53亿9.24%81.79亿
扣除非现金调整前净利润 -45.92%19.14亿-37.56%35.4亿45.94%56.69亿82.05%38.85亿-37.55%21.34亿10.28%34.17亿-30.40%30.99亿-13.56%44.52亿5.91%51.51亿46.63%48.63亿
非现金项目调整总额 7.77%47.06亿7.76%43.67亿1.05%40.52亿-12.27%40.1亿13.78%45.71亿-7.24%40.17亿19.08%43.31亿-0.90%36.37亿-2.11%36.7亿-2.49%37.49亿
-折旧与摊销 7.23%42.49亿10.30%39.63亿7.24%35.93亿-0.10%33.5亿3.68%33.53亿-7.73%32.34亿16.03%35.05亿-8.75%30.21亿5.74%33.1亿4.60%31.31亿
-在损益中确认的减值损失回拨 14.02%2.74亿45.86%2.41亿-60.09%1.65亿-53.38%4.14亿89.47%8.87亿-16.70%4.68亿93.85%5.62亿26.92%2.9亿69.83%2.28亿-59.23%1.34亿
-资产准备金与勾销 -------------------------------1,878.4万----107.09%3,168.7万
-处置利润 39.03%1.31亿-38.51%9,402.1万-9.26%1.53亿-45.56%1.69亿30.46%3.1亿27.46%2.37亿4.03%1.86亿91.43%1.79亿-72.40%9,348.2万42.79%3.39亿
-汇兑损益净额 -151.28%-6万18.18%11.7万113.16%9.9万-313.19%-75.2万-116.65%-18.2万2,476.09%109.3万-123.47%-4.6万406.25%19.6万-104.90%-6.4万561.48%130.6万
-养老金及员工福利费用 ------------------------------1亿-----88.08%7,927.7万
-其他非现金项目 -24.90%5,214.8万-51.05%6,944.1万79.40%1.42亿265.54%7,907.3万-71.90%2,163.2万-1.43%7,699万18.46%7,810.9万73.08%6,593.9万14.00%3,809.8万-50.39%3,342万
营运资本变动 102.19%3,319.9万-218.60%-15.14亿572.19%12.77亿58.50%-2.7亿-157.77%-6.52亿303.09%11.28亿228.26%2.8亿-29.76%-2.18亿61.21%-1.68亿-233.14%-4.33亿
-应收款（增）减 141.78%8,892.6万-2,391.43%-2.13亿28.98%928.8万108.69%720.1万17.94%-8,281.9万-134.62%-1.01亿385.67%2.92亿25.55%-1.02亿-2,015.70%-1.37亿81.09%-647.9万
-存货（增）减 114.66%6,703.9万-162.30%-4.57亿247.36%7.34亿-211.82%-4.98亿-1,193.85%-1.6亿104.62%1,460.7万-120.99%-3.16亿-112.59%-1.43亿-397.50%-6,728.7万93.09%-1,352.5万
-应付款（减）增 115.86%5,603.6万-912.13%-3.53亿-60.20%4,350.3万114.16%1.09亿-171.83%-7.72亿384.78%10.75亿-574.99%-3.77亿-0.60%7,947万228.99%7,994.9万3.00%-6,197.9万
-应计费用（减）增 -------------------------------1.63亿-----164.41%-3.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -75.75%1,418.3万-13.69%5,849.3万22.64%6,777.1万-71.09%5,526万264.32%1.91亿35.14%5,246.9万--3,882.6万------3,120.4万----
-其他流动资产变动 71.59%-1.02亿-275.48%-3.6亿49.90%2.05亿306.37%1.37亿111.06%3,369.6万-121.87%-3.05亿2,285.52%13.93亿77.27%-6,374.8万-317.88%-2.8亿-132.72%-6,710.5万
-其他流动负债变动 52.07%-9,067.4万-187.25%-1.89亿368.09%2.17亿-158.43%-8,087.4万-64.63%1.38亿152.17%3.91亿-531.47%-7.5亿-15.40%1.74亿710.01%2.06亿138.24%2,537.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 10.26%-2,177.8万-4.52%-2,426.8万20.81%-2,321.9万-84.67%-2,932万-11.37%-1,587.7万-63.34%-1,425.6万-16.62%-872.8万-7.11%-748.4万54.65%-698.7万25.67%-1,540.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 15.97%2,737.2万6.55%2,360.2万7.53%2,215.2万80.73%2,060.1万225.87%1,139.9万50.06%349.8万0.04%233.1万-14.15%233万-23.25%271.4万7.44%353.6万
已支付退税 59.14%-9.6亿-44.72%-23.5亿-71.19%-16.24亿36.65%-9.48亿-1,003.74%-14.97亿94.88%-1.36亿-33.58%-26.49亿11.49%-19.83亿-25.36%-22.4亿-123.08%-17.87亿
其他经营现金流入（流出） 0-1,00000-1,0000-200.00%-1,0001,00000
经营活动现金净额 41.00%56.99亿-56.88%40.42亿40.59%93.74亿46.48%66.68亿-45.91%45.52亿66.50%84.16亿-14.09%50.55亿-8.19%58.83亿0.44%64.09亿-4.33%63.8亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 19.93%-30.54亿11.92%-38.14亿-33.60%-43.3亿4.44%-32.41亿0.34%-33.92亿8.30%-34.03亿-7.79%-37.12亿-8.07%-34.43亿24.54%-31.86亿-4.23%-42.22亿
无形资产交易净额 -18.51%-4.46亿-0.24%-3.77亿7.86%-3.76亿22.66%-4.08亿15.89%-5.27亿-2.93%-6.27亿-7.79%-6.09亿-11.40%-5.65亿-28.91%-5.07亿10.56%-3.93亿
投资产品交易净额 99.95%-3,000-15.95%-603.3万-32,418.75%-520.3万100.00%-1.6万-6,326,318.75%-10.12亿---1.6万----------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%34.9万0.00%34.9万301.15%34.9万-89.58%8.7万-30.42%83.5万-14.29%120万16.67%140万-79.16%120万-20.01%575.8万1.25%719.8万
其他投资变动净额 28.27%-1.04亿-338.77%-1.45亿-1,315.24%-3,296.1万97.64%-232.9万33.68%-9,866万-12.23%-1.49亿-30.13%-1.33亿-2.35%-1.02亿62.48%-9,952.1万-19.17%-2.65亿
投资活动现金净额 16.98%-36.04亿8.49%-43.41亿-29.92%-47.44亿27.40%-36.51亿-20.38%-50.29亿6.15%-41.78亿-8.34%-44.52亿-8.50%-41.09亿22.29%-37.87亿-3.01%-48.74亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ------------------------------1.5亿-----50.46%-8.2亿
普通股发行/回购的净额 --0-140.43%-11.3万81.71%-4.7万-4,183.33%-25.7万96.43%-6,00035.63%-16.8万0.00%-26.1万-102.33%-26.1万---12.9万----
租赁融资增减 -310.84%-4.52亿-87.63%2.14亿340.23%17.31亿1,645.38%3.93亿-118.24%-2,544.7万-68.54%1.4亿150.65%4.44亿-3,104.60%-8.76亿102.12%2,914.4万1.45%-13.76亿
已支付现金股息 0.00%-11.89亿-40.00%-11.89亿0.00%-8.49亿0.00%-8.49亿0.00%-8.49亿0.00%-8.49亿0.00%-8.49亿-11.11%-8.49亿0.00%-7.64亿1.14%-7.64亿
其他筹资费用净额 ----50.00%-1,000---2,000-----------1,000----111,415,000.00%11.14亿-100.00%-1,000-9.80%12.64亿
融资活动现金净额 -68.28%-16.4亿-210.53%-9.75亿293.32%8.82亿47.84%-4.56亿-23.22%-8.75亿-74.85%-7.1亿11.93%-4.06亿37.30%-4.61亿56.65%-7.35亿-7.40%-16.96亿
现金净流量
期初现金流 -6.70%174.52亿41.91%187.05亿24.21%131.81亿-11.32%106.12亿41.78%119.66亿2.40%84.4亿0.00%82.42亿29.63%82.42亿-2.95%63.58亿5.90%65.51亿
现金变动 135.72%4.55亿-123.11%-12.74亿115.32%55.12亿289.36%25.6亿-138.31%-13.52亿1,692.57%35.28亿-85.01%1.97亿-30.37%13.13亿1,094.96%18.86亿-152.87%-1.9亿
汇率变动影响 -27.18%1,486.7万72.26%2,041.5万29.05%1,185.1万537.91%918.3万-2.04%-209.7万-260.17%-205.5万-53.87%128.3万234.02%278.1万45.37%-207.5万-157.99%-379.8万
现金变动之外的其他现金调整 --------0.00%1,000200.00%1,000---1,000-------1,000----50.00%-1,000---2,000
期末现金 2.69%179.22亿-6.70%174.52亿41.91%187.05亿24.21%131.81亿-11.32%106.12亿41.78%119.66亿-11.70%84.4亿15.97%95.58亿29.63%82.42亿-2.95%63.58亿
自由现金流 1,541.96%21.98亿-103.27%-1.52亿54.73%46.66亿376.67%30.15亿-85.57%6.33亿497.33%43.84亿-60.85%7.34亿-30.83%18.75亿69.05%27.1亿-26.39%16.03亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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