(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.81%16.61亿 | 45.25%12.99亿 | 60.85%8.94亿 | -53.59%5.56亿 | 258.66%11.98亿 | -60.50%3.34亿 | 15.25%8.46亿 | 65.10%7.34亿 | -29.71%4.44亿 | -22.48%6.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.53%18.63亿 | 29.03%15.08亿 | 96.59%11.69亿 | -22.01%5.95亿 | -6.60%7.62亿 | 10.97%8.16亿 | 24.68%7.36亿 | 9.86%5.9亿 | -0.93%5.37亿 | 28.90%5.42亿 |
非现金项目调整总额 | -33.37%6,132.9万 | -68.02%9,204.4万 | 373.83%2.88亿 | 151.36%6,074.2万 | -24.79%2,416.5万 | -77.55%3,212.9万 | -26.89%1.43亿 | 21.50%1.96亿 | 19.47%1.61亿 | 3,425.22%1.35亿 |
-折旧与摊销 | 16.84%2.01亿 | -5.97%1.72亿 | 19.85%1.83亿 | 55.70%1.53亿 | -9.69%9,806.8万 | -5.82%1.09亿 | -14.35%1.15亿 | -2.68%1.35亿 | 215.05%1.38亿 | 3.44%4,391万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --212万 | --0 | ---- | ---- | --402万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.12%1,471.4万 | 134.57%1,440.9万 |
-处置利润 | -14,767.00%-2.63亿 | --179.1万 | --0 | -11,720.40%-4,692.7万 | 95.75%-39.7万 | ---933.3万 | --0 | -4,659.14%-2,343.4万 | 106.28%51.4万 | -4,195.50%-819.1万 |
-以股票支付的报酬 | 49.93%2,438.6万 | --1,626.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --929.3万 | ---- |
-其他非现金项目 | 200.47%9,855.9万 | -195.53%-9,809.5万 | 328.05%1.03亿 | 38.75%-4,502.6万 | -9.50%-7,350.6万 | -382.04%-6,713.1万 | -71.86%2,380.2万 | 4,986.37%8,458.3万 | -102.04%-173.1万 | 1,787.77%8,474.3万 |
营运资本变动 | 12.31%-2.64亿 | 46.43%-3.01亿 | -466.44%-5.62亿 | -124.12%-9,926.6万 | 180.01%4.12亿 | -1,453.19%-5.14亿 | 36.38%-3,311.7万 | 79.49%-5,205.6万 | -468.05%-2.54亿 | -111.19%-4,467.5万 |
-应收款(增)减 | 1.02%-3.53亿 | 59.15%-3.57亿 | -668.90%-8.73亿 | -126.61%-1.14亿 | 194.00%4.27亿 | -218.20%-4.54亿 | -677.52%-1.43亿 | 107.26%2,469.8万 | -791.54%-3.4亿 | -62.25%4,919.1万 |
-存货(增)减 | -152.06%-186万 | -93.59%357.3万 | 1,200.18%5,573.5万 | -130.51%-506.6万 | 233.43%1,660.3万 | -170.04%-1,244.3万 | -71.68%1,776.6万 | 187.34%6,274.3万 | -71,939.00%-7,183.9万 | -99.97%10万 |
-应付款(减)增 | 737.69%8,629万 | -92.49%1,030.1万 | 3,094.21%1.37亿 | 119.42%429.7万 | 49.41%-2,213万 | -227.12%-4,374.2万 | 129.41%3,440.9万 | -173.93%-1.17亿 | 268.40%1.58亿 | -11.92%-9,396.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -89.47%437.3万 | -64.68%4,151.1万 | 682.70%1.18亿 | 257.10%1,501.7万 | -2.14%-955.9万 | -120.87%-935.9万 | 306.42%4,484.4万 | ---2,172.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.64%504.5万 | 1,692.36%1,250万 | ---78.5万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -143.81%-325万 | 26.92%-133.3万 | -19.45%-182.4万 | -353.12%-152.7万 | -6.98%-33.7万 | 21.64%-31.5万 | 61.49%-40.2万 | 15.60%-104.4万 | -67.84%-123.7万 | 79.61%-73.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -38.35%1,732万 | 45.60%2,809.4万 | -0.76%1,929.5万 | 8.19%1,944.2万 | 35.01%1,797.1万 | 8.13%1,331.1万 | 39.51%1,231万 | 32.53%882.4万 | 37.56%665.8万 | 59.26%484万 |
已支付退税 | 23.44%-4.51亿 | -154.19%-5.89亿 | -7.98%-2.32亿 | 18.81%-2.14亿 | 16.63%-2.64亿 | -68.08%-3.17亿 | -6.64%-1.89亿 | 25.70%-1.77亿 | -10.37%-2.38亿 | -171.48%-2.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 6,200.1万 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 66.00%12.24亿 | 8.37%7.37亿 | 89.23%6.8亿 | -62.22%3.6亿 | 931.75%9.52亿 | -86.21%9,223.7万 | 18.47%6.69亿 | 166.47%5.65亿 | -49.64%2.12亿 | -42.80%4.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -161.60%-1.25亿 | -163.24%-4,793.9万 | 42.58%-1,821.1万 | -42.51%-3,171.4万 | -71.86%-2,225.4万 | 25.50%-1,294.9万 | -12.46%-1,738.2万 | 93.58%-1,545.6万 | -1,077.05%-2.41亿 | -98.81%-2,044万 |
无形资产交易净额 | 61.75%-3,382.2万 | -754.02%-8,843.4万 | 82.61%-1,035.5万 | 54.02%-5,956万 | -409.25%-1.3亿 | -50.95%-2,543.5万 | -27.06%-1,685万 | 67.40%-1,326.1万 | -86.07%-4,067.2万 | 17.51%-2,185.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --3.27亿 | --0 | ---- | 7,364.14%6,704.8万 | -107.13%-92.3万 | -62.48%1,295.4万 | 247.52%3,452.9万 | 94.95%-2,340.6万 | -6,907.94%-4.63亿 | 80.96%-660.8万 |
其他投资变动净额 | -233.20%-7,334.3万 | -268.53%-2,201.2万 | 64.10%-597.3万 | -8,503.03%-1,663.8万 | -93.31%19.8万 | 930.66%295.8万 | -98.57%28.7万 | 111.49%2,013.8万 | -923.37%-1.75亿 | 48,479.55%2,128.7万 |
投资活动现金净额 | 159.85%9,478.6万 | -358.57%-1.58亿 | 91.70%-3,453.9万 | -172.73%-4.16亿 | -578.66%-1.53亿 | -3,947.95%-2,247.2万 | 101.83%58.4万 | 96.52%-3,198.5万 | -3,229.65%-9.2亿 | 61.39%-2,761.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.67%5亿 | 175.00%3亿 | -180.00%-4亿 | --5亿 | ---- | 0.00%-1亿 | 0.00%-1亿 | -125.00%-1亿 | 900.00%4亿 | 70.59%-5,000万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,972,269.57%-9.07亿 | ---4.6万 | --0 | ---- | -2,158,057.58%-7.12亿 | 99.97%-3.3万 | ---1.15亿 | ---- | ---9,785万 | ---- |
已支付现金股息 | -131.58%-5.56亿 | -45.45%-2.4亿 | 0.00%-1.65亿 | -0.62%-1.65亿 | -11.11%-1.64亿 | -17.14%-1.48亿 | -25.00%-1.26亿 | 2.49%-1.01亿 | -20.00%-1.03亿 | 0.01%-8,617.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -1,709.17%-9.63亿 | 110.59%5,986.2万 | -268.71%-5.65亿 | 138.22%3.35亿 | -253.78%-8.76亿 | 27.33%-2.48亿 | -69.71%-3.41亿 | -201.05%-2.01亿 | 245.95%1.99亿 | 46.88%-1.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 47.49%19.84亿 | 6.39%13.45亿 | 28.26%12.64亿 | -7.25%9.86亿 | -14.34%10.63亿 | 36.05%12.41亿 | 57.22%9.12亿 | -46.73%5.8亿 | 30.90%10.89亿 | 96.16%8.32亿 |
现金变动 | -44.35%3.55亿 | 690.79%6.39亿 | -71.00%8,078.4万 | 461.33%2.79亿 | 56.67%-7,709.1万 | -154.11%-1.78亿 | -0.94%3.29亿 | 165.22%3.32亿 | -297.99%-5.09亿 | -36.97%2.57亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 17.92%23.39亿 | 47.49%19.84亿 | 6.39%13.45亿 | 28.26%12.64亿 | -7.25%9.86亿 | -14.34%10.63亿 | 36.05%12.41亿 | 57.22%9.12亿 | -46.73%5.8亿 | 30.90%10.89亿 |
自由现金流 | 77.17%10.65亿 | -7.80%6.01亿 | 142.97%6.52亿 | -66.46%2.68亿 | 1,385.29%8亿 | -91.52%5,385.3万 | 18.43%6.35亿 | 873.27%5.36亿 | -118.32%-6,932万 | -45.86%3.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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