(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 70.34%3.91亿 | -54.28%2.3亿 | -26.51%5.03亿 | 6.79%6.84亿 | 1.86%6.4亿 | -2.52%6.29亿 | 48.07%6.45亿 | 304.06%4.35亿 | -143.25%-2.13亿 | -34.26%4.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 64.65%7.77亿 | -52.40%4.72亿 | 47.90%9.91亿 | 16.10%6.7亿 | 26.11%5.77亿 | -11.09%4.58亿 | 9.59%5.15亿 | 365.18%4.7亿 | -72.18%1.01亿 | -52.46%3.63亿 |
非现金项目调整总额 | -24.66%-3.44亿 | 42.80%-2.76亿 | -1,280.03%-4.82亿 | -120.38%-3,492.8万 | -15.46%1.71亿 | 31.77%2.03亿 | 1,063.83%1.54亿 | 94.27%-1,596.5万 | -21,885.80%-2.79亿 | -102.60%-126.8万 |
-折旧与摊销 | -1.42%1.42亿 | -4.66%1.44亿 | -12.44%1.51亿 | -12.23%1.73亿 | 40.36%1.97亿 | 16.96%1.4亿 | 1.16%1.2亿 | -1.42%1.19亿 | 53.91%1.2亿 | 21.77%7,812.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.17%-126.9万 | -191.08%-153.2万 | -84.84%168.2万 |
-联营企业份额 | -164.00%-2.58亿 | -234.95%-9,760.5万 | 721.14%7,232.5万 | 68.94%-1,164.4万 | -134.20%-3,748.8万 | 132.19%1.1亿 | 247.97%4,720.5万 | -121.28%-3,190.1万 | 146.63%1.5亿 | 766.07%6,077.2万 |
-处置利润 | -37.69%-3.51亿 | 58.92%-2.55亿 | -203.16%-6.2亿 | -1,114.57%-2.04亿 | 236.93%2,015.5万 | 215.62%598.2万 | 82.70%-517.4万 | 2.10%-2,990.4万 | -1,860.46%-3,054.4万 | 26.37%173.5万 |
-其他非现金项目 | 281.08%1.22亿 | 21.06%-6,764万 | -1,116.10%-8,568.8万 | 204.07%843.3万 | 84.73%-810.3万 | -558.33%-5,306.8万 | 88.71%-806.1万 | 86.18%-7,142.2万 | -259.95%-5.17亿 | -311.81%-1.44亿 |
营运资本变动 | -222.69%-4,148.6万 | 638.78%3,381.4万 | -112.87%-627.6万 | 145.10%4,876.8万 | -241.06%-1.08亿 | -34.02%-3,170.3万 | -30.40%-2,365.6万 | 49.01%-1,814.1万 | -126.98%-3,557.9万 | 314.47%1.32亿 |
-应收款(增)减 | -404.94%-3,178.1万 | 139.15%1,042.2万 | -127.14%-2,662.1万 | 225.77%9,807.8万 | -32.72%-7,798.5万 | -65.65%-5,875.7万 | -324.00%-3,547万 | 126.77%1,583.5万 | -168.20%-5,915万 | 171.69%8,673.2万 |
-存货(增)减 | -88.20%-6,560.4万 | -476.28%-3,485.9万 | 24.03%-604.9万 | 56.81%-796.2万 | -1,802.48%-1,843.5万 | 81.42%-96.9万 | -123.91%-521.5万 | 158.76%2,180.8万 | -78.26%842.8万 | 2.30%3,876.9万 |
-应付款(减)增 | 1.90%5,311.9万 | 84.24%5,212.8万 | 330.72%2,829.3万 | -15.78%-1,226.3万 | -476.40%-1,059.2万 | -28.42%281.4万 | 107.05%393.1万 | -468.38%-5,578.4万 | 138.40%1,514.3万 | -70.60%635.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -54.60%278万 | 422.43%612.3万 | 93.47%-189.9万 | -2,513.21%-2,908.5万 | -104.42%-111.3万 | 92.46%2,520.9万 | --1,309.8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -192.2万 | 0 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,188.23%1,575.5万 | 54.61%122.3万 | 6.89%79.1万 | -84.61%74万 | -3.14%480.8万 | -2.67%496.4万 | 74.60%510万 | -13.37%292.1万 | 16.84%337.2万 | -11.74%288.6万 |
已支付退税 | 112.69%5,170.7万 | -47.86%-4.07亿 | -53.69%-2.76亿 | 1.50%-1.79亿 | 13.40%-1.82亿 | -63.25%-2.1亿 | -385.19%-1.29亿 | -480.51%-2,653.3万 | 102.02%697.3万 | -91.94%-3.45亿 |
其他经营现金流入(流出) | 4.99%879.9万 | 273.65%838.1万 | -71.17%224.3万 | 778万 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3.55%3.9亿 | 18,838,250.00%3.77亿 | 2,000 |
经营活动现金净额 | 377.23%4.66亿 | -173.03%-1.68亿 | -55.16%2.3亿 | 10.77%5.13亿 | 9.38%4.63亿 | -18.76%4.23亿 | -35.01%5.21亿 | 361.71%8.02亿 | 14.81%1.74亿 | -73.65%1.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 86.79%-2,872.7万 | -772.69%-2.18亿 | 74.51%-2,492.8万 | 71.43%-9,781.2万 | -375.68%-3.42亿 | -99.96%-7,197.4万 | 9.78%-3,599.4万 | -0.91%-3,989.5万 | 56.49%-3,953.5万 | -413.28%-9,086.1万 |
无形资产交易净额 | --0 | -21.57%-1,568.2万 | 81.00%-1,290万 | 39.41%-6,791.1万 | -30.83%-1.12亿 | -6.26%-8,567.9万 | -187.66%-8,063.5万 | 86.24%-2,803.1万 | -684.66%-2.04亿 | 26.45%-2,597万 |
业务交易净额 | 109.52%1,866.2万 | ---1.96亿 | --0 | --8,169.8万 | ---- | 10.00%-2.21亿 | ---2.45亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 141.98%6.89亿 | -45.99%2.85亿 | 260.11%5.27亿 | -194.48%-3.29亿 | 395.03%3.49亿 | 697.28%7,040万 | -86.90%883万 | -18.61%6,741.2万 | 156.34%8,282.1万 | 34.23%-1.47亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -178.01%-5.57亿 | ---2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 797.73%1.8亿 | --2,008.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | -15.54%228.9万 |
其他投资变动净额 | 115.39%82.7万 | 10.20%-537.2万 | -485.94%-598.2万 | 119.38%155万 | 90.88%-799.9万 | -815.96%-8,771.2万 | -759.61%-957.6万 | -104.69%-111.4万 | 123.85%2,373.5万 | -2,976.33%-9,952.1万 |
投资活动现金净额 | 191.83%3.03亿 | -168.29%-3.3亿 | 217.40%4.83亿 | -261.32%-4.12亿 | 71.18%-1.14亿 | -9.13%-3.95亿 | -10,846.59%-3.62亿 | 102.47%337.2万 | 62.12%-1.37亿 | -33.56%-3.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---3,974万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 61.39%-3.9万 | ---10.1万 | ---- | ---- | -22,818.03%-1,398万 | 11.59%-6.1万 | ---6.9万 |
已支付现金股息 | 4.38%-2.86亿 | -11.68%-2.99亿 | 0.10%-2.67亿 | -9.39%-2.68亿 | -0.00%-2.45亿 | 0.10%-2.45亿 | 0.30%-2.45亿 | -0.01%-2.46亿 | 0.21%-2.46亿 | -10.15%-2.46亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --193.5万 |
融资活动现金净额 | -8.93%-3.25亿 | -11.68%-2.99亿 | 0.12%-2.67亿 | -9.37%-2.68亿 | -0.05%-2.45亿 | 0.10%-2.45亿 | 5.67%-2.45亿 | -5.68%-2.6亿 | -0.57%-2.46亿 | -9.31%-2.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.88%10.25亿 | 35.84%17.95亿 | -11.79%13.21亿 | 7.09%14.98亿 | -14.29%13.99亿 | -4.65%16.32亿 | 43.42%17.11亿 | -15.61%11.93亿 | -22.68%14.14亿 | 7.20%18.29亿 |
现金变动 | 155.67%4.44亿 | -278.65%-7.97亿 | 367.89%4.46亿 | -259.55%-1.66亿 | 148.14%1.04亿 | -151.65%-2.17亿 | -115.78%-8,613.4万 | 361.37%5.46亿 | 54.02%-2.09亿 | -665.84%-4.54亿 |
汇率变动影响 | 23.62%3,370.5万 | -1.08%2,726.4万 | 373.32%2,756.2万 | -94.37%-1,008.4万 | 68.56%-518.8万 | -350.09%-1,650.1万 | 123.90%659.8万 | -129.88%-2,760.8万 | -130.63%-1,201万 | -7.97%3,921万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 46.55%15.02亿 | -42.88%10.25亿 | 35.84%17.95亿 | -11.79%13.21亿 | 7.09%14.98亿 | -14.29%13.99亿 | -4.65%16.32亿 | 43.42%17.11亿 | -15.61%11.93亿 | -22.68%14.14亿 |
自由现金流 | 208.88%4.37亿 | -308.80%-4.01亿 | -44.65%1.92亿 | 3,909.44%3.47亿 | -96.74%866.2万 | -33.84%2.66亿 | -45.28%4.02亿 | 1,154.56%7.34亿 | -2,940.07%-6,961万 | -99.53%245.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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