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2315 Caica Digital

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84.67亿总市值-23.48市盈率(静)

Caica Digital关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/10/31
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
(FY)2016/10/31
(FY)2015/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
114.92%2.57亿
-3.39%-17.25亿
20.18%-16.68亿
-275.16%-20.9亿
-183.50%-5.57亿
-145.08%-1.96亿
40.86%4.36亿
264.32%3.09亿
82.25%-1.88亿
88.34%-10.61亿
扣除非现金调整前净利润
91.03%-3.69亿
34.63%-41.09亿
-569.80%-62.86亿
-79.84%-9.38亿
69.89%-5.22亿
-394.45%-17.33亿
-15.35%5.89亿
75.65%6.95亿
106.69%3.96亿
4.48%-59.15亿
非现金项目调整总额
-86.74%2.08亿
-68.76%15.65亿
837.01%50.1亿
259.66%5.35亿
-136.36%-3.35亿
343.39%9.21亿
-44.46%-3.78亿
35.81%-2.62亿
-107.63%-4.08亿
1.71%53.49亿
-折旧与摊销
-33.31%929.4万
-96.52%1,393.7万
60.16%4亿
27.53%2.5亿
28.15%1.96亿
26.30%1.53亿
173.68%1.21亿
56.40%4,421.9万
49.77%2,827.3万
-98.68%1,887.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-99.77%1,245.4万
338.39%53.77亿
1,031.44%12.27亿
-77.78%1.08亿
67.48%4.88亿
--2.91亿
----
100.63%124.9万
-106.42%-1.97亿
-联营企业份额
----
----
----
-82.25%2,550.7万
-63.12%1.44亿
680.34%3.9亿
75.57%-6,712.4万
---2.75亿
----
-95.79%427.3万
-处置利润
-87.05%2.15亿
2,118.48%16.59亿
-56.86%7,479.7万
137.80%1.73亿
-442.64%-4.59亿
151.52%1.34亿
-674.78%-2.6亿
125.38%4,521万
-106.20%-1.78亿
390.82%28.72亿
-汇兑损益净额
----
----
----
----
----
----
110.00%4.2万
-99.92%2万
511.91%2,651.4万
-99.50%433.3万
-以股票支付的报酬
----
----
----
-72.80%171万
120.41%628.6万
--285.2万
----
----
----
----
-其他非现金项目
86.21%-1,665.4万
85.66%-1.21亿
26.25%-8.43亿
-245.80%-11.42亿
-34.25%-3.3亿
46.93%-2.46亿
-505.45%-4.64亿
73.21%-7,659.3万
-110.80%-2.86亿
433.74%26.46亿
营运资本变动
-48.95%4.18亿
309.00%8.19亿
76.74%-3.92亿
-662.43%-16.86亿
-51.34%3亿
173.10%6.16亿
281.80%2.26亿
29.58%-1.24亿
64.37%-1.76亿
93.94%-4.94亿
-应收款（增）减
128.88%2,303.3万
50.38%-7,975.1万
-1,122.50%-1.61亿
209.41%1,571.9万
-108.61%-1,436.7万
355.03%1.67亿
-463.72%-6,539.7万
-96.87%1,798万
612.28%5.75亿
108.52%8,073.8万
-存货（增）减
252.12%1,283.7万
-118.05%-843.9万
75.69%4,675.4万
141.01%2,661.2万
-94.10%-6,488.8万
-387.18%-3,343万
-205.62%-686.2万
-83.18%649.7万
-23.00%3,862.7万
-69.85%5,016.7万
-预付费用（增）减
-98.68%1.08亿
122.80%81.59亿
-2,316.35%-357.78亿
-728.75%-14.81亿
-53.61%2.35亿
41.10%5.08亿
--3.6亿
----
----
----
-应付款（减）增
-510.52%-3,730.9万
84.99%-611.1万
-79.13%-4,071.1万
-114.71%-2,272.7万
3,248.75%1.55亿
-94.58%461.5万
3,932.49%8,515.8万
99.54%-222.2万
32.41%-4.85亿
-254.39%-7.18亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-115.22%-1,359.7万
2,911.26%8,931.4万
126.33%296.6万
-1.86%-1,126.5万
62.73%-1,105.9万
-123.36%-2,967万
186.81%1.27亿
51.93%-1.46亿
-550.75%-3.04亿
-95.12%6,752.4万
-其他流动资产变动
104.57%3.25亿
-120.11%-71.19亿
11,197.15%354.01亿
---3.19亿
----
----
---2.74亿
----
----
-91.90%2,543.3万
-其他流动负债变动
--0
-257.41%-2.15亿
29.56%1.37亿
--1.06亿
----
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-116.93%-351万
79.86%-161.8万
7.83%-803.3万
55.45%-871.5万
10.83%-1,956.1万
-61.50%-2,193.7万
82.01%-1,358.3万
39.02%-7,551.4万
52.50%-1.24亿
52.99%-2.61亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
105.24%2,178.4万
75.09%1,061.4万
-78.22%606.2万
1,131.55%2,783.3万
110.43%226万
-70.89%107.4万
-45.06%369万
-84.80%671.7万
-87.50%4,420万
82.86%3.54亿
已支付退税
121.21%730.2万
-37.66%-3,442万
-2,141.14%-2,500.4万
107.23%122.5万
-10.89%-1,693.4万
71.02%-1,527.1万
-671.14%-5,269.2万
-208.35%-683.3万
45.43%-221.6万
97.69%-406.1万
其他经营现金流入（流出）
0.00%1,000
-100.00%1,000
11,016,720.00%5.51亿
0.00%5,000
5,000
0
1,000
0
100.00%-2,000
-4,856,525.00%-1.94亿
经营活动现金净额
116.16%2.83亿
-52.95%-17.5亿
44.71%-11.44亿
-249.99%-20.69亿
-154.17%-5.91亿
-162.32%-2.33亿
59.66%3.73亿
186.53%2.34亿
76.83%-2.7亿
87.90%-11.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
--0
-101.19%-87.2万
183.66%7,345.6万
-149.61%-8,780.7万
10.07%-3,517.8万
20.51%-3,911.9万
0.83%-4,921.5万
-1,070.47%-4,962.8万
85.15%-424万
90.39%-2,854.6万
无形资产交易净额
--0
94.08%-1,608万
-258.74%-2.72亿
-8.81%-7,575.4万
88.77%-6,961.8万
-659.53%-6.2亿
-1,208.14%-8,164.1万
-1,633.61%-624.1万
97.86%-36万
28.44%-1,680万
业务交易净额
--0
-42,911.79%-6.78亿
-100.28%-157.7万
-67.58%5.73亿
742.84%17.67亿
19.74%-2.75亿
-304.18%-3.42亿
-125.65%-8,471.8万
-87.59%3.3亿
113.32%26.62亿
投资产品交易净额
-448.52%-4亿
264.69%1.15亿
88.33%-6,969万
56.84%-5.97亿
-190.87%-13.84亿
87.21%-4.76亿
-712.62%-37.19亿
-30,988.25%-4.58亿
-102.19%-147.2万
-96.75%6,717.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
--0
---1.2亿
--0
----
----
----
---6,718.4万
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
20.00%840万
-34.25%700万
-7.62%1,064.7万
-90.81%1,152.5万
-41.42%1.25亿
1,528.73%2.14亿
-28.43%1,314万
-65.01%1,836万
303.84%5,247.9万
-99.25%1,299.5万
其他投资变动净额
551.03%473.3万
-99.56%72.7万
1,607.95%1.67亿
-125.72%-1,104.9万
674.66%4,296.7万
-175.28%-747.7万
69.00%993.2万
-92.41%587.7万
188.78%7,746.7万
-174.02%-8,725.7万
投资活动现金净额
32.45%-3.87亿
-169.77%-5.73亿
-13.24%-2.12亿
-141.98%-1.87亿
137.11%4.47亿
71.14%-12.03亿
-550.22%-41.69亿
-241.18%-6.41亿
-82.59%4.54亿
-39.92%26.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
52.00%-2.4亿
-56.25%-5亿
0.00%-3.2亿
82.17%-3.2亿
-246.81%-17.95亿
-34.87%12.23亿
300.03%18.77亿
44.44%-9.38亿
62.28%-16.89亿
-98.05%-44.77亿
普通股发行/回购的净额
-100.07%-84.9万
1,140.13%12.06亿
-94.69%9,721.9万
-57.82%18.32亿
--43.45亿
----
-14.18%23.3亿
3,105.70%27.15亿
-97.92%8,470万
--40.7亿
已支付现金股息
----
----
----
----
----
----
----
----
97.41%-3.3万
99.22%-127.6万
其他筹资费用净额
-35.11%-564.1万
39.48%-417.5万
-121.20%-689.8万
439.89%3,254.1万
80.32%-957.4万
-7,956.29%-4,866万
74.92%-60.4万
-0.33%-240.8万
-101.75%-240万
157.64%1.37亿
融资活动现金净额
-135.14%-2.46亿
405.41%7.01亿
-114.87%-2.3亿
-39.18%15.45亿
116.39%25.4亿
-72.09%11.74亿
137.08%42.07亿
210.44%17.74亿
-492.07%-16.07亿
91.25%-2.71亿
现金净流量
期初现金流
-60.72%10.49亿
-37.12%26.72亿
-14.34%42.49亿
93.44%49.6亿
3.28%25.64亿
19.84%24.83亿
193.98%20.72亿
-66.90%7.05亿
121.88%21.29亿
-93.57%9.6亿
现金变动
78.38%-3.51亿
-2.22%-16.21亿
-122.85%-15.86亿
-129.71%-7.12亿
1,014.68%23.96亿
-163.71%-2.62亿
-69.93%4.11亿
196.09%13.67亿
-221.42%-14.23亿
113.96%11.72亿
汇率变动影响
99.65%-3,000
-109.95%-86.3万
3,100.37%867.3万
-54.98%27.1万
123.01%60.2万
---261.6万
--0
101.75%2.8万
27.86%-160.3万
-100.19%-222.2万
现金变动之外的其他现金调整
-100.00%-2,000
---1,000
----
-200.00%-1,000
-100.00%1,000
34,593,600.00%3.46亿
-50.00%1,000
300.00%2,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
期末现金
-33.40%6.99亿
-60.72%10.49亿
-37.12%26.72亿
-14.34%42.49亿
93.44%49.6亿
3.28%25.64亿
19.84%24.83亿
193.98%20.72亿
-66.90%7.05亿
-72.45%21.29亿
自由现金流
116.01%2.83亿
-23.01%-17.67亿
35.67%-14.36亿
-220.80%-22.33亿
21.96%-6.96亿
-467.97%-8.92亿
36.25%2.42亿
164.75%1.78亿
77.41%-2.75亿
87.78%-12.16亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/10/31(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31(FY)2016/10/31(FY)2015/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 114.92%2.57亿-3.39%-17.25亿20.18%-16.68亿-275.16%-20.9亿-183.50%-5.57亿-145.08%-1.96亿40.86%4.36亿264.32%3.09亿82.25%-1.88亿88.34%-10.61亿
扣除非现金调整前净利润 91.03%-3.69亿34.63%-41.09亿-569.80%-62.86亿-79.84%-9.38亿69.89%-5.22亿-394.45%-17.33亿-15.35%5.89亿75.65%6.95亿106.69%3.96亿4.48%-59.15亿
非现金项目调整总额 -86.74%2.08亿-68.76%15.65亿837.01%50.1亿259.66%5.35亿-136.36%-3.35亿343.39%9.21亿-44.46%-3.78亿35.81%-2.62亿-107.63%-4.08亿1.71%53.49亿
-折旧与摊销 -33.31%929.4万-96.52%1,393.7万60.16%4亿27.53%2.5亿28.15%1.96亿26.30%1.53亿173.68%1.21亿56.40%4,421.9万49.77%2,827.3万-98.68%1,887.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-99.77%1,245.4万338.39%53.77亿1,031.44%12.27亿-77.78%1.08亿67.48%4.88亿--2.91亿----100.63%124.9万-106.42%-1.97亿
-联营企业份额 -------------82.25%2,550.7万-63.12%1.44亿680.34%3.9亿75.57%-6,712.4万---2.75亿-----95.79%427.3万
-处置利润 -87.05%2.15亿2,118.48%16.59亿-56.86%7,479.7万137.80%1.73亿-442.64%-4.59亿151.52%1.34亿-674.78%-2.6亿125.38%4,521万-106.20%-1.78亿390.82%28.72亿
-汇兑损益净额 ------------------------110.00%4.2万-99.92%2万511.91%2,651.4万-99.50%433.3万
-以股票支付的报酬 -------------72.80%171万120.41%628.6万--285.2万----------------
-其他非现金项目 86.21%-1,665.4万85.66%-1.21亿26.25%-8.43亿-245.80%-11.42亿-34.25%-3.3亿46.93%-2.46亿-505.45%-4.64亿73.21%-7,659.3万-110.80%-2.86亿433.74%26.46亿
营运资本变动 -48.95%4.18亿309.00%8.19亿76.74%-3.92亿-662.43%-16.86亿-51.34%3亿173.10%6.16亿281.80%2.26亿29.58%-1.24亿64.37%-1.76亿93.94%-4.94亿
-应收款（增）减 128.88%2,303.3万50.38%-7,975.1万-1,122.50%-1.61亿209.41%1,571.9万-108.61%-1,436.7万355.03%1.67亿-463.72%-6,539.7万-96.87%1,798万612.28%5.75亿108.52%8,073.8万
-存货（增）减 252.12%1,283.7万-118.05%-843.9万75.69%4,675.4万141.01%2,661.2万-94.10%-6,488.8万-387.18%-3,343万-205.62%-686.2万-83.18%649.7万-23.00%3,862.7万-69.85%5,016.7万
-预付费用（增）减 -98.68%1.08亿122.80%81.59亿-2,316.35%-357.78亿-728.75%-14.81亿-53.61%2.35亿41.10%5.08亿--3.6亿------------
-应付款（减）增 -510.52%-3,730.9万84.99%-611.1万-79.13%-4,071.1万-114.71%-2,272.7万3,248.75%1.55亿-94.58%461.5万3,932.49%8,515.8万99.54%-222.2万32.41%-4.85亿-254.39%-7.18亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -115.22%-1,359.7万2,911.26%8,931.4万126.33%296.6万-1.86%-1,126.5万62.73%-1,105.9万-123.36%-2,967万186.81%1.27亿51.93%-1.46亿-550.75%-3.04亿-95.12%6,752.4万
-其他流动资产变动 104.57%3.25亿-120.11%-71.19亿11,197.15%354.01亿---3.19亿-----------2.74亿---------91.90%2,543.3万
-其他流动负债变动 --0-257.41%-2.15亿29.56%1.37亿--1.06亿------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -116.93%-351万79.86%-161.8万7.83%-803.3万55.45%-871.5万10.83%-1,956.1万-61.50%-2,193.7万82.01%-1,358.3万39.02%-7,551.4万52.50%-1.24亿52.99%-2.61亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 105.24%2,178.4万75.09%1,061.4万-78.22%606.2万1,131.55%2,783.3万110.43%226万-70.89%107.4万-45.06%369万-84.80%671.7万-87.50%4,420万82.86%3.54亿
已支付退税 121.21%730.2万-37.66%-3,442万-2,141.14%-2,500.4万107.23%122.5万-10.89%-1,693.4万71.02%-1,527.1万-671.14%-5,269.2万-208.35%-683.3万45.43%-221.6万97.69%-406.1万
其他经营现金流入（流出） 0.00%1,000-100.00%1,00011,016,720.00%5.51亿0.00%5,0005,00001,0000100.00%-2,000-4,856,525.00%-1.94亿
经营活动现金净额 116.16%2.83亿-52.95%-17.5亿44.71%-11.44亿-249.99%-20.69亿-154.17%-5.91亿-162.32%-2.33亿59.66%3.73亿186.53%2.34亿76.83%-2.7亿87.90%-11.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 --0-101.19%-87.2万183.66%7,345.6万-149.61%-8,780.7万10.07%-3,517.8万20.51%-3,911.9万0.83%-4,921.5万-1,070.47%-4,962.8万85.15%-424万90.39%-2,854.6万
无形资产交易净额 --094.08%-1,608万-258.74%-2.72亿-8.81%-7,575.4万88.77%-6,961.8万-659.53%-6.2亿-1,208.14%-8,164.1万-1,633.61%-624.1万97.86%-36万28.44%-1,680万
业务交易净额 --0-42,911.79%-6.78亿-100.28%-157.7万-67.58%5.73亿742.84%17.67亿19.74%-2.75亿-304.18%-3.42亿-125.65%-8,471.8万-87.59%3.3亿113.32%26.62亿
投资产品交易净额 -448.52%-4亿264.69%1.15亿88.33%-6,969万56.84%-5.97亿-190.87%-13.84亿87.21%-4.76亿-712.62%-37.19亿-30,988.25%-4.58亿-102.19%-147.2万-96.75%6,717.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 ------0---1.2亿--0---------------6,718.4万--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 20.00%840万-34.25%700万-7.62%1,064.7万-90.81%1,152.5万-41.42%1.25亿1,528.73%2.14亿-28.43%1,314万-65.01%1,836万303.84%5,247.9万-99.25%1,299.5万
其他投资变动净额 551.03%473.3万-99.56%72.7万1,607.95%1.67亿-125.72%-1,104.9万674.66%4,296.7万-175.28%-747.7万69.00%993.2万-92.41%587.7万188.78%7,746.7万-174.02%-8,725.7万
投资活动现金净额 32.45%-3.87亿-169.77%-5.73亿-13.24%-2.12亿-141.98%-1.87亿137.11%4.47亿71.14%-12.03亿-550.22%-41.69亿-241.18%-6.41亿-82.59%4.54亿-39.92%26.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 52.00%-2.4亿-56.25%-5亿0.00%-3.2亿82.17%-3.2亿-246.81%-17.95亿-34.87%12.23亿300.03%18.77亿44.44%-9.38亿62.28%-16.89亿-98.05%-44.77亿
普通股发行/回购的净额 -100.07%-84.9万1,140.13%12.06亿-94.69%9,721.9万-57.82%18.32亿--43.45亿-----14.18%23.3亿3,105.70%27.15亿-97.92%8,470万--40.7亿
已支付现金股息 --------------------------------97.41%-3.3万99.22%-127.6万
其他筹资费用净额 -35.11%-564.1万39.48%-417.5万-121.20%-689.8万439.89%3,254.1万80.32%-957.4万-7,956.29%-4,866万74.92%-60.4万-0.33%-240.8万-101.75%-240万157.64%1.37亿
融资活动现金净额 -135.14%-2.46亿405.41%7.01亿-114.87%-2.3亿-39.18%15.45亿116.39%25.4亿-72.09%11.74亿137.08%42.07亿210.44%17.74亿-492.07%-16.07亿91.25%-2.71亿
现金净流量
期初现金流 -60.72%10.49亿-37.12%26.72亿-14.34%42.49亿93.44%49.6亿3.28%25.64亿19.84%24.83亿193.98%20.72亿-66.90%7.05亿121.88%21.29亿-93.57%9.6亿
现金变动 78.38%-3.51亿-2.22%-16.21亿-122.85%-15.86亿-129.71%-7.12亿1,014.68%23.96亿-163.71%-2.62亿-69.93%4.11亿196.09%13.67亿-221.42%-14.23亿113.96%11.72亿
汇率变动影响 99.65%-3,000-109.95%-86.3万3,100.37%867.3万-54.98%27.1万123.01%60.2万---261.6万--0101.75%2.8万27.86%-160.3万-100.19%-222.2万
现金变动之外的其他现金调整 -100.00%-2,000---1,000-----200.00%-1,000-100.00%1,00034,593,600.00%3.46亿-50.00%1,000300.00%2,0000.00%-1,0000.00%-1,000
期末现金 -33.40%6.99亿-60.72%10.49亿-37.12%26.72亿-14.34%42.49亿93.44%49.6亿3.28%25.64亿19.84%24.83亿193.98%20.72亿-66.90%7.05亿-72.45%21.29亿
自由现金流 116.01%2.83亿-23.01%-17.67亿35.67%-14.36亿-220.80%-22.33亿21.96%-6.96亿-467.97%-8.92亿36.25%2.42亿164.75%1.78亿77.41%-2.75亿87.78%-12.16亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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