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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日铁软件 (2327)
- 3576.0
- +28.0+0.79%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
6544.15亿总市值21.22市盈率(静)
3596.0最高价3501.0最低价15.86万股成交量3516.0今开3548.0昨收5.65亿成交额4655.052周最高0.36%换手率1.83亿总股本3405.052周最低168.5每股收益TTM1568.74亿流通值4655.0历史最高21.22市盈率(静)4386.85万流通股230.7历史最低168.5每股收益(静)2.68%振幅85.00股息TTM2.34市净率100股每手2.38%股息率TTM
日铁软件 (2327) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -1.06%498.87亿 | 55.29%106.03亿 | 5.73%68.3亿 | -36.63%156.82亿 | 33.86%504.22亿 | 15.77%68.28亿 | 93.88%64.6亿 | 20.18%247.47亿 | 3.15%376.67亿 | -52.83%78.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 15.89%452.86亿 | 7.02%129.63亿 | 9.83%100.34亿 | -2.29%88.14亿 | 10.27%390.76亿 | 39.33%121.13亿 | 12.28%91.36亿 | 31.21%90.21亿 | 10.39%354.37亿 | 23.32%117.31亿 |
| 非现金项目调整总额 | 23.96%123.39亿 | 21.28%32.6亿 | 25.10%36.33亿 | 2.49%26.76亿 | 77.50%99.54亿 | -15.39%26.88亿 | -7.84%29.04亿 | -3.40%26.11亿 | -56.78%56.08亿 | -177.65%-34.23亿 |
| -折旧与摊销 | 14.46%138.89亿 | 21.53%37.03亿 | 21.95%36.61亿 | -10.87%27.06亿 | 0.70%121.34亿 | 0.79%30.47亿 | 1.15%30.02亿 | 0.46%30.36亿 | -4.52%120.5亿 | -5.80%30.37亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.79%1,100万 | --0 | ---- | ---- | -84.62%1.77亿 | -99.04%1,100万 |
| -联营企业份额 | -247.62%-3,100万 | 0.00%700万 | -1,250.00%-2,300万 | 0.00%800万 | 167.74%2,100万 | 0.00%700万 | 108.70%200万 | 0.00%800万 | -72.22%-3,100万 | -15.00%-2,300万 |
| -处置利润 | 55.62%-7,900万 | 27.27%-1,600万 | --0 | 59.62%-6,300万 | 35.51%-1.78亿 | 81.03%-2,200万 | --0 | 2.50%-1.56亿 | 7.07%-2.76亿 | --0 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---65.96亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | 29.20%-14.4亿 | -26.16%-4.34亿 | 95.50%-500万 | 109.03%2,500万 | -816.20%-20.34亿 | -230.80%-3.44亿 | -377.50%-1.11亿 | -65.87%-2.77亿 | 159.17%2.84亿 | 179.25%1.48亿 |
| 营运资本变动 | -655.28%-77.35亿 | 29.51%-56.2亿 | -22.55%-68.36亿 | -68.03%41.92亿 | 141.25%13.93亿 | -33.42%-79.73亿 | 29.88%-55.78亿 | 19.06%131.14亿 | 60.56%-33.77亿 | -117.02%-4.61亿 |
| -应收款（增）减 | -51.34%-84.54亿 | 137.43%10.08亿 | -141.40%-127.17亿 | -18.26%147.79亿 | 18.02%-55.86亿 | -206.65%-26.93亿 | 55.00%-52.68亿 | 0.63%180.81亿 | 44.59%-68.14亿 | -30.60%-156亿 |
| -存货（增）减 | 90.89%-6.21亿 | 239.37%17.63亿 | 79.71%52.6亿 | 7.65%-61.42亿 | -88.97%-68.18亿 | -36.46%-12.65亿 | 256.95%29.27亿 | 28.91%-66.51亿 | -95.45%-36.08亿 | 22.31%58.55亿 |
| -应付款（减）增 | -107.65%-8.7亿 | -198.35%-23.87亿 | 41.55%-57.25亿 | -76.93%19.01亿 | 87.93%113.77亿 | 199.06%24.27亿 | -305.21%-97.94亿 | 3.79%82.41亿 | 27.96%60.54亿 | -27.22%29.81亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -8.68%22.1亿 | -17.93%-63.54亿 | ---- | 3.22%-63.46亿 | 144.20%24.2亿 | -5.15%-53.88亿 | ---- | -18.44%-65.57亿 | 16.59%9.91亿 | 9.22%63.03亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -55.62%7,900万 | -27.27%1,600万 | 0 | -59.62%6,300万 | -35.51%1.78亿 | -81.03%2,200万 | 0 | -2.50%1.56亿 | -7.07%2.76亿 | 0 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 4.63%-2.06亿 | 11.32%-4,700万 | -12.73%-6,200万 | 15.52%-4,900万 | -132.26%-2.16亿 | -194.44%-5,300万 | -161.90%-5,500万 | -176.19%-5,800万 | 7.92%-9,300万 | -43.48%-3,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 23.99%10.75亿 | -18.55%2.02亿 | 48.24%2.52亿 | 233.96%3.54亿 | 219.93%8.67亿 | 244.44%2.48亿 | 178.69%1.7亿 | 51.43%1.06亿 | 17.32%2.71亿 | 38.78%6,800万 |
| 已支付退税 | -250.66%-492.46亿 | -194.17%-188.86亿 | -458.33%-6,700万 | -301.94%-303.02亿 | -17.35%-140.44亿 | -19.33%-64.2亿 | 73.91%-1,200万 | -15.54%-75.39亿 | -9.68%-119.68亿 | -666.67%-1,700万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -49.98亿 | 100万 | -200.00%-100万 | -499,800.00%-49.99亿 | 0 | 0 | 0.00%100万 | -100万 | 0.00%100万 | 200万 |
| 经营活动现金净额 | -109.16%-34.09亿 | -1,397.76%-81.11亿 | 5.91%69.52亿 | -210.57%-192.51亿 | 42.26%372.07亿 | -8.89%6.25亿 | 97.29%65.64亿 | 21.97%174.11亿 | 0.47%261.54亿 | -52.79%78.66亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -52.72%-53.65亿 | -187.97%-20.82亿 | 31.27%-8.77亿 | -7.53%-8.14亿 | -12.52%-35.13亿 | -22.34%-7.23亿 | -40.99%-12.76亿 | 33.01%-7.57亿 | 29.05%-31.22亿 | 56.11%-4.96亿 |
| 业务交易净额 | -4,241.78%-544.23亿 | -204.00%-2,600万 | -278,768.42%-529.85亿 | -207.95%-14.12亿 | 116.14%13.14亿 | --2,500万 | ---1,900万 | --13.08亿 | ---81.43亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -99.79%1.52亿 | 176.23%2.79亿 | -100.25%-1.83亿 | -129.97%-3.21亿 | 2,747.32%728.06亿 | -97.84%-3.66亿 | 62,196.55%720.32亿 | -71.38%10.71亿 | 316.88%25.57亿 | 53.23%-8.84亿 |
| 其他投资变动净额 | 171.51%2.56亿 | 105.38%500万 | -475.00%-4,600万 | -358.82%-7,800万 | -359.42%-3.58亿 | -89.80%-9,300万 | 57.89%-800万 | -112.50%-1,700万 | 346.43%1.38亿 | 7,233.33%2.14亿 |
| 投资活动现金净额 | -184.53%-593.8亿 | -57.65%-18.24亿 | -176.48%-540.91亿 | -263.55%-26.25亿 | 919.71%702.49亿 | -40.24%-11.57亿 | 6,900.87%707.29亿 | -38.36%16.05亿 | -52.09%-85.7亿 | -207.94%-93.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.57%-6,200万 | ---100万 | --0 | -19.61%-6,100万 | -2.00%-5,100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 7.85%-69.74亿 | 8.04%-17.04亿 | -1.44%-17.59亿 | 13.75%-17.13亿 | -1.67%-75.68亿 | 0.43%-18.53亿 | 3.40%-17.34亿 | -2.00%-19.86亿 | 9.10%-74.44亿 | 11.28%-18.41亿 |
| 已支付现金股息 | -31.36%-141.8亿 | -9.60%-73.19亿 | --0 | -66.65%-68.61亿 | -47.49%-107.95亿 | -82.46%-66.78亿 | --0 | -12.52%-41.17亿 | -12.67%-73.19亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | -9.63%-4.1亿 | --0 | --0 | -9.63%-4.1亿 | -42.21%-3.74亿 | --0 | --0 | -42.21%-3.74亿 | -27.05%-2.63亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -833.33%-5,600万 | -4,900.00%-5,000万 | ---300万 | -50.00%-300万 | -500.00%-600万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --100万 |
| 融资活动现金净额 | -14.97%-216.2亿 | -6.33%-90.73亿 | -1.61%-17.62亿 | -37.42%-89.87亿 | -24.72%-188.05亿 | -54.56%-85.33亿 | 3.40%-17.34亿 | -10.44%-65.4亿 | -0.90%-150.78亿 | 11.33%-18.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 85.56%1,929.31亿 | -41.27%1,129.27亿 | 38.86%1,618.56亿 | 85.56%1,929.31亿 | 2.62%1,039.75亿 | 70.26%1,922.86亿 | 3.76%1,165.59亿 | 2.62%1,039.75亿 | 5.87%1,013.22亿 | 19.44%1,073.38亿 |
| 现金变动 | -195.21%-844.09亿 | -109.69%-190.08亿 | -164.72%-489.01亿 | -347.38%-308.63亿 | 3,437.55%886.51亿 | -60.16%-90.65亿 | 15,257.52%755.59亿 | 13.86%124.76亿 | -54.05%25.06亿 | -128.39%-32.83亿 |
| 汇率变动影响 | -9.21%2.76亿 | 190.45%1.61亿 | -116.07%-2,700万 | -297.20%-2.11亿 | 105.41%3.04亿 | -387.10%-1.78亿 | 47.37%1.68亿 | 118.37%1.07亿 | -9.20%1.48亿 | 25.96%-7,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | ---100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%100万 | --0 | -50.00%100万 | 0.00%-100万 | ---300万 |
| 期末现金 | -43.61%1,087.98亿 | -48.60%940.81亿 | -41.27%1,129.27亿 | 38.86%1,618.56亿 | 85.56%1,929.31亿 | 70.53%1,830.44亿 | 70.26%1,922.86亿 | 3.76%1,165.59亿 | 2.62%1,039.75亿 | 2.62%1,039.75亿 |
| 自由现金流 | -126.04%-87.74亿 | -10,301.02%-101.93亿 | 14.88%60.75亿 | -220.48%-200.65亿 | 46.29%336.94亿 | -203.16%-9,800万 | 118.33%52.88亿 | 26.69%166.54亿 | 6.47%230.32亿 | -52.55%73.7亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
