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2327 日铁软件

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延时20分钟行情已收盘 12/13 15:30 (东京)
7627.52亿总市值31.46市盈率(静)

日铁软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
20.18%247.47亿
3.15%376.67亿
-52.83%78.46亿
96.40%58.98亿
-24.79%33.32亿
65.38%205.91亿
-19.31%365.16亿
19.68%166.32亿
-68.34%30.03亿
-11.49%44.3亿
扣除非现金调整前净利润
31.21%90.21亿
10.39%354.37亿
23.32%117.31亿
4.09%86.94亿
7.29%81.37亿
3.35%68.75亿
4.61%321.01亿
18.09%95.13亿
2.71%83.52亿
10.22%75.84亿
非现金项目调整总额
-3.40%26.11亿
-56.78%56.08亿
-177.65%-34.23亿
-4.31%31.77亿
18.64%31.51亿
4.28%27.03亿
24.51%129.76亿
86.94%44.08亿
14.56%33.2亿
-33.73%26.56亿
-折旧与摊销
0.46%30.36亿
-4.52%120.5亿
-5.80%30.37亿
-5.41%30.23亿
-4.20%29.68亿
-2.58%30.22亿
8.45%126.2亿
4.88%32.24亿
5.34%31.96亿
12.21%30.98亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
-84.62%1.77亿
-99.04%1,100万
--0
----
----
1,884.48%11.51亿
--11.51亿
--0
----
-联营企业份额
0.00%800万
-72.22%-3,100万
-15.00%-2,300万
-50.00%700万
-9.52%-2,300万
-11.11%800万
53.85%-1,800万
28.57%-2,000万
75.00%1,400万
19.23%-2,100万
-处置利润
2.50%-1.56亿
7.07%-2.76亿
--0
3.33%-1.16亿
--0
6.98%-1.6亿
6.60%-2.97亿
--0
-0.84%-1.2亿
85.71%-500万
-养老金及员工福利费用
----
---65.96亿
----
----
----
----
--0
----
----
----
-其他非现金项目
-65.87%-2.77亿
159.17%2.84亿
179.25%1.48亿
14.35%2.63亿
109.62%4,000万
51.87%-1.67亿
47.60%-4.8亿
107.10%5,300万
1,020.00%2.3亿
-131.80%-4.16亿
营运资本变动
19.06%131.14亿
60.56%-33.77亿
-117.02%-4.61亿
31.07%-59.76亿
-36.94%-79.55亿
243.36%110.15亿
-306.71%-85.62亿
-22.16%27.09亿
-461.89%-86.7亿
1.27%-58.09亿
-应收款（增）减
0.63%180.81亿
44.59%-68.14亿
-30.60%-156亿
162.56%25.25亿
-47.26%-117.06亿
54.45%179.67亿
-2,359.40%-122.97亿
-27.86%-119.45亿
-260.86%-40.36亿
2.93%-79.49亿
-存货（增）减
28.91%-66.51亿
-95.45%-36.08亿
22.31%58.55亿
-300.65%-9.27亿
231.20%8.2亿
-44.61%-93.56亿
-82.23%-18.46亿
31.11%47.87亿
154.04%4.62亿
-135.15%-6.25亿
-应付款（减）增
3.79%82.41亿
27.96%60.54亿
-27.22%29.81亿
-642.42%-24.5亿
-8.78%-24.17亿
149.14%79.4亿
-3.74%47.31亿
7.14%40.96亿
-127.23%-3.3亿
44.75%-22.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-18.44%-65.57亿
16.59%9.91亿
9.22%63.03亿
-7.51%-51.24亿
7.24%53.48亿
-7.66%-55.36亿
14.86%8.5亿
7.91%57.71亿
-8.10%-47.66亿
9.63%49.87亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
-2.50%1.56亿
-7.07%2.76亿
0
-3.33%1.16亿
0
-1.84%1.6亿
-6.60%2.97亿
0
0.84%1.2亿
-60.00%1,400万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-176.19%-5,800万
7.92%-9,300万
-43.48%-3,300万
28.00%-1,800万
19.23%-2,100万
22.22%-2,100万
-20.24%-1.01亿
20.69%-2,300万
19.35%-2,500万
-116.67%-2,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
51.43%1.06亿
17.32%2.71亿
38.78%6,800万
18.03%7,200万
32.61%6,100万
-6.67%7,000万
5.96%2.31亿
-2.00%4,900万
-1.61%6,100万
-8.00%4,600万
已支付退税
-15.54%-75.39亿
-9.68%-119.68亿
-666.67%-1,700万
-14.35%-53.8亿
-84.00%-4,600万
-5.50%-65.25亿
-49.50%-109.12亿
-57.14%300万
-32.13%-47.05亿
62.69%-2,500万
其他经营现金流入（流出）
-100万
0.00%100万
200万
-300.00%-200万
100万
0
0.00%100万
0
-50.00%100万
0
经营活动现金净额
21.97%174.11亿
0.47%261.54亿
-52.79%78.66亿
144.40%6.86亿
-25.05%33.27亿
120.40%142.75亿
-32.22%260.32亿
19.65%166.61亿
-125.43%-15.45亿
-11.40%44.39亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
33.01%-7.57亿
29.05%-31.22亿
56.11%-4.96亿
48.65%-5.91亿
-4.50%-9.05亿
9.82%-11.3亿
17.56%-44亿
34.49%-11.3亿
-9.31%-11.51亿
46.87%-8.66亿
业务交易净额
--13.08亿
---81.43亿
----
----
----
----
--0
----
----
----
投资产品交易净额
-71.38%10.71亿
316.88%25.57亿
53.23%-8.84亿
-120.51%-1.85亿
-357.78%-1.16亿
1,685.59%37.42亿
62.99%-11.79亿
-23,725.00%-18.9亿
191.02%9.02亿
104.46%4,500万
其他投资变动净额
-112.50%-1,700万
346.43%1.38亿
7,233.33%2.14亿
-4,800.00%-4,900万
44.12%-1,900万
55.56%-800万
-229.41%-5,600万
-110.71%-300万
98.04%-100万
-1,233.33%-3,400万
投资活动现金净额
-38.36%16.05亿
-52.09%-85.7亿
-207.94%-93.09亿
-230.00%-8.25亿
-21.64%-10.4亿
272.79%26.04亿
34.02%-56.35亿
-78.98%-30.23亿
88.07%-2.5亿
67.58%-8.55亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
-19.61%-6,100万
-2.00%-5,100万
--0
--0
--0
-4.08%-5,100万
---5,000万
--0
--0
---100万
租赁融资增减
-2.00%-19.86亿
9.10%-74.44亿
11.28%-18.41亿
8.33%-18.61亿
12.18%-17.95亿
4.56%-19.47亿
-9.79%-81.89亿
-2.98%-20.75亿
-4.75%-20.3亿
-16.60%-20.44亿
已支付现金股息
-12.52%-41.17亿
-12.67%-73.19亿
--0
-14.30%-36.6亿
--0
-11.08%-36.59亿
-23.47%-64.96亿
--0
-16.65%-32.02亿
--0
非控制性权益现金股息
-42.21%-3.74亿
-27.05%-2.63亿
--0
--0
--0
-27.05%-2.63亿
5.05%-2.07亿
--0
--0
--0
其他筹资费用净额
0.00%-200万
0.00%-100万
--100万
--0
--0
0.00%-200万
0.00%-100万
--0
----
----
融资活动现金净额
-10.44%-65.4亿
-0.90%-150.78亿
11.33%-18.4亿
-5.50%-55.21亿
12.14%-17.95亿
-5.90%-59.22亿
-15.49%-149.43亿
-2.98%-20.75亿
-11.74%-52.33亿
-16.54%-20.43亿
现金净流量
期初现金流
2.62%1,039.75亿
5.87%1,013.22亿
19.44%1,073.38亿
16.56%1,129.35亿
17.98%1,123.3亿
5.87%1,013.22亿
21.80%957.06亿
5.24%898.64亿
12.52%968.89亿
11.40%952.15亿
现金变动
13.86%124.76亿
-54.05%25.06亿
-128.39%-32.83亿
19.46%-56.6亿
-68.07%4.92亿
1,861.58%109.57亿
-67.78%54.54亿
13.13%115.63亿
-901.14%-70.28亿
148.55%15.41亿
汇率变动影响
118.37%1.07亿
-9.20%1.48亿
25.96%-7,700万
3,000.00%6,200万
-14.93%1.14亿
-62.60%4,900万
-18.09%1.63亿
-210.64%-1.04亿
115.38%200万
930.77%1.34亿
现金变动之外的其他现金调整
-50.00%100万
0.00%-100万
---300万
--100万
---100万
--200万
-200.00%-100万
----
----
----
期末现金
3.76%1,165.59亿
2.62%1,039.75亿
2.62%1,039.75亿
19.44%1,073.38亿
16.56%1,129.35亿
17.98%1,123.3亿
5.87%1,013.22亿
5.87%1,013.22亿
5.24%898.64亿
12.52%968.89亿
自由现金流
26.69%166.54亿
6.47%230.32亿
-52.55%73.7亿
103.52%9,500万
-32.21%24.22亿
151.63%131.45亿
-34.59%216.32亿
27.30%155.31亿
-153.67%-26.96亿
5.71%35.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 20.18%247.47亿3.15%376.67亿-52.83%78.46亿96.40%58.98亿-24.79%33.32亿65.38%205.91亿-19.31%365.16亿19.68%166.32亿-68.34%30.03亿-11.49%44.3亿
扣除非现金调整前净利润 31.21%90.21亿10.39%354.37亿23.32%117.31亿4.09%86.94亿7.29%81.37亿3.35%68.75亿4.61%321.01亿18.09%95.13亿2.71%83.52亿10.22%75.84亿
非现金项目调整总额 -3.40%26.11亿-56.78%56.08亿-177.65%-34.23亿-4.31%31.77亿18.64%31.51亿4.28%27.03亿24.51%129.76亿86.94%44.08亿14.56%33.2亿-33.73%26.56亿
-折旧与摊销 0.46%30.36亿-4.52%120.5亿-5.80%30.37亿-5.41%30.23亿-4.20%29.68亿-2.58%30.22亿8.45%126.2亿4.88%32.24亿5.34%31.96亿12.21%30.98亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -----84.62%1.77亿-99.04%1,100万--0--------1,884.48%11.51亿--11.51亿--0----
-联营企业份额 0.00%800万-72.22%-3,100万-15.00%-2,300万-50.00%700万-9.52%-2,300万-11.11%800万53.85%-1,800万28.57%-2,000万75.00%1,400万19.23%-2,100万
-处置利润 2.50%-1.56亿7.07%-2.76亿--03.33%-1.16亿--06.98%-1.6亿6.60%-2.97亿--0-0.84%-1.2亿85.71%-500万
-养老金及员工福利费用 -------65.96亿------------------0------------
-其他非现金项目 -65.87%-2.77亿159.17%2.84亿179.25%1.48亿14.35%2.63亿109.62%4,000万51.87%-1.67亿47.60%-4.8亿107.10%5,300万1,020.00%2.3亿-131.80%-4.16亿
营运资本变动 19.06%131.14亿60.56%-33.77亿-117.02%-4.61亿31.07%-59.76亿-36.94%-79.55亿243.36%110.15亿-306.71%-85.62亿-22.16%27.09亿-461.89%-86.7亿1.27%-58.09亿
-应收款（增）减 0.63%180.81亿44.59%-68.14亿-30.60%-156亿162.56%25.25亿-47.26%-117.06亿54.45%179.67亿-2,359.40%-122.97亿-27.86%-119.45亿-260.86%-40.36亿2.93%-79.49亿
-存货（增）减 28.91%-66.51亿-95.45%-36.08亿22.31%58.55亿-300.65%-9.27亿231.20%8.2亿-44.61%-93.56亿-82.23%-18.46亿31.11%47.87亿154.04%4.62亿-135.15%-6.25亿
-应付款（减）增 3.79%82.41亿27.96%60.54亿-27.22%29.81亿-642.42%-24.5亿-8.78%-24.17亿149.14%79.4亿-3.74%47.31亿7.14%40.96亿-127.23%-3.3亿44.75%-22.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -18.44%-65.57亿16.59%9.91亿9.22%63.03亿-7.51%-51.24亿7.24%53.48亿-7.66%-55.36亿14.86%8.5亿7.91%57.71亿-8.10%-47.66亿9.63%49.87亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） -2.50%1.56亿-7.07%2.76亿0-3.33%1.16亿0-1.84%1.6亿-6.60%2.97亿00.84%1.2亿-60.00%1,400万
已付利息（经营活动产生的现金流） -176.19%-5,800万7.92%-9,300万-43.48%-3,300万28.00%-1,800万19.23%-2,100万22.22%-2,100万-20.24%-1.01亿20.69%-2,300万19.35%-2,500万-116.67%-2,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 51.43%1.06亿17.32%2.71亿38.78%6,800万18.03%7,200万32.61%6,100万-6.67%7,000万5.96%2.31亿-2.00%4,900万-1.61%6,100万-8.00%4,600万
已支付退税 -15.54%-75.39亿-9.68%-119.68亿-666.67%-1,700万-14.35%-53.8亿-84.00%-4,600万-5.50%-65.25亿-49.50%-109.12亿-57.14%300万-32.13%-47.05亿62.69%-2,500万
其他经营现金流入（流出） -100万0.00%100万200万-300.00%-200万100万00.00%100万0-50.00%100万0
经营活动现金净额 21.97%174.11亿0.47%261.54亿-52.79%78.66亿144.40%6.86亿-25.05%33.27亿120.40%142.75亿-32.22%260.32亿19.65%166.61亿-125.43%-15.45亿-11.40%44.39亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 33.01%-7.57亿29.05%-31.22亿56.11%-4.96亿48.65%-5.91亿-4.50%-9.05亿9.82%-11.3亿17.56%-44亿34.49%-11.3亿-9.31%-11.51亿46.87%-8.66亿
业务交易净额 --13.08亿---81.43亿------------------0------------
投资产品交易净额 -71.38%10.71亿316.88%25.57亿53.23%-8.84亿-120.51%-1.85亿-357.78%-1.16亿1,685.59%37.42亿62.99%-11.79亿-23,725.00%-18.9亿191.02%9.02亿104.46%4,500万
其他投资变动净额 -112.50%-1,700万346.43%1.38亿7,233.33%2.14亿-4,800.00%-4,900万44.12%-1,900万55.56%-800万-229.41%-5,600万-110.71%-300万98.04%-100万-1,233.33%-3,400万
投资活动现金净额 -38.36%16.05亿-52.09%-85.7亿-207.94%-93.09亿-230.00%-8.25亿-21.64%-10.4亿272.79%26.04亿34.02%-56.35亿-78.98%-30.23亿88.07%-2.5亿67.58%-8.55亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 -19.61%-6,100万-2.00%-5,100万--0--0--0-4.08%-5,100万---5,000万--0--0---100万
租赁融资增减 -2.00%-19.86亿9.10%-74.44亿11.28%-18.41亿8.33%-18.61亿12.18%-17.95亿4.56%-19.47亿-9.79%-81.89亿-2.98%-20.75亿-4.75%-20.3亿-16.60%-20.44亿
已支付现金股息 -12.52%-41.17亿-12.67%-73.19亿--0-14.30%-36.6亿--0-11.08%-36.59亿-23.47%-64.96亿--0-16.65%-32.02亿--0
非控制性权益现金股息 -42.21%-3.74亿-27.05%-2.63亿--0--0--0-27.05%-2.63亿5.05%-2.07亿--0--0--0
其他筹资费用净额 0.00%-200万0.00%-100万--100万--0--00.00%-200万0.00%-100万--0--------
融资活动现金净额 -10.44%-65.4亿-0.90%-150.78亿11.33%-18.4亿-5.50%-55.21亿12.14%-17.95亿-5.90%-59.22亿-15.49%-149.43亿-2.98%-20.75亿-11.74%-52.33亿-16.54%-20.43亿
现金净流量
期初现金流 2.62%1,039.75亿5.87%1,013.22亿19.44%1,073.38亿16.56%1,129.35亿17.98%1,123.3亿5.87%1,013.22亿21.80%957.06亿5.24%898.64亿12.52%968.89亿11.40%952.15亿
现金变动 13.86%124.76亿-54.05%25.06亿-128.39%-32.83亿19.46%-56.6亿-68.07%4.92亿1,861.58%109.57亿-67.78%54.54亿13.13%115.63亿-901.14%-70.28亿148.55%15.41亿
汇率变动影响 118.37%1.07亿-9.20%1.48亿25.96%-7,700万3,000.00%6,200万-14.93%1.14亿-62.60%4,900万-18.09%1.63亿-210.64%-1.04亿115.38%200万930.77%1.34亿
现金变动之外的其他现金调整 -50.00%100万0.00%-100万---300万--100万---100万--200万-200.00%-100万------------
期末现金 3.76%1,165.59亿2.62%1,039.75亿2.62%1,039.75亿19.44%1,073.38亿16.56%1,129.35亿17.98%1,123.3亿5.87%1,013.22亿5.87%1,013.22亿5.24%898.64亿12.52%968.89亿
自由现金流 26.69%166.54亿6.47%230.32亿-52.55%73.7亿103.52%9,500万-32.21%24.22亿151.63%131.45亿-34.59%216.32亿27.30%155.31亿-153.67%-26.96亿5.71%35.73亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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