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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Forside (2330)
- 78
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 05/22 15:30 (东京)
34.08亿总市值7.67市盈率(静)
79最高价77最低价11.80万股成交量77今开78昨收918.00万成交额31552周最高0.32%换手率4368.77万总股本7652周最低10.17每股收益TTM29.02亿流通值23800历史最高7.67市盈率(静)3721.00万流通股59历史最低10.17每股收益(静)2.56%振幅--股息TTM1.10市净率100股每手--股息率TTM
Forside (2330) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 300.96%7.02亿 | 19.33%1.75亿 | 146.82%1.47亿 | -266.16%-3.13亿 | 62.88%1.88亿 | 46.59%1.16亿 | -10.31%7,893.3万 | 354.04%8,801.1万 | -81.27%1,938.4万 | 129.13%1.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 328.90%4.91亿 | -26.40%1.15亿 | 255.10%1.56亿 | -198.97%-1亿 | 129.70%1.01亿 | -1,006.66%-3.42亿 | 94.51%-3,086万 | -547.12%-5.62亿 | 159.36%1.26亿 | 110.13%4,845.3万 |
| 非现金项目调整总额 | 1,342.49%1.07亿 | -195.65%-863.9万 | -105.01%-292.2万 | -21.26%5,827.8万 | -74.68%7,401.4万 | 36.07%2.92亿 | -59.44%2.15亿 | 259.66%5.3亿 | 1,814.82%1.47亿 | -102.88%-858.7万 |
| -折旧与摊销 | 250.57%1.22亿 | 92.74%3,490.1万 | -39.62%1,810.8万 | -24.17%2,999.1万 | -36.84%3,955.2万 | -50.92%6,261.9万 | -20.86%1.28亿 | 135.94%1.61亿 | 527.53%6,832.6万 | -80.49%1,088.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2,549.6万 | --0 | --2.09亿 | ---- | 30,982.00%2.95亿 | --95万 | --0 |
| -处置利润 | 81.90%-1,162.8万 | -150.53%-6,423.6万 | -5,555.32%-2,564万 | 105.05%47万 | -118.52%-931.1万 | 728.68%5,028.8万 | -180.00%-799.9万 | 630.39%999.9万 | 102.99%136.9万 | -412.30%-4,577.4万 |
| -汇兑损益净额 | 117.14%9万 | 50.89%-52.5万 | 58.29%-106.9万 | -21.24%-256.3万 | -236.65%-211.4万 | 241.80%154.7万 | -384.11%-109.1万 | -42.43%38.4万 | 36.40%66.7万 | 662.07%48.9万 |
| -其他非现金项目 | -116.38%-347.6万 | 273.67%2,122.1万 | 16.28%567.9万 | -89.36%488.4万 | 246.42%4,588.7万 | -132.53%-3,134万 | 53.54%9,632.9万 | -17.38%6,273.8万 | 194.23%7,594万 | 530.81%2,581万 |
| 营运资本变动 | 48.87%1.03亿 | 1,224.47%6,902万 | 97.74%-613.8万 | -2,178.51%-2.71亿 | -92.09%1,304.1万 | 257.04%1.65亿 | -187.32%-1.05亿 | 147.44%1.2亿 | -498.44%-2.54亿 | 136.29%6,363.3万 |
| -应收款（增）减 | 76.47%-7,128.2万 | -2,754.85%-3.03亿 | 105.19%1,141.2万 | -14.76%-2.2亿 | -89.63%-1.92亿 | 61.88%-1.01亿 | -4,741.86%-2.65亿 | 97.91%-547.6万 | -1,609.89%-2.61亿 | -134.39%-1,529.3万 |
| -存货（增）减 | -54.14%3,865.5万 | 19.98%8,429.1万 | 204.58%7,025.3万 | -12.85%-6,717.5万 | -211.45%-5,952.5万 | -139.89%-1,911.2万 | 238.71%4,791.1万 | -583.82%-3,454万 | --713.9万 | --0 |
| -预付费用（增）减 | 157.45%3.47亿 | -785.98%-6.04亿 | -116.23%-6,821.9万 | -155.69%-3,154.9万 | -29.79%5,665.3万 | 155.71%8,069.4万 | -16.04%-1.45亿 | -495.69%-1.25亿 | -67.12%3,154.9万 | 183.66%9,596万 |
| -应付款（减）增 | -75.70%6,434.9万 | 507.45%2.65亿 | -289.83%-6,498.9万 | -107.45%-1,667.1万 | 18.90%2.24亿 | 33.57%1.88亿 | 34.56%1.41亿 | -29.65%1.05亿 | 2,424.24%1.49亿 | 93.54%-640.2万 |
| -应计费用（减）增 | 32.36%1,853.9万 | 335.65%1,400.7万 | -165.99%-594.4万 | -52.06%900.7万 | 194.66%1,879万 | -184.06%-1,985万 | 10,986.38%2,361.4万 | --21.3万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -100.51%-96.9万 | 154.12%1.89亿 | 717.89%7,442.8万 | 191.59%910万 | -343.77%-993.6万 | -93.33%407.6万 | -59.33%6,114.8万 | 183.76%1.5亿 | -1,588.59%-1.8亿 | ---1,063.2万 |
| -其他流动资产变动 | -172.51%-2.94亿 | 712.22%4.05亿 | 5.55%4,990.7万 | 289.19%4,728.1万 | -177.99%-2,499.1万 | 1.89%3,204.5万 | 185.62%3,145.2万 | --1,101.2万 | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | -99.46%10.2万 | 125.77%1,881.2万 | -6,399.20%-7,298.6万 | ---112.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,886万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -87.47%-1,565.2万 | 58.30%-834.9万 | -51.56%-2,002.3万 | -120.55%-1,321.1万 | -56.15%-599万 | -49.84%-383.6万 | -29.36%-256万 | 33.10%-197.9万 | -13.99%-295.8万 | 69.29%-259.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -34.83%2,100.5万 | 3,208.93%3,222.9万 | -17.74%97.4万 | -76.59%118.4万 | 192.71%505.8万 | -71.86%172.8万 | -81.17%614.1万 | 114.69%3,261.1万 | 43.76%1,519万 | 16.11%1,056.6万 |
| 已支付退税 | -9.07%-3,811.1万 | -181.68%-3,494.3万 | -204.12%-1,240.5万 | 38.73%-407.9万 | -502.44%-665.7万 | 98.51%-110.5万 | 21.59%-7,394.5万 | -62.31%-9,430.4万 | -1,570.05%-5,810.1万 | -262.77%-347.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | -66.67%1,000 | 400.00%3,000 |
| 经营活动现金净额 | 308.04%6.69亿 | 42.31%1.64亿 | 134.98%1.15亿 | -282.03%-3.29亿 | 60.79%1.81亿 | 1,213.14%1.12亿 | -64.80%856.7万 | 191.90%2,433.9万 | -124.52%-2,648.4万 | 130.36%1.08亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -33.87%-3,556万 | 49.17%-2,656.4万 | -166.34%-5,225.8万 | 1,161.07%7,877.4万 | -128.33%-742.4万 | 274.63%2,620.9万 | 95.69%-1,500.8万 | -1,183.04%-3.48亿 | -446.55%-2,715.8万 | -68.33%-496.9万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | 52.52%-830万 | -634.45%-1,748万 | 34.79%-238万 | -196.75%-365万 | 71.32%-123万 | 93.34%-428.9万 | -288.32%-6,435.7万 | 80.21%-1,657.3万 | -19.95%-8,374.4万 |
| 业务交易净额 | 120.39%1.11亿 | -12,291.72%-5.43亿 | ---438.5万 | --0 | 98.61%-70.4万 | -1,294.85%-5,060.2万 | 142.35%423.5万 | 90.02%-1,000万 | -169.19%-1亿 | --1.45亿 |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.56%-1,606.7万 | 83.92%-4,533.7万 | ---2.82亿 |
| 投资产品交易净额 | --6,222万 | --0 | ---- | 108.99%1,559.1万 | -171.20%-1.73亿 | 1,564.24%2.43亿 | 107.81%1,462.9万 | -368.04%-1.87亿 | -33.34%-4,000.3万 | -22.11%-3,000万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -466.30%-3.13亿 | -57.71%-5,520万 | -3,081.82%-3,500万 | 97.05%-110万 | 44.04%-3,730万 | 88.71%-6,666万 | 18.69%-5.9亿 | -426.90%-7.26亿 | 58.65%-1.38亿 | 14.45%-3.33亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 441.38%3.99亿 | 0.72%7,364.4万 | 118.55%7,311.5万 | -38.21%3,345.4万 | 39.51%5,414.3万 | -95.28%3,881万 | 61.98%8.21亿 | 64.65%5.07亿 | 1,226.83%3.08亿 | -93.34%2,321.1万 |
| 其他投资变动净额 | 83.38%-617万 | -44.82%-3,712.5万 | -49,398.08%-2,563.5万 | -98.79%5.2万 | 256.25%430万 | -3,669.86%-275.2万 | 99.76%-7.3万 | -126.61%-3,029.1万 | -568.35%-1,336.7万 | -155.28%-200万 |
| 投资活动现金净额 | 136.42%2.17亿 | -868.35%-5.97亿 | -149.56%-6,164.3万 | 175.86%1.24亿 | -187.58%-1.64亿 | -18.77%1.87亿 | 126.33%2.3亿 | -1,107.90%-8.75亿 | 87.24%-7,247.2万 | -320.90%-5.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 59.62%-8,118.4万 | 3.53%-2.01亿 | -74.72%-2.08亿 | -161.13%-1.19亿 | -30.94%1.95亿 | 1,502.31%2.83亿 | 43.09%-2,015.1万 | 56.62%-3,541.1万 | -147.80%-8,162.2万 | -70.41%1.71亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.03%-28.7万 | 109.32%8.42亿 | 423,529.47%4.02亿 | 49.20%-9.5万 | -81.55%-18.7万 | -100.03%-10.3万 | -63.33%3.34亿 | 494.18%9.11亿 | -36.55%1.53亿 | 40,693.95%2.42亿 |
| 租赁融资增减 | -1,079.51%-1,197.2万 | 25.04%-101.5万 | -108.95%-135.4万 | ---64.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-2,000 | -2,980.14%-5.76亿 | 122.11%1,999.9万 | 450,300.00%900.4万 | -100.01%-2,000 |
| 融资活动现金净额 | -114.60%-9,344.4万 | 232.48%6.4亿 | 260.34%1.92亿 | -161.57%-1.2亿 | -30.98%1.95亿 | 207.73%2.82亿 | -129.29%-2.62亿 | 1,010.09%8.95亿 | -80.44%8,064.7万 | -30.08%4.12亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.92%14.04亿 | 26.41%11.91亿 | -25.48%9.42亿 | 20.73%12.64亿 | 124.26%10.47亿 | -4.57%4.67亿 | 9.21%4.89亿 | 33.74%4.48亿 | -12.38%3.35亿 | 33.80%3.82亿 |
| 现金变动 | 283.12%7.93亿 | -15.89%2.07亿 | 175.71%2.46亿 | -253.36%-3.25亿 | -63.61%2.12亿 | 2,615.26%5.82亿 | -152.36%-2,314.7万 | 341.44%4,420.6万 | 61.48%-1,830.9万 | -147.94%-4,752.5万 |
| 汇率变动影响 | -93.99%39.1万 | 134.86%650.8万 | -2.91%277.1万 | -45.90%285.4万 | 345.69%527.5万 | -367.04%-214.7万 | 127.19%80.4万 | -645.57%-295.7万 | 161.84%54.2万 | 108.02%20.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---9.9万 | ---- | --2,000 | ---- | 13,077,100.00%1.31亿 | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 56.49%21.97亿 | 17.92%14.04亿 | 26.41%11.91亿 | -25.48%9.42亿 | 20.73%12.64亿 | 124.26%10.47亿 | -4.57%4.67亿 | 9.21%4.89亿 | 33.74%4.48亿 | -12.38%3.35亿 |
| 自由现金流 | 374.82%6.13亿 | 184.02%1.29亿 | 113.64%4,543.2万 | -296.14%-3.33亿 | 65.35%1.7亿 | 1,057.07%1.03亿 | 97.24%-1,073万 | -449.34%-3.88亿 | -466.76%-7,071.5万 | 104.50%1,928.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
